Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 753	18 914	43 667	782 808	892 220	1 675 028	798 494	876 769	1 675 263	9 067	34 365	43 432
20208	573	0	573	614	0	614	715	0	715	472	0	472
20209	0	0	0	62 638	109 654	172 292	62 638	109 654	172 292	0	0	0
30102	7 026	0	7 026	235 733	0	235 733	215 719	0	215 719	27 040	0	27 040
30110	527	2 169	2 696	564	6 789	7 353	706	6 803	7 509	385	2 155	2 540
30202	10 468	0	10 468	0	0	0	908	0	908	9 560	0	9 560
30204	2 008	0	2 008	1 444	0	1 444	0	0	0	3 452	0	3 452
30221	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30302	1 874	2	1 876	95	0	95	303	0	303	1 666	2	1 668
32002	0	0	0	0	3 187	3 187	0	3 187	3 187	0	0	0
32201	0	353	353	0	18	18	0	17	17	0	354	354
45201	1 293	0	1 293	1 630	0	1 630	1 688	0	1 688	1 235	0	1 235
45206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45207	361 000	0	361 000	0	0	0	20 410	0	20 410	340 590	0	340 590
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	241	0	241	0	0	0	60	0	60	181	0	181
45506	14 422	0	14 422	0	0	0	238	0	238	14 184	0	14 184
45507	252 225	6 599	258 824	0	348	348	153	327	480	252 072	6 620	258 692
45812	20 838	0	20 838	0	0	0	1	0	1	20 837	0	20 837
45815	15 054	67 331	82 385	24	3 553	3 577	0	3 332	3 332	15 078	67 552	82 630
45915	239	1 121	1 360	8	57	65	0	156	156	247	1 022	1 269
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	57 581	57 939	115 520	593 447	478 059	1 071 506	587 308	471 411	1 058 719	63 720	64 587	128 307
47423	13 898	580	14 478	22 002	109 685	131 687	35 501	109 683	145 184	399	582	981
47427	8 130	0	8 130	8 288	2	8 290	1 395	2	1 397	15 023	0	15 023
60302	6 565	0	6 565	1	0	1	4	0	4	6 562	0	6 562
60306	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60308	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
60310	132	49	181	193	2	195	163	2	165	162	49	211
60312	3 197	0	3 197	3 712	0	3 712	3 158	0	3 158	3 751	0	3 751
60314	0	274	274	0	15	15	0	14	14	0	275	275
60323	1 029	2 895	3 924	1 205	107	1 312	116	1 999	2 115	2 118	1 003	3 121
60401	33 314	0	33 314	0	0	0	2 358	0	2 358	30 956	0	30 956
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
61008	761	0	761	2	0	2	85	0	85	678	0	678
61009	115	0	115	17	0	17	17	0	17	115	0	115
61209	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
61403	586	0	586	140	0	140	122	0	122	604	0	604
70606	765 305	0	765 305	28 507	0	28 507	190	0	190	793 622	0	793 622
70608	103 434	0	103 434	11 962	0	11 962	0	0	0	115 396	0	115 396
Итого по активу (баланс)	1 772 046	158 226	1 930 272	1 763 660	1 603 696	3 367 356	1 741 076	1 583 356	3 324 432	1 794 630	178 566	1 973 196
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	1 874	2	1 876	208	0	208	0	0	0	1 666	2	1 668
31302	0	0	0	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0
31303	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
40702	39 567	1 362	40 929	88 128	6 457	94 585	108 728	6 464	115 192	60 167	1 369	61 536
40703	897	0	897	982	0	982	218	0	218	133	0	133
40802	1 473	0	1 473	6 472	64	6 536	7 127	64	7 191	2 128	0	2 128
40807	1 300	491	1 791	115 220	114 553	229 773	115 220	114 555	229 775	1 300	493	1 793
40817	11 759	2 045	13 804	2 528	285	2 813	959	129	1 088	10 190	1 889	12 079
40820	51	496	547	0	17	17	0	27	27	51	506	557
40909	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
42103	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	51 100	0	51 100	4 800	0	4 800	0	0	0	46 300	0	46 300
42301	4 925	558	5 483	17 053	520	17 573	18 326	18	18 344	6 198	56	6 254
42303	14 855	2 067	16 922	407	102	509	49	112	161	14 497	2 077	16 574
42304	27 961	3 766	31 727	4 048	151	4 199	244	202	446	24 157	3 817	27 974
42305	47 293	9 623	56 916	2 150	387	2 537	495	516	1 011	45 638	9 752	55 390
42306	13 710	579	14 289	1 550	29	1 579	0	31	31	12 160	581	12 741
42309	421	0	421	48	0	48	16	0	16	389	0	389
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	22 765	0	22 765	5 101	0	5 101	6 681	0	6 681	24 345	0	24 345
45515	21 802	0	21 802	18	0	18	66	0	66	21 850	0	21 850
45818	95 220	0	95 220	0	0	0	3 255	0	3 255	98 475	0	98 475
45918	1 352	0	1 352	107	0	107	9	0	9	1 254	0	1 254
47407	112 169	57 939	170 108	464 145	591 206	1 055 351	470 285	597 854	1 068 139	118 309	64 587	182 896
47411	2 952	190	3 142	687	46	733	943	83	1 026	3 208	227	3 435
47416	13 500	0	13 500	25 308	0	25 308	11 835	0	11 835	27	0	27
47422	65	7	72	748	23	771	748	23	771	65	7	72
47425	1 034	0	1 034	151	0	151	322	0	322	1 205	0	1 205
47426	631	0	631	282	0	282	620	0	620	969	0	969
60301	1 690	0	1 690	3 017	0	3 017	1 615	0	1 615	288	0	288
60305	1 621	0	1 621	5 697	0	5 697	4 076	0	4 076	0	0	0
60309	37	0	37	2	0	2	32	0	32	67	0	67
60311	70	0	70	240	0	240	187	0	187	17	0	17
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	4 134	0	4 134	1 922	0	1 922	1 120	0	1 120	3 332	0	3 332
60601	24 834	0	24 834	1 262	0	1 262	113	0	113	23 685	0	23 685
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	378	0	378	79	0	79	59	0	59	358	0	358
70601	739 365	0	739 365	0	0	0	23 619	0	23 619	762 984	0	762 984
70603	105 977	0	105 977	0	0	0	12 079	0	12 079	118 056	0	118 056
Итого по пассиву (баланс)	1 851 147	79 125	1 930 272	828 590	713 863	1 542 453	865 276	720 101	1 585 377	1 887 833	85 363	1 973 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 576	0	35 576	166	0	166	231	0	231	35 511	0	35 511
90902	20 420	0	20 420	316	0	316	33	0	33	20 703	0	20 703
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	176 637	9 097	185 734	0	479	479	0	450	450	176 637	9 126	185 763
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	6 932	20 033	26 965	618	1 495	2 113	0	991	991	7 550	20 537	28 087
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	196 221	0	196 221	6 266	0	6 266	5 958	0	5 958	196 529	0	196 529
Итого по активу (баланс)	447 300	29 130	476 430	7 366	1 974	9 340	6 222	1 441	7 663	448 444	29 663	478 107
Пассив
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91312	44 723	76 608	121 331	0	3 791	3 791	0	4 041	4 041	44 723	76 858	121 581
91315	13 188	0	13 188	0	0	0	0	0	0	13 188	0	13 188
91317	1 137	0	1 137	1 631	0	1 631	1 689	0	1 689	1 195	0	1 195
91507	59 163	0	59 163	0	0	0	0	0	0	59 163	0	59 163
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	280 209	0	280 209	1 706	0	1 706	3 075	0	3 075	281 578	0	281 578
Итого по пассиву (баланс)	399 822	76 608	476 430	3 873	3 791	7 664	5 300	4 041	9 341	401 249	76 858	478 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 875	12 875	217 783	449 730	667 513	191 817	436 770	628 587	25 966	25 835	51 801
93002	0	0	0	0	57 473	57 473	0	57 473	57 473	0	0	0
93801	0	0	0	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	12 875	12 875	221 542	507 203	728 745	195 576	494 243	689 819	25 966	25 835	51 801
Пассив
96001	12 866	0	12 866	434 093	192 888	626 981	447 141	218 723	665 864	25 914	25 835	51 749
96002	0	0	0	57 330	0	57 330	57 330	0	57 330	0	0	0
96801	9	0	9	3 759	0	3 759	3 802	0	3 802	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	12 875	0	12 875	495 182	192 888	688 070	508 273	218 723	726 996	25 966	25 835	51 801

Страница была полезной?