Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 880	5 281	84 161	818 815	7 091	825 906	822 702	7 481	830 183	74 993	4 891	79 884
20208	18 775	0	18 775	36 935	0	36 935	39 533	0	39 533	16 177	0	16 177
20209	0	0	0	182 093	0	182 093	176 093	0	176 093	6 000	0	6 000
30102	128 311	0	128 311	4 491 094	0	4 491 094	4 452 843	0	4 452 843	166 562	0	166 562
30110	27 323	74 491	101 814	584 812	496 628	1 081 440	602 349	449 770	1 052 119	9 786	121 349	131 135
30114	0	59 130	59 130	0	143 904	143 904	0	120 030	120 030	0	83 004	83 004
30202	28 566	0	28 566	0	0	0	528	0	528	28 038	0	28 038
30204	5 822	0	5 822	338	0	338	0	0	0	6 160	0	6 160
30221	0	0	0	1 147 389	0	1 147 389	1 147 389	0	1 147 389	0	0	0
30233	402	0	402	2 289	0	2 289	2 341	0	2 341	350	0	350
30302	42 742	0	42 742	9 715 775	0	9 715 775	9 717 098	0	9 717 098	41 419	0	41 419
30306	380 274	109 865	490 139	400 500	5 903	406 403	400 620	4 280	404 900	380 154	111 488	491 642
30402	85	0	85	4 555 637	0	4 555 637	4 555 648	0	4 555 648	74	0	74
31902	165 000	0	165 000	3 182 000	0	3 182 000	3 347 000	0	3 347 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	830 000	0	830 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	165 000	0	165 000	30 000	0	30 000
32004	0	19 776	19 776	15 000	20 532	35 532	15 000	20 045	35 045	0	20 263	20 263
32005	0	32 188	32 188	0	268	268	0	32 456	32 456	0	0	0
32007	0	11 866	11 866	0	648	648	0	355	355	0	12 159	12 159
32010	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
44904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	16 600	0	16 600	3 000	0	3 000	7 250	0	7 250	12 350	0	12 350
44907	13 315	0	13 315	0	0	0	570	0	570	12 745	0	12 745
45006	28 000	0	28 000	0	0	0	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
45007	70 145	0	70 145	0	0	0	0	0	0	70 145	0	70 145
45201	56 754	0	56 754	99 725	0	99 725	92 615	0	92 615	63 864	0	63 864
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	1 700	0	1 700	50 000	0	50 000	1 200	0	1 200	50 500	0	50 500
45205	45 704	9 624	55 328	8 270	303	8 573	26 570	9 353	35 923	27 404	574	27 978
45206	967 713	104 475	1 072 188	94 228	5 157	99 385	62 937	12 752	75 689	999 004	96 880	1 095 884
45207	904 789	43 691	948 480	36 170	10 660	46 830	32 505	1 990	34 495	908 454	52 361	960 815
45208	239 679	14 710	254 389	3 000	776	3 776	978	728	1 706	241 701	14 758	256 459
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	1 350	0	1 350	550	0	550	1 200	0	1 200	700	0	700
45406	49 171	0	49 171	4 110	0	4 110	19 425	0	19 425	33 856	0	33 856
45407	138 277	0	138 277	790	0	790	2 034	0	2 034	137 033	0	137 033
45408	125 655	8 691	134 346	9 000	248	9 248	3 165	8 939	12 104	131 490	0	131 490
45503	432	0	432	400	0	400	832	0	832	0	0	0
45504	1 504	0	1 504	2 012	0	2 012	876	0	876	2 640	0	2 640
45505	34 850	367	35 217	6 700	0	6 700	6 025	367	6 392	35 525	0	35 525
45506	110 677	0	110 677	10 420	0	10 420	5 797	0	5 797	115 300	0	115 300
45507	101 152	1 288	102 440	3 510	68	3 578	1 897	64	1 961	102 765	1 292	104 057
45509	383	0	383	680	0	680	732	0	732	331	0	331
45812	50 713	0	50 713	260	0	260	0	0	0	50 973	0	50 973
45814	32 041	0	32 041	105	8 809	8 914	549	90	639	31 597	8 719	40 316
45815	5 586	966	6 552	558	437	995	319	66	385	5 825	1 337	7 162
45912	2 753	0	2 753	15	0	15	78	0	78	2 690	0	2 690
45914	1 502	1 131	2 633	0	60	60	0	56	56	1 502	1 135	2 637
45915	256	87	343	174	6	180	10	4	14	420	89	509
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	95 729	296 480	392 209	95 729	296 480	392 209	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	26 257	12	26 269	1 524	76	1 600	1 616	88	1 704	26 165	0	26 165
47427	32 605	1 362	33 967	41 442	1 942	43 384	37 240	1 757	38 997	36 807	1 547	38 354
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	216	0	216	131	0	131	75	0	75	272	0	272
60306	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60308	56	0	56	181	0	181	194	0	194	43	0	43
60310	204	0	204	207	0	207	1	0	1	410	0	410
60312	14 808	0	14 808	12 943	0	12 943	15 149	0	15 149	12 602	0	12 602
60323	316	0	316	97	0	97	95	0	95	318	0	318
60401	50 583	0	50 583	119	0	119	0	0	0	50 702	0	50 702
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	86 406	0	86 406	13 129	0	13 129	202	0	202	99 333	0	99 333
60702	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	27	0	27	54	0	54	26	0	26	55	0	55
61008	943	0	943	199	0	199	182	0	182	960	0	960
61009	119	0	119	208	0	208	101	0	101	226	0	226
61011	31 995	0	31 995	0	0	0	1 957	0	1 957	30 038	0	30 038
61209	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61403	2 247	0	2 247	57	0	57	179	0	179	2 125	0	2 125
70606	684 048	0	684 048	76 497	0	76 497	145	0	145	760 400	0	760 400
70608	355 138	0	355 138	51 342	0	51 342	0	0	0	406 480	0	406 480
70611	20 293	0	20 293	2 987	0	2 987	0	0	0	23 280	0	23 280
Итого по активу (баланс)	5 300 072	499 645	5 799 717	27 048 911	1 000 030	28 048 941	26 806 314	967 183	27 773 497	5 542 669	532 492	6 075 161
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	404	0	404	396	0	396	22	0	22	30	0	30
30220	50	0	50	875	0	875	825	0	825	0	0	0
30222	0	0	0	3 030	0	3 030	3 170	0	3 170	140	0	140
30223	6 255	0	6 255	381 000	0	381 000	375 405	0	375 405	660	0	660
30232	89	0	89	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	89	0	89
30301	42 742	0	42 742	9 717 098	0	9 717 098	9 715 775	0	9 715 775	41 419	0	41 419
30305	380 274	109 865	490 139	400 620	4 280	404 900	400 500	5 903	406 403	380 154	111 488	491 642
30410	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	165 050	0	165 050	350	0	350	0	0	0	164 700	0	164 700
32015	6	0	6	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	6	0	6
40502	2 090	0	2 090	15 922	0	15 922	16 615	0	16 615	2 783	0	2 783
40602	70	0	70	31 363	0	31 363	31 294	0	31 294	1	0	1
40701	785	0	785	172 021	0	172 021	171 516	0	171 516	280	0	280
40702	925 840	74 804	1 000 644	4 481 860	591 241	5 073 101	4 544 229	613 810	5 158 039	988 209	97 373	1 085 582
40703	23 975	0	23 975	64 879	0	64 879	56 209	0	56 209	15 305	0	15 305
40802	55 786	2	55 788	367 289	506	367 795	361 135	506	361 641	49 632	2	49 634
40817	27 055	710	27 765	48 170	28	48 198	52 588	38	52 626	31 473	720	32 193
40820	2	0	2	340	0	340	340	0	340	2	0	2
40821	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
40905	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40906	0	0	0	48 652	0	48 652	48 652	0	48 652	0	0	0
40909	0	0	0	35	76	111	35	76	111	0	0	0
40910	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
40911	706	0	706	51 312	0	51 312	51 102	0	51 102	496	0	496
40912	0	0	0	1 191	1 054	2 245	1 191	1 054	2 245	0	0	0
40913	0	0	0	376	1 084	1 460	376	1 084	1 460	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	35 000	61 620	96 620	20 000	2 663	22 663	0	3 287	3 287	15 000	62 244	77 244
42105	58 854	29 665	88 519	60 250	889	61 139	97 520	1 618	99 138	96 124	30 394	126 518
42106	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42107	305 150	0	305 150	0	0	0	0	0	0	305 150	0	305 150
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	72 448	1 464	73 912	498 886	3 249	502 135	504 769	3 402	508 171	78 331	1 617	79 948
42304	56 695	2 554	59 249	4 182	126	4 308	3 886	144	4 030	56 399	2 572	58 971
42305	183 786	12 472	196 258	95 914	617	96 531	112 492	3 881	116 373	200 364	15 736	216 100
42306	663 975	22 175	686 150	80 976	896	81 872	110 376	1 274	111 650	693 375	22 553	715 928
42307	88 098	180 477	268 575	25 569	8 931	34 500	1 591	9 522	11 113	64 120	181 068	245 188
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	5 696	0	5 696	537	0	537	0	0	0	5 159	0	5 159
45215	149 766	0	149 766	38 034	0	38 034	27 508	0	27 508	139 240	0	139 240
45415	26 032	0	26 032	11 680	0	11 680	1 000	0	1 000	15 352	0	15 352
45515	12 881	0	12 881	662	0	662	333	0	333	12 552	0	12 552
45818	77 881	0	77 881	761	0	761	9 514	0	9 514	86 634	0	86 634
45918	4 762	0	4 762	1	0	1	23	0	23	4 784	0	4 784
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
47407	0	0	0	294 972	10 845	305 817	294 972	10 845	305 817	0	0	0
47411	26 908	3 203	30 111	6 673	271	6 944	8 341	1 410	9 751	28 576	4 342	32 918
47416	489	0	489	4 462	0	4 462	3 997	0	3 997	24	0	24
47422	29	104	133	4 179 255	2 673	4 181 928	4 179 264	2 579	4 181 843	38	10	48
47425	14 978	0	14 978	5 873	0	5 873	6 462	0	6 462	15 567	0	15 567
47426	7 569	471	8 040	2 228	15	2 243	5 711	444	6 155	11 052	900	11 952
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
60301	2 530	0	2 530	6 067	0	6 067	4 976	0	4 976	1 439	0	1 439
60305	2 457	0	2 457	7 661	0	7 661	5 204	0	5 204	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	0	0	0	4 560	0	4 560	4 562	0	4 562	2	0	2
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	350	0	350	51	0	51	42	0	42	341	0	341
60348	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
60405	4 805	0	4 805	6	0	6	0	0	0	4 799	0	4 799
60601	21 660	0	21 660	0	0	0	419	0	419	22 079	0	22 079
60603	1 945	0	1 945	0	0	0	66	0	66	2 011	0	2 011
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 672	0	2 672	196	0	196	0	0	0	2 476	0	2 476
61301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61304	35	0	35	7	0	7	2	0	2	30	0	30
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	726 441	0	726 441	3	0	3	114 921	0	114 921	841 359	0	841 359
70603	355 726	0	355 726	0	0	0	51 327	0	51 327	407 053	0	407 053
Итого по пассиву (баланс)	5 300 131	499 586	5 799 717	21 150 211	629 450	21 779 661	21 394 222	660 883	22 055 105	5 544 142	531 019	6 075 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	414 720	0	414 720	5 781	0	5 781	12 856	0	12 856	407 645	0	407 645
90902	770 017	0	770 017	35 285	0	35 285	72 679	0	72 679	732 623	0	732 623
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	164 700	0	164 700	0	0	0	350	0	350	164 350	0	164 350
91414	3 797 913	0	3 797 913	174 164	0	174 164	111 263	0	111 263	3 860 814	0	3 860 814
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	12 365	0	12 365	2 233	0	2 233	1 677	0	1 677	12 921	0	12 921
91704	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	217	0	217	1	0	1	0	0	0	218	0	218
99998	3 365 817	0	3 365 817	335 552	0	335 552	301 245	0	301 245	3 400 124	0	3 400 124
Итого по активу (баланс)	8 639 281	0	8 639 281	553 017	0	553 017	500 070	0	500 070	8 692 228	0	8 692 228
Пассив
91311	204 206	0	204 206	0	0	0	0	0	0	204 206	0	204 206
91312	2 902 908	0	2 902 908	92 287	0	92 287	130 348	0	130 348	2 940 969	0	2 940 969
91315	22 275	0	22 275	7 350	0	7 350	3 700	0	3 700	18 625	0	18 625
91316	21 619	0	21 619	490	0	490	0	0	0	21 129	0	21 129
91317	182 184	0	182 184	201 117	0	201 117	201 503	0	201 503	182 570	0	182 570
91318	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91507	32 401	0	32 401	0	0	0	0	0	0	32 401	0	32 401
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 273 464	0	5 273 464	194 417	0	194 417	213 057	0	213 057	5 292 104	0	5 292 104
Итого по пассиву (баланс)	8 639 281	0	8 639 281	495 661	0	495 661	548 608	0	548 608	8 692 228	0	8 692 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?