Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 065	64 100	96 165	244 352	11 852	256 204	257 527	31 626	289 153	18 890	44 326	63 216
20209	0	0	0	122 700	0	122 700	122 700	0	122 700	0	0	0
30102	395 970	0	395 970	4 952 011	0	4 952 011	5 254 317	0	5 254 317	93 664	0	93 664
30110	11 763	15 295	27 058	6 113	17 504	23 617	7 909	18 513	26 422	9 967	14 286	24 253
30114	0	230 044	230 044	0	173 932	173 932	0	138 224	138 224	0	265 752	265 752
30202	61 650	0	61 650	0	0	0	1 692	0	1 692	59 958	0	59 958
30204	29 586	0	29 586	0	0	0	3 366	0	3 366	26 220	0	26 220
30221	0	0	0	657 440	0	657 440	657 440	0	657 440	0	0	0
30233	0	0	0	26 898	10 216	37 114	26 898	10 216	37 114	0	0	0
30402	3	0	3	10 151 448	0	10 151 448	10 151 448	0	10 151 448	3	0	3
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31902	400 000	0	400 000	7 750 000	0	7 750 000	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 700 000	0	1 700 000	350 000	0	350 000
32002	30 000	0	30 000	320 000	0	320 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	90 047	0	90 047	199 649	0	199 649	194 409	0	194 409	95 287	0	95 287
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	2 500	0	2 500	42 500	0	42 500
45206	396 300	185 748	582 048	37 500	10 023	47 523	20 200	6 760	26 960	413 600	189 011	602 611
45207	590 374	68 883	659 257	64 000	3 082	67 082	13 200	30 952	44 152	641 174	41 013	682 187
45208	162 100	0	162 100	35 000	0	35 000	24 420	0	24 420	172 680	0	172 680
45505	71 057	0	71 057	0	0	0	5 077	0	5 077	65 980	0	65 980
45506	186 667	80 410	267 077	500	30 531	31 031	22 829	3 895	26 724	164 338	107 046	271 384
45507	40 112	1 701	41 813	16 400	91	16 491	334	95	429	56 178	1 697	57 875
45509	162	313	475	486	510	996	376	495	871	272	328	600
45812	54 386	0	54 386	0	0	0	0	0	0	54 386	0	54 386
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	257	0	257	65	326	391	65	326	391	257	0	257
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	5	131 501	131 506	5	131 501	131 506	0	0	0
47423	314	0	314	1 821	104	1 925	1 572	104	1 676	563	0	563
47427	5 549	995	6 544	22 153	3 746	25 899	22 112	3 686	25 798	5 590	1 055	6 645
50104	50 075	0	50 075	270	0	270	5 287	0	5 287	45 058	0	45 058
50106	10 188	0	10 188	87	0	87	0	0	0	10 275	0	10 275
50121	137	0	137	37	0	37	14	0	14	160	0	160
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	59 716	0	59 716	59 716	0	59 716	0	0	0
51403	29 743	0	29 743	0	0	0	29 743	0	29 743	0	0	0
51405	33 427	0	33 427	115	0	115	0	0	0	33 542	0	33 542
60302	3 756	0	3 756	533	0	533	83	0	83	4 206	0	4 206
60306	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60312	137	0	137	1 137	0	1 137	931	0	931	343	0	343
60401	228 690	0	228 690	0	0	0	0	0	0	228 690	0	228 690
61002	100	0	100	97	0	97	79	0	79	118	0	118
61008	348	0	348	84	0	84	89	0	89	343	0	343
61009	17	0	17	111	0	111	127	0	127	1	0	1
61210	0	0	0	35 171	0	35 171	35 171	0	35 171	0	0	0
61403	343	0	343	0	0	0	125	0	125	218	0	218
70606	621 751	0	621 751	46 888	0	46 888	77	0	77	668 562	0	668 562
70607	1 015	0	1 015	14	0	14	0	0	0	1 029	0	1 029
70608	513 847	0	513 847	59 706	0	59 706	0	0	0	573 553	0	573 553
70611	10 590	0	10 590	40	0	40	0	0	0	10 630	0	10 630
Итого по активу (баланс)	4 140 743	647 489	4 788 232	26 898 290	393 418	27 291 708	27 147 581	376 393	27 523 974	3 891 452	664 514	4 555 966
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	0	0	0	191 895	0	191 895
30220	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30232	0	0	0	8 069	13 553	21 622	8 069	13 553	21 622	0	0	0
40502	14 238	120	14 358	19 481	3	19 484	15 285	6	15 291	10 042	123	10 165
40701	7 197	0	7 197	36 762	0	36 762	30 863	0	30 863	1 298	0	1 298
40702	1 238 050	71 540	1 309 590	5 195 438	196 963	5 392 401	4 790 921	195 149	4 986 070	833 533	69 726	903 259
40703	48 575	9 180	57 755	51 065	3 111	54 176	54 146	399	54 545	51 656	6 468	58 124
40802	13 113	0	13 113	33 767	0	33 767	33 171	0	33 171	12 517	0	12 517
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	273	2	275	2	0	2	0	0	0	271	2	273
40817	58 249	147 079	205 328	84 257	44 558	128 815	134 374	51 856	186 230	108 366	154 377	262 743
40820	150	8 748	8 898	0	759	759	0	1 879	1 879	150	9 868	10 018
42104	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
42105	296 300	0	296 300	0	0	0	0	0	0	296 300	0	296 300
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 060	64	1 124	23 490	3	23 493	25 414	4	25 418	2 984	65	3 049
42305	8 560	11 916	20 476	0	476	476	6 271	1 008	7 279	14 831	12 448	27 279
42306	129 514	126 809	256 323	25 526	5 730	31 256	18 108	8 418	26 526	122 096	129 497	251 593
42307	216 425	238 388	454 813	6 204	10 744	16 948	3 030	12 921	15 951	213 251	240 565	453 816
42309	166	0	166	2	0	2	8	0	8	172	0	172
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	37 107	0	37 107	3 689	0	3 689	6 134	0	6 134	39 552	0	39 552
45515	21 644	0	21 644	10 422	0	10 422	18 307	0	18 307	29 529	0	29 529
45818	74 334	0	74 334	0	0	0	0	0	0	74 334	0	74 334
45918	632	0	632	32	0	32	32	0	32	632	0	632
47405	0	0	0	0	16	16	0	1 430	1 430	0	1 414	1 414
47407	0	0	0	123 994	7 186	131 180	123 994	7 186	131 180	0	0	0
47411	4 364	7 812	12 176	1 467	1 103	2 570	2 383	2 037	4 420	5 280	8 746	14 026
47416	56	0	56	1 840	172	2 012	1 835	172	2 007	51	0	51
47422	11	0	11	59	0	59	64	0	64	16	0	16
47425	5 089	0	5 089	3 076	0	3 076	2 437	0	2 437	4 450	0	4 450
47426	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
50120	155	0	155	4	0	4	0	0	0	151	0	151
50620	1 596	0	1 596	0	0	0	1	0	1	1 597	0	1 597
60301	162	0	162	2 508	0	2 508	2 443	0	2 443	97	0	97
60305	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
60309	69	0	69	0	0	0	64	0	64	133	0	133
60311	585	5	590	979	1	980	658	7	665	264	11	275
60313	0	27	27	0	20	20	0	19	19	0	26	26
60324	0	0	0	189	0	189	252	0	252	63	0	63
60601	67 269	0	67 269	0	0	0	860	0	860	68 129	0	68 129
61304	148	0	148	29	0	29	35	0	35	154	0	154
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	690 270	0	690 270	3	0	3	49 527	0	49 527	739 794	0	739 794
70602	1 199	0	1 199	0	0	0	41	0	41	1 240	0	1 240
70603	510 871	0	510 871	0	0	0	59 715	0	59 715	570 586	0	570 586
Итого по пассиву (баланс)	4 166 542	621 690	4 788 232	5 643 557	284 413	5 927 970	5 399 645	296 059	5 695 704	3 922 630	633 336	4 555 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 258	0	44 258	45 462	323	45 785	3 078	323	3 401	86 642	0	86 642
90902	77 735	0	77 735	873	0	873	43 236	0	43 236	35 372	0	35 372
91102	0	180	180	0	7	7	0	187	187	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 766 168	513 402	3 279 570	292 735	26 428	319 163	137 923	77 584	215 507	2 920 980	462 246	3 383 226
91604	3 062	0	3 062	520	0	520	491	0	491	3 091	0	3 091
91803	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99998	1 405 768	0	1 405 768	228 921	0	228 921	249 566	0	249 566	1 385 123	0	1 385 123
Итого по активу (баланс)	4 297 165	513 582	4 810 747	568 511	26 758	595 269	434 295	78 094	512 389	4 431 381	462 246	4 893 627
Пассив
91312	1 091 952	0	1 091 952	1 943	0	1 943	6 004	0	6 004	1 096 013	0	1 096 013
91315	67 136	3 470	70 606	3 450	172	3 622	3 540	183	3 723	67 226	3 481	70 707
91316	82 900	0	82 900	5 500	0	5 500	0	0	0	77 400	0	77 400
91317	94 786	1 706	96 492	237 908	593	238 501	218 604	590	219 194	75 482	1 703	77 185
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 404 979	0	3 404 979	262 822	0	262 822	366 347	0	366 347	3 508 504	0	3 508 504
Итого по пассиву (баланс)	4 805 571	5 176	4 810 747	511 623	765	512 388	594 495	773	595 268	4 888 443	5 184	4 893 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 485 684,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	22 480 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 485 691,0000	0	0	3,0000	0	0	5 006,0000	0	0	22 480 688,0000
Пассив
98050	0	0	22 485 691,0000	0	0	5 003,0000	0	0	0,0000	0	0	22 480 688,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 485 691,0000	0	0	5 006,0000	0	0	3,0000	0	0	22 480 688,0000

Страница была полезной?