Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
20202	26 758	17 917	44 675	144 518	52 128	196 646	152 737	50 207	202 944	18 539	19 838	38 377
20208	235	0	235	342	0	342	437	0	437	140	0	140
20209	0	0	0	91 199	23 416	114 615	91 199	23 416	114 615	0	0	0
30102	161 777	0	161 777	14 087 220	0	14 087 220	14 087 194	0	14 087 194	161 803	0	161 803
30110	2 068	38 880	40 948	4 598	1 522 917	1 527 515	4 403	1 532 574	1 536 977	2 263	29 223	31 486
30114	0	1 700	1 700	0	7 257	7 257	0	7 452	7 452	0	1 505	1 505
30202	10 470	0	10 470	0	0	0	704	0	704	9 766	0	9 766
30204	844	0	844	0	0	0	274	0	274	570	0	570
30213	251	0	251	6 098	0	6 098	4 537	0	4 537	1 812	0	1 812
30233	0	0	0	2 996	5	3 001	2 996	5	3 001	0	0	0
30602	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
32002	265 000	0	265 000	6 387 000	0	6 387 000	6 652 000	0	6 652 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 703 000	0	1 703 000	1 183 000	0	1 183 000	520 000	0	520 000
32201	5 000	483	5 483	0	25	25	0	24	24	5 000	484	5 484
45203	250	0	250	400	0	400	650	0	650	0	0	0
45204	12 036	0	12 036	13 524	0	13 524	17 555	0	17 555	8 005	0	8 005
45205	46 306	0	46 306	13 610	0	13 610	500	0	500	59 416	0	59 416
45206	189 510	0	189 510	23 000	0	23 000	8 221	0	8 221	204 289	0	204 289
45207	78 751	0	78 751	0	0	0	250	0	250	78 501	0	78 501
45208	44 550	0	44 550	0	0	0	0	0	0	44 550	0	44 550
45401	1 897	0	1 897	4 214	0	4 214	4 360	0	4 360	1 751	0	1 751
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	85	0	85	1 615	0	1 615
45505	3 053	0	3 053	100	0	100	370	0	370	2 783	0	2 783
45506	11 556	0	11 556	2 100	0	2 100	560	0	560	13 096	0	13 096
45507	17 013	0	17 013	0	0	0	268	0	268	16 745	0	16 745
45812	41 043	0	41 043	0	0	0	0	0	0	41 043	0	41 043
45815	4 258	0	4 258	145	0	145	0	0	0	4 403	0	4 403
45912	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45915	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
47408	0	0	0	296 117	1 743 588	2 039 705	296 117	1 743 588	2 039 705	0	0	0
47415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	908	0	908	1 998	72	2 070	2 411	72	2 483	495	0	495
47427	31	0	31	3 462	0	3 462	3 459	0	3 459	34	0	34
50205	40 169	0	40 169	190	0	190	5 633	0	5 633	34 726	0	34 726
50206	37 345	0	37 345	256	0	256	0	0	0	37 601	0	37 601
50221	821	0	821	48	0	48	3	0	3	866	0	866
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	69 239	0	69 239	296	0	296	50 000	0	50 000	19 535	0	19 535
51405	124 523	0	124 523	76 518	0	76 518	19 361	0	19 361	181 680	0	181 680
51406	18 438	0	18 438	155	0	155	0	0	0	18 593	0	18 593
52503	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60302	236	0	236	109	0	109	104	0	104	241	0	241
60306	0	0	0	2 309	0	2 309	2 300	0	2 300	9	0	9
60308	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	1 222	0	1 222	1 751	0	1 751	1 760	0	1 760	1 213	0	1 213
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 864	0	8 864	80	0	80	80	0	80	8 864	0	8 864
60401	6 039	0	6 039	0	0	0	1	0	1	6 038	0	6 038
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	75 423	0	75 423	75 423	0	75 423	0	0	0
61403	1 122	0	1 122	197	0	197	256	0	256	1 063	0	1 063
70606	298 363	0	298 363	27 821	0	27 821	22	0	22	326 162	0	326 162
70608	54 269	0	54 269	3 425	0	3 425	0	0	0	57 694	0	57 694
70611	9 286	0	9 286	1 733	0	1 733	0	0	0	11 019	0	11 019
Итого по активу (баланс)	1 596 685	58 980	1 655 665	23 002 257	3 349 415	26 351 672	22 695 686	3 357 345	26 053 031	1 903 256	51 050	1 954 306
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	821	0	821	3	0	3	48	0	48	866	0	866
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	118 913	0	118 913	0	0	0	0	0	0	118 913	0	118 913
30126	207	0	207	52	0	52	0	0	0	155	0	155
30232	7	12	19	9 149	876	10 025	9 158	1 066	10 224	16	202	218
32015	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32211	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
40502	2 124	0	2 124	763	0	763	720	0	720	2 081	0	2 081
40602	24	0	24	0	0	0	35	0	35	59	0	59
40701	64	0	64	7 129	0	7 129	7 142	0	7 142	77	0	77
40702	526 741	25 071	551 812	6 300 694	1 537 260	7 837 954	6 500 381	1 529 204	8 029 585	726 428	17 015	743 443
40703	77 600	0	77 600	41 226	0	41 226	39 257	0	39 257	75 631	0	75 631
40802	4 156	0	4 156	25 354	0	25 354	23 942	0	23 942	2 744	0	2 744
40807	328	39	367	666	1	667	501	2	503	163	40	203
40817	6 396	18 523	24 919	10 117	1 384	11 501	10 564	3 139	13 703	6 843	20 278	27 121
40820	8	0	8	388	0	388	500	0	500	120	0	120
40905	100	0	100	581	0	581	981	0	981	500	0	500
40909	0	0	0	59	576	635	59	576	635	0	0	0
40910	0	0	0	1 210	262	1 472	1 210	262	1 472	0	0	0
40911	3	0	3	13 820	0	13 820	13 817	0	13 817	0	0	0
40912	0	0	0	495	1 131	1 626	495	1 131	1 626	0	0	0
40913	0	0	0	1 008	1 960	2 968	1 008	1 960	2 968	0	0	0
42304	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
42305	160 996	0	160 996	911	0	911	16 067	0	16 067	176 152	0	176 152
42309	97	0	97	13	0	13	52	0	52	136	0	136
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	24 816	0	24 816	5 552	0	5 552	7 222	0	7 222	26 486	0	26 486
45415	338	0	338	9	0	9	615	0	615	944	0	944
45515	9 763	0	9 763	910	0	910	420	0	420	9 273	0	9 273
45818	45 301	0	45 301	0	0	0	145	0	145	45 446	0	45 446
45918	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
47405	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
47407	0	0	0	1 815 962	220 994	2 036 956	1 815 962	220 994	2 036 956	0	0	0
47411	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
47416	268	0	268	944	0	944	50 660	0	50 660	49 984	0	49 984
47422	28	145	173	6 490	6 662	13 152	6 519	6 551	13 070	57	34	91
47425	221	0	221	3 128	0	3 128	3 348	0	3 348	441	0	441
47426	47	0	47	0	0	0	47	0	47	94	0	94
50220	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825
52304	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60301	174	0	174	3 149	0	3 149	3 554	0	3 554	579	0	579
60305	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	161	0	161	347	0	347	338	0	338	152	0	152
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	8 863	0	8 863	0	0	0	0	0	0	8 863	0	8 863
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	2 552	0	2 552	0	0	0	60	0	60	2 612	0	2 612
61304	82	0	82	21	0	21	99	0	99	160	0	160
70601	331 009	0	331 009	0	0	0	36 759	0	36 759	367 768	0	367 768
70603	54 589	0	54 589	0	0	0	3 526	0	3 526	58 115	0	58 115
Итого по пассиву (баланс)	1 611 875	43 790	1 655 665	8 260 403	1 772 063	10 032 466	8 565 265	1 765 842	10 331 107	1 916 737	37 569	1 954 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
90901	24 859	0	24 859	10	0	10	3	0	3	24 866	0	24 866
90902	314 503	0	314 503	8 329	0	8 329	161 339	0	161 339	161 493	0	161 493
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	843 159	0	843 159	53 581	0	53 581	52 839	0	52 839	843 901	0	843 901
91501	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91604	7 872	0	7 872	217	0	217	35	0	35	8 054	0	8 054
91704	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91802	14 953	0	14 953	0	0	0	50	0	50	14 903	0	14 903
91803	486	0	486	7	0	7	0	0	0	493	0	493
99998	496 830	0	496 830	184 111	0	184 111	186 828	0	186 828	494 113	0	494 113
Итого по активу (баланс)	1 710 103	0	1 710 103	246 256	0	246 256	401 094	0	401 094	1 555 265	0	1 555 265
Пассив
91311	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
91312	487 061	0	487 061	140 621	0	140 621	137 728	0	137 728	484 168	0	484 168
91315	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
91316	0	0	0	34 559	0	34 559	34 559	0	34 559	0	0	0
91317	253	0	253	11 648	0	11 648	11 824	0	11 824	429	0	429
91507	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91508	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
99999	1 213 273	0	1 213 273	214 265	0	214 265	62 144	0	62 144	1 061 152	0	1 061 152
Итого по пассиву (баланс)	1 710 103	0	1 710 103	401 093	0	401 093	246 255	0	246 255	1 555 265	0	1 555 265
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 658	0	9 658	220 548	11 916	232 464	220 512	11 916	232 428	9 694	0	9 694
93801	20	0	20	1 043	0	1 043	1 047	0	1 047	16	0	16
Итого по активу (баланс)	9 678	0	9 678	221 591	11 916	233 507	221 559	11 916	233 475	9 710	0	9 710
Пассив
96001	0	9 656	9 656	11 876	221 517	233 393	11 876	221 549	233 425	0	9 688	9 688
96801	22	0	22	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	22	9 656	9 678	12 901	221 517	234 418	12 901	221 549	234 450	22	9 688	9 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	91 713,0000	0	0	0,0000	0	0	21 080,0000	0	0	70 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91 738,0000	0	0	8,0000	0	0	21 085,0000	0	0	70 661,0000
Пассив
98050	0	0	37 551,0000	0	0	21 085,0000	0	0	21 088,0000	0	0	37 554,0000
98070	0	0	54 187,0000	0	0	21 080,0000	0	0	0,0000	0	0	33 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 738,0000	0	0	42 165,0000	0	0	21 088,0000	0	0	70 661,0000

Страница была полезной?