Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 849	12 825	54 674	710 880	239 345	950 225	699 377	240 371	939 748	53 352	11 799	65 151
20209	0	0	0	514 140	200 063	714 203	514 140	200 063	714 203	0	0	0
30102	2	0	2	19 415 924	0	19 415 924	19 415 799	0	19 415 799	127	0	127
30110	83 997	10 895	94 892	2 321 116	1 125	2 322 241	2 226 285	451	2 226 736	178 828	11 569	190 397
30114	0	152 364	152 364	0	751 000	751 000	0	651 627	651 627	0	251 737	251 737
30202	43 336	0	43 336	5 183	0	5 183	0	0	0	48 519	0	48 519
30204	1 650	0	1 650	1 396	0	1 396	0	0	0	3 046	0	3 046
30221	0	0	0	4 544 073	0	4 544 073	4 544 073	0	4 544 073	0	0	0
30602	34	0	34	15 050	0	15 050	15 043	0	15 043	41	0	41
31902	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000
32002	160 000	0	160 000	2 070 000	0	2 070 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000
45201	11 790	0	11 790	31 784	0	31 784	19 025	0	19 025	24 549	0	24 549
45203	380 872	0	380 872	390 783	0	390 783	486 810	0	486 810	284 845	0	284 845
45204	48 993	0	48 993	16 830	0	16 830	32 048	0	32 048	33 775	0	33 775
45205	302 711	0	302 711	195 881	0	195 881	233 368	0	233 368	265 224	0	265 224
45206	274 775	0	274 775	21 600	0	21 600	49 800	0	49 800	246 575	0	246 575
45207	294 233	0	294 233	90 000	0	90 000	81 975	0	81 975	302 258	0	302 258
45504	2 600	0	2 600	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	2 600	0	2 600
45505	2 692	0	2 692	200	0	200	1 505	0	1 505	1 387	0	1 387
45506	86 874	0	86 874	0	0	0	3 532	0	3 532	83 342	0	83 342
45507	101 542	0	101 542	4 700	0	4 700	3 857	0	3 857	102 385	0	102 385
45812	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
45912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 483	14 348	16 831	3 407 905	3 826 953	7 234 858	3 407 907	3 826 737	7 234 644	2 481	14 564	17 045
47408	0	0	0	899 095	14 748	913 843	899 095	14 748	913 843	0	0	0
47423	1 269	1 642	2 911	842	8 051	8 893	745	8 046	8 791	1 366	1 647	3 013
47427	5 500	0	5 500	15 739	0	15 739	16 284	0	16 284	4 955	0	4 955
50106	25 540	0	25 540	15 234	0	15 234	15 587	0	15 587	25 187	0	25 187
50121	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
50905	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
51401	9 960	0	9 960	350 040	0	350 040	360 000	0	360 000	0	0	0
51402	79 706	0	79 706	199 188	0	199 188	79 706	0	79 706	199 188	0	199 188
51403	198 885	0	198 885	0	0	0	198 885	0	198 885	0	0	0
51404	69 485	0	69 485	10 302	0	10 302	69 485	0	69 485	10 302	0	10 302
52503	415	0	415	271	0	271	315	0	315	371	0	371
60302	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60306	14	0	14	1 680	0	1 680	1 685	0	1 685	9	0	9
60308	298	0	298	705	0	705	678	0	678	325	0	325
60310	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60312	2 765	0	2 765	5 795	0	5 795	4 887	0	4 887	3 673	0	3 673
60314	0	306	306	0	6	6	0	141	141	0	171	171
60323	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
60401	64 830	0	64 830	148	0	148	1 803	0	1 803	63 175	0	63 175
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	801	0	801	0	0	0	17	0	17	784	0	784
61008	196	0	196	750	0	750	794	0	794	152	0	152
61009	16	0	16	181	0	181	180	0	180	17	0	17
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
61210	0	0	0	375 583	0	375 583	375 583	0	375 583	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	104	0	104	321	0	321	1 265	0	1 265
70606	497 413	0	497 413	105 635	0	105 635	0	0	0	603 048	0	603 048
70607	66	0	66	103	0	103	0	0	0	169	0	169
70608	82 485	0	82 485	11 529	0	11 529	0	0	0	94 014	0	94 014
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	5 632	0	5 632	5 367	0	5 367	0	0	0	10 999	0	10 999
Итого по активу (баланс)	2 887 259	192 380	3 079 639	37 137 217	5 041 291	42 178 508	37 222 002	4 942 184	42 164 186	2 802 474	291 487	3 093 961
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30126	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40502	6 340	0	6 340	11 571	0	11 571	10 252	0	10 252	5 021	0	5 021
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	37 388	0	37 388	1 234 570	0	1 234 570	1 270 165	0	1 270 165	72 983	0	72 983
40702	1 486 557	86 619	1 573 176	18 263 362	388 446	18 651 808	18 138 493	375 674	18 514 167	1 361 688	73 847	1 435 535
40703	9 837	2 093	11 930	27 058	1 311	28 369	25 154	671	25 825	7 933	1 453	9 386
40802	27 007	0	27 007	81 674	0	81 674	72 603	0	72 603	17 936	0	17 936
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	347	633	980	418 557	1 373	419 930	418 925	760	419 685	715	20	735
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	959	0	959	12 307	0	12 307	13 252	0	13 252	1 904	0	1 904
40905	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40909	0	0	0	140	417	557	140	417	557	0	0	0
40910	0	0	0	39	321	360	39	321	360	0	0	0
40911	357	0	357	119 500	0	119 500	119 238	0	119 238	95	0	95
40912	0	0	0	1 498	5 834	7 332	1 498	6 199	7 697	0	365	365
40913	0	0	0	930	2 244	3 174	930	2 244	3 174	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	620	529	1 149	227	335	562	0	14	14	393	208	601
42601	84	43	127	0	2	2	0	2	2	84	43	127
45215	102 213	0	102 213	55 414	0	55 414	33 092	0	33 092	79 891	0	79 891
45515	15 163	0	15 163	1 214	0	1 214	831	0	831	14 780	0	14 780
45818	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	3 821 175	3 414 481	7 235 656	3 821 175	3 414 481	7 235 656	0	0	0
47407	0	0	0	614 776	299 725	914 501	614 776	299 725	914 501	0	0	0
47416	6 010	0	6 010	38 386	3	38 389	35 380	185	35 565	3 004	182	3 186
47422	60	133	193	3 592	12 069	15 661	3 532	12 300	15 832	0	364	364
47425	12 586	0	12 586	14 304	0	14 304	40 480	0	40 480	38 762	0	38 762
50120	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
52301	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
52302	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52303	8 070	0	8 070	57 191	0	57 191	69 054	0	69 054	19 933	0	19 933
52304	2 665	0	2 665	2 562	0	2 562	0	0	0	103	0	103
52305	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
60301	1 016	0	1 016	8 317	0	8 317	8 151	0	8 151	850	0	850
60305	3 419	0	3 419	10 724	0	10 724	7 305	0	7 305	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60322	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	23 509	0	23 509	1 795	0	1 795	548	0	548	22 262	0	22 262
61304	10 839	0	10 839	3 743	0	3 743	3 882	0	3 882	10 978	0	10 978
70601	565 972	0	565 972	0	0	0	107 703	0	107 703	673 675	0	673 675
70602	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70603	85 894	0	85 894	706	0	706	17 702	0	17 702	102 890	0	102 890
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	2 989 587	90 052	3 079 639	25 160 881	4 126 561	29 287 442	25 188 771	4 112 993	29 301 764	3 017 477	76 484	3 093 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	59 803	0	59 803	59 803	0	59 803	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 280	0	4 280	0	0	0	50	0	50	4 230	0	4 230
90901	2 018	0	2 018	6 644	0	6 644	6 402	0	6 402	2 260	0	2 260
90902	435 340	0	435 340	13 052	0	13 052	7 948	0	7 948	440 444	0	440 444
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 002 765	0	4 002 765	770 024	0	770 024	610 356	0	610 356	4 162 433	0	4 162 433
91604	81	0	81	229	0	229	229	0	229	81	0	81
99998	1 540 483	0	1 540 483	1 221 786	0	1 221 786	962 708	0	962 708	1 799 561	0	1 799 561
Итого по активу (баланс)	5 984 975	0	5 984 975	2 071 538	0	2 071 538	1 647 496	0	1 647 496	6 409 017	0	6 409 017
Пассив
91003	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
91004	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
91312	1 244 004	0	1 244 004	97 209	0	97 209	127 958	0	127 958	1 274 753	0	1 274 753
91315	14 405	0	14 405	50	0	50	6 908	0	6 908	21 263	0	21 263
91316	575	0	575	125 600	0	125 600	132 300	0	132 300	7 275	0	7 275
91317	257 570	0	257 570	731 801	0	731 801	947 814	0	947 814	473 583	0	473 583
91507	23 892	0	23 892	1 470	0	1 470	204	0	204	22 626	0	22 626
91508	37	0	37	0	0	0	24	0	24	61	0	61
99999	4 444 492	0	4 444 492	684 787	0	684 787	849 751	0	849 751	4 609 456	0	4 609 456
Итого по пассиву (баланс)	5 984 975	0	5 984 975	1 647 496	0	1 647 496	2 071 538	0	2 071 538	6 409 017	0	6 409 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	103 721	0	103 721	3 524 081	0	3 524 081	3 407 905	0	3 407 905	219 897	0	219 897
93801	208	0	208	16 842	0	16 842	17 050	0	17 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 929	0	103 929	3 540 923	0	3 540 923	3 424 955	0	3 424 955	219 897	0	219 897
Пассив
96001	0	103 929	103 929	0	3 426 397	3 426 397	0	3 540 923	3 540 923	0	218 455	218 455
96801	0	0	0	17 050	0	17 050	18 492	0	18 492	1 442	0	1 442
Итого по пассиву (баланс)	0	103 929	103 929	17 050	3 426 397	3 443 447	18 492	3 540 923	3 559 415	1 442	218 455	219 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	17,0000	0	0	36,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 036,0000	0	0	30 046,0000	0	0	30 065,0000	0	0	25 017,0000
Пассив
98050	0	0	25 036,0000	0	0	15 036,0000	0	0	15 017,0000	0	0	25 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 036,0000	0	0	15 036,0000	0	0	15 017,0000	0	0	25 017,0000

Страница была полезной?