Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 155	0	7 155	52 368	0	52 368	52 148	0	52 148	7 375	0	7 375
30104	40 385	0	40 385	1 074 207	0	1 074 207	1 068 961	0	1 068 961	45 631	0	45 631
30110	181 223	15 750	196 973	142 405	23 624	166 029	148 594	24 891	173 485	175 034	14 483	189 517
30202	9 438	0	9 438	933	0	933	0	0	0	10 371	0	10 371
30204	215	0	215	31	0	31	0	0	0	246	0	246
30213	149	0	149	29 095	0	29 095	29 078	0	29 078	166	0	166
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	4 200	0	4 200	6 340	0	6 340	3 000	0	3 000	7 540	0	7 540
45205	7 100	0	7 100	3 500	0	3 500	0	0	0	10 600	0	10 600
45206	67 143	0	67 143	85	0	85	2 035	0	2 035	65 193	0	65 193
45403	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45404	1 300	0	1 300	600	0	600	1 300	0	1 300	600	0	600
45405	0	0	0	396	0	396	340	0	340	56	0	56
45406	7 522	0	7 522	1 250	0	1 250	425	0	425	8 347	0	8 347
45812	30 292	0	30 292	335	0	335	0	0	0	30 627	0	30 627
45814	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
45911	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45912	942	0	942	88	0	88	102	0	102	928	0	928
47408	0	0	0	45 776	6 270	52 046	45 776	6 270	52 046	0	0	0
47423	299	0	299	44	0	44	44	0	44	299	0	299
47427	700	1	701	705	1	706	226	1	227	1 179	1	1 180
60302	31	0	31	33	0	33	21	0	21	43	0	43
60306	21	0	21	423	0	423	423	0	423	21	0	21
60308	45	0	45	94	0	94	94	0	94	45	0	45
60310	49	0	49	24	0	24	0	0	0	73	0	73
60312	25 246	0	25 246	448	0	448	469	0	469	25 225	0	25 225
60323	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	18	0	18	23	0	23	26	0	26	15	0	15
61011	27 094	0	27 094	0	0	0	0	0	0	27 094	0	27 094
61403	4 296	0	4 296	103	0	103	18	0	18	4 381	0	4 381
70606	46 211	0	46 211	7 915	0	7 915	51	0	51	54 075	0	54 075
70608	9 291	0	9 291	1 638	0	1 638	0	0	0	10 929	0	10 929
Итого по активу (баланс)	567 704	15 751	583 455	1 369 373	29 895	1 399 268	1 382 745	31 162	1 413 907	554 332	14 484	568 816
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
30214	14 315	12 276	26 591	298 942	41 761	340 703	289 658	29 551	319 209	5 031	66	5 097
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31504	9 000	0	9 000	34 000	0	34 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000
31505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31507	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40503	0	473	473	0	473	473	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	16	0	16	8	0	8	4	0	4	12	0	12
40702	214 855	0	214 855	1 694 040	3 534	1 697 574	1 693 321	3 535	1 696 856	214 136	1	214 137
40703	8 736	231	8 967	48 882	12	48 894	40 343	12	40 355	197	231	428
40802	2 182	0	2 182	106 046	0	106 046	106 847	0	106 847	2 983	0	2 983
40821	31	0	31	2 530	0	2 530	2 518	0	2 518	19	0	19
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
43701	7	0	7	160	0	160	160	0	160	7	0	7
43801	81 292	0	81 292	896 476	27 153	923 629	892 580	41 444	934 024	77 396	14 291	91 687
43901	1 660	0	1 660	34 854	0	34 854	39 107	0	39 107	5 913	0	5 913
45215	4 300	0	4 300	1 827	0	1 827	3 371	0	3 371	5 844	0	5 844
45415	619	0	619	566	0	566	1 080	0	1 080	1 133	0	1 133
45818	42 805	0	42 805	0	0	0	814	0	814	43 619	0	43 619
45918	666	0	666	4	0	4	436	0	436	1 098	0	1 098
47407	0	0	0	4 648	46 521	51 169	4 648	46 521	51 169	0	0	0
47416	1 467	0	1 467	2 128	0	2 128	788	0	788	127	0	127
47422	0	0	0	17	0	17	22	0	22	5	0	5
47425	288	0	288	111	0	111	136	0	136	313	0	313
47426	16	0	16	16	0	16	2	0	2	2	0	2
60301	305	0	305	378	0	378	390	0	390	317	0	317
60305	324	0	324	1 181	0	1 181	1 184	0	1 184	327	0	327
60309	8	0	8	10	0	10	16	0	16	14	0	14
60311	8	0	8	35	0	35	35	0	35	8	0	8
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	65	0	65	79	0	79	69	0	69	55	0	55
60324	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60601	11 895	0	11 895	1	0	1	236	0	236	12 130	0	12 130
61012	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61301	0	0	0	88	0	88	91	0	91	3	0	3
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	50 195	0	50 195	3	0	3	6 308	0	6 308	56 500	0	56 500
70603	7 846	0	7 846	0	0	0	1 558	0	1 558	9 404	0	9 404
Итого по пассиву (баланс)	570 475	12 980	583 455	3 196 038	119 454	3 315 492	3 179 790	121 063	3 300 853	554 227	14 589	568 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 508	0	43 508	168 279	0	168 279	211 787	0	211 787	0	0	0
90902	1 658 881	0	1 658 881	511 851	0	511 851	39 145	0	39 145	2 131 587	0	2 131 587
91414	213 331	0	213 331	21 920	0	21 920	8 282	0	8 282	226 969	0	226 969
91501	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91604	8 627	0	8 627	189	0	189	170	0	170	8 646	0	8 646
91704	8 296	0	8 296	0	0	0	0	0	0	8 296	0	8 296
91802	40 317	0	40 317	0	0	0	5	0	5	40 312	0	40 312
99998	224 100	0	224 100	21 096	0	21 096	12 734	0	12 734	232 462	0	232 462
Итого по активу (баланс)	2 198 189	0	2 198 189	723 335	0	723 335	272 123	0	272 123	2 649 401	0	2 649 401
Пассив
91003	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	220 813	0	220 813	9 685	0	9 685	16 132	0	16 132	227 260	0	227 260
91316	107	0	107	2 085	0	2 085	4 000	0	4 000	2 022	0	2 022
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 974 089	0	1 974 089	47 550	0	47 550	490 400	0	490 400	2 416 939	0	2 416 939
Итого по пассиву (баланс)	2 198 189	0	2 198 189	60 284	0	60 284	511 496	0	511 496	2 649 401	0	2 649 401

Страница была полезной?