Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 057	253	5 310	7 099	14	7 113	5 299	7	5 306	6 857	260	7 117
30106	155 750 519	0	155 750 519	22 406 057 474	0	22 406 057 474	22 561 574 984	0	22 561 574 984	233 009	0	233 009
30110	29 292 547	48	29 292 595	656 276 365	2	656 276 367	665 198 056	8	665 198 064	20 370 856	42	20 370 898
30114	0	3 508 862	3 508 862	126 483	33 062 164	33 188 647	126 483	30 902 023	31 028 506	0	5 669 003	5 669 003
30407	0	0	0	2 536 877 706	3 265 632	2 540 143 338	2 536 877 706	3 265 632	2 540 143 338	0	0	0
30602	27 520	0	27 520	8 459 700	0	8 459 700	8 486 592	0	8 486 592	628	0	628
31902	0	0	0	278 500 000	0	278 500 000	278 500 000	0	278 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	63 400 000	0	63 400 000	63 400 000	0	63 400 000	0	0	0
47404	522	482	1 004	20 699	20 836	41 535	20 722	20 834	41 556	499	484	983
47408	26 737	0	26 737	7 752 331	22 349	7 774 680	7 779 068	22 349	7 801 417	0	0	0
47423	162 293	355	162 648	182 274	391	182 665	184 354	363	184 717	160 213	383	160 596
47427	33 274	0	33 274	126 837	404	127 241	120 589	404	120 993	39 522	0	39 522
50104	51 032 682	0	51 032 682	8 089 805	0	8 089 805	10 505 951	0	10 505 951	48 616 536	0	48 616 536
50121	6 811	0	6 811	52 489	0	52 489	27 640	0	27 640	31 660	0	31 660
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 520 486	0	1 520 486	26 737	0	26 737	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	783	783	0	43	43	0	24	24	0	802	802
60302	89 371	0	89 371	271	0	271	17 853	0	17 853	71 789	0	71 789
60306	94	0	94	113	0	113	161	0	161	46	0	46
60308	215	0	215	1 548	0	1 548	1 124	0	1 124	639	0	639
60310	12 707	0	12 707	49 365	0	49 365	35 943	0	35 943	26 129	0	26 129
60312	372 172	0	372 172	83 980	0	83 980	171 465	0	171 465	284 687	0	284 687
60314	116	6 158	6 274	7 758	601	8 359	3 579	789	4 368	4 295	5 970	10 265
60323	24 199	0	24 199	2 243	0	2 243	1 612	0	1 612	24 830	0	24 830
60401	2 374 528	0	2 374 528	54 019	0	54 019	4 392	0	4 392	2 424 155	0	2 424 155
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	67 455	0	67 455	132 515	0	132 515	152 430	0	152 430	47 540	0	47 540
60901	1 381	0	1 381	87 523	0	87 523	0	0	0	88 904	0	88 904
61002	5	0	5	217	0	217	8	0	8	214	0	214
61008	1 868	0	1 868	679	0	679	872	0	872	1 675	0	1 675
61009	313	0	313	1 601	0	1 601	557	0	557	1 357	0	1 357
61209	0	0	0	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	0	0	0
61210	0	0	0	10 330 639	0	10 330 639	10 330 639	0	10 330 639	0	0	0
61403	113 562	0	113 562	8 450	0	8 450	14 367	0	14 367	107 645	0	107 645
70606	1 125 520	0	1 125 520	297 977	0	297 977	30	0	30	1 423 467	0	1 423 467
70607	344 080	0	344 080	247 357	0	247 357	193 278	0	193 278	398 159	0	398 159
70608	3 013 653	0	3 013 653	292 452	0	292 452	0	0	0	3 306 105	0	3 306 105
70610	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
70611	376 930	0	376 930	29 706	0	29 706	0	0	0	406 636	0	406 636
Итого по активу (баланс)	245 878 061	3 516 941	249 395 002	25 977 588 815	36 372 436	26 013 961 251	26 143 740 157	34 212 433	26 177 952 590	79 726 719	5 676 944	85 403 663
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	12 245	27 360	39 605	17 499 746	673 854	18 173 600	17 487 742	673 944	18 161 686	241	27 450	27 691
30126	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
30401	60 187 600	3 098 540	63 286 140	11 283 050 438	26 210 358	11 309 260 796	11 277 830 254	28 452 661	11 306 282 915	54 967 416	5 340 843	60 308 259
30403	0	0	0	6 531 348 008	8 251 658	6 539 599 666	6 531 348 008	8 251 658	6 539 599 666	0	0	0
30405	0	152 572	152 572	15 787 572 328	81 897	15 787 654 225	15 787 572 328	6 829	15 787 579 157	0	77 504	77 504
30603	158 814 591	230	158 814 821	264 670 130	198 085	264 868 215	106 151 497	197 913	106 349 410	295 958	58	296 016
40701	13 871 913	82 795	13 954 708	106 509 455	649 457	107 158 912	103 136 807	664 033	103 800 840	10 499 265	97 371	10 596 636
40702	4 166	0	4 166	5	0	5	3 171	0	3 171	7 332	0	7 332
40807	186	140 243	140 429	44 052	85 349	129 401	44 000	49 509	93 509	134	104 403	104 537
47407	0	0	0	7 753 848	20 774	7 774 622	7 753 848	20 774	7 774 622	0	0	0
47416	730	7 938	8 668	10 555 594	8 173	10 563 767	10 556 600	23 186	10 579 786	1 736	22 951	24 687
47422	154 753	0	154 753	546 764	1 680	548 444	551 467	1 680	553 147	159 456	0	159 456
47425	9 161	0	9 161	6 066	0	6 066	3 962	0	3 962	7 057	0	7 057
50120	778 648	0	778 648	191 568	0	191 568	78 717	0	78 717	665 797	0	665 797
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	15 496	0	15 496	57 065	0	57 065	44 599	0	44 599	3 030	0	3 030
60305	27 819	0	27 819	85 759	0	85 759	58 109	0	58 109	169	0	169
60307	0	0	0	84	0	84	96	0	96	12	0	12
60309	21 793	0	21 793	7 494	0	7 494	27 322	0	27 322	41 621	0	41 621
60311	47 569	0	47 569	12 557	0	12 557	27 696	0	27 696	62 708	0	62 708
60313	14	682	696	14	870	884	0	226	226	0	38	38
60322	124	0	124	222	0	222	182	0	182	84	0	84
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60348	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60601	164 462	0	164 462	4 390	0	4 390	5 996	0	5 996	166 068	0	166 068
60903	1 129	0	1 129	0	0	0	3	0	3	1 132	0	1 132
70601	3 708 624	0	3 708 624	1	0	1	597 439	0	597 439	4 306 062	0	4 306 062
70602	241 426	0	241 426	29 350	0	29 350	221 129	0	221 129	433 205	0	433 205
70603	3 014 074	0	3 014 074	0	0	0	292 366	0	292 366	3 306 440	0	3 306 440
70605	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	245 884 642	3 510 360	249 395 002	34 009 944 941	36 182 155	34 046 127 096	33 843 793 344	38 342 413	33 882 135 757	79 733 045	5 670 618	85 403 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	3 566	0	3 566	3 573	0	3 573	17	0	17
90902	348 523	0	348 523	175 554	0	175 554	14 221	0	14 221	509 856	0	509 856
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
99998	14 871	0	14 871	557	0	557	0	0	0	15 428	0	15 428
Итого по активу (баланс)	364 051	0	364 051	179 677	0	179 677	17 795	0	17 795	525 933	0	525 933
Пассив
91507	14 871	0	14 871	0	0	0	557	0	557	15 428	0	15 428
99999	349 180	0	349 180	17 795	0	17 795	179 120	0	179 120	510 505	0	510 505
Итого по пассиву (баланс)	364 051	0	364 051	17 795	0	17 795	179 677	0	179 677	525 933	0	525 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 699	0	20 699	20 699	0	20 699	0	0	0
93801	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 811	0	20 811	20 811	0	20 811	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	20 811	20 811	0	20 811	20 811	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36	20 811	20 847	36	20 811	20 847	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 551 715 027,0000	0	0	101 000 000,0000	0	0	271 300 000,0000	0	0	9 381 415 027,0000
98010	0	0	4 639 521 489 619,6017	0	0	886 915 096 647,4794	0	0	336 567 939 877,9251	0	0	5 189 868 646 389,1560
98020	0	0	173 346 594,0000	0	0	7 803 833 722,0000	0	0	7 976 960 644,0000	0	0	219 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 649 246 551 240,6017	0	0	894 819 930 369,4794	0	0	344 816 200 521,9251	0	0	5 199 250 281 088,1560
Пассив
98040	0	0	8 775 913 519,8063	0	0	2 383 047 480,2710	0	0	717 042 765,0000	0	0	7 109 908 804,5353
98050	0	0	87 942 522,0000	0	0	15 813 475,0000	0	0	8 408 869,0000	0	0	80 537 916,0000
98055	0	0	1 487 184 765,0000	0	0	3 588 293,0000	0	0	580 577,0000	0	0	1 484 177 049,0000
98060	0	0	1 141 717 222 935,3791	0	0	148 650 051 038,4658	0	0	582 721 456 808,8088	0	0	1 575 788 628 705,7221
98070	0	0	3 494 300 421 141,9662	0	0	2 016 298 599 666,0138	0	0	2 133 215 100 209,3861	0	0	3 611 216 921 685,3385
98080	0	0	1 981 823 249,4501	0	0	1 333 471 770 488,7344	0	0	1 334 161 641 313,8444	0	0	2 671 694 074,5601
98090	0	0	896 043 107,0000	0	0	385 068 350,7219	0	0	387 438 096,7219	0	0	898 412 853,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 649 246 551 240,6017	0	0	3 501 207 938 792,2069	0	0	4 051 211 668 639,7612	0	0	5 199 250 281 088,1560

Страница была полезной?