Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 702	7 046	24 748	55 714	8 269	63 983	58 414	2 259	60 673	15 002	13 056	28 058
30102	281 258	0	281 258	4 438 933	0	4 438 933	4 406 846	0	4 406 846	313 345	0	313 345
30110	261	58 949	59 210	1 680 390	1 045 526	2 725 916	1 680 003	1 035 998	2 716 001	648	68 477	69 125
30202	11 086	0	11 086	0	0	0	243	0	243	10 843	0	10 843
30204	2 661	0	2 661	0	0	0	267	0	267	2 394	0	2 394
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	106	15	121	53 521	3 434	56 955	53 246	3 433	56 679	381	16	397
30306	90 500	0	90 500	25 000	0	25 000	0	0	0	115 500	0	115 500
32002	60 000	0	60 000	1 100 000	0	1 100 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	480 000	0	480 000	100 000	0	100 000
45203	243 000	0	243 000	456 688	0	456 688	460 688	0	460 688	239 000	0	239 000
45204	39 505	0	39 505	3 000	0	3 000	10 035	0	10 035	32 470	0	32 470
45205	126 300	0	126 300	4 000	0	4 000	39 000	0	39 000	91 300	0	91 300
45206	604 580	0	604 580	103 076	0	103 076	30 452	0	30 452	677 204	0	677 204
45207	121 664	0	121 664	14 000	0	14 000	2 182	0	2 182	133 482	0	133 482
45407	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	904	0	904	0	0	0	98	0	98	806	0	806
45506	6 466	31 351	37 817	0	1 654	1 654	164	1 551	1 715	6 302	31 454	37 756
45604	0	45 486	45 486	0	2 481	2 481	0	1 363	1 363	0	46 604	46 604
45812	8 535	30 302	38 837	5 764	1 632	7 396	0	1 145	1 145	14 299	30 789	45 088
45815	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45912	8	106	114	0	6	6	0	4	4	8	108	116
45915	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45916	0	0	0	0	474	474	0	0	0	0	474	474
47404	6 200	0	6 200	1 036 152	0	1 036 152	1 036 152	0	1 036 152	6 200	0	6 200
47408	0	0	0	14 775	1 050 628	1 065 403	14 775	1 050 628	1 065 403	0	0	0
47423	778	0	778	245	2 252	2 497	295	2 252	2 547	728	0	728
47427	3	0	3	13 817	473	14 290	13 814	473	14 287	6	0	6
52503	4 998	0	4 998	0	0	0	292	0	292	4 706	0	4 706
60302	1 347	0	1 347	270	0	270	298	0	298	1 319	0	1 319
60306	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	12 385	0	12 385	2 715	0	2 715	2 745	0	2 745	12 355	0	12 355
60401	16 664	0	16 664	0	0	0	340	0	340	16 324	0	16 324
61002	65	0	65	8	0	8	8	0	8	65	0	65
61008	71	0	71	80	0	80	80	0	80	71	0	71
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61403	703	0	703	16	0	16	135	0	135	584	0	584
70606	627 196	0	627 196	94 923	0	94 923	9	0	9	722 110	0	722 110
70608	114 729	0	114 729	13 793	0	13 793	0	0	0	128 522	0	128 522
70611	9 693	0	9 693	1 135	0	1 135	0	0	0	10 828	0	10 828
Итого по активу (баланс)	2 414 825	173 255	2 588 080	9 743 336	2 116 829	11 860 165	9 492 902	2 099 106	11 592 008	2 665 259	190 978	2 856 237
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
30301	106	15	121	53 246	3 433	56 679	53 521	3 434	56 955	381	16	397
30305	90 500	0	90 500	0	0	0	25 000	0	25 000	115 500	0	115 500
40701	602	0	602	22 797	0	22 797	25 367	0	25 367	3 172	0	3 172
40702	637 387	56 114	693 501	7 166 846	1 028 320	8 195 166	7 307 887	1 011 409	8 319 296	778 428	39 203	817 631
40703	972	0	972	578	0	578	861	0	861	1 255	0	1 255
40802	7 986	142	8 128	13 288	4	13 292	18 843	7	18 850	13 541	145	13 686
40807	82	0	82	1 445	1 468	2 913	1 447	1 468	2 915	84	0	84
40817	20 194	11 748	31 942	57 131	35 297	92 428	66 015	27 007	93 022	29 078	3 458	32 536
40820	246	8 983	9 229	0	444	444	0	474	474	246	9 013	9 259
40821	653	0	653	5 842	0	5 842	5 189	0	5 189	0	0	0
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	0	6 760	6 760	0	335	335	0	357	357	0	6 782	6 782
42205	45 832	0	45 832	0	0	0	1 182	0	1 182	47 014	0	47 014
42301	390	92	482	0	5	5	0	5	5	390	92	482
42304	5 212	877	6 089	0	26	26	1 400	48	1 448	6 612	899	7 511
42305	31 260	34 195	65 455	3 530	7 109	10 639	4 089	7 731	11 820	31 819	34 817	66 636
42306	80 765	49 494	130 259	0	1 610	1 610	0	10 092	10 092	80 765	57 976	138 741
42309	4 561	0	4 561	140	0	140	0	0	0	4 421	0	4 421
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	122 189	0	122 189	42 771	0	42 771	49 922	0	49 922	129 340	0	129 340
45415	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
45515	23 519	0	23 519	1 164	0	1 164	1 240	0	1 240	23 595	0	23 595
45615	9 097	0	9 097	272	0	272	496	0	496	9 321	0	9 321
45818	43 032	0	43 032	1 144	0	1 144	2 665	0	2 665	44 553	0	44 553
45918	163	0	163	4	0	4	101	0	101	260	0	260
47405	0	0	0	0	2 165	2 165	0	2 165	2 165	0	0	0
47407	0	0	0	1 050 887	15 309	1 066 196	1 050 887	15 309	1 066 196	0	0	0
47411	1 752	840	2 592	812	558	1 370	952	537	1 489	1 892	819	2 711
47416	161	0	161	6 492	0	6 492	6 337	0	6 337	6	0	6
47425	7 763	0	7 763	18 346	0	18 346	20 013	0	20 013	9 430	0	9 430
47426	427	0	427	1 325	35	1 360	1 413	35	1 448	515	0	515
52301	0	0	0	0	0	0	30 534	0	30 534	30 534	0	30 534
52304	71 609	0	71 609	30 534	0	30 534	0	0	0	41 075	0	41 075
52305	63 697	0	63 697	0	0	0	0	0	0	63 697	0	63 697
60301	158	0	158	3 224	0	3 224	3 324	0	3 324	258	0	258
60305	0	0	0	9 134	0	9 134	9 134	0	9 134	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	283	0	283	940	0	940	937	0	937	280	0	280
60324	2 397	0	2 397	238	0	238	238	0	238	2 397	0	2 397
60601	11 904	0	11 904	340	0	340	116	0	116	11 680	0	11 680
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	651 483	0	651 483	5	0	5	88 535	0	88 535	740 013	0	740 013
70603	115 726	0	115 726	0	0	0	14 027	0	14 027	129 753	0	129 753
Итого по пассиву (баланс)	2 418 820	169 260	2 588 080	8 507 648	1 096 118	9 603 766	8 791 845	1 080 078	9 871 923	2 703 017	153 220	2 856 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 402	0	156 402	39 060	0	39 060	2 925	0	2 925	192 537	0	192 537
90902	572 047	0	572 047	6 427	0	6 427	44 156	0	44 156	534 318	0	534 318
91414	1 519 892	73 955	1 593 847	182 910	3 939	186 849	126 296	3 249	129 545	1 576 506	74 645	1 651 151
91604	1 997	1 340	3 337	182	392	574	170	370	540	2 009	1 362	3 371
91704	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
91802	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	0	4 959	0	4 959
99998	729 152	0	729 152	585 945	0	585 945	567 603	0	567 603	747 494	0	747 494
Итого по активу (баланс)	2 986 415	75 295	3 061 710	814 524	4 331	818 855	741 150	3 619	744 769	3 059 789	76 007	3 135 796
Пассив
91312	586 878	0	586 878	51 681	0	51 681	82 475	0	82 475	617 672	0	617 672
91315	83 007	1 011	84 018	19 089	1 068	20 157	3 972	1 485	5 457	67 890	1 428	69 318
91316	0	0	0	25 500	0	25 500	31 000	0	31 000	5 500	0	5 500
91317	28 831	0	28 831	470 264	0	470 264	465 508	0	465 508	24 075	0	24 075
91318	1 123	0	1 123	0	0	0	1 504	0	1 504	2 627	0	2 627
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 332 558	0	2 332 558	140 610	0	140 610	196 354	0	196 354	2 388 302	0	2 388 302
Итого по пассиву (баланс)	3 060 699	1 011	3 061 710	707 144	1 068	708 212	780 813	1 485	782 298	3 134 368	1 428	3 135 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 781	15 941	38 722	0	15 941	15 941	22 781	0	22 781
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 824	15 941	38 765	43	15 941	15 984	22 781	0	22 781
Пассив
96001	0	0	0	15 952	0	15 952	15 952	22 606	38 558	0	22 606	22 606
96801	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 952	0	15 952	16 127	22 606	38 733	175	22 606	22 781

Страница была полезной?