Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 892	0	130 892	13 172	0	13 172	23 460	0	23 460	120 604	0	120 604
20202	405 866	172 913	578 779	10 728 602	6 332 351	17 060 953	10 858 140	6 260 714	17 118 854	276 328	244 550	520 878
20208	80 197	8 488	88 685	410 726	31 897	442 623	409 433	31 152	440 585	81 490	9 233	90 723
20209	23 591	3 713	27 304	5 418 131	1 529 314	6 947 445	5 421 650	1 525 487	6 947 137	20 072	7 540	27 612
30102	1 136 193	0	1 136 193	106 218 333	0	106 218 333	105 926 771	0	105 926 771	1 427 755	0	1 427 755
30110	10 385	15 558	25 943	180 434	83 054	263 488	167 722	70 977	238 699	23 097	27 635	50 732
30114	0	538 632	538 632	0	50 715 329	50 715 329	0	50 628 383	50 628 383	0	625 578	625 578
30202	224 640	0	224 640	0	0	0	8 516	0	8 516	216 124	0	216 124
30204	91 407	0	91 407	2 261	0	2 261	0	0	0	93 668	0	93 668
30213	39 035	0	39 035	200 118	243	200 361	200 728	50	200 778	38 425	193	38 618
30221	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
30233	69 542	2 527	72 069	1 353 181	149 869	1 503 050	1 319 022	149 020	1 468 042	103 701	3 376	107 077
30302	457 251	568 673	1 025 924	1 436 076	1 351 518	2 787 594	1 627 744	1 238 826	2 866 570	265 583	681 365	946 948
30306	857 000	0	857 000	0	0	0	0	0	0	857 000	0	857 000
30402	51 759	98	51 857	15 632 305	5	15 632 310	15 632 103	5	15 632 108	51 961	98	52 059
30404	0	0	0	57 426 648	0	57 426 648	57 426 648	0	57 426 648	0	0	0
30409	0	0	0	12 068 004	0	12 068 004	12 068 004	0	12 068 004	0	0	0
30602	0	177 809	177 809	0	9 420	9 420	0	8 838	8 838	0	178 391	178 391
32002	310 000	0	310 000	14 408 600	7 025	14 415 625	14 718 600	7 025	14 725 625	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	9 719 000	42 147	9 761 147	7 137 000	42 147	7 179 147	2 687 000	0	2 687 000
32004	0	0	0	195 000	0	195 000	165 000	0	165 000	30 000	0	30 000
32102	0	0	0	105 000	30 799	135 799	105 000	30 799	135 799	0	0	0
32103	0	0	0	30 000	14 994	44 994	15 000	14 994	29 994	15 000	0	15 000
32110	0	0	0	0	807	807	0	0	0	0	807	807
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32202	0	0	0	544 470	0	544 470	544 470	0	544 470	0	0	0
32203	0	0	0	479 724	0	479 724	299 000	0	299 000	180 724	0	180 724
32309	0	6 438	6 438	0	340	340	0	319	319	0	6 459	6 459
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 179 584	0	1 179 584	4 509 577	0	4 509 577	4 510 491	0	4 510 491	1 178 670	0	1 178 670
45103	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45105	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	330 000	0	330 000
45106	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
45107	62 398	0	62 398	0	0	0	3 532	0	3 532	58 866	0	58 866
45108	521 217	0	521 217	0	0	0	0	0	0	521 217	0	521 217
45201	189 418	0	189 418	800 222	0	800 222	733 918	0	733 918	255 722	0	255 722
45203	1 010 200	0	1 010 200	1 006 000	0	1 006 000	1 011 200	0	1 011 200	1 005 000	0	1 005 000
45204	176 905	0	176 905	179 790	0	179 790	186 695	0	186 695	170 000	0	170 000
45205	3 221 631	0	3 221 631	1 445 910	0	1 445 910	2 907 265	0	2 907 265	1 760 276	0	1 760 276
45206	7 857 086	7 910	7 864 996	2 376 902	431	2 377 333	401 194	236	401 430	9 832 794	8 105	9 840 899
45207	5 143 003	0	5 143 003	822 843	0	822 843	898 663	0	898 663	5 067 183	0	5 067 183
45208	4 029 217	0	4 029 217	0	0	0	950	0	950	4 028 267	0	4 028 267
45401	1 320	0	1 320	2 684	0	2 684	3 120	0	3 120	884	0	884
45406	623	0	623	0	0	0	448	0	448	175	0	175
45503	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
45504	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45505	2 868	0	2 868	200	0	200	258	0	258	2 810	0	2 810
45506	160 729	78 591	239 320	11 473	4 287	15 760	123 246	2 355	125 601	48 956	80 523	129 479
45507	133 727	381 867	515 594	98 174	19 916	118 090	1 653	31 759	33 412	230 248	370 024	600 272
45509	19 127	14 532	33 659	21 795	17 974	39 769	21 684	13 600	35 284	19 238	18 906	38 144
45510	916	0	916	18 662	0	18 662	18 641	0	18 641	937	0	937
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45812	542 517	220 528	763 045	10 385	14 451	24 836	10 389	11 906	22 295	542 513	223 073	765 586
45814	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45815	4 633	21 655	26 288	123	1 344	1 467	473	1 115	1 588	4 283	21 884	26 167
45816	0	47 070	47 070	0	2 483	2 483	0	2 329	2 329	0	47 224	47 224
45912	1 549	9 504	11 053	309	432	741	428	2 154	2 582	1 430	7 782	9 212
45915	332	31	363	54	351	405	50	369	419	336	13	349
47002	0	0	0	74 718	0	74 718	0	0	0	74 718	0	74 718
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47105	54	0	54	2	0	2	0	0	0	56	0	56
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
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47404	93 709	211 692	305 401	150 252 509	139 663 080	289 915 589	150 173 276	139 662 381	289 835 657	172 942	212 391	385 333
47406	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
47408	0	0	0	323 218 072	446 399 151	769 617 223	323 218 072	446 399 151	769 617 223	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 724	2 724	0	2 724	2 724	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
47423	210 283	52 942	263 225	16 885	1 180 777	1 197 662	18 421	1 179 455	1 197 876	208 747	54 264	263 011
47427	958 549	12 190	970 739	221 438	4 347	225 785	105 666	3 088	108 754	1 074 321	13 449	1 087 770
50205	1 404 393	0	1 404 393	4 384 083	0	4 384 083	4 257 516	0	4 257 516	1 530 960	0	1 530 960
50206	102 144	0	102 144	102 188	0	102 188	204 332	0	204 332	0	0	0
50207	711 707	0	711 707	6 987 137	0	6 987 137	6 396 090	0	6 396 090	1 302 754	0	1 302 754
50208	171 136	0	171 136	732 924	0	732 924	731 697	0	731 697	172 363	0	172 363
50209	0	3 351 418	3 351 418	0	177 994	177 994	0	165 852	165 852	0	3 363 560	3 363 560
50218	2 910 042	0	2 910 042	11 063 961	0	11 063 961	11 703 048	0	11 703 048	2 270 955	0	2 270 955
50221	19 671	0	19 671	16 905	0	16 905	4 830	0	4 830	31 746	0	31 746
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	91 910	0	91 910	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	91 910	0	91 910
50706	2 807 271	0	2 807 271	470	0	470	535	0	535	2 807 206	0	2 807 206
50707	0	46 960	46 960	0	2 552	2 552	0	1 654	1 654	0	47 858	47 858
50708	0	164 834	164 834	0	8 992	8 992	0	4 940	4 940	0	168 886	168 886
50718	159	0	159	4 998	0	4 998	4 933	0	4 933	224	0	224
50721	6 693	0	6 693	2 072	0	2 072	1 209	0	1 209	7 556	0	7 556
51401	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
51404	97 059	0	97 059	537 074	0	537 074	488 159	0	488 159	145 974	0	145 974
51405	767 119	0	767 119	816 463	0	816 463	294 741	0	294 741	1 288 841	0	1 288 841
51406	357 825	0	357 825	2 045	0	2 045	0	0	0	359 870	0	359 870
51407	143 828	0	143 828	805	0	805	0	0	0	144 633	0	144 633
52503	131 677	1 275	132 952	16 439	69	16 508	20 113	106	20 219	128 003	1 238	129 241
60204	0	1 692	1 692	0	92	92	0	51	51	0	1 733	1 733
60302	93 060	0	93 060	703	0	703	10 363	0	10 363	83 400	0	83 400
60306	1	0	1	39	0	39	0	0	0	40	0	40
60308	37	0	37	22 125	0	22 125	22 140	0	22 140	22	0	22
60310	2 017	0	2 017	5 125	0	5 125	6 466	0	6 466	676	0	676
60312	23 558	0	23 558	39 642	0	39 642	39 907	0	39 907	23 293	0	23 293
60314	241	4 373	4 614	302	496	798	254	1 186	1 440	289	3 683	3 972
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	50 991	0	50 991	8 077	0	8 077	8 081	0	8 081	50 987	0	50 987
60401	364 858	0	364 858	7 887	0	7 887	3 605	0	3 605	369 140	0	369 140
60701	11 203	0	11 203	438	0	438	7 887	0	7 887	3 754	0	3 754
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	2 060	0	2 060	144	0	144	92	0	92	2 112	0	2 112
61008	2 112	0	2 112	914	0	914	1 098	0	1 098	1 928	0	1 928
61009	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
61011	23 125	0	23 125	0	0	0	0	0	0	23 125	0	23 125
61209	0	0	0	4 576	0	4 576	4 576	0	4 576	0	0	0
61210	0	0	0	1 325 220	0	1 325 220	1 325 220	0	1 325 220	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	70 294 660	6 146 928	76 441 588	753 674 506	647 802 950	1 401 477 456	749 162 038	647 496 555	1 396 658 593	74 807 128	6 453 323	81 260 451
Пассив
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52307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	195 477	7 000	202 477	12 760	341	13 101	59 736	756	60 492	242 453	7 415	249 868
60206	85	0	85	3	0	3	5	0	5	87	0	87
60301	6 844	0	6 844	27 859	0	27 859	24 989	0	24 989	3 974	0	3 974
60305	9 464	0	9 464	46 035	0	46 035	45 769	0	45 769	9 198	0	9 198
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 052	0	1 052	52	0	52	1 656	0	1 656	2 656	0	2 656
60311	0	0	0	10 253	0	10 253	10 253	0	10 253	0	0	0
60322	490	0	490	27	0	27	20	0	20	483	0	483
60324	71 011	0	71 011	37	0	37	33	0	33	71 007	0	71 007
60601	146 933	0	146 933	3 606	0	3 606	3 744	0	3 744	147 071	0	147 071
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
61304	2 624	0	2 624	243	0	243	323	0	323	2 704	0	2 704
70601	20 207 274	0	20 207 274	273	0	273	2 470 306	0	2 470 306	22 677 307	0	22 677 307
70603	5 647 162	0	5 647 162	0	0	0	768 069	0	768 069	6 415 231	0	6 415 231
Итого по пассиву (баланс)	67 658 130	8 783 458	76 441 588	537 102 318	487 458 722	1 024 561 040	541 126 443	488 253 460	1 029 379 903	71 682 255	9 578 196	81 260 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127 033	0	127 033	70 578	0	70 578	64 253	0	64 253	133 358	0	133 358
80601	10	0	10	446 973	0	446 973	446 973	0	446 973	10	0	10
80801	16 423	0	16 423	380 669	0	380 669	383 221	0	383 221	13 871	0	13 871
80901	1 661	0	1 661	716	0	716	0	0	0	2 377	0	2 377
81001	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
Итого по активу (баланс)	149 830	0	149 830	898 936	0	898 936	894 447	0	894 447	154 319	0	154 319
Пассив
85101	120 167	0	120 167	0	0	0	0	0	0	120 167	0	120 167
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85301	11 478	0	11 478	0	0	0	545	0	545	12 023	0	12 023
85401	3 417	0	3 417	0	0	0	3 944	0	3 944	7 361	0	7 361
85501	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	149 830	0	149 830	4	0	4	4 493	0	4 493	154 319	0	154 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	643 518	0	643 518	115 000	0	115 000	300 000	0	300 000	458 518	0	458 518
90704	0	0	0	3 656 760	0	3 656 760	3 656 760	0	3 656 760	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	152 500	0	152 500	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	152 500	0	152 500
90901	1 158 097	0	1 158 097	11 130	0	11 130	10 514	0	10 514	1 158 713	0	1 158 713
90902	868 552	0	868 552	378 662	0	378 662	45 905	0	45 905	1 201 309	0	1 201 309
90908	0	2 738	2 738	0	53	53	0	2 791	2 791	0	0	0
91101	0	1 206	1 206	0	64	64	0	60	60	0	1 210	1 210
91202	50 027	0	50 027	1	0	1	5	0	5	50 023	0	50 023
91203	85 002	0	85 002	5	0	5	4	0	4	85 003	0	85 003
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	19 406	19 406	0	1 024	1 024	0	961	961	0	19 469	19 469
91411	419 472	0	419 472	1 493	0	1 493	0	0	0	420 965	0	420 965
91414	32 165 528	521 571	32 687 099	16 275 299	25 971	16 301 270	13 394 207	65 869	13 460 076	35 046 620	481 673	35 528 293
91417	3 129 370	0	3 129 370	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	3 129 370	0	3 129 370
91501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91502	537	0	537	133	0	133	80	0	80	590	0	590
91604	49 160	115 941	165 101	503	7 092	7 595	1 078	5 664	6 742	48 585	117 369	165 954
91704	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91802	17 353	0	17 353	25	0	25	0	0	0	17 378	0	17 378
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	25 414 093	0	25 414 093	23 101 544	0	23 101 544	23 262 110	0	23 262 110	25 253 527	0	25 253 527
Итого по активу (баланс)	64 154 143	660 862	64 815 005	44 335 555	34 204	44 369 759	41 465 663	75 345	41 541 008	67 024 035	619 721	67 643 756
Пассив
91311	4 540 304	19 385	4 559 689	7 880 418	804	7 881 222	7 886 372	1 037	7 887 409	4 546 258	19 618	4 565 876
91312	15 236 782	1 241 053	16 477 835	945 719	87 858	1 033 577	990 838	64 967	1 055 805	15 281 901	1 218 162	16 500 063
91314	928	0	928	1 534 621	0	1 534 621	1 815 630	0	1 815 630	281 937	0	281 937
91315	1 384 610	141 319	1 525 929	166 104	47 342	213 446	84 366	11 760	96 126	1 302 872	105 737	1 408 609
91316	79 288	0	79 288	388 608	0	388 608	340 000	0	340 000	30 680	0	30 680
91317	2 508 548	56 312	2 564 860	12 182 961	19 497	12 202 458	11 890 477	16 097	11 906 574	2 216 064	52 912	2 268 976
91507	205 536	0	205 536	8 178	0	8 178	0	0	0	197 358	0	197 358
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	39 400 912	0	39 400 912	18 278 898	0	18 278 898	21 268 215	0	21 268 215	42 390 229	0	42 390 229
Итого по пассиву (баланс)	63 356 936	1 458 069	64 815 005	41 385 507	155 501	41 541 008	44 275 898	93 861	44 369 759	66 247 327	1 396 429	67 643 756
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 418 974	9 743 522	12 162 496	25 087 446	240 008 635	265 096 081	26 759 643	238 850 027	265 609 670	746 777	10 902 130	11 648 907
93002	4 420 487	2 062 944	6 483 431	105 084 300	50 884 741	155 969 041	104 026 082	49 161 500	153 187 582	5 478 705	3 786 185	9 264 890
93301	0	0	0	0	438 032	438 032	0	438 032	438 032	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 884 836	1 884 836	0	438 234	438 234	0	1 446 602	1 446 602
93307	0	0	0	200 000	191 513	391 513	0	0	0	200 000	191 513	391 513
93801	6 526	0	6 526	2 375 673	0	2 375 673	2 306 977	0	2 306 977	75 222	0	75 222
93803	169 715	0	169 715	770 994	0	770 994	940 709	0	940 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 015 702	11 806 466	18 822 168	133 518 413	293 407 757	426 926 170	134 033 411	288 887 793	422 921 204	6 500 704	16 326 430	22 827 134
Пассив
96001	7 356 566	3 091 926	10 448 492	183 605 427	72 562 338	256 167 765	184 092 061	73 333 820	257 425 881	7 843 200	3 863 408	11 706 608
96002	632 843	5 847 441	6 480 284	18 625 376	134 767 120	153 392 496	19 981 154	136 189 976	156 171 130	1 988 621	7 270 297	9 258 918
96201	1 883 242	0	1 883 242	9 951 341	0	9 951 341	8 068 099	0	8 068 099	0	0	0
96301	0	0	0	0	438 006	438 006	0	438 006	438 006	0	0	0
96302	0	0	0	0	438 499	438 499	0	1 885 531	1 885 531	0	1 447 032	1 447 032
96307	0	0	0	0	0	0	0	390 726	390 726	0	390 726	390 726
96801	10 150	0	10 150	2 306 977	0	2 306 977	2 320 677	0	2 320 677	23 850	0	23 850
Итого по пассиву (баланс)	9 882 801	8 939 367	18 822 168	214 489 121	208 205 963	422 695 084	214 461 991	212 238 059	426 700 050	9 855 671	12 971 463	22 827 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	428,0000	0	0	650,0000	0	0	620,0000	0	0	458,0000
98010	0	0	405 624 424,0000	0	0	8 924 213 297,0000	0	0	8 923 278 980,0000	0	0	406 558 741,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 624 852,0000	0	0	8 924 213 947,0000	0	0	8 923 279 600,0000	0	0	406 559 199,0000
Пассив
98040	0	0	51 140 365,0000	0	0	8 875 859 126,0000	0	0	8 876 262 853,0000	0	0	51 544 092,0000
98050	0	0	158 651 257,0000	0	0	47 053 167,0000	0	0	47 749 282,0000	0	0	159 347 372,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 747 398 837,0000	0	0	17 747 398 837,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	149 957 626,0000	0	0	1 217 825,0000	0	0	139 787,0000	0	0	148 879 588,0000
98070	0	0	45 491 050,0000	0	0	143 284,0000	0	0	1 255 823,0000	0	0	46 603 589,0000
98090	0	0	384 554,0000	0	0	200 012,0000	0	0	16,0000	0	0	184 558,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 624 852,0000	0	0	26 671 872 251,0000	0	0	26 672 806 598,0000	0	0	406 559 199,0000

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