Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 129	0	1 129	77	0	77	0	0	0	1 206	0	1 206
20202	272 101	170 736	442 837	5 352 486	680 116	6 032 602	5 381 856	731 631	6 113 487	242 731	119 221	361 952
20208	104 731	0	104 731	324 976	0	324 976	319 525	0	319 525	110 182	0	110 182
20209	3 511	0	3 511	3 677 193	329 911	4 007 104	3 674 535	329 911	4 004 446	6 169	0	6 169
30102	954 130	0	954 130	7 728 350	0	7 728 350	7 852 057	0	7 852 057	830 423	0	830 423
30110	5 592 934	720 967	6 313 901	1 493 953	925 838	2 419 791	1 299 747	821 067	2 120 814	5 787 140	825 738	6 612 878
30202	133 616	0	133 616	2 023	0	2 023	0	0	0	135 639	0	135 639
30204	14 049	0	14 049	728	0	728	0	0	0	14 777	0	14 777
30210	15 405	0	15 405	124 855	0	124 855	123 260	0	123 260	17 000	0	17 000
30213	10 660	15 040	25 700	101 349	147 685	249 034	100 470	147 440	247 910	11 539	15 285	26 824
30233	2 729	49	2 778	86 506	263	86 769	87 324	257	87 581	1 911	55	1 966
30402	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	39 333	0	39 333	217 420	0	217 420	216 031	0	216 031	40 722	0	40 722
45204	146 349	0	146 349	34 132	0	34 132	41 584	0	41 584	138 897	0	138 897
45205	39 319	0	39 319	6 062	0	6 062	10 420	0	10 420	34 961	0	34 961
45206	9 370	0	9 370	41 000	0	41 000	3 579	0	3 579	46 791	0	46 791
45207	111 631	0	111 631	85 650	0	85 650	38 097	0	38 097	159 184	0	159 184
45208	2 587	0	2 587	2 000	0	2 000	53	0	53	4 534	0	4 534
45401	16 877	0	16 877	92 156	0	92 156	93 695	0	93 695	15 338	0	15 338
45404	1 400	0	1 400	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	2 000	0	2 000
45405	5 153	0	5 153	2 650	0	2 650	1 289	0	1 289	6 514	0	6 514
45406	12 389	0	12 389	3 150	0	3 150	2 269	0	2 269	13 270	0	13 270
45407	129 129	0	129 129	8 623	0	8 623	10 265	0	10 265	127 487	0	127 487
45408	36 078	0	36 078	9 400	0	9 400	2 465	0	2 465	43 013	0	43 013
45502	137	0	137	225	0	225	178	0	178	184	0	184
45503	206	0	206	334	0	334	160	0	160	380	0	380
45504	4 514	0	4 514	3 105	0	3 105	1 979	0	1 979	5 640	0	5 640
45505	185 283	0	185 283	39 760	0	39 760	31 909	0	31 909	193 134	0	193 134
45506	1 594 940	0	1 594 940	163 125	0	163 125	107 665	0	107 665	1 650 400	0	1 650 400
45507	1 458 615	0	1 458 615	107 438	0	107 438	91 240	0	91 240	1 474 813	0	1 474 813
45509	16 999	49	17 048	10 991	1	10 992	9 794	42	9 836	18 196	8	18 204
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45812	33 343	0	33 343	3 996	0	3 996	9 048	0	9 048	28 291	0	28 291
45814	5 132	0	5 132	2 268	0	2 268	1 669	0	1 669	5 731	0	5 731
45815	134 764	0	134 764	21 224	0	21 224	15 290	0	15 290	140 698	0	140 698
45912	122	0	122	5 676	0	5 676	5 677	0	5 677	121	0	121
45914	371	0	371	249	0	249	234	0	234	386	0	386
45915	9 877	4	9 881	8 960	1	8 961	8 337	3	8 340	10 500	2	10 502
47408	0	0	0	63 142	868 932	932 074	63 142	868 932	932 074	0	0	0
47417	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47423	32 464	7 668	40 132	151 376	142 660	294 036	168 957	140 166	309 123	14 883	10 162	25 045
47427	41 631	0	41 631	54 515	0	54 515	53 472	0	53 472	42 674	0	42 674
47802	163 539	0	163 539	6	0	6	6 826	0	6 826	156 719	0	156 719
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
50721	31	0	31	6	0	6	10	0	10	27	0	27
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 519	0	1 519	835	0	835	1 404	0	1 404	950	0	950
60306	6	0	6	6 460	0	6 460	6 464	0	6 464	2	0	2
60308	3 276	0	3 276	1 712	0	1 712	1 821	0	1 821	3 167	0	3 167
60310	3 139	0	3 139	985	0	985	992	0	992	3 132	0	3 132
60312	47 737	0	47 737	31 486	0	31 486	20 798	0	20 798	58 425	0	58 425
60323	31 623	130	31 753	1 382	39	1 421	726	38	764	32 279	131	32 410
60401	472 367	0	472 367	1 159	0	1 159	0	0	0	473 526	0	473 526
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	5 688	0	5 688	1 055	0	1 055	1 160	0	1 160	5 583	0	5 583
61002	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	31 794	0	31 794	2 378	0	2 378	1 914	0	1 914	32 258	0	32 258
61009	56	0	56	215	0	215	271	0	271	0	0	0
61209	0	0	0	42 547	0	42 547	42 547	0	42 547	0	0	0
61212	0	0	0	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	0	0	0
61403	5 041	0	5 041	52	0	52	362	0	362	4 731	0	4 731
70606	1 338 083	0	1 338 083	299 916	0	299 916	476	0	476	1 637 523	0	1 637 523
70607	3 303	0	3 303	0	0	0	998	0	998	2 305	0	2 305
70608	586 563	0	586 563	89 708	0	89 708	0	0	0	676 271	0	676 271
70611	65 269	0	65 269	10 830	0	10 830	0	0	0	76 099	0	76 099
Итого по активу (баланс)	15 709 545	914 643	16 624 188	20 533 509	3 095 446	23 628 955	19 925 095	3 039 487	22 964 582	16 317 959	970 602	17 288 561
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	31	0	31	10	0	10	6	0	6	27	0	27
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	13	16	29	11 709	21 650	33 359	11 710	21 634	33 344	14	0	14
30223	462	0	462	22 785	0	22 785	22 645	0	22 645	322	0	322
30226	293	0	293	0	0	0	12	0	12	305	0	305
30232	1 178	286	1 464	441 574	6 541	448 115	442 040	6 425	448 465	1 644	170	1 814
40502	160	0	160	535	0	535	505	0	505	130	0	130
40602	15 793	0	15 793	63 255	0	63 255	63 390	0	63 390	15 928	0	15 928
40603	24 873	0	24 873	636	0	636	7 092	0	7 092	31 329	0	31 329
40701	181	0	181	2 070	0	2 070	2 937	0	2 937	1 048	0	1 048
40702	1 162 925	54 757	1 217 682	7 047 092	589 304	7 636 396	7 030 147	554 302	7 584 449	1 145 980	19 755	1 165 735
40703	56 797	0	56 797	103 442	0	103 442	94 700	0	94 700	48 055	0	48 055
40802	233 982	8	233 990	1 630 991	320	1 631 311	1 648 872	328	1 649 200	251 863	16	251 879
40807	2 330	0	2 330	1 205	0	1 205	137	1	138	1 262	1	1 263
40817	172 083	4 625	176 708	325 280	1 335	326 615	318 491	958	319 449	165 294	4 248	169 542
40820	1 655	8	1 663	2 422	23	2 445	2 689	21	2 710	1 922	6	1 928
40821	3 390	0	3 390	63 172	0	63 172	68 235	0	68 235	8 453	0	8 453
40903	18	0	18	45	0	45	45	0	45	18	0	18
40905	0	0	0	103 841	0	103 841	103 841	0	103 841	0	0	0
40906	3 511	0	3 511	166 977	0	166 977	168 636	0	168 636	5 170	0	5 170
40909	0	0	0	10 173	31 679	41 852	10 173	31 679	41 852	0	0	0
40910	0	0	0	2 605	9 369	11 974	2 605	9 369	11 974	0	0	0
40911	9 896	0	9 896	489 738	0	489 738	490 515	0	490 515	10 673	0	10 673
40912	0	0	0	30 670	43 289	73 959	30 670	43 289	73 959	0	0	0
40913	0	0	0	47 894	133 195	181 089	47 894	133 195	181 089	0	0	0
41803	9 500	0	9 500	0	0	0	5 000	0	5 000	14 500	0	14 500
41804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41805	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41903	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41905	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	29 713	0	29 713	17 463	0	17 463	28 200	0	28 200	40 450	0	40 450
42104	116 420	0	116 420	31 200	0	31 200	18 600	0	18 600	103 820	0	103 820
42105	276 143	0	276 143	20 000	0	20 000	13 610	0	13 610	269 753	0	269 753
42106	116 200	113	116 313	0	117	117	15 000	4	15 004	131 200	0	131 200
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	114	114	2 000	114	2 114
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	121 800	0	121 800	0	0	0	0	0	0	121 800	0	121 800
42301	262 364	11 626	273 990	2 485 560	157 073	2 642 633	2 447 441	162 266	2 609 707	224 245	16 819	241 064
42305	0	651	651	0	27	27	72	68	140	72	692	764
42306	8 669 075	840 777	9 509 852	898 641	94 301	992 942	1 083 999	165 928	1 249 927	8 854 433	912 404	9 766 837
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	1 691	509	2 200	1 728	32	1 760	1 183	48	1 231	1 146	525	1 671
42601	2 339	563	2 902	15 512	9 635	25 147	15 065	9 363	24 428	1 892	291	2 183
42606	29 568	10 694	40 262	5 294	1 378	6 672	3 832	5 151	8 983	28 106	14 467	42 573
43803	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
43805	19 383	0	19 383	0	0	0	400	0	400	19 783	0	19 783
45215	57 514	0	57 514	40 891	0	40 891	89 016	0	89 016	105 639	0	105 639
45415	3 787	0	3 787	770	0	770	885	0	885	3 902	0	3 902
45515	128 054	0	128 054	58 170	0	58 170	14 719	0	14 719	84 603	0	84 603
45818	303 225	0	303 225	10 780	0	10 780	10 943	0	10 943	303 388	0	303 388
45918	5 173	0	5 173	339	0	339	627	0	627	5 461	0	5 461
47405	0	0	0	0	486 029	486 029	0	486 029	486 029	0	0	0
47407	0	0	0	865 332	65 161	930 493	865 332	65 161	930 493	0	0	0
47411	55 024	6 797	61 821	32 655	2 998	35 653	34 311	3 096	37 407	56 680	6 895	63 575
47416	1 214	0	1 214	34 374	857	35 231	35 028	857	35 885	1 868	0	1 868
47422	683	0	683	58 363	38 945	97 308	58 194	38 945	97 139	514	0	514
47425	65 440	0	65 440	49 958	0	49 958	1 867	0	1 867	17 349	0	17 349
47426	22 764	7	22 771	2 886	7	2 893	4 609	0	4 609	24 487	0	24 487
47804	115 725	0	115 725	1 883	0	1 883	552	0	552	114 394	0	114 394
50620	2 998	0	2 998	997	0	997	0	0	0	2 001	0	2 001
50720	1 129	0	1 129	0	0	0	77	0	77	1 206	0	1 206
60301	3 103	0	3 103	18 724	0	18 724	25 968	0	25 968	10 347	0	10 347
60305	6	0	6	48 797	0	48 797	48 791	0	48 791	0	0	0
60307	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60309	1 424	0	1 424	927	0	927	2 382	0	2 382	2 879	0	2 879
60311	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	15	0	15	19 678	0	19 678	19 678	0	19 678	15	0	15
60324	38 999	0	38 999	897	0	897	2 454	0	2 454	40 556	0	40 556
60601	137 382	0	137 382	0	0	0	2 952	0	2 952	140 334	0	140 334
60602	128	0	128	0	0	0	21	0	21	149	0	149
60603	1 245	0	1 245	0	0	0	16	0	16	1 261	0	1 261
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	25 076	1	25 077	3 791	0	3 791	4 401	0	4 401	25 686	1	25 687
61501	2 244	0	2 244	581	0	581	562	0	562	2 225	0	2 225
70601	1 618 642	0	1 618 642	551	0	551	397 731	0	397 731	2 015 822	0	2 015 822
70603	583 733	0	583 733	0	0	0	89 644	0	89 644	673 377	0	673 377
Итого по пассиву (баланс)	15 692 750	931 438	16 624 188	15 297 790	1 693 265	16 991 055	15 917 197	1 738 231	17 655 428	16 312 157	976 404	17 288 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	556	0	556	631	0	631	260	0	260
90902	549 684	0	549 684	370 795	0	370 795	33 086	0	33 086	887 393	0	887 393
91202	32	0	32	1 915	0	1 915	19	0	19	1 928	0	1 928
91203	7	0	7	34	0	34	33	0	33	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	435	435	0	735	735	0	1 170	1 170	0	0	0
91414	11 249 078	0	11 249 078	751 620	0	751 620	355 103	0	355 103	11 645 595	0	11 645 595
91418	164 597	0	164 597	6	0	6	6 826	0	6 826	157 777	0	157 777
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	97 451	8	97 459	11 251	1	11 252	17 056	2	17 058	91 646	7	91 653
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	18 120	0	18 120	0	0	0	1	0	1	18 119	0	18 119
91803	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
99998	2 823 644	0	2 823 644	614 178	0	614 178	737 668	0	737 668	2 700 154	0	2 700 154
Итого по активу (баланс)	14 912 710	443	14 913 153	1 750 355	736	1 751 091	1 150 423	1 172	1 151 595	15 512 642	7	15 512 649
Пассив
91003	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
91004	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91311	407 935	0	407 935	3 714	0	3 714	6 138	0	6 138	410 359	0	410 359
91312	1 771 480	0	1 771 480	121 295	0	121 295	16 191	0	16 191	1 666 376	0	1 666 376
91315	434 356	0	434 356	79 955	0	79 955	62 445	0	62 445	416 846	0	416 846
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	127 848	318	128 166	528 589	364	528 953	523 011	46	523 057	122 270	0	122 270
91318	2 244	0	2 244	580	0	580	556	0	556	2 220	0	2 220
91507	79 300	0	79 300	420	0	420	3 040	0	3 040	81 920	0	81 920
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	12 089 509	0	12 089 509	411 494	0	411 494	1 134 480	0	1 134 480	12 812 495	0	12 812 495
Итого по пассиву (баланс)	14 912 835	318	14 913 153	1 148 798	364	1 149 162	1 748 612	46	1 748 658	15 512 649	0	15 512 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	204,0000
98010	0	0	314 015 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	314 015 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 015 440,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	314 015 438,0000
Пассив
98040	0	0	311 406 067,0000	0	0	80 808,0000	0	0	80 808,0000	0	0	311 406 067,0000
98050	0	0	2 609 373,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2 609 371,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 015 440,0000	0	0	80 812,0000	0	0	80 810,0000	0	0	314 015 438,0000

Страница была полезной?