Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 090	86 656	254 746	1 764 769	367 768	2 132 537	1 796 593	371 006	2 167 599	136 266	83 418	219 684
20208	47 286	1 344	48 630	224 228	13 753	237 981	228 644	13 528	242 172	42 870	1 569	44 439
20209	16 526	1 788	18 314	1 444 960	105 641	1 550 601	1 446 056	105 838	1 551 894	15 430	1 591	17 021
30102	737 332	0	737 332	2 832 906	0	2 832 906	2 894 542	0	2 894 542	675 696	0	675 696
30110	23 705	4 878	28 583	272 082	40 253	312 335	263 387	36 932	300 319	32 400	8 199	40 599
30114	0	390 293	390 293	0	973 889	973 889	0	971 385	971 385	0	392 797	392 797
30202	18 570	0	18 570	0	0	0	1 515	0	1 515	17 055	0	17 055
30204	15 537	0	15 537	0	0	0	886	0	886	14 651	0	14 651
30213	1 168	0	1 168	3 842	0	3 842	3 193	0	3 193	1 817	0	1 817
30221	0	612	612	0	29 408	29 408	0	29 342	29 342	0	678	678
30233	56	1	57	75 872	5 763	81 635	75 853	5 763	81 616	75	1	76
30602	205	0	205	43 620	0	43 620	38 645	0	38 645	5 180	0	5 180
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	64 587	64 587	0	0	0	0	64 587	64 587
32301	0	2 049	2 049	0	154	154	0	98	98	0	2 105	2 105
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45503	0	25 314	25 314	0	1 381	1 381	0	759	759	0	25 936	25 936
45505	8 882	0	8 882	0	0	0	191	0	191	8 691	0	8 691
45506	2 236	0	2 236	0	0	0	439	0	439	1 797	0	1 797
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47101	9 155	0	9 155	0	0	0	0	0	0	9 155	0	9 155
47301	0	11 848	11 848	0	2 359	2 359	0	681	681	0	13 526	13 526
47404	34 985	0	34 985	4 786 804	4 792 068	9 578 872	4 786 786	4 792 068	9 578 854	35 003	0	35 003
47408	0	0	0	4 358 371	4 758 245	9 116 616	4 358 371	4 758 245	9 116 616	0	0	0
47413	9	0	9	713	0	713	641	0	641	81	0	81
47417	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
47423	3 967	2 348	6 315	158 790	130 949	289 739	159 159	127 343	286 502	3 598	5 954	9 552
47427	0	0	0	29	308	337	29	308	337	0	0	0
50605	863	0	863	9 338	0	9 338	9 296	0	9 296	905	0	905
50606	1 731	0	1 731	11 328	0	11 328	11 253	0	11 253	1 806	0	1 806
50621	19	0	19	23	0	23	42	0	42	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	5	0	5	1 437	0	1 437	1 436	0	1 436	6	0	6
60308	56	0	56	422	0	422	422	0	422	56	0	56
60310	70	0	70	835	0	835	837	0	837	68	0	68
60312	7 444	0	7 444	9 967	0	9 967	11 410	0	11 410	6 001	0	6 001
60314	0	917	917	0	22	22	0	362	362	0	577	577
60323	790	10	800	241	1	242	119	1	120	912	10	922
60401	85 723	0	85 723	1 254	0	1 254	556	0	556	86 421	0	86 421
60701	1 975	0	1 975	3 097	0	3 097	1 255	0	1 255	3 817	0	3 817
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 615	0	1 615	100	0	100	73	0	73	1 642	0	1 642
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61210	0	0	0	20 661	0	20 661	20 661	0	20 661	0	0	0
61403	781	0	781	0	0	0	52	0	52	729	0	729
70606	369 568	0	369 568	79 928	0	79 928	877	0	877	448 619	0	448 619
70607	64	0	64	258	0	258	186	0	186	136	0	136
70608	310 228	0	310 228	35 819	0	35 819	0	0	0	346 047	0	346 047
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	1 882 359	528 058	2 410 417	16 327 480	11 286 832	27 614 312	16 299 191	11 213 942	27 513 133	1 910 648	600 948	2 511 596
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
30109	9 256	3 186	12 442	59 027	1 378	60 405	63 469	1 483	64 952	13 698	3 291	16 989
30111	9 613	25 277	34 890	53 936	147 454	201 390	51 132	209 330	260 462	6 809	87 153	93 962
30126	346	0	346	52	0	52	78	0	78	372	0	372
30226	62	0	62	0	0	0	7	0	7	69	0	69
30232	477	0	477	70 978	827	71 805	70 968	827	71 795	467	0	467
30601	179	0	179	17 987	0	17 987	22 987	0	22 987	5 179	0	5 179
32115	0	0	0	0	0	0	6 459	0	6 459	6 459	0	6 459
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	94 379	0	94 379	335 109	0	335 109	261 570	0	261 570	20 840	0	20 840
40702	860 089	2 843	862 932	3 227 634	156 279	3 383 913	3 227 552	157 186	3 384 738	860 007	3 750	863 757
40703	1 874	0	1 874	1 694	0	1 694	2 338	0	2 338	2 518	0	2 518
40802	9 753	0	9 753	42 377	0	42 377	44 279	0	44 279	11 655	0	11 655
40807	29	2	31	6 015	5 917	11 932	6 005	5 917	11 922	19	2	21
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	33 821	12 033	45 854	158 802	63 925	222 727	158 720	61 425	220 145	33 739	9 533	43 272
40820	756	836	1 592	98 164	59 846	158 010	98 412	59 940	158 352	1 004	930	1 934
40821	236	0	236	5 972	0	5 972	5 831	0	5 831	95	0	95
40905	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
40906	0	0	0	25 481	0	25 481	25 481	0	25 481	0	0	0
40909	0	0	0	104	342	446	104	342	446	0	0	0
40910	0	1	1	193	15 967	16 160	193	15 999	16 192	0	33	33
40911	12 365	0	12 365	332 000	0	332 000	331 019	0	331 019	11 384	0	11 384
40912	17	184	201	10 325	23 093	33 418	10 324	23 083	33 407	16	174	190
40913	125	655	780	29 662	96 104	125 766	29 660	96 122	125 782	123	673	796
42301	22	6 543	6 565	0	4 011	4 011	0	883	883	22	3 415	3 437
42304	181	8 108	8 289	0	243	243	0	465	465	181	8 330	8 511
42305	0	196 980	196 980	0	12 850	12 850	0	17 801	17 801	0	201 931	201 931
42306	1 671	2 213	3 884	0	486	486	2	466	468	1 673	2 193	3 866
42309	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43801	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
44001	50	468	518	0	20	20	0	33	33	50	481	531
45215	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45515	16 889	0	16 889	2 084	0	2 084	311	0	311	15 116	0	15 116
45818	13 017	0	13 017	0	0	0	0	0	0	13 017	0	13 017
47407	0	0	0	4 706 254	4 411 209	9 117 463	4 706 254	4 411 209	9 117 463	0	0	0
47411	42	11	53	3	724	727	15	714	729	54	1	55
47412	21	0	21	840	0	840	874	0	874	55	0	55
47416	130	0	130	1 108	32	1 140	1 549	32	1 581	571	0	571
47422	8 668	18 433	27 101	199 986	275 642	475 628	201 084	267 018	468 102	9 766	9 809	19 575
47425	305	0	305	27	0	27	47	0	47	325	0	325
50620	64	0	64	171	0	171	243	0	243	136	0	136
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60305	517	0	517	4 415	0	4 415	4 127	0	4 127	229	0	229
60309	99	0	99	3	0	3	74	0	74	170	0	170
60311	5 130	0	5 130	2 956	0	2 956	1 463	0	1 463	3 637	0	3 637
60322	27	0	27	9	0	9	4	0	4	22	0	22
60324	563	0	563	1	0	1	138	0	138	700	0	700
60601	48 504	0	48 504	487	0	487	1 035	0	1 035	49 052	0	49 052
60903	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61304	152	0	152	0	0	0	21	0	21	173	0	173
70601	347 372	0	347 372	7	0	7	71 717	0	71 717	419 082	0	419 082
70602	283	0	283	57	0	57	38	0	38	264	0	264
70603	307 636	0	307 636	0	0	0	35 587	0	35 587	343 223	0	343 223
Итого по пассиву (баланс)	2 132 640	277 777	2 410 417	9 433 463	5 276 349	14 709 812	9 480 716	5 330 275	14 810 991	2 179 893	331 703	2 511 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	1 937	0	1 937	116	0	116	108	0	108	1 945	0	1 945
90902	150 817	0	150 817	18 861	0	18 861	2 125	0	2 125	167 553	0	167 553
90905	7	0	7	4	0	4	6	0	6	5	0	5
91202	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	15	0	15	6	0	6	13	0	13	8	0	8
91414	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	2 041	0	2 041	123	0	123	123	0	123	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	182 014	0	182 014	0	0	0	1 446	0	1 446	180 568	0	180 568
Итого по активу (баланс)	404 883	948	405 831	19 120	0	19 120	3 834	0	3 834	420 169	948	421 117
Пассив
91312	10 120	0	10 120	475	0	475	0	0	0	9 645	0	9 645
91507	171 271	0	171 271	971	0	971	0	0	0	170 300	0	170 300
91508	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
99999	223 817	0	223 817	2 363	0	2 363	19 095	0	19 095	240 549	0	240 549
Итого по пассиву (баланс)	405 831	0	405 831	3 809	0	3 809	19 095	0	19 095	421 117	0	421 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	225 244	644	225 888	4 223 761	183 841	4 407 602	4 191 660	174 797	4 366 457	257 345	9 688	267 033
93801	72	0	72	16 096	0	16 096	16 114	0	16 114	54	0	54
Итого по активу (баланс)	225 316	644	225 960	4 239 857	183 841	4 423 698	4 207 774	174 797	4 382 571	257 399	9 688	267 087
Пассив
96001	644	225 316	225 960	173 130	4 216 774	4 389 904	182 228	4 246 576	4 428 804	9 742	255 118	264 860
96801	0	0	0	10 074	0	10 074	12 301	0	12 301	2 227	0	2 227
Итого по пассиву (баланс)	644	225 316	225 960	183 204	4 216 774	4 399 978	194 529	4 246 576	4 441 105	11 969	255 118	267 087
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 382 235,0000	0	0	222 497 698,0000	0	0	237 760 446,0000	0	0	119 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 382 235,0000	0	0	222 497 698,0000	0	0	237 760 446,0000	0	0	119 487,0000
Пассив
98040	0	0	110 274,0000	0	0	157 008 586,0000	0	0	157 000 316,0000	0	0	102 004,0000
98050	0	0	15 271 910,0000	0	0	80 751 860,0000	0	0	65 497 382,0000	0	0	17 432,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	314 008 902,0000	0	0	314 008 902,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 382 235,0000	0	0	551 769 348,0000	0	0	536 506 600,0000	0	0	119 487,0000

Страница была полезной?