Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 092	0	3 092	4 904	0	4 904	4 907	0	4 907	3 089	0	3 089
20202	34 634	201 507	236 141	450 818	174 352	625 170	432 129	203 063	635 192	53 323	172 796	226 119
20208	3 454	1 786	5 240	22 100	9 823	31 923	18 678	9 021	27 699	6 876	2 588	9 464
20209	0	0	0	156 750	127 630	284 380	156 750	127 630	284 380	0	0	0
20302	0	20 574	20 574	0	45 818	45 818	0	45 233	45 233	0	21 159	21 159
20305	0	0	0	0	44 049	44 049	0	44 049	44 049	0	0	0
30102	1 173 057	0	1 173 057	14 452 113	0	14 452 113	15 424 778	0	15 424 778	200 392	0	200 392
30110	31 564	10 408	41 972	54 801	13 551	68 352	59 011	13 034	72 045	27 354	10 925	38 279
30114	0	624 327	624 327	0	1 361 872	1 361 872	0	1 398 555	1 398 555	0	587 644	587 644
30202	80 478	0	80 478	0	0	0	16 895	0	16 895	63 583	0	63 583
30204	66 435	0	66 435	0	0	0	2 749	0	2 749	63 686	0	63 686
30221	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
30233	0	0	0	52 843	33 314	86 157	52 843	33 314	86 157	0	0	0
30402	417	1	418	421 794	0	421 794	421 388	0	421 388	823	1	824
30404	0	0	0	733 905	0	733 905	733 905	0	733 905	0	0	0
30409	0	0	0	676 783	0	676 783	676 783	0	676 783	0	0	0
32002	0	0	0	6 890 000	0	6 890 000	6 890 000	0	6 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	3 790 000	0	3 790 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	370 000	0	370 000	1 090 000	0	1 090 000	1 350 000	0	1 350 000	110 000	0	110 000
32005	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
45106	347 290	0	347 290	38 500	0	38 500	0	0	0	385 790	0	385 790
45107	187 538	0	187 538	0	0	0	0	0	0	187 538	0	187 538
45108	93 568	82 414	175 982	0	4 496	4 496	0	2 470	2 470	93 568	84 440	178 008
45201	254 686	0	254 686	302 579	0	302 579	387 029	0	387 029	170 236	0	170 236
45203	312 734	0	312 734	684 456	0	684 456	791 473	0	791 473	205 717	0	205 717
45204	181 848	0	181 848	177 309	0	177 309	87 612	0	87 612	271 545	0	271 545
45205	117 993	0	117 993	138 698	0	138 698	111 196	0	111 196	145 495	0	145 495
45206	427 397	301 468	728 865	22 100	28 437	50 537	5 600	20 102	25 702	443 897	309 803	753 700
45207	2 022 670	1 429 044	3 451 714	80 000	124 293	204 293	13 954	89 952	103 906	2 088 716	1 463 385	3 552 101
45208	564 714	12 231	576 945	0	645	645	64 500	605	65 105	500 214	12 271	512 485
45503	300	1 288	1 588	3 000	1 230	4 230	300	64	364	3 000	2 454	5 454
45504	34 500	33 912	68 412	3 300	1 782	5 082	2 000	3 785	5 785	35 800	31 909	67 709
45505	210 429	208 280	418 709	360	112 259	112 619	83	23 986	24 069	210 706	296 553	507 259
45506	221 193	299 465	520 658	3 668	25 564	29 232	7 384	15 606	22 990	217 477	309 423	526 900
45507	152 558	327 647	480 205	3 666	17 393	21 059	580	15 057	15 637	155 644	329 983	485 627
45509	258	2 734	2 992	513	739	1 252	370	249	619	401	3 224	3 625
45603	0	26 974	26 974	0	1 423	1 423	0	1 335	1 335	0	27 062	27 062
45605	191 695	155 629	347 324	0	8 211	8 211	0	7 701	7 701	191 695	156 139	347 834
45606	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45706	0	28 339	28 339	0	1 495	1 495	0	1 402	1 402	0	28 432	28 432
45708	0	204	204	0	79	79	0	10	10	0	273	273
45812	766	25 750	26 516	0	1 359	1 359	0	1 274	1 274	766	25 835	26 601
45815	1 100	54 552	55 652	0	1 361	1 361	0	33 042	33 042	1 100	22 871	23 971
45915	0	34	34	0	26	26	0	26	26	0	34	34
47002	0	0	0	676 763	0	676 763	427 748	0	427 748	249 015	0	249 015
47404	0	0	0	49 540	0	49 540	49 540	0	49 540	0	0	0
47408	0	0	0	5 047 982	8 265 565	13 313 547	5 047 982	8 265 565	13 313 547	0	0	0
47417	0	24	24	0	340	340	0	358	358	0	6	6
47423	856	10 075	10 931	696 133	432 067	1 128 200	695 784	432 062	1 127 846	1 205	10 080	11 285
47427	65 828	33 484	99 312	65 978	31 494	97 472	44 277	12 572	56 849	87 529	52 406	139 935
50104	167 869	0	167 869	816	0	816	0	0	0	168 685	0	168 685
50106	719 608	0	719 608	5 343	0	5 343	163 815	0	163 815	561 136	0	561 136
50107	73 798	0	73 798	556	0	556	3 050	0	3 050	71 304	0	71 304
50121	1 293	0	1 293	48	0	48	1 157	0	1 157	184	0	184
50211	0	117 176	117 176	0	6 774	6 774	0	10 276	10 276	0	113 674	113 674
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51401	0	0	0	195 730	0	195 730	195 730	0	195 730	0	0	0
51403	230 664	0	230 664	1 371	0	1 371	0	0	0	232 035	0	232 035
51404	196 766	0	196 766	95 658	0	95 658	292 424	0	292 424	0	0	0
52503	21 043	187 138	208 181	0	17 870	17 870	2 437	21 297	23 734	18 606	183 711	202 317
60302	24 828	0	24 828	29	0	29	0	0	0	24 857	0	24 857
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	468	0	468	13 809	0	13 809	13 844	0	13 844	433	0	433
60310	201	0	201	428	0	428	396	0	396	233	0	233
60312	5 036	0	5 036	12 213	0	12 213	11 796	0	11 796	5 453	0	5 453
60314	1	2 884	2 885	2	350	352	2	435	437	1	2 799	2 800
60323	174	0	174	1	0	1	1	0	1	174	0	174
60401	51 775	0	51 775	18	0	18	0	0	0	51 793	0	51 793
60701	27	0	27	20	0	20	20	0	20	27	0	27
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	111	0	111	33	0	33	32	0	32	112	0	112
61008	596	0	596	298	0	298	344	0	344	550	0	550
61009	361	0	361	107	0	107	107	0	107	361	0	361
61210	0	0	0	354 616	0	354 616	354 616	0	354 616	0	0	0
61213	0	0	0	44 049	0	44 049	44 049	0	44 049	0	0	0
61403	7 929	0	7 929	297	0	297	497	0	497	7 729	0	7 729
70606	2 905 199	0	2 905 199	288 307	0	288 307	28	0	28	3 193 478	0	3 193 478
70607	3 125	0	3 125	2 392	0	2 392	1 412	0	1 412	4 105	0	4 105
70608	3 192 449	0	3 192 449	402 350	0	402 350	0	0	0	3 594 799	0	3 594 799
70609	59 258	0	59 258	1 800	0	1 800	0	0	0	61 058	0	61 058
70611	15 115	0	15 115	2 563	0	2 563	0	0	0	17 678	0	17 678
Итого по активу (баланс)	15 250 943	4 199 671	19 450 614	39 714 210	10 895 720	50 609 930	39 003 985	10 833 188	49 837 173	15 961 168	4 262 203	20 223 371
Пассив
10207	555 500	0	555 500	16 665	0	16 665	16 665	0	16 665	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	634 586	0	634 586	0	0	0	0	0	0	634 586	0	634 586
20309	0	8 284	8 284	0	382	382	0	617	617	0	8 519	8 519
30109	3	39	42	0	2	2	0	2	2	3	39	42
30111	9	6	15	137 799	0	137 799	137 790	0	137 790	0	6	6
30126	392	0	392	607	0	607	570	0	570	355	0	355
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30222	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30232	625	0	625	39 380	271	39 651	39 884	271	40 155	1 129	0	1 129
30408	0	0	0	480 170	0	480 170	480 170	0	480 170	0	0	0
30601	7 375	266	7 641	9 549	105	9 654	2 857	10	2 867	683	171	854
30606	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31308	303 473	0	303 473	187	0	187	0	0	0	303 286	0	303 286
31309	601 405	0	601 405	1 777	0	1 777	0	0	0	599 628	0	599 628
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40602	5 297	0	5 297	9 219	0	9 219	4 545	0	4 545	623	0	623
40701	2 197	30	2 227	143 481	2	143 483	145 185	2	145 187	3 901	30	3 931
40702	3 131 936	135 889	3 267 825	8 859 938	1 419 266	10 279 204	8 796 042	1 393 941	10 189 983	3 068 040	110 564	3 178 604
40703	26 609	77	26 686	12 843	28	12 871	41 092	29	41 121	54 858	78	54 936
40802	29 980	4 454	34 434	85 342	6 140	91 482	85 605	2 954	88 559	30 243	1 268	31 511
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	17 506	3 879	21 385	50 675	16 962	67 637	36 009	20 520	56 529	2 840	7 437	10 277
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	216 294	190 381	406 675	810 751	408 954	1 219 705	955 693	432 134	1 387 827	361 236	213 561	574 797
40820	1 313	4 320	5 633	276	8 694	8 970	522	6 518	7 040	1 559	2 144	3 703
40821	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42104	0	31 642	31 642	0	31 893	31 893	0	251	251	0	0	0
42105	445 003	49 731	494 734	15 001	2 461	17 462	0	2 623	2 623	430 002	49 893	479 895
42106	0	6 717	6 717	32 500	332	32 832	46 950	354	47 304	14 450	6 739	21 189
42203	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42204	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	416	51	467	0	3	3	0	3	3	416	51	467
42303	11 464	0	11 464	11 464	0	11 464	15 903	0	15 903	15 903	0	15 903
42304	34 024	40 022	74 046	8 101	20 110	28 211	5 690	4 094	9 784	31 613	24 006	55 619
42305	146 972	470 697	617 669	46 301	43 362	89 663	27 585	81 226	108 811	128 256	508 561	636 817
42306	688 799	1 737 124	2 425 923	23 898	79 500	103 398	18 632	100 556	119 188	683 533	1 758 180	2 441 713
42307	6 861	8 245	15 106	0	408	408	1 850	435	2 285	8 711	8 272	16 983
42309	918	2 202	3 120	14	102	116	0	117	117	904	2 217	3 121
42601	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
42606	105	3 219	3 324	0	3 371	3 371	0	5 953	5 953	105	5 801	5 906
42609	15	16	31	0	1	1	0	1	1	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	231 155	0	231 155	81 640	0	81 640	10 319	0	10 319	159 834	0	159 834
45215	356 884	0	356 884	62 751	0	62 751	114 800	0	114 800	408 933	0	408 933
45515	346 158	0	346 158	22 930	0	22 930	38 054	0	38 054	361 282	0	361 282
45615	44 496	0	44 496	0	0	0	6	0	6	44 502	0	44 502
45715	9 175	0	9 175	0	0	0	81	0	81	9 256	0	9 256
45818	50 302	0	50 302	322	0	322	591	0	591	50 571	0	50 571
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47008	0	0	0	3 778	0	3 778	5 715	0	5 715	1 937	0	1 937
47403	0	0	0	1 104 591	0	1 104 591	1 104 591	0	1 104 591	0	0	0
47405	547	0	547	598 114	8 779	606 893	598 827	8 779	607 606	1 260	0	1 260
47407	0	0	0	5 669 232	8 362 490	14 031 722	5 669 232	8 362 490	14 031 722	0	0	0
47411	32 402	55 097	87 499	5 410	7 356	12 766	6 681	17 115	23 796	33 673	64 856	98 529
47416	159	0	159	12 675	50	12 725	12 782	126	12 908	266	76	342
47422	164	0	164	4 226	202 675	206 901	4 240	202 675	206 915	178	0	178
47425	29 571	0	29 571	4 039	0	4 039	7 916	0	7 916	33 448	0	33 448
47426	17 795	1 812	19 607	6 717	395	7 112	12 418	449	12 867	23 496	1 866	25 362
50120	3 708	0	3 708	904	0	904	1 234	0	1 234	4 038	0	4 038
50220	3 092	0	3 092	4 907	0	4 907	4 904	0	4 904	3 089	0	3 089
52301	50 700	0	50 700	52 500	0	52 500	2 000	0	2 000	200	0	200
52305	0	127 382	127 382	0	55 497	55 497	0	88 144	88 144	0	160 029	160 029
52306	394 242	715 243	1 109 485	0	64 063	64 063	0	37 626	37 626	394 242	688 806	1 083 048
52307	0	286 764	286 764	0	14 191	14 191	0	15 129	15 129	0	287 702	287 702
52406	0	0	0	52 500	80 167	132 667	52 500	80 167	132 667	0	0	0
60301	11 735	0	11 735	15 368	0	15 368	17 523	0	17 523	13 890	0	13 890
60305	16	0	16	33 578	0	33 578	33 578	0	33 578	16	0	16
60309	2	0	2	210	0	210	212	0	212	4	0	4
60311	810	0	810	936	0	936	160	0	160	34	0	34
60313	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	453	0	453	252	0	252	856	0	856	1 057	0	1 057
60601	28 338	0	28 338	0	0	0	842	0	842	29 180	0	29 180
60903	93	0	93	0	0	0	4	0	4	97	0	97
61304	272	0	272	63	0	63	61	0	61	270	0	270
70601	3 027 602	0	3 027 602	1	0	1	311 962	0	311 962	3 339 563	0	3 339 563
70602	4 804	0	4 804	1 409	0	1 409	948	0	948	4 343	0	4 343
70603	3 176 112	0	3 176 112	0	0	0	406 192	0	406 192	3 582 304	0	3 582 304
70604	62 375	0	62 375	0	0	0	1 963	0	1 963	64 338	0	64 338
Итого по пассиву (баланс)	15 567 019	3 883 595	19 450 614	18 535 317	10 838 029	29 373 346	19 280 774	10 865 329	30 146 103	16 312 476	3 910 895	20 223 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	52 500	80 167	132 667	52 500	80 167	132 667	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	388 794	0	388 794	0	0	0	0	0	0	388 794	0	388 794
90901	166 826	0	166 826	565 286	0	565 286	4 485	0	4 485	727 627	0	727 627
90902	2 017 885	0	2 017 885	170 518	0	170 518	561 416	0	561 416	1 626 987	0	1 626 987
90909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91101	0	4 185	4 185	0	220	220	0	207	207	0	4 198	4 198
91202	24	0	24	21 747	0	21 747	21 749	0	21 749	22	0	22
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	114 084	114 084	0	6 019	6 019	0	9 518	9 518	0	110 585	110 585
91412	1 042 689	0	1 042 689	150 000	0	150 000	2 188	0	2 188	1 190 501	0	1 190 501
91414	7 302 368	836 272	8 138 640	361 979	45 917	407 896	135 582	34 732	170 314	7 528 765	847 457	8 376 222
91501	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91502	357	0	357	27	0	27	27	0	27	357	0	357
91604	5 472	55 532	61 004	7 393	6 918	14 311	1 333	3 739	5 072	11 532	58 711	70 243
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 576 089	0	4 576 089	1 779 038	0	1 779 038	1 056 913	0	1 056 913	5 298 214	0	5 298 214
Итого по активу (баланс)	15 693 447	1 010 073	16 703 520	3 108 489	139 253	3 247 742	1 836 193	128 375	1 964 568	16 965 743	1 020 951	17 986 694
Пассив
91311	462 120	0	462 120	41 877	0	41 877	120 173	0	120 173	540 416	0	540 416
91312	3 056 942	443 801	3 500 743	2 346	20 747	23 093	150 919	23 526	174 445	3 205 515	446 580	3 652 095
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91314	0	0	0	475 287	0	475 287	752 013	0	752 013	276 726	0	276 726
91315	51 972	0	51 972	300	0	300	1 681	0	1 681	53 353	0	53 353
91316	4 975	0	4 975	52 550	54 068	106 618	50 500	54 068	104 568	2 925	0	2 925
91317	512 969	6 760	519 729	408 107	1 568	409 675	625 633	463	626 096	730 495	5 655	736 150
91507	33 031	0	33 031	0	0	0	0	0	0	33 031	0	33 031
91508	201	0	201	63	0	63	62	0	62	200	0	200
99999	12 127 431	0	12 127 431	346 888	0	346 888	907 937	0	907 937	12 688 480	0	12 688 480
Итого по пассиву (баланс)	16 252 959	450 561	16 703 520	1 327 418	76 383	1 403 801	2 608 918	78 057	2 686 975	17 534 459	452 235	17 986 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 940	170 119	319 059	3 675 672	4 809 881	8 485 553	3 713 057	4 720 213	8 433 270	111 555	259 787	371 342
93402	0	0	0	0	21 687	21 687	0	21 687	21 687	0	0	0
93411	0	182 121	182 121	0	11 828	11 828	0	51 776	51 776	0	142 173	142 173
93801	18	0	18	57 401	0	57 401	57 404	0	57 404	15	0	15
93802	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	148 958	352 240	501 198	3 743 038	4 843 396	8 586 434	3 780 426	4 793 676	8 574 102	111 570	401 960	513 530
Пассив
96001	90 926	228 065	318 991	2 627 094	5 764 261	8 391 355	2 573 199	5 870 070	8 443 269	37 031	333 874	370 905
96101	0	0	0	0	44 286	44 286	0	44 286	44 286	0	0	0
96302	0	0	0	21 687	0	21 687	21 687	0	21 687	0	0	0
96311	174 889	0	174 889	42 218	0	42 218	0	0	0	132 671	0	132 671
96801	86	0	86	57 404	0	57 404	57 770	0	57 770	452	0	452
96802	7 232	0	7 232	9 965	0	9 965	12 235	0	12 235	9 502	0	9 502
Итого по пассиву (баланс)	273 133	228 065	501 198	2 758 368	5 808 547	8 566 915	2 664 891	5 914 356	8 579 247	179 656	333 874	513 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	61 783 872,0000	0	0	1 501 700,0000	0	0	167 500,0000	0	0	63 118 072,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 783 912,0000	0	0	1 501 724,0000	0	0	167 536,0000	0	0	63 118 100,0000
Пассив
98040	0	0	49 860 056,0000	0	0	1 023 401,0000	0	0	2 253 331,0000	0	0	51 089 986,0000
98050	0	0	4 502 696,0000	0	0	421 212,0000	0	0	543 400,0000	0	0	4 624 884,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	288 000,0000	0	0	288 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	7 398 123,0000	0	0	45 142,0000	0	0	27 212,0000	0	0	7 380 193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 783 912,0000	0	0	1 777 755,0000	0	0	3 111 943,0000	0	0	63 118 100,0000

Страница была полезной?