Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 889	217	77 106	232 262	29 472	261 734	280 789	29 545	310 334	28 362	144	28 506
20208	0	0	0	73	0	73	63	0	63	10	0	10
20209	0	0	0	187 738	16 724	204 462	187 738	16 724	204 462	0	0	0
30102	12 879	0	12 879	794 944	0	794 944	707 403	0	707 403	100 420	0	100 420
30110	12 615	0	12 615	13 239	6 367	19 606	11 543	6 367	17 910	14 311	0	14 311
30114	0	33 736	33 736	0	120 980	120 980	0	81 436	81 436	0	73 280	73 280
30202	25 776	0	25 776	0	0	0	2 208	0	2 208	23 568	0	23 568
30204	3 523	0	3 523	0	0	0	244	0	244	3 279	0	3 279
30221	0	0	0	13 070	0	13 070	13 070	0	13 070	0	0	0
30233	0	0	0	5 109	6 339	11 448	5 109	6 339	11 448	0	0	0
30402	6 947	0	6 947	149 314	0	149 314	152 492	0	152 492	3 769	0	3 769
30404	0	0	0	162 856	0	162 856	162 856	0	162 856	0	0	0
30409	0	0	0	10 370	0	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0
30602	2 624	0	2 624	75	0	75	1	0	1	2 698	0	2 698
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45201	1 706	0	1 706	5 121	0	5 121	5 333	0	5 333	1 494	0	1 494
45205	34 150	0	34 150	4 500	0	4 500	0	0	0	38 650	0	38 650
45206	36 442	0	36 442	1 000	0	1 000	2 269	0	2 269	35 173	0	35 173
45207	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45401	1 761	0	1 761	0	0	0	1 761	0	1 761	0	0	0
45408	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	1 826	0	1 826	0	0	0	165	0	165	1 661	0	1 661
45506	17 232	0	17 232	280	0	280	2 730	0	2 730	14 782	0	14 782
45507	93 960	6 599	100 559	44 000	345	44 345	37 144	406	37 550	100 816	6 538	107 354
45509	1 665	0	1 665	3 247	0	3 247	3 344	0	3 344	1 568	0	1 568
45705	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	968	0	968	0	0	0	968	0	968	0	0	0
47404	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
47408	0	0	0	117 847	176 606	294 453	117 847	176 606	294 453	0	0	0
47415	79 235	0	79 235	0	0	0	819	0	819	78 416	0	78 416
47423	359	0	359	59	0	59	32	0	32	386	0	386
47427	1 946	108	2 054	3 657	99	3 756	3 555	109	3 664	2 048	98	2 146
50104	24 675	0	24 675	219	0	219	471	0	471	24 423	0	24 423
50121	1 818	0	1 818	14	0	14	0	0	0	1 832	0	1 832
50305	41 977	0	41 977	224	0	224	694	0	694	41 507	0	41 507
50605	18 400	0	18 400	61 033	0	61 033	57 297	0	57 297	22 136	0	22 136
50606	102 262	0	102 262	0	0	0	0	0	0	102 262	0	102 262
50621	144	0	144	1 036	0	1 036	955	0	955	225	0	225
51405	264 262	0	264 262	28 815	0	28 815	0	0	0	293 077	0	293 077
51406	128 442	0	128 442	468	0	468	28 466	0	28 466	100 444	0	100 444
52503	8 989	0	8 989	0	0	0	129	0	129	8 860	0	8 860
60302	35	0	35	5	0	5	26	0	26	14	0	14
60306	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60308	0	0	0	553	0	553	228	0	228	325	0	325
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	7 297	0	7 297	4 249	0	4 249	4 229	0	4 229	7 317	0	7 317
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	14 601	0	14 601	81	0	81	0	0	0	14 682	0	14 682
60701	8	0	8	81	0	81	89	0	89	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	502	0	502	82	0	82	6	0	6	578	0	578
61009	88	0	88	19	0	19	8	0	8	99	0	99
61209	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
61210	0	0	0	87 702	0	87 702	87 702	0	87 702	0	0	0
61403	2 067	0	2 067	0	0	0	42	0	42	2 025	0	2 025
70606	232 166	0	232 166	16 914	0	16 914	0	0	0	249 080	0	249 080
70607	6 963	0	6 963	972	0	972	1 562	0	1 562	6 373	0	6 373
70608	71 946	0	71 946	7 244	0	7 244	0	0	0	79 190	0	79 190
70611	409	0	409	57	0	57	0	0	0	466	0	466
Итого по активу (баланс)	1 426 077	40 660	1 466 737	2 111 943	356 932	2 468 875	2 053 636	317 532	2 371 168	1 484 384	80 060	1 564 444
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 108	6 339	11 447	5 108	6 339	11 447	0	0	0
30408	0	0	0	13 542	0	13 542	13 542	0	13 542	0	0	0
30601	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
40701	285	3 259	3 544	1 184	3 278	4 462	1 150	19	1 169	251	0	251
40702	146 849	3 548	150 397	528 384	65 141	593 525	604 492	62 239	666 731	222 957	646	223 603
40703	200 335	0	200 335	55	0	55	0	0	0	200 280	0	200 280
40802	7 615	0	7 615	70 242	1	70 243	63 994	411	64 405	1 367	410	1 777
40807	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
40817	29 041	9 555	38 596	90 044	5 146	95 190	90 153	5 028	95 181	29 150	9 437	38 587
40820	127	1 934	2 061	0	326	326	0	98	98	127	1 706	1 833
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42004	0	0	0	0	128	128	0	2 711	2 711	0	2 583	2 583
42301	4 748	12 347	17 095	1 017	499	1 516	265	804	1 069	3 996	12 652	16 648
42304	250	3 219	3 469	1	159	160	0	170	170	249	3 230	3 479
42305	98 690	17 966	116 656	7 718	1 568	9 286	3 409	1 657	5 066	94 381	18 055	112 436
42306	176 865	29 950	206 815	796	1 087	1 883	7 022	1 617	8 639	183 091	30 480	213 571
42309	196	0	196	4	0	4	0	0	0	192	0	192
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43801	1 591	0	1 591	25	0	25	25	0	25	1 591	0	1 591
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	17 138	0	17 138	3 379	0	3 379	5 302	0	5 302	19 061	0	19 061
45515	1 960	0	1 960	191	0	191	218	0	218	1 987	0	1 987
45715	465	0	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0
45818	10 312	0	10 312	968	0	968	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	41 316	0	41 316	41 316	0	41 316	0	0	0
47407	0	0	0	203 647	90 359	294 006	203 647	90 359	294 006	0	0	0
47411	0	0	0	2 116	220	2 336	2 116	220	2 336	0	0	0
47416	1 861	0	1 861	5 659	0	5 659	4 136	0	4 136	338	0	338
47422	19	0	19	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	19	0	19
47425	5 093	0	5 093	866	0	866	1 938	0	1 938	6 165	0	6 165
47426	701	0	701	49	0	49	670	6	676	1 322	6	1 328
50620	26 584	0	26 584	1 776	0	1 776	2 144	0	2 144	26 952	0	26 952
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	340	0	340	485	0	485	452	0	452	307	0	307
60305	0	0	0	642	0	642	967	0	967	325	0	325
60309	49	0	49	0	0	0	26	0	26	75	0	75
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	9 479	0	9 479	0	0	0	146	0	146	9 625	0	9 625
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	146	0	146	0	0	0	37	0	37	183	0	183
70601	230 102	0	230 102	26	0	26	31 569	0	31 569	261 645	0	261 645
70602	5 365	0	5 365	2 287	0	2 287	1 424	0	1 424	4 502	0	4 502
70603	73 626	0	73 626	0	0	0	7 005	0	7 005	80 631	0	80 631
Итого по пассиву (баланс)	1 384 959	81 778	1 466 737	993 317	174 251	1 167 568	1 093 597	171 678	1 265 275	1 485 239	79 205	1 564 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	358	0	358	14	0	14	6	0	6	366	0	366
90902	1 966	0	1 966	1 294	0	1 294	660	0	660	2 600	0	2 600
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	831 757	414	832 171	58 163	22	58 185	30 535	21	30 556	859 385	415	859 800
91604	1 768	33	1 801	273	7	280	586	2	588	1 455	38	1 493
99998	280 092	0	280 092	38 058	0	38 058	37 935	0	37 935	280 215	0	280 215
Итого по активу (баланс)	1 115 945	447	1 116 392	97 802	29	97 831	69 722	23	69 745	1 144 025	453	1 144 478
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	4 000	0	4 000	0	0	0	10 500	0	10 500	14 500	0	14 500
91315	99 114	0	99 114	0	0	0	17 021	0	17 021	116 135	0	116 135
91316	11 750	0	11 750	5 000	0	5 000	0	0	0	6 750	0	6 750
91317	58 138	1 830	59 968	32 868	67	32 935	10 438	99	10 537	35 708	1 862	37 570
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	836 300	0	836 300	31 803	0	31 803	59 766	0	59 766	864 263	0	864 263
Итого по пассиву (баланс)	1 114 562	1 830	1 116 392	69 671	67	69 738	97 725	99	97 824	1 142 616	1 862	1 144 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	41 299	41 299	0	82 680	82 680	0	123 979	123 979	0	0	0
93801	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	41 299	41 299	693	82 680	83 373	693	123 979	124 672	0	0	0
Пассив
96001	41 283	0	41 283	123 789	0	123 789	82 506	0	82 506	0	0	0
96801	16	0	16	693	0	693	677	0	677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 299	0	41 299	124 482	0	124 482	83 183	0	83 183	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	11 041 906,0000	0	0	655 490,0000	0	0	622 160,0000	0	0	11 075 236,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 041 954,0000	0	0	655 499,0000	0	0	622 169,0000	0	0	11 075 284,0000
Пассив
98040	0	0	5 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 550,0000
98050	0	0	10 969 624,0000	0	0	622 163,0000	0	0	655 493,0000	0	0	11 002 954,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 041 954,0000	0	0	622 163,0000	0	0	655 493,0000	0	0	11 075 284,0000

Страница была полезной?