Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 510	6 475	39 985	23 912	2 683	26 595	24 980	6 933	31 913	32 442	2 225	34 667
20209	0	0	0	0	6 286	6 286	0	6 286	6 286	0	0	0
30102	133 998	0	133 998	12 079 665	0	12 079 665	12 085 248	0	12 085 248	128 415	0	128 415
30110	2 871	0	2 871	67	0	67	114	0	114	2 824	0	2 824
30114	18	423 902	423 920	0	1 534 723	1 534 723	1	1 623 816	1 623 817	17	334 809	334 826
30202	75 529	0	75 529	0	0	0	11 856	0	11 856	63 673	0	63 673
30204	35 339	0	35 339	0	0	0	9 172	0	9 172	26 167	0	26 167
30233	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30402	192	0	192	2	0	2	2	0	2	192	0	192
32002	180 000	0	180 000	5 260 000	0	5 260 000	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 130 000	0	2 130 000	150 000	0	150 000
32101	0	0	0	9 811	0	9 811	9 811	0	9 811	0	0	0
45201	84 152	0	84 152	67 869	0	67 869	87 298	0	87 298	64 723	0	64 723
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	0	791 054	791 054	0	29 412	29 412	0	820 466	820 466	0	0	0
45207	4 549 624	39 553	4 589 177	0	812 658	812 658	0	1 186	1 186	4 549 624	851 025	5 400 649
45208	67 500	126 199	193 699	0	6 827	6 827	12 500	6 254	18 754	55 000	126 772	181 772
45506	960	0	960	0	0	0	78	0	78	882	0	882
45507	206 736	63 646	270 382	0	3 361	3 361	10 374	3 761	14 135	196 362	63 246	259 608
45603	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45706	6 421	2 293	8 714	0	125	125	12	96	108	6 409	2 322	8 731
45812	0	2 938	2 938	0	458	458	0	148	148	0	3 248	3 248
45815	2	783	785	13	79	92	15	72	87	0	790	790
45915	7	8	15	16	30	46	23	30	53	0	8	8
47406	5 987	0	5 987	469 649	478 509	948 158	469 812	478 509	948 321	5 824	0	5 824
47408	0	0	0	35 752	819 662	855 414	35 752	819 662	855 414	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
47423	912	211	1 123	20 972	3 118	24 090	20 231	3 117	23 348	1 653	212	1 865
47427	43 918	2 048	45 966	35 061	2 204	37 265	8 534	3 935	12 469	70 445	317	70 762
47801	1 259	0	1 259	0	0	0	5	0	5	1 254	0	1 254
47803	0	0	0	16 658	0	16 658	0	0	0	16 658	0	16 658
52503	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
60302	1 912	0	1 912	201	0	201	68	0	68	2 045	0	2 045
60306	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60308	3	0	3	301	0	301	300	0	300	4	0	4
60310	31	0	31	790	0	790	786	0	786	35	0	35
60312	5 042	0	5 042	3 429	0	3 429	5 093	0	5 093	3 378	0	3 378
60314	951	0	951	9	547	556	134	547	681	826	0	826
60323	2 355	0	2 355	91	0	91	93	0	93	2 353	0	2 353
60401	139 941	0	139 941	337	0	337	0	0	0	140 278	0	140 278
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	174	0	174	144	0	144	124	0	124	194	0	194
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	19 849	0	19 849	370	0	370	627	0	627	19 592	0	19 592
70606	338 695	0	338 695	42 135	0	42 135	0	0	0	380 830	0	380 830
70608	895 239	0	895 239	122 887	0	122 887	0	0	0	1 018 126	0	1 018 126
70611	8 100	0	8 100	2 025	0	2 025	0	0	0	10 125	0	10 125
Итого по активу (баланс)	7 552 503	1 459 110	9 011 613	20 472 685	3 700 687	24 173 372	20 371 585	3 774 818	24 146 403	7 653 603	1 384 979	9 038 582
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	8 120	0	8 120	2 782 367	0	2 782 367	2 840 143	0	2 840 143	65 896	0	65 896
30223	21 701	0	21 701	785 510	0	785 510	787 286	0	787 286	23 477	0	23 477
31406	0	791 054	791 054	0	797 324	797 324	0	6 270	6 270	0	0	0
31407	0	158 211	158 211	0	4 742	4 742	100 000	8 631	108 631	100 000	162 100	262 100
31408	2 150 000	59 329	2 209 329	0	7 184	7 184	0	819 143	819 143	2 150 000	871 288	3 021 288
31409	67 500	68 059	135 559	17 500	2 982	20 482	0	3 626	3 626	50 000	68 703	118 703
31609	0	115 877	115 877	0	5 735	5 735	0	6 114	6 114	0	116 256	116 256
40502	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
40701	49 772	11	49 783	435 496	261 780	697 276	415 011	261 780	676 791	29 287	11	29 298
40702	743 996	245 156	989 152	3 629 205	872 112	4 501 317	3 525 621	769 208	4 294 829	640 412	142 252	782 664
40703	8 111	4 657	12 768	11 975	140	12 115	20 368	254	20 622	16 504	4 771	21 275
40802	2 202	0	2 202	1 536	0	1 536	1 395	0	1 395	2 061	0	2 061
40807	9 115	6 525	15 640	19 176	7 780	26 956	19 730	11 924	31 654	9 669	10 669	20 338
40817	1 396	992	2 388	13 512	1 911	15 423	13 525	1 244	14 769	1 409	325	1 734
40820	62	104	166	393	351	744	331	355	686	0	108	108
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42003	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
42102	48 300	0	48 300	1 317 273	0	1 317 273	1 384 413	0	1 384 413	115 440	0	115 440
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	613	628	1 241	0	45	45	0	40	40	613	623	1 236
42605	0	80	80	0	4	4	0	4	4	0	80	80
45215	9 918	0	9 918	747	0	747	79	0	79	9 250	0	9 250
45515	11 964	0	11 964	1 049	0	1 049	3 657	0	3 657	14 572	0	14 572
45818	3 722	0	3 722	6	0	6	322	0	322	4 038	0	4 038
45918	11	0	11	7	0	7	4	0	4	8	0	8
47401	0	0	0	29 495	0	29 495	29 495	0	29 495	0	0	0
47403	140	0	140	2	0	2	2	0	2	140	0	140
47407	0	0	0	811 341	44 039	855 380	811 341	44 039	855 380	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	990	742	1 732	15 300	8 716	24 016	14 363	7 974	22 337	53	0	53
47422	3	0	3	2 110 092	34 024	2 144 116	2 110 092	34 024	2 144 116	3	0	3
47425	2 106	0	2 106	241	0	241	703	0	703	2 568	0	2 568
47426	25 966	3 201	29 167	3 566	2 543	6 109	15 888	1 521	17 409	38 288	2 179	40 467
47804	333	0	333	1	0	1	167	0	167	499	0	499
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 210	0	3 210	6 662	0	6 662	4 222	0	4 222	770	0	770
60305	2 671	0	2 671	18 243	0	18 243	15 585	0	15 585	13	0	13
60309	682	0	682	0	0	0	664	0	664	1 346	0	1 346
60311	733	0	733	1 317	0	1 317	1 546	0	1 546	962	0	962
60322	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
60324	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60348	6 505	0	6 505	440	0	440	427	0	427	6 492	0	6 492
60601	52 114	0	52 114	0	0	0	936	0	936	53 050	0	53 050
70601	388 597	0	388 597	0	0	0	49 504	0	49 504	438 101	0	438 101
70603	891 857	0	891 857	0	0	0	122 814	0	122 814	1 014 671	0	1 014 671
70613	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	7 556 986	1 454 627	9 011 613	12 343 373	2 051 557	14 394 930	12 445 603	1 976 296	14 421 899	7 659 216	1 379 366	9 038 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 453	0	89 453	75 383	0	75 383	15 209	0	15 209	149 627	0	149 627
90902	18 471	0	18 471	211	0	211	6 550	0	6 550	12 132	0	12 132
91202	512 474	0	512 474	0	0	0	24 329	0	24 329	488 145	0	488 145
91203	16 225	0	16 225	24 329	0	24 329	10 224	0	10 224	30 330	0	30 330
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 446 665	3 802 067	12 248 732	102 220	1 279 578	1 381 798	0	320 084	320 084	8 548 885	4 761 561	13 310 446
91418	1 261	0	1 261	20 822	0	20 822	7	0	7	22 076	0	22 076
91501	1 467	0	1 467	2 280	0	2 280	1 467	0	1 467	2 280	0	2 280
91502	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
91604	0	456	456	0	130	130	0	63	63	0	523	523
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	2 659	0	2 659	171	0	171	0	0	0	2 830	0	2 830
99998	2 493 755	0	2 493 755	223 805	0	223 805	133 377	0	133 377	2 584 183	0	2 584 183
Итого по активу (баланс)	11 607 425	3 802 523	15 409 948	449 291	1 279 708	1 728 999	191 163	320 147	511 310	11 865 553	4 762 084	16 627 637
Пассив
91311	498 815	0	498 815	12 373	0	12 373	0	0	0	486 442	0	486 442
91312	200 444	0	200 444	559	0	559	0	0	0	199 885	0	199 885
91315	520 571	536 299	1 056 870	2 463	24 890	27 353	11 606	79 033	90 639	529 714	590 442	1 120 156
91317	207 849	514 185	722 034	77 681	15 410	93 091	105 109	28 050	133 159	235 277	526 825	762 102
91507	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	12 916 193	0	12 916 193	353 523	0	353 523	1 480 784	0	1 480 784	14 043 454	0	14 043 454
Итого по пассиву (баланс)	14 359 464	1 050 484	15 409 948	446 599	40 300	486 899	1 597 505	107 083	1 704 588	15 510 370	1 117 267	16 627 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 445	50 201	82 646	30 617	50 201	80 818	1 828	0	1 828
93801	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 860	50 201	83 061	31 032	50 201	81 233	1 828	0	1 828
Пассив
96001	0	0	0	50 338	30 629	80 967	50 338	32 449	82 787	0	1 820	1 820
96801	0	0	0	138	0	138	146	0	146	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 476	30 629	81 105	50 484	32 449	82 933	8	1 820	1 828
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 686 002 177,1464	0	0	602 573 388,0000	0	0	3 814 078 887,0000	0	0	55 474 496 678,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	58 686 002 177,1464	0	0	602 573 388,0000	0	0	3 814 078 887,0000	0	0	55 474 496 678,1464
Пассив
98040	0	0	58 686 002 177,1464	0	0	7 894 892 407,0000	0	0	4 683 386 908,0000	0	0	55 474 496 678,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 686 002 177,1464	0	0	7 894 892 407,0000	0	0	4 683 386 908,0000	0	0	55 474 496 678,1464

Страница была полезной?