Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 060	0	1 060	24	0	24	55	0	55	1 029	0	1 029
20202	8 917	798	9 715	166 582	31 091	197 673	165 214	30 927	196 141	10 285	962	11 247
20209	6 000	0	6 000	69 258	270	69 528	72 258	270	72 528	3 000	0	3 000
30102	19 331	0	19 331	1 695 268	0	1 695 268	1 670 389	0	1 670 389	44 210	0	44 210
30110	205	0	205	910	0	910	866	0	866	249	0	249
30114	0	78 113	78 113	0	37 912	37 912	0	53 643	53 643	0	62 382	62 382
30202	3 852	0	3 852	0	0	0	304	0	304	3 548	0	3 548
30204	183	0	183	93	0	93	0	0	0	276	0	276
30221	0	0	0	0	2 594	2 594	0	10	10	0	2 584	2 584
30402	20 337	0	20 337	2 060 301	0	2 060 301	2 060 436	0	2 060 436	20 202	0	20 202
30602	101	0	101	0	0	0	4	0	4	97	0	97
31902	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32002	30 000	0	30 000	560 000	0	560 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
45201	27 283	0	27 283	80 242	0	80 242	86 069	0	86 069	21 456	0	21 456
45206	17 000	16 094	33 094	0	9	9	0	16 103	16 103	17 000	0	17 000
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	180	0	180	769	0	769	550	0	550	399	0	399
45407	3 221	0	3 221	0	0	0	183	0	183	3 038	0	3 038
45504	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
45505	4 274	3 219	7 493	2 655	170	2 825	214	160	374	6 715	3 229	9 944
45506	72 124	27 701	99 825	1 400	1 462	2 862	4 905	1 371	6 276	68 619	27 792	96 411
45507	103 621	4 555	108 176	3 610	240	3 850	960	290	1 250	106 271	4 505	110 776
45815	2 270	0	2 270	566	0	566	2 010	0	2 010	826	0	826
45915	368	0	368	399	0	399	147	0	147	620	0	620
47408	0	0	0	48 017	54 440	102 457	48 017	54 440	102 457	0	0	0
47415	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47423	597	0	597	921	0	921	911	0	911	607	0	607
47427	0	0	0	3 450	174	3 624	3 450	174	3 624	0	0	0
50706	11 447	0	11 447	0	0	0	0	0	0	11 447	0	11 447
50721	8 905	0	8 905	0	0	0	240	0	240	8 665	0	8 665
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	149	0	149	12	0	12	26	0	26	135	0	135
60306	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60308	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
60310	176	0	176	157	0	157	0	0	0	333	0	333
60312	677	0	677	1 210	0	1 210	1 360	0	1 360	527	0	527
60323	104	0	104	0	0	0	19	0	19	85	0	85
60401	128 941	0	128 941	6	0	6	0	0	0	128 947	0	128 947
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	154	0	154	11	0	11	6	0	6	159	0	159
61008	10	0	10	23	0	23	19	0	19	14	0	14
61009	17	0	17	42	0	42	40	0	40	19	0	19
61403	2 387	0	2 387	83	0	83	79	0	79	2 391	0	2 391
70606	44 299	0	44 299	5 488	0	5 488	0	0	0	49 787	0	49 787
70608	87 972	0	87 972	10 673	0	10 673	0	0	0	98 645	0	98 645
70611	944	0	944	202	0	202	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	725 244	130 480	855 724	6 863 753	128 362	6 992 115	6 850 112	157 388	7 007 500	738 885	101 454	840 339
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 566	0	78 566	0	0	0	0	0	0	78 566	0	78 566
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	8 905	0	8 905	240	0	240	0	0	0	8 665	0	8 665
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 870	0	7 870	0	0	0	1	0	1	7 871	0	7 871
40502	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40701	609	0	609	44 586	0	44 586	44 815	0	44 815	838	0	838
40702	263 204	41 923	305 127	1 014 756	81 271	1 096 027	1 019 912	45 395	1 065 307	268 360	6 047	274 407
40703	287	0	287	33	0	33	216	0	216	470	0	470
40802	6 656	0	6 656	20 884	0	20 884	21 082	0	21 082	6 854	0	6 854
40807	9	18	27	17 935	17 831	35 766	17 951	17 831	35 782	25	18	43
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40911	6 559	0	6 559	54 784	0	54 784	53 978	0	53 978	5 753	0	5 753
40912	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	112	47	159	0	2	2	0	2	2	112	47	159
42507	0	16 093	16 093	0	796	796	0	849	849	0	16 146	16 146
44007	0	75 885	75 885	0	3 755	3 755	0	4 003	4 003	0	76 133	76 133
45215	70	0	70	36	0	36	36	0	36	70	0	70
45515	24 114	0	24 114	1	0	1	0	0	0	24 113	0	24 113
45818	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	670	670	0	670	670	0	0	0
47407	0	0	0	54 376	48 017	102 393	54 376	48 017	102 393	0	0	0
47416	331	0	331	4 430	0	4 430	4 169	0	4 169	70	0	70
47422	5	0	5	71	17	88	71	50	121	5	33	38
47425	108	0	108	106	0	106	39	0	39	41	0	41
47426	0	3 767	3 767	0	186	186	0	749	749	0	4 330	4 330
50719	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
50720	1 060	0	1 060	55	0	55	24	0	24	1 029	0	1 029
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	964	0	964	2 001	0	2 001	1 042	0	1 042	5	0	5
60305	1 541	0	1 541	4 127	0	4 127	2 612	0	2 612	26	0	26
60309	41	0	41	0	0	0	49	0	49	90	0	90
60311	140	0	140	163	0	163	142	0	142	119	0	119
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	49 763	0	49 763	0	0	0	467	0	467	50 230	0	50 230
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	278	0	278	124	0	124	136	0	136	290	0	290
70601	43 637	0	43 637	14	0	14	8 387	0	8 387	52 010	0	52 010
70603	87 868	0	87 868	0	0	0	10 749	0	10 749	98 617	0	98 617
Итого по пассиву (баланс)	717 990	137 734	855 724	1 220 989	152 754	1 373 743	1 240 583	117 775	1 358 358	737 584	102 755	840 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	42	0	42	745	0	745	702	0	702	85	0	85
90902	668 696	40	668 736	6 320	2	6 322	6 083	1	6 084	668 933	41	668 974
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	89 953	4 635	94 588	1 448	244	1 692	373	229	602	91 028	4 650	95 678
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	17 101	1 697	18 798	455	430	885	744	94	838	16 812	2 033	18 845
91704	0	931	931	395	49	444	0	51	51	395	929	1 324
91802	0	4 184	4 184	0	221	221	0	207	207	0	4 198	4 198
99998	455 917	0	455 917	113 263	0	113 263	137 404	0	137 404	431 776	0	431 776
Итого по активу (баланс)	1 231 729	11 487	1 243 216	122 627	946	123 573	145 306	582	145 888	1 209 050	11 851	1 220 901
Пассив
91312	370 364	51 057	421 421	44 210	2 527	46 737	16 500	2 694	19 194	342 654	51 224	393 878
91315	1 830	1 609	3 439	0	80	80	0	85	85	1 830	1 614	3 444
91317	31 007	0	31 007	90 586	0	90 586	93 982	0	93 982	34 403	0	34 403
91507	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
99999	787 299	0	787 299	8 089	0	8 089	9 915	0	9 915	789 125	0	789 125
Итого по пассиву (баланс)	1 190 550	52 666	1 243 216	142 885	2 607	145 492	120 398	2 779	123 177	1 168 063	52 838	1 220 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	50 323 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 323 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000
Пассив
98050	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 500 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000

Страница была полезной?