Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 696	14 840	114 536	1 518 716	249 618	1 768 334	1 563 284	245 881	1 809 165	55 128	18 577	73 705
20208	10 034	0	10 034	33 244	0	33 244	31 502	0	31 502	11 776	0	11 776
20209	0	0	0	788 384	7 681	796 065	788 384	7 681	796 065	0	0	0
30102	27 540	0	27 540	7 087 896	0	7 087 896	7 055 382	0	7 055 382	60 054	0	60 054
30110	68 548	30 147	98 695	82 354	87 355	169 709	75 367	91 389	166 756	75 535	26 113	101 648
30202	18 188	0	18 188	0	0	0	210	0	210	17 978	0	17 978
30204	679	0	679	290	0	290	0	0	0	969	0	969
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	2 244	947	3 191	10 107	3 306	13 413	9 840	3 453	13 293	2 511	800	3 311
30221	0	0	0	9 739	0	9 739	9 739	0	9 739	0	0	0
30233	8	0	8	12 079	407	12 486	12 077	407	12 484	10	0	10
30302	514 786	0	514 786	27 277	43 237	70 514	54 929	43 237	98 166	487 134	0	487 134
30602	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
32002	55 000	0	55 000	2 820 000	0	2 820 000	2 875 000	0	2 875 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	925 000	0	925 000	825 000	0	825 000	150 000	0	150 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	500	859	1 359	0	373	373	0	47	47	500	1 185	1 685
45106	26 164	0	26 164	8 673	0	8 673	20 444	0	20 444	14 393	0	14 393
45107	124 868	0	124 868	22 100	0	22 100	7 324	0	7 324	139 644	0	139 644
45108	6 876	0	6 876	0	0	0	478	0	478	6 398	0	6 398
45201	2 962	0	2 962	3 047	0	3 047	3 028	0	3 028	2 981	0	2 981
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	14 600	0	14 600	7 193	0	7 193	10 630	0	10 630	11 163	0	11 163
45205	34 195	0	34 195	5 951	0	5 951	15 305	0	15 305	24 841	0	24 841
45206	401 818	0	401 818	32 056	0	32 056	52 501	0	52 501	381 373	0	381 373
45207	109 242	0	109 242	21 750	0	21 750	3 126	0	3 126	127 866	0	127 866
45208	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45307	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
45401	1 489	0	1 489	67	0	67	56	0	56	1 500	0	1 500
45406	853	0	853	672	0	672	85	0	85	1 440	0	1 440
45504	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
45505	68 710	0	68 710	12 530	0	12 530	17 929	0	17 929	63 311	0	63 311
45506	85 378	0	85 378	30 000	0	30 000	20 540	0	20 540	94 838	0	94 838
45507	28 835	0	28 835	0	0	0	336	0	336	28 499	0	28 499
45812	3 487	0	3 487	4 500	0	4 500	75	0	75	7 912	0	7 912
45815	7 925	0	7 925	187	0	187	0	0	0	8 112	0	8 112
45915	124	0	124	34	0	34	0	0	0	158	0	158
47408	0	0	0	195 957	50 647	246 604	195 957	50 647	246 604	0	0	0
47410	0	26 690	26 690	0	747	747	0	27 437	27 437	0	0	0
47423	3 489	504	3 993	63 732	2 482	66 214	62 474	2 560	65 034	4 747	426	5 173
47427	3 680	0	3 680	4 033	0	4 033	2 252	0	2 252	5 461	0	5 461
47803	6 416	0	6 416	5 931	0	5 931	6 092	0	6 092	6 255	0	6 255
50706	163 454	0	163 454	0	0	0	0	0	0	163 454	0	163 454
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	163 371	0	163 371	158 243	0	158 243	134 330	0	134 330	187 284	0	187 284
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	614	0	614	649	0	649	466	0	466	797	0	797
60302	699	0	699	625	0	625	710	0	710	614	0	614
60306	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60308	894	0	894	144	0	144	130	0	130	908	0	908
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	63 747	0	63 747	12 160	0	12 160	4 997	0	4 997	70 910	0	70 910
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60347	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60401	29 307	0	29 307	0	0	0	0	0	0	29 307	0	29 307
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	50	0	50	213	0	213	218	0	218	45	0	45
61009	435	0	435	58	0	58	14	0	14	479	0	479
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
61210	0	0	0	134 638	0	134 638	134 638	0	134 638	0	0	0
61212	0	0	0	6 091	0	6 091	6 091	0	6 091	0	0	0
61403	7 304	0	7 304	285	0	285	270	0	270	7 319	0	7 319
70606	193 856	0	193 856	24 093	0	24 093	124	0	124	217 825	0	217 825
70608	40 548	0	40 548	6 975	0	6 975	0	0	0	47 523	0	47 523
70611	1 011	0	1 011	646	0	646	505	0	505	1 152	0	1 152
Итого по активу (баланс)	2 538 640	73 987	2 612 627	14 149 149	445 853	14 595 002	14 072 669	472 739	14 545 408	2 615 120	47 101	2 662 221
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	27 449	0	27 449	22 477	0	22 477	2 450	0	2 450	7 422	0	7 422
30126	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
30220	0	0	0	293	1 086	1 379	293	1 086	1 379	0	0	0
30222	0	0	0	291	130	421	291	130	421	0	0	0
30223	33 384	0	33 384	655 865	0	655 865	669 269	0	669 269	46 788	0	46 788
30226	32	0	32	67	0	67	68	0	68	33	0	33
30232	444	0	444	20 670	0	20 670	20 482	0	20 482	256	0	256
30301	514 786	0	514 786	54 929	43 237	98 166	27 277	43 237	70 514	487 134	0	487 134
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
40602	8 020	0	8 020	10 535	0	10 535	17 287	0	17 287	14 772	0	14 772
40701	20 493	0	20 493	118 214	100	118 314	115 412	100	115 512	17 691	0	17 691
40702	407 842	7 524	415 366	3 526 632	107 390	3 634 022	3 578 652	105 950	3 684 602	459 862	6 084	465 946
40703	21 265	0	21 265	28 601	0	28 601	33 056	0	33 056	25 720	0	25 720
40802	111 126	248	111 374	475 992	276	476 268	488 919	28	488 947	124 053	0	124 053
40807	8	2	10	1	0	1	0	0	0	7	2	9
40817	5 255	3 398	8 653	50 078	1 431	51 509	53 721	1 526	55 247	8 898	3 493	12 391
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	2 307	0	2 307	159 886	0	159 886	158 885	0	158 885	1 306	0	1 306
40905	85	0	85	17 427	0	17 427	17 407	0	17 407	65	0	65
40906	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40909	0	16	16	2 562	3 437	5 999	2 562	3 451	6 013	0	30	30
40910	0	0	0	88	960	1 048	88	960	1 048	0	0	0
40911	1 090	0	1 090	140 736	0	140 736	140 831	0	140 831	1 185	0	1 185
40912	0	0	0	897	5 122	6 019	897	5 122	6 019	0	0	0
40913	0	0	0	457	6 976	7 433	457	6 976	7 433	0	0	0
42002	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925
42003	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	40 920	0	40 920	20	0	20	0	0	0	40 900	0	40 900
42205	11 050	0	11 050	1 003	0	1 003	3	0	3	10 050	0	10 050
42206	9 366	0	9 366	0	0	0	15	0	15	9 381	0	9 381
42301	20 129	1 679	21 808	51 021	12 254	63 275	39 378	12 003	51 381	8 486	1 428	9 914
42303	23 447	0	23 447	20 444	0	20 444	16 298	0	16 298	19 301	0	19 301
42304	24 217	2 337	26 554	3 243	977	4 220	2 348	1 925	4 273	23 322	3 285	26 607
42305	464 394	31 264	495 658	49 193	4 013	53 206	50 238	3 928	54 166	465 439	31 179	496 618
42306	97 139	282	97 421	1 505	14	1 519	5 876	16	5 892	101 510	284	101 794
42307	1	46	47	0	2	2	0	3	3	1	47	48
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 339	0	1 339	82	0	82	261	0	261	1 518	0	1 518
45215	10 102	0	10 102	513	0	513	770	0	770	10 359	0	10 359
45415	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
45515	3 834	0	3 834	422	0	422	332	0	332	3 744	0	3 744
45818	10 941	0	10 941	0	0	0	198	0	198	11 139	0	11 139
45918	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47407	0	0	0	208 063	38 472	246 535	208 063	38 472	246 535	0	0	0
47409	0	26 690	26 690	0	27 437	27 437	0	747	747	0	0	0
47411	16 505	517	17 022	4 024	176	4 200	4 642	159	4 801	17 123	500	17 623
47416	863	0	863	38 610	0	38 610	39 409	0	39 409	1 662	0	1 662
47422	297	205	502	8 782	3 893	12 675	8 843	4 313	13 156	358	625	983
47425	2 634	0	2 634	880	0	880	769	0	769	2 523	0	2 523
47426	1 558	0	1 558	1 310	0	1 310	1 720	0	1 720	1 968	0	1 968
47804	540	0	540	63	0	63	30	0	30	507	0	507
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	300	0	300	0	0	0	184	0	184	484	0	484
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	10 908	0	10 908	0	0	0	0	0	0	10 908	0	10 908
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
60301	1 377	0	1 377	3 959	0	3 959	3 085	0	3 085	503	0	503
60305	808	0	808	6 184	0	6 184	5 376	0	5 376	0	0	0
60309	17	0	17	20	0	20	26	0	26	23	0	23
60311	0	0	0	398	0	398	408	0	408	10	0	10
60322	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
60601	18 184	0	18 184	0	0	0	362	0	362	18 546	0	18 546
70601	196 354	0	196 354	17	0	17	24 440	0	24 440	220 777	0	220 777
70603	40 162	0	40 162	0	0	0	6 916	0	6 916	47 078	0	47 078
Итого по пассиву (баланс)	2 538 415	74 212	2 612 627	5 744 537	257 383	6 001 920	5 821 382	230 132	6 051 514	2 615 260	46 961	2 662 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	476 091	0	476 091	35 665	0	35 665	11 099	0	11 099	500 657	0	500 657
90902	556 258	0	556 258	53 841	0	53 841	23 359	0	23 359	586 740	0	586 740
90908	0	26 690	26 690	0	747	747	0	27 437	27 437	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	1 167 185	0	1 167 185	54 387	0	54 387	138 335	0	138 335	1 083 237	0	1 083 237
91418	6 422	0	6 422	5 931	0	5 931	6 092	0	6 092	6 261	0	6 261
91604	1 648	0	1 648	1 035	0	1 035	149	0	149	2 534	0	2 534
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 554 506	0	1 554 506	160 518	0	160 518	181 064	0	181 064	1 533 960	0	1 533 960
Итого по активу (баланс)	3 807 236	26 690	3 833 926	311 377	747	312 124	360 098	27 437	387 535	3 758 515	0	3 758 515
Пассив
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	26 344	0	26 344	6 906	0	6 906	184	0	184	19 622	0	19 622
91312	1 184 748	0	1 184 748	99 636	0	99 636	47 881	0	47 881	1 132 993	0	1 132 993
91315	131 328	0	131 328	0	0	0	2 003	0	2 003	133 331	0	133 331
91316	5 690	0	5 690	46 915	0	46 915	92 000	0	92 000	50 775	0	50 775
91317	95 228	0	95 228	26 494	0	26 494	18 828	0	18 828	87 562	0	87 562
91507	111 168	0	111 168	1 491	0	1 491	0	0	0	109 677	0	109 677
99999	2 279 420	0	2 279 420	192 754	0	192 754	137 889	0	137 889	2 224 555	0	2 224 555
Итого по пассиву (баланс)	3 833 926	0	3 833 926	374 276	0	374 276	298 865	0	298 865	3 758 515	0	3 758 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 021,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	1 025,0000
Пассив
98050	0	0	1 020,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	1 024,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 021,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	1 025,0000

Страница была полезной?