Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	936	0	936	296	0	296	514	0	514	718	0	718
20202	16 075	1 282	17 357	90 780	1 147	91 927	101 929	1 027	102 956	4 926	1 402	6 328
30102	60 483	0	60 483	5 531 236	0	5 531 236	5 572 725	0	5 572 725	18 994	0	18 994
30110	728	2 186	2 914	0	164 823	164 823	6	157 491	157 497	722	9 518	10 240
30202	7 972	0	7 972	0	0	0	471	0	471	7 501	0	7 501
30204	209	0	209	271	0	271	0	0	0	480	0	480
30213	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	154	0	154	72 206	0	72 206	71 776	0	71 776	584	0	584
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32007	0	9 978	9 978	0	527	527	0	494	494	0	10 011	10 011
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	64 169	0	64 169	42 009	0	42 009	84 621	0	84 621	21 557	0	21 557
45204	274 705	0	274 705	116 310	0	116 310	77 874	0	77 874	313 141	0	313 141
45205	359 291	10 622	369 913	30 909	561	31 470	82 086	526	82 612	308 114	10 657	318 771
45206	272 001	0	272 001	20 000	0	20 000	0	0	0	292 001	0	292 001
45207	225 014	0	225 014	584	0	584	25 247	0	25 247	200 351	0	200 351
45208	24 965	0	24 965	0	0	0	306	0	306	24 659	0	24 659
45505	1 053	0	1 053	0	0	0	151	0	151	902	0	902
45506	7 016	0	7 016	750	0	750	165	0	165	7 601	0	7 601
45507	980	0	980	0	0	0	10	0	10	970	0	970
45812	0	0	0	17 720	0	17 720	10 588	0	10 588	7 132	0	7 132
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	651	0	651	106 852	107 699	214 551	106 398	107 699	214 097	1 105	0	1 105
47408	0	0	0	288 469	289 489	577 958	288 469	289 489	577 958	0	0	0
47423	208	0	208	60 302	794	61 096	60 338	794	61 132	172	0	172
47427	797	43	840	13 989	128	14 117	14 176	88	14 264	610	83	693
50205	54 753	0	54 753	320	0	320	0	0	0	55 073	0	55 073
50207	230 506	0	230 506	16 385	0	16 385	16 438	0	16 438	230 453	0	230 453
50221	557	0	557	136	0	136	202	0	202	491	0	491
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	211	0	211	316	0	316	0	0	0	527	0	527
60306	0	0	0	2 256	0	2 256	2 198	0	2 198	58	0	58
60308	110	0	110	138	0	138	222	0	222	26	0	26
60310	67	0	67	282	0	282	286	0	286	63	0	63
60312	689	0	689	1 810	0	1 810	1 911	0	1 911	588	0	588
60401	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	5 359	0	5 359
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	171	0	171	170	0	170	4	0	4
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0
61403	2 392	0	2 392	0	0	0	57	0	57	2 335	0	2 335
70606	180 839	0	180 839	32 161	0	32 161	35	0	35	212 965	0	212 965
70608	9 096	0	9 096	2 783	0	2 783	0	0	0	11 879	0	11 879
70611	2 922	0	2 922	616	0	616	0	0	0	3 538	0	3 538
Итого по активу (баланс)	1 827 664	24 111	1 851 775	7 112 287	565 168	7 677 455	7 181 599	557 608	7 739 207	1 758 352	31 671	1 790 023
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	557	0	557	202	0	202	136	0	136	491	0	491
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	395 000	0	395 000	1 605 000	0	1 605 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	5 536	0	5 536	3 197	0	3 197	236	0	236	2 575	0	2 575
40602	2 176	0	2 176	400 682	0	400 682	429 832	0	429 832	31 326	0	31 326
40701	208	0	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0
40702	380 659	982	381 641	4 052 491	158 910	4 211 401	4 066 967	165 995	4 232 962	395 135	8 067	403 202
40703	27 548	0	27 548	5 468	0	5 468	868	0	868	22 948	0	22 948
40802	43 377	0	43 377	127	0	127	495	0	495	43 745	0	43 745
40817	655	21	676	5 362	948	6 310	5 417	945	6 362	710	18	728
41802	0	0	0	32 000	0	32 000	176 000	0	176 000	144 000	0	144 000
41803	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41804	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322
41806	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	7 300	0	7 300	539 915	0	539 915	543 035	0	543 035	10 420	0	10 420
42104	70 261	0	70 261	43 462	0	43 462	0	0	0	26 799	0	26 799
42105	13 600	9 754	23 354	0	483	483	0	515	515	13 600	9 786	23 386
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	0	0	0	0	0	0	0	665	665	0	665	665
42304	4 000	1 950	5 950	3 000	750	3 750	0	97	97	1 000	1 297	2 297
42305	11 888	5 397	17 285	80	229	309	41	288	329	11 849	5 456	17 305
42306	8 284	12 238	20 522	0	782	782	0	1 027	1 027	8 284	12 483	20 767
42309	24	32	56	0	1	1	0	2	2	24	33	57
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	9 468	0	9 468	8 133	0	8 133	8 937	0	8 937	10 272	0	10 272
45515	19	0	19	2	0	2	205	0	205	222	0	222
45818	0	0	0	1 185	0	1 185	2 683	0	2 683	1 498	0	1 498
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	288 945	288 927	577 872	288 945	288 927	577 872	0	0	0
47411	733	103	836	79	21	100	216	81	297	870	163	1 033
47416	22	0	22	92 031	0	92 031	92 051	0	92 051	42	0	42
47422	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	5 480	0	5 480	3 526	0	3 526	4 163	0	4 163	6 117	0	6 117
47426	5 609	34	5 643	2 380	1	2 381	5 514	33	5 547	8 743	66	8 809
50220	936	0	936	514	0	514	296	0	296	718	0	718
60301	43	0	43	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	43	0	43
60305	501	0	501	7 147	0	7 147	7 266	0	7 266	620	0	620
60309	23	0	23	14	0	14	29	0	29	38	0	38
60311	14	0	14	14	0	14	5	0	5	5	0	5
60322	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60601	3 102	0	3 102	0	0	0	108	0	108	3 210	0	3 210
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	190 769	0	190 769	7	0	7	33 049	0	33 049	223 811	0	223 811
70603	9 018	0	9 018	0	0	0	2 761	0	2 761	11 779	0	11 779
Итого по пассиву (баланс)	1 821 264	30 511	1 851 775	7 372 974	451 847	7 824 821	7 303 699	459 370	7 763 069	1 751 989	38 034	1 790 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 140	0	38 140	45	0	45	32	0	32	38 153	0	38 153
90902	18 609	0	18 609	254	0	254	345	0	345	18 518	0	18 518
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 830 941	110 263	4 941 204	341 711	5 818	347 529	259 677	5 457	265 134	4 912 975	110 624	5 023 599
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	1 516 786	0	1 516 786	526 331	0	526 331	343 377	0	343 377	1 699 740	0	1 699 740
Итого по активу (баланс)	6 604 479	110 263	6 714 742	868 341	5 818	874 159	603 431	5 457	608 888	6 869 389	110 624	6 980 013
Пассив
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	1 045 832	41 233	1 087 065	49 288	42 627	91 915	165 966	1 394	167 360	1 162 510	0	1 162 510
91315	189 131	0	189 131	0	0	0	31 134	0	31 134	220 265	0	220 265
91316	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91317	176 732	5 472	182 204	251 191	271	251 462	327 548	289	327 837	253 089	5 490	258 579
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	5 197 956	0	5 197 956	265 511	0	265 511	347 828	0	347 828	5 280 273	0	5 280 273
Итого по пассиву (баланс)	6 668 037	46 705	6 714 742	565 990	42 898	608 888	872 476	1 683	874 159	6 974 523	5 490	6 980 013
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 438	6 438	0	147 731	147 731	0	147 710	147 710	0	6 459	6 459
93801	1	0	1	812	0	812	757	0	757	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1	6 438	6 439	812	147 731	148 543	757	147 710	148 467	56	6 459	6 515
Пассив
96001	6 439	0	6 439	146 898	0	146 898	146 974	0	146 974	6 515	0	6 515
96801	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 439	0	6 439	147 655	0	147 655	147 731	0	147 731	6 515	0	6 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	278 865,0000	0	0	14 550,0000	0	0	12 002,0000	0	0	281 413,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 866,0000	0	0	14 550,0000	0	0	12 002,0000	0	0	281 414,0000
Пассив
98050	0	0	110 001,0000	0	0	12 002,0000	0	0	14 550,0000	0	0	112 549,0000
98070	0	0	168 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 865,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 866,0000	0	0	12 002,0000	0	0	14 550,0000	0	0	281 414,0000

Страница была полезной?