Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 084	143 693	314 777	424 969	125 779	550 748	475 693	178 634	654 327	120 360	90 838	211 198
20209	0	0	0	223 475	45 752	269 227	223 475	45 752	269 227	0	0	0
30102	126 816	0	126 816	10 127 114	0	10 127 114	9 840 262	0	9 840 262	413 668	0	413 668
30110	178 143	81 821	259 964	3 715 754	306 939	4 022 693	3 691 803	274 634	3 966 437	202 094	114 126	316 220
30202	32 748	0	32 748	641	0	641	0	0	0	33 389	0	33 389
30204	5 125	0	5 125	0	0	0	908	0	908	4 217	0	4 217
30233	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
30402	5	0	5	1 600 164	0	1 600 164	1 600 091	0	1 600 091	78	0	78
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
45107	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
45201	17 007	0	17 007	48 464	0	48 464	51 351	0	51 351	14 120	0	14 120
45204	634	0	634	9 431	0	9 431	0	0	0	10 065	0	10 065
45205	95 645	0	95 645	0	0	0	9 210	0	9 210	86 435	0	86 435
45206	1 525 621	0	1 525 621	49 186	0	49 186	142 970	0	142 970	1 431 837	0	1 431 837
45207	732 803	0	732 803	130 000	0	130 000	72 316	0	72 316	790 487	0	790 487
45208	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45502	1 600	0	1 600	11 320	0	11 320	7 200	0	7 200	5 720	0	5 720
45503	7 060	0	7 060	4 500	0	4 500	4 850	0	4 850	6 710	0	6 710
45504	15 800	237	16 037	3 800	13	3 813	6 620	7	6 627	12 980	243	13 223
45505	8 490	0	8 490	5 270	0	5 270	6 150	0	6 150	7 610	0	7 610
45506	7 692	1 697	9 389	0	89	89	549	84	633	7 143	1 702	8 845
45507	6 272	0	6 272	0	15 340	15 340	67	0	67	6 205	15 340	21 545
45509	0	0	0	220	74	294	220	74	294	0	0	0
45708	0	112	112	0	114	114	0	116	116	0	110	110
45815	8 804	4 984	13 788	1 000	264	1 264	1 000	234	1 234	8 804	5 014	13 818
45817	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
45917	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47408	0	0	0	10 926	4 258	15 184	10 926	4 258	15 184	0	0	0
47423	34	0	34	3 815	10 073	13 888	3 810	10 073	13 883	39	0	39
47427	1 101	7	1 108	28 199	29	28 228	27 149	33	27 182	2 151	3	2 154
60302	3 213	0	3 213	107	0	107	230	0	230	3 090	0	3 090
60308	2 191	0	2 191	4 771	0	4 771	4 869	0	4 869	2 093	0	2 093
60310	104	0	104	45	0	45	45	0	45	104	0	104
60312	4 693	0	4 693	3 129	0	3 129	3 435	0	3 435	4 387	0	4 387
60323	34	606	640	0	33	33	0	25	25	34	614	648
60401	88 347	0	88 347	0	0	0	0	0	0	88 347	0	88 347
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61008	102	0	102	269	0	269	271	0	271	100	0	100
61009	329	0	329	15	0	15	84	0	84	260	0	260
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	4 965	0	4 965	307	0	307	146	0	146	5 126	0	5 126
70606	1 173 493	0	1 173 493	137 585	0	137 585	213	0	213	1 310 865	0	1 310 865
70608	258 042	0	258 042	29 606	0	29 606	0	0	0	287 648	0	287 648
70611	2 266	0	2 266	217	0	217	0	0	0	2 483	0	2 483
Итого по активу (баланс)	5 300 964	233 157	5 534 121	20 277 286	508 865	20 786 151	19 888 900	514 032	20 402 932	5 689 350	227 990	5 917 340
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	252 768	0	252 768	0	0	0	0	0	0	252 768	0	252 768
40701	73 064	0	73 064	6 734	0	6 734	4 020	0	4 020	70 350	0	70 350
40702	1 254 792	32 234	1 287 026	5 526 463	197 373	5 723 836	5 759 890	193 099	5 952 989	1 488 219	27 960	1 516 179
40703	121 398	327	121 725	58 637	387	59 024	19 850	67	19 917	82 611	7	82 618
40802	30 760	651	31 411	61 857	530	62 387	59 778	1 036	60 814	28 681	1 157	29 838
40807	2 291	16 849	19 140	9 276	10 335	19 611	9 783	7 160	16 943	2 798	13 674	16 472
40817	98 267	21 388	119 655	199 005	23 954	222 959	201 397	33 473	234 870	100 659	30 907	131 566
40820	188	264	452	492	1 535	2 027	441	2 218	2 659	137	947	1 084
40821	0	0	0	2 239	0	2 239	2 367	0	2 367	128	0	128
40901	0	0	0	0	0	0	20 061	0	20 061	20 061	0	20 061
40905	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40909	0	0	0	43	102	145	43	102	145	0	0	0
40911	0	0	0	15 946	0	15 946	15 946	0	15 946	0	0	0
40912	0	0	0	128	471	599	128	471	599	0	0	0
40913	0	0	0	41	148	189	41	148	189	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	25 460	0	25 460	0	0	0	0	0	0	25 460	0	25 460
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42205	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42301	6 460	26 279	32 739	17 333	87 495	104 828	16 761	87 198	103 959	5 888	25 982	31 870
42303	8 194	13 594	21 788	8 219	13 062	21 281	5 408	365	5 773	5 383	897	6 280
42304	77 390	3 713	81 103	35 379	714	36 093	11 707	184	11 891	53 718	3 183	56 901
42305	231 718	6 675	238 393	25 136	741	25 877	39 775	8 313	48 088	246 357	14 247	260 604
42306	781 490	45 346	826 836	50 463	2 816	53 279	65 198	3 133	68 331	796 225	45 663	841 888
42307	113 211	62 733	175 944	3 344	2 985	6 329	3 138	3 642	6 780	113 005	63 390	176 395
42601	32	26	58	0	1	1	0	1	1	32	26	58
42605	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45115	14 985	0	14 985	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985
45215	335 087	0	335 087	90 117	0	90 117	62 358	0	62 358	307 328	0	307 328
45515	19 834	0	19 834	22 253	0	22 253	31 218	0	31 218	28 799	0	28 799
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	13 788	0	13 788	1 000	0	1 000	1 030	0	1 030	13 818	0	13 818
47407	0	0	0	4 238	10 926	15 164	4 238	10 926	15 164	0	0	0
47411	17 412	900	18 312	11 449	558	12 007	11 168	637	11 805	17 131	979	18 110
47416	3 008	0	3 008	37 041	126	37 167	35 117	136	35 253	1 084	10	1 094
47422	0	0	0	5 339	619	5 958	5 339	619	5 958	0	0	0
47425	4 011	0	4 011	11 236	0	11 236	12 456	0	12 456	5 231	0	5 231
47426	937	0	937	1 081	0	1 081	1 280	0	1 280	1 136	0	1 136
60301	158	0	158	3 516	0	3 516	3 437	0	3 437	79	0	79
60305	2 191	0	2 191	11 309	0	11 309	11 218	0	11 218	2 100	0	2 100
60309	78	0	78	0	0	0	73	0	73	151	0	151
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	640	0	640	0	0	0	8	0	8	648	0	648
60601	15 397	0	15 397	0	0	0	277	0	277	15 674	0	15 674
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	386	0	386	0	0	0	34	0	34	420	0	420
70601	1 194 460	0	1 194 460	0	0	0	159 764	0	159 764	1 354 224	0	1 354 224
70603	258 404	0	258 404	0	0	0	29 667	0	29 667	288 071	0	288 071
Итого по пассиву (баланс)	5 303 142	230 979	5 534 121	6 219 629	354 878	6 574 507	6 604 798	352 928	6 957 726	5 688 311	229 029	5 917 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	387 823	0	387 823	28 765	0	28 765	30 129	0	30 129	386 459	0	386 459
90902	275 018	0	275 018	27 582	0	27 582	27 155	0	27 155	275 445	0	275 445
90907	0	0	0	20 061	0	20 061	0	0	0	20 061	0	20 061
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	359 420	0	359 420	0	0	0	1 815	0	1 815	357 605	0	357 605
91604	12 820	3 750	16 570	1 841	309	2 150	1 690	195	1 885	12 971	3 864	16 835
91704	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0	16 640	0	16 640
91802	14 814	0	14 814	0	0	0	0	0	0	14 814	0	14 814
91803	2 529	325	2 854	0	17	17	0	16	16	2 529	326	2 855
99998	138 721	0	138 721	87 488	0	87 488	86 160	0	86 160	140 049	0	140 049
Итого по активу (баланс)	1 207 785	4 075	1 211 860	165 738	326	166 064	146 950	211	147 161	1 226 573	4 190	1 230 763
Пассив
91312	107 976	340	108 316	12 224	12	12 236	11 121	19	11 140	106 873	347	107 220
91315	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91317	13 201	569	13 770	73 716	209	73 925	76 131	217	76 348	15 616	577	16 193
91507	12 135	0	12 135	0	0	0	1	0	1	12 136	0	12 136
99999	1 073 139	0	1 073 139	61 001	0	61 001	78 576	0	78 576	1 090 714	0	1 090 714
Итого по пассиву (баланс)	1 210 951	909	1 211 860	146 941	221	147 162	165 829	236	166 065	1 229 839	924	1 230 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 926	4 314	15 240	10 926	4 314	15 240	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 936	4 314	15 250	10 936	4 314	15 250	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 238	10 926	15 164	4 238	10 926	15 164	0	0	0
96801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 356	10 926	15 282	4 356	10 926	15 282	0	0	0

Страница была полезной?