Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 227	2 209	9 436	34 051	103	34 154	26 614	425	27 039	14 664	1 887	16 551
30102	31 296	0	31 296	2 766 128	0	2 766 128	2 729 253	0	2 729 253	68 171	0	68 171
30110	0	117	117	12 000	44 730	56 730	12 000	44 729	56 729	0	118	118
30114	0	41 849	41 849	0	71 474	71 474	0	80 884	80 884	0	32 439	32 439
30202	4 609	0	4 609	0	0	0	294	0	294	4 315	0	4 315
30204	988	0	988	0	0	0	343	0	343	645	0	645
30402	339	0	339	845 071	0	845 071	845 002	0	845 002	408	0	408
31902	30 000	0	30 000	475 000	0	475 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
32002	85 000	0	85 000	805 000	0	805 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
32006	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	134 000	0	134 000	20 000	0	20 000	74 620	0	74 620	79 380	0	79 380
45207	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45505	74 000	0	74 000	0	0	0	24 000	0	24 000	50 000	0	50 000
45506	85 050	0	85 050	600	0	600	13	0	13	85 637	0	85 637
45507	17 358	0	17 358	300	0	300	65	0	65	17 593	0	17 593
45812	10 800	0	10 800	14 000	0	14 000	6 935	0	6 935	17 865	0	17 865
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	4 141	0	4 141	129 172	68 838	198 010	129 137	68 838	197 975	4 176	0	4 176
47423	141	0	141	29 143	0	29 143	29 140	0	29 140	144	0	144
47427	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
51506	16 954	0	16 954	5	0	5	0	0	0	16 959	0	16 959
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60308	0	0	0	1 293	0	1 293	1 213	0	1 213	80	0	80
60310	65	0	65	212	0	212	221	0	221	56	0	56
60312	438	0	438	1 336	0	1 336	1 334	0	1 334	440	0	440
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
61403	1 284	0	1 284	0	0	0	192	0	192	1 092	0	1 092
70606	55 010	0	55 010	9 114	0	9 114	0	0	0	64 124	0	64 124
70608	49 804	0	49 804	4 157	0	4 157	0	0	0	53 961	0	53 961
70611	1 877	0	1 877	264	0	264	0	0	0	2 141	0	2 141
Итого по активу (баланс)	773 831	44 175	818 006	5 543 930	185 145	5 729 075	5 547 460	194 876	5 742 336	770 301	34 444	804 745
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	19 695	13	19 708	29 192	510	29 702	22 569	511	23 080	13 072	14	13 086
40702	290 106	37 062	327 168	1 563 020	63 676	1 626 696	1 573 654	54 109	1 627 763	300 740	27 495	328 235
40703	1 586	19	1 605	2 558	1	2 559	2 912	1	2 913	1 940	19	1 959
40802	2 170	1	2 171	3 368	0	3 368	2 605	0	2 605	1 407	1	1 408
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	543	60	603	44 010	45 321	89 331	44 441	45 326	89 767	974	65	1 039
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	9 131	0	9 131	9 131	0	9 131	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0
42301	276	88	364	0	5	5	0	5	5	276	88	364
45215	1 165	0	1 165	886	0	886	700	0	700	979	0	979
45515	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
45818	12 500	0	12 500	1 734	0	1 734	3 500	0	3 500	14 266	0	14 266
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	129 114	69 869	198 983	129 114	69 869	198 983	0	0	0
47416	21	0	21	885	0	885	1 021	0	1 021	157	0	157
47425	256	0	256	17	0	17	20	0	20	259	0	259
47426	73	0	73	822	0	822	853	0	853	104	0	104
60301	415	0	415	826	0	826	914	0	914	503	0	503
60305	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60309	4	0	4	58	0	58	57	0	57	3	0	3
60311	26	0	26	250	0	250	248	0	248	24	0	24
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	23 603	0	23 603	0	0	0	146	0	146	23 749	0	23 749
70601	64 332	0	64 332	0	0	0	9 793	0	9 793	74 125	0	74 125
70603	49 388	0	49 388	0	0	0	4 297	0	4 297	53 685	0	53 685
Итого по пассиву (баланс)	780 763	37 243	818 006	1 816 551	179 382	1 995 933	1 812 851	169 821	1 982 672	777 063	27 682	804 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	125 000	0	125 000	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000	150 000	0	150 000
90901	5 852	0	5 852	4 880	0	4 880	1 140	0	1 140	9 592	0	9 592
90902	212 198	0	212 198	24 788	0	24 788	570	0	570	236 416	0	236 416
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91414	494 847	0	494 847	0	0	0	59 010	0	59 010	435 837	0	435 837
91501	2 783	0	2 783	0	0	0	1 856	0	1 856	927	0	927
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	435 912	0	435 912	90 000	0	90 000	135 300	0	135 300	390 612	0	390 612
Итого по активу (баланс)	1 320 074	0	1 320 074	209 668	0	209 668	262 876	0	262 876	1 266 866	0	1 266 866
Пассив
91311	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000
91312	277 504	0	277 504	70 300	0	70 300	0	0	0	207 204	0	207 204
91317	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	884 162	0	884 162	127 576	0	127 576	119 668	0	119 668	876 254	0	876 254
Итого по пассиву (баланс)	1 320 074	0	1 320 074	262 876	0	262 876	209 668	0	209 668	1 266 866	0	1 266 866
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 951	15 951	0	15 951	15 951	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31	15 951	15 982	31	15 951	15 982	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 955	0	15 955	15 955	0	15 955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 955	0	15 955	15 955	0	15 955	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?