Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 601	4 107	34 708	189 848	52 027	241 875	200 691	50 999	251 690	19 758	5 135	24 893
20209	0	0	0	134 008	33 464	167 472	134 008	33 464	167 472	0	0	0
30102	96 433	0	96 433	9 163 712	0	9 163 712	8 874 192	0	8 874 192	385 953	0	385 953
30110	5 845	6 172	12 017	5 102	48 988	54 090	3 065	48 174	51 239	7 882	6 986	14 868
30114	23	529 715	529 738	0	1 852 079	1 852 079	0	1 483 233	1 483 233	23	898 561	898 584
30202	30 219	0	30 219	6 003	0	6 003	0	0	0	36 222	0	36 222
30204	2 742	0	2 742	0	0	0	53	0	53	2 689	0	2 689
30233	0	2	2	1 308	16	1 324	1 308	13	1 321	0	5	5
30302	442 571	0	442 571	0	0	0	50 264	0	50 264	392 307	0	392 307
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	2 282	0	2 282	934 916	0	934 916	932 865	0	932 865	4 333	0	4 333
30404	0	0	0	832 879	0	832 879	832 879	0	832 879	0	0	0
30409	0	0	0	577 963	0	577 963	577 963	0	577 963	0	0	0
32002	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32201	38 610	1 574	40 184	62	83	145	62	78	140	38 610	1 579	40 189
44905	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
44906	40 066	0	40 066	0	0	0	66	0	66	40 000	0	40 000
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45108	1 692	0	1 692	0	0	0	81	0	81	1 611	0	1 611
45201	21 259	0	21 259	39 217	0	39 217	49 747	0	49 747	10 729	0	10 729
45204	1 084 890	0	1 084 890	268 799	0	268 799	933 223	0	933 223	420 466	0	420 466
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	246 945	0	246 945	128 120	0	128 120	21 036	0	21 036	354 029	0	354 029
45207	374 290	0	374 290	14 000	0	14 000	37 119	0	37 119	351 171	0	351 171
45208	167 010	0	167 010	0	0	0	2 227	0	2 227	164 783	0	164 783
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 500	0	5 500	500	9 788	10 288	3 000	100	3 100	3 000	9 688	12 688
45505	101 242	0	101 242	0	2 030	2 030	9 624	4	9 628	91 618	2 026	93 644
45506	220 139	25 086	245 225	7 382	1 302	8 684	3 983	2 419	6 402	223 538	23 969	247 507
45507	78 462	0	78 462	0	0	0	989	0	989	77 473	0	77 473
45509	1 611	528	2 139	885	1 067	1 952	1 140	1 301	2 441	1 356	294	1 650
45705	0	1 393	1 393	0	76	76	0	152	152	0	1 317	1 317
45708	70	0	70	225	0	225	94	0	94	201	0	201
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 025	39 354	40 379	4 678 255	3 883 234	8 561 489	4 678 308	3 922 588	8 600 896	972	0	972
47408	0	0	0	23 731 321	24 590 186	48 321 507	23 731 321	24 590 186	48 321 507	0	0	0
47423	371	71	442	586	4	590	853	7	860	104	68	172
47427	513	6	519	5 154	7	5 161	4 943	6	4 949	724	7	731
47803	1 361	0	1 361	443	0	443	1 192	0	1 192	612	0	612
50104	0	0	0	61 266	0	61 266	0	0	0	61 266	0	61 266
50106	269 219	0	269 219	632 194	0	632 194	15 814	0	15 814	885 599	0	885 599
50107	381 028	0	381 028	54 422	0	54 422	3 673	0	3 673	431 777	0	431 777
50118	584 770	0	584 770	2 992	0	2 992	587 762	0	587 762	0	0	0
50121	297	0	297	326	0	326	364	0	364	259	0	259
52503	2 195	0	2 195	396	0	396	82	0	82	2 509	0	2 509
60302	683	0	683	31	0	31	53	0	53	661	0	661
60308	487	532	1 019	167	29	196	162	25	187	492	536	1 028
60310	1	0	1	564	0	564	556	0	556	9	0	9
60312	1 731	0	1 731	5 158	0	5 158	4 975	0	4 975	1 914	0	1 914
60314	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
60401	26 084	0	26 084	0	0	0	0	0	0	26 084	0	26 084
60701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61210	0	0	0	10 288	0	10 288	10 288	0	10 288	0	0	0
61212	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
61403	20 575	0	20 575	1 922	0	1 922	1 755	0	1 755	20 742	0	20 742
70606	794 609	0	794 609	163 360	0	163 360	12	0	12	957 957	0	957 957
70607	6 490	0	6 490	712	0	712	960	0	960	6 242	0	6 242
70608	283 770	0	283 770	61 998	0	61 998	0	0	0	345 768	0	345 768
70611	371	0	371	80	0	80	0	0	0	451	0	451
70614	283	0	283	0	0	0	28	0	28	255	0	255
Итого по активу (баланс)	5 721 356	608 540	6 329 896	41 774 054	30 474 575	72 248 629	41 786 770	30 132 944	71 919 714	5 708 640	950 171	6 658 811
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
30111	24 023	10 961	34 984	630 001	11 088	641 089	613 750	127	613 877	7 772	0	7 772
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	6	371	377	3 215	5 514	8 729	3 341	5 431	8 772	132	288	420
30301	442 571	0	442 571	50 264	0	50 264	0	0	0	392 307	0	392 307
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30601	1 411	0	1 411	4	0	4	19	0	19	1 426	0	1 426
30606	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
32901	426 923	0	426 923	426 923	0	426 923	0	0	0	0	0	0
40602	1 403	0	1 403	6 247	0	6 247	7 214	0	7 214	2 370	0	2 370
40701	6 740	0	6 740	10 879	37	10 916	10 369	37	10 406	6 230	0	6 230
40702	352 145	94 941	447 086	8 072 835	48 060	8 120 895	8 581 454	695 114	9 276 568	860 764	741 995	1 602 759
40703	16 982	0	16 982	19 284	357	19 641	10 505	357	10 862	8 203	0	8 203
40802	8 385	1 110	9 495	26 346	440	26 786	24 325	1 186	25 511	6 364	1 856	8 220
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 586	2 515	8 101	1 011	1 137	2 148	791	1 093	1 884	5 366	2 471	7 837
40817	57 329	30 219	87 548	131 004	76 142	207 146	128 996	77 505	206 501	55 321	31 582	86 903
40820	2 523	6 686	9 209	5 109	785	5 894	5 732	879	6 611	3 146	6 780	9 926
40905	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40911	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	55 000	0	55 000	125 000	0	125 000
42105	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000
42106	344 000	0	344 000	0	0	0	0	0	0	344 000	0	344 000
42301	3 003	382	3 385	3 746	13	3 759	1 881	20	1 901	1 138	389	1 527
42305	636 146	11 203	647 349	11 235	442	11 677	15 770	601	16 371	640 681	11 362	652 043
42306	316 498	0	316 498	400	288	688	39 389	18 490	57 879	355 487	18 202	373 689
42309	40	0	40	4	0	4	8	0	8	44	0	44
42313	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
42601	0	1	1	0	0	0	8	0	8	8	1	9
42605	4 109	0	4 109	3 200	0	3 200	3 350	0	3 350	4 259	0	4 259
42606	990	0	990	0	0	0	300	0	300	1 290	0	1 290
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	9 815	0	9 815	1 219	0	1 219	6 293	0	6 293	14 889	0	14 889
45115	1 154	0	1 154	94	0	94	5 200	0	5 200	6 260	0	6 260
45215	104 490	0	104 490	63 598	0	63 598	24 895	0	24 895	65 787	0	65 787
45515	26 579	0	26 579	2 304	0	2 304	2 946	0	2 946	27 221	0	27 221
45715	336	0	336	39	0	39	52	0	52	349	0	349
47401	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
47403	0	0	0	588 671	0	588 671	588 671	0	588 671	0	0	0
47407	0	0	0	24 084 147	24 230 731	48 314 878	24 084 147	24 230 731	48 314 878	0	0	0
47411	9 214	290	9 504	568	11	579	4 556	58	4 614	13 202	337	13 539
47416	4	0	4	11 170	0	11 170	11 251	0	11 251	85	0	85
47422	77	0	77	37	18	55	36	18	54	76	0	76
47425	13 932	0	13 932	16 545	0	16 545	20 001	0	20 001	17 388	0	17 388
47426	19 515	710	20 225	21 912	875	22 787	10 592	169	10 761	8 195	4	8 199
47804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50120	14 814	0	14 814	1 375	0	1 375	1 643	0	1 643	15 082	0	15 082
52305	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	283	0	283	28	0	28	0	0	0	255	0	255
60301	57	0	57	2 151	0	2 151	2 223	0	2 223	129	0	129
60305	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	13	0	13	166	0	166	220	0	220	67	0	67
60313	1 275	0	1 275	1 561	0	1 561	522	0	522	236	0	236
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	973	0	973	0	0	0	3	0	3	976	0	976
60601	18 644	0	18 644	0	0	0	113	0	113	18 757	0	18 757
61304	129	0	129	29	0	29	25	0	25	125	0	125
70601	856 535	0	856 535	0	0	0	170 920	0	170 920	1 027 455	0	1 027 455
70602	14 595	0	14 595	1 439	0	1 439	885	0	885	14 041	0	14 041
70603	214 610	0	214 610	0	0	0	80 411	0	80 411	295 021	0	295 021
70613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	6 170 475	159 421	6 329 896	34 863 901	24 375 977	59 239 878	34 536 938	25 031 855	59 568 793	5 843 512	815 299	6 658 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 944	0	5 944	2 066	0	2 066	1 005	0	1 005	7 005	0	7 005
90902	131 525	0	131 525	27 798	0	27 798	99 322	0	99 322	60 001	0	60 001
91202	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
91414	5 142 739	145 027	5 287 766	235 363	7 654	243 017	1 251 487	7 155	1 258 642	4 126 615	145 526	4 272 141
91418	2 184	0	2 184	887	0	887	1 848	0	1 848	1 223	0	1 223
91604	83	2	85	51	5	56	20	6	26	114	1	115
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	1	1	0	1	1	260	13	273
99998	1 785 926	0	1 785 926	765 114	0	765 114	547 823	0	547 823	2 003 217	0	2 003 217
Итого по активу (баланс)	7 116 116	145 042	7 261 158	1 031 279	7 660	1 038 939	1 901 505	7 162	1 908 667	6 245 890	145 540	6 391 430
Пассив
91003	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 275 052	2 311	1 277 363	76 633	69	76 702	314 592	126	314 718	1 513 011	2 368	1 515 379
91315	192 312	0	192 312	0	0	0	133	0	133	192 445	0	192 445
91316	22 000	0	22 000	12 000	9 605	21 605	0	9 605	9 605	10 000	0	10 000
91317	253 778	3 278	257 056	441 946	1 621	443 567	433 094	1 615	434 709	244 926	3 272	248 198
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	5 475 232	0	5 475 232	1 360 842	0	1 360 842	273 823	0	273 823	4 388 213	0	4 388 213
Итого по пассиву (баланс)	7 255 569	5 589	7 261 158	1 897 371	11 295	1 908 666	1 027 592	11 346	1 038 938	6 385 790	5 640	6 391 430
Г. Срочные сделки
Актив
93001	622 865	173 816	796 681	23 046 502	5 614 391	28 660 893	22 879 958	5 136 881	28 016 839	789 409	651 326	1 440 735
93301	0	0	0	16 211	0	16 211	16 211	0	16 211	0	0	0
93302	0	0	0	16 211	0	16 211	16 211	0	16 211	0	0	0
93303	0	0	0	16 211	0	16 211	16 211	0	16 211	0	0	0
93511	73 763	0	73 763	536	0	536	102	0	102	74 197	0	74 197
93801	959	0	959	67 401	0	67 401	65 886	0	65 886	2 474	0	2 474
93803	6 203	0	6 203	102	0	102	84	0	84	6 221	0	6 221
Итого по активу (баланс)	703 790	173 816	877 606	23 163 174	5 614 391	28 777 565	22 994 663	5 136 881	28 131 544	872 301	651 326	1 523 627
Пассив
96001	173 702	623 573	797 275	4 825 311	23 234 065	28 059 376	5 305 409	23 395 664	28 701 073	653 800	785 172	1 438 972
96301	0	0	0	0	15 951	15 951	0	15 951	15 951	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 988	15 988	0	15 988	15 988	0	0	0
96303	0	0	0	0	16 281	16 281	0	16 281	16 281	0	0	0
96311	79 966	0	79 966	0	0	0	451	0	451	80 417	0	80 417
96801	365	0	365	66 209	0	66 209	70 082	0	70 082	4 238	0	4 238
Итого по пассиву (баланс)	254 033	623 573	877 606	4 891 520	23 282 285	28 173 805	5 375 942	23 443 884	28 819 826	738 455	785 172	1 523 627
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 859 980,0000	0	0	730 000,0000	0	0	10 010,0000	0	0	82 579 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 859 980,0000	0	0	730 000,0000	0	0	10 010,0000	0	0	82 579 970,0000
Пассив
98040	0	0	81 231 480,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	81 231 470,0000
98050	0	0	628 500,0000	0	0	10 000,0000	0	0	730 000,0000	0	0	1 348 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 859 980,0000	0	0	10 020,0000	0	0	730 010,0000	0	0	82 579 970,0000

Страница была полезной?