Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 112	20 926	46 038	680 674	237 615	918 289	683 035	247 606	930 641	22 751	10 935	33 686
20208	20 231	0	20 231	106 008	0	106 008	104 169	0	104 169	22 070	0	22 070
20209	16 013	0	16 013	978 072	4 141	982 213	975 201	4 141	979 342	18 884	0	18 884
30102	105 039	0	105 039	4 601 581	0	4 601 581	4 655 315	0	4 655 315	51 305	0	51 305
30110	7 610	15 088	22 698	129 775	53 129	182 904	122 490	28 944	151 434	14 895	39 273	54 168
30114	0	874	874	0	14 895	14 895	0	15 355	15 355	0	414	414
30202	15 577	0	15 577	0	0	0	1 332	0	1 332	14 245	0	14 245
30204	1 736	0	1 736	92	0	92	0	0	0	1 828	0	1 828
30221	0	0	0	81 442	7 271	88 713	81 442	7 271	88 713	0	0	0
30233	1 308	110	1 418	348 463	7 108	355 571	348 487	6 986	355 473	1 284	232	1 516
32002	50 000	0	50 000	795 000	0	795 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	515 000	0	515 000	465 000	0	465 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	295 000	0	295 000	285 000	0	285 000	10 000	0	10 000
32005	0	9 656	9 656	0	509	509	0	477	477	0	9 688	9 688
32006	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	22 968	22 968	0	1 212	1 212	0	1 136	1 136	0	23 044	23 044
45203	279 000	0	279 000	527 000	0	527 000	476 000	0	476 000	330 000	0	330 000
45205	122 000	0	122 000	17 000	0	17 000	44 500	0	44 500	94 500	0	94 500
45206	274 500	9 656	284 156	0	509	509	16 000	477	16 477	258 500	9 688	268 188
45207	1 348 000	30 901	1 378 901	96 000	1 630	97 630	213 000	1 529	214 529	1 231 000	31 002	1 262 002
45505	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
45506	5 949	0	5 949	0	0	0	181	0	181	5 768	0	5 768
45507	264	0	264	0	0	0	70	0	70	194	0	194
45509	742	0	742	938	0	938	859	0	859	821	0	821
47404	4 013	0	4 013	52 588	16 943	69 531	55 600	796	56 396	1 001	16 147	17 148
47408	0	0	0	7 918 559	7 955 828	15 874 387	7 918 559	7 955 828	15 874 387	0	0	0
47423	6 196	568	6 764	6 642	698	7 340	6 688	782	7 470	6 150	484	6 634
47427	5	17	22	32	17	49	16	1	17	21	33	54
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	1 401	0	1 401	84	0	84	1 286	0	1 286	199	0	199
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	360	0	360	687	0	687	823	0	823	224	0	224
60312	2 043	0	2 043	6 461	0	6 461	6 269	0	6 269	2 235	0	2 235
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	80	0	80	2	0	2	78	0	78
60401	680 058	0	680 058	808	0	808	446	0	446	680 420	0	680 420
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	72 008	0	72 008	0	0	0	0	0	0	72 008	0	72 008
60409	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60701	805	0	805	3	0	3	808	0	808	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	408	0	408	22	0	22	15	0	15	415	0	415
61008	564	0	564	221	0	221	249	0	249	536	0	536
61009	2 080	0	2 080	200	0	200	133	0	133	2 147	0	2 147
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61403	6 051	0	6 051	248	0	248	349	0	349	5 950	0	5 950
70606	355 230	0	355 230	87 996	0	87 996	4	0	4	443 222	0	443 222
70608	78 756	0	78 756	12 649	0	12 649	0	0	0	91 405	0	91 405
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	18 364	0	18 364	4 156	0	4 156	0	0	0	22 520	0	22 520
Итого по активу (баланс)	3 587 637	110 764	3 698 401	17 268 504	8 301 512	25 570 016	17 308 463	8 271 336	25 579 799	3 547 678	140 940	3 688 618
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	0	0	0	13 536	0	13 536	13 550	0	13 550	14	0	14
30222	0	0	0	11 937	103	12 040	11 937	103	12 040	0	0	0
30223	148	0	148	5 351	0	5 351	5 212	0	5 212	9	0	9
30232	18	9	27	386	21	407	391	14	405	23	2	25
40701	11	0	11	531	0	531	530	0	530	10	0	10
40702	326 692	739	327 431	11 609 370	8 407	11 617 777	11 634 912	8 765	11 643 677	352 234	1 097	353 331
40703	2 069	0	2 069	1 616	0	1 616	1 670	0	1 670	2 123	0	2 123
40802	8 075	0	8 075	17 251	0	17 251	17 650	0	17 650	8 474	0	8 474
40807	5 536	0	5 536	2 456	0	2 456	11 062	0	11 062	14 142	0	14 142
40817	203 238	13 746	216 984	139 540	3 340	142 880	120 925	4 277	125 202	184 623	14 683	199 306
40820	5 952	21	5 973	9 372	1	9 373	9 465	1	9 466	6 045	21	6 066
40905	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
40906	14 910	0	14 910	444 644	0	444 644	447 374	0	447 374	17 640	0	17 640
40909	0	0	0	33	510	543	33	510	543	0	0	0
40910	0	0	0	6	163	169	6	163	169	0	0	0
40911	0	0	0	43 945	0	43 945	43 945	0	43 945	0	0	0
40912	0	0	0	147	772	919	147	772	919	0	0	0
40913	0	0	0	10	105	115	10	105	115	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	1 664	2 124	3 788	1 920	1 151	3 071	8 537	2 403	10 940	8 281	3 376	11 657
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	6 641	0	6 641	1 902	0	1 902	31	0	31	4 770	0	4 770
42305	32 414	386	32 800	3 509	19	3 528	3 433	21	3 454	32 338	388	32 726
42306	417 792	98 822	516 614	7 840	7 202	15 042	7 675	6 944	14 619	417 627	98 564	516 191
42309	500	0	500	107	0	107	110	0	110	503	0	503
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
43807	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
45215	43 086	0	43 086	10 466	0	10 466	9 548	0	9 548	42 168	0	42 168
45515	12	0	12	9	0	9	8	0	8	11	0	11
47403	0	0	0	1 608	51 222	52 830	1 608	51 222	52 830	0	0	0
47407	0	0	0	7 968 759	7 904 824	15 873 583	7 968 759	7 904 824	15 873 583	0	0	0
47411	2 161	2 731	4 892	227	245	472	1 331	600	1 931	3 265	3 086	6 351
47416	83	0	83	3 000	180	3 180	3 015	180	3 195	98	0	98
47422	7	0	7	91 474	643	92 117	91 475	696	92 171	8	53	61
47425	1 362	0	1 362	6 177	0	6 177	5 333	0	5 333	518	0	518
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	5 567	0	5 567	9 617	0	9 617	6 911	0	6 911	2 861	0	2 861
60305	1 460	0	1 460	8 278	0	8 278	8 181	0	8 181	1 363	0	1 363
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 139	0	1 139	0	0	0	1 172	0	1 172	2 311	0	2 311
60311	392	0	392	342	0	342	232	0	232	282	0	282
60322	860	0	860	908	0	908	905	0	905	857	0	857
60324	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
60405	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0	63 151	0	63 151
60601	111 594	0	111 594	446	0	446	1 003	0	1 003	112 151	0	112 151
60603	3 174	0	3 174	0	0	0	63	0	63	3 237	0	3 237
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
61304	638	0	638	148	0	148	111	0	111	601	0	601
70601	589 558	0	589 558	537	0	537	102 739	0	102 739	691 760	0	691 760
70603	78 994	0	78 994	0	0	0	12 385	0	12 385	91 379	0	91 379
70605	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	3 579 823	118 578	3 698 401	20 573 187	7 978 908	28 552 095	20 560 712	7 981 600	28 542 312	3 567 348	121 270	3 688 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	449	0	449	4 215	0	4 215	2 182	0	2 182	2 482	0	2 482
90902	330 264	0	330 264	2 055	0	2 055	378	0	378	331 941	0	331 941
91202	26	0	26	1 216	0	1 216	1 213	0	1 213	29	0	29
91203	1	0	1	35	0	35	34	0	34	2	0	2
91414	887 466	0	887 466	0	0	0	0	0	0	887 466	0	887 466
91501	133 872	0	133 872	17 894	0	17 894	2 544	0	2 544	149 222	0	149 222
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	378 071	0	378 071	643 167	0	643 167	673 656	0	673 656	347 582	0	347 582
Итого по активу (баланс)	1 730 413	0	1 730 413	668 582	0	668 582	680 007	0	680 007	1 718 988	0	1 718 988
Пассив
91312	227 731	0	227 731	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590	227 731	0	227 731
91315	70 055	0	70 055	5 673	0	5 673	10 718	0	10 718	75 100	0	75 100
91316	0	0	0	96 000	0	96 000	111 000	0	111 000	15 000	0	15 000
91317	56 835	0	56 835	572 062	0	572 062	521 528	0	521 528	6 301	0	6 301
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
99999	1 352 342	0	1 352 342	5 737	0	5 737	24 801	0	24 801	1 371 406	0	1 371 406
Итого по пассиву (баланс)	1 730 413	0	1 730 413	690 062	0	690 062	678 637	0	678 637	1 718 988	0	1 718 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	116 518	117 405	233 923	116 518	117 405	233 923	0	0	0
93801	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 088	117 405	235 493	118 088	117 405	235 493	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	116 721	117 405	234 126	116 721	117 405	234 126	0	0	0
96801	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118 291	117 405	235 696	118 291	117 405	235 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?