Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 115	12 465	81 580	1 779 210	125 252	1 904 462	1 776 163	126 780	1 902 943	72 162	10 937	83 099
20209	43 065	1 419	44 484	1 089 385	40 515	1 129 900	1 126 924	40 130	1 167 054	5 526	1 804	7 330
30102	154 573	0	154 573	5 193 911	0	5 193 911	5 171 031	0	5 171 031	177 453	0	177 453
30110	84 538	3 761	88 299	2 066 751	31 662	2 098 413	1 978 388	28 893	2 007 281	172 901	6 530	179 431
30202	21 798	0	21 798	1 437	0	1 437	0	0	0	23 235	0	23 235
30204	306	0	306	0	0	0	32	0	32	274	0	274
30210	0	0	0	53 747	0	53 747	53 747	0	53 747	0	0	0
30233	0	0	0	45 706	403	46 109	45 706	403	46 109	0	0	0
30602	1 840	0	1 840	6 621	0	6 621	3 072	0	3 072	5 389	0	5 389
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	30 000	0	30 000
44606	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000	95 000	0	95 000
44904	22 640	0	22 640	4 010	0	4 010	17 640	0	17 640	9 010	0	9 010
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	35 400	0	35 400	0	0	0	5 600	0	5 600	29 800	0	29 800
44907	7 167	0	7 167	0	0	0	3 834	0	3 834	3 333	0	3 333
45201	28 694	0	28 694	129 070	0	129 070	122 060	0	122 060	35 704	0	35 704
45203	182 621	0	182 621	338 696	0	338 696	379 699	0	379 699	141 618	0	141 618
45204	106 536	0	106 536	65 768	0	65 768	55 781	0	55 781	116 523	0	116 523
45205	311 943	0	311 943	2 200	0	2 200	53 140	0	53 140	261 003	0	261 003
45206	485 627	0	485 627	92 375	0	92 375	53 400	0	53 400	524 602	0	524 602
45207	586 606	0	586 606	68 300	0	68 300	79 410	0	79 410	575 496	0	575 496
45208	29 265	0	29 265	9 000	0	9 000	480	0	480	37 785	0	37 785
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	10 213	0	10 213	16 187	0	16 187	15 439	0	15 439	10 961	0	10 961
45404	2 959	0	2 959	2 798	0	2 798	3 263	0	3 263	2 494	0	2 494
45405	1 250	0	1 250	500	0	500	125	0	125	1 625	0	1 625
45406	64 083	0	64 083	4 428	0	4 428	3 320	0	3 320	65 191	0	65 191
45407	109 216	0	109 216	5 000	0	5 000	6 054	0	6 054	108 162	0	108 162
45408	350	0	350	0	0	0	17	0	17	333	0	333
45502	2 000	0	2 000	18 274	0	18 274	10 287	0	10 287	9 987	0	9 987
45503	1 852	0	1 852	784	0	784	1 864	0	1 864	772	0	772
45504	10 374	0	10 374	1 285	0	1 285	2 424	0	2 424	9 235	0	9 235
45505	149 050	0	149 050	29 707	1 623	31 330	33 006	2	33 008	145 751	1 621	147 372
45506	287 373	0	287 373	28 219	0	28 219	63 656	0	63 656	251 936	0	251 936
45507	3 030	0	3 030	21 485	0	21 485	21 754	0	21 754	2 761	0	2 761
45812	24 746	0	24 746	12 858	0	12 858	15 023	0	15 023	22 581	0	22 581
45814	251	0	251	692	0	692	692	0	692	251	0	251
45815	3 001	0	3 001	44 915	0	44 915	4 914	0	4 914	43 002	0	43 002
45912	114	0	114	3	0	3	2	0	2	115	0	115
45914	3	0	3	14	0	14	17	0	17	0	0	0
45915	1 716	0	1 716	1 340	0	1 340	1 322	0	1 322	1 734	0	1 734
47408	0	0	0	831	25 327	26 158	831	25 327	26 158	0	0	0
47423	17 542	115	17 657	29 789	6 010	35 799	33 634	5 635	39 269	13 697	490	14 187
47427	23 465	0	23 465	29 370	5	29 375	29 340	0	29 340	23 495	5	23 500
50104	36 803	0	36 803	215	0	215	567	0	567	36 451	0	36 451
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	1 480	0	1 480	426	0	426	0	0	0	1 906	0	1 906
50606	1 491	0	1 491	185	0	185	0	0	0	1 676	0	1 676
50621	246	0	246	130	0	130	23	0	23	353	0	353
51402	0	0	0	10 296	0	10 296	10 296	0	10 296	0	0	0
52601	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60302	160	0	160	165	0	165	126	0	126	199	0	199
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	7	0	7	68	0	68	75	0	75	0	0	0
60310	23	0	23	55	0	55	45	0	45	33	0	33
60312	1 182	0	1 182	1 891	0	1 891	1 688	0	1 688	1 385	0	1 385
60323	379	0	379	0	0	0	11	0	11	368	0	368
60401	85 076	0	85 076	42	0	42	0	0	0	85 118	0	85 118
60404	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	1 941	0	1 941	25	0	25	0	0	0	1 966	0	1 966
60702	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	46	0	46	2	0	2
61008	3	0	3	289	0	289	240	0	240	52	0	52
61009	127	0	127	100	0	100	98	0	98	129	0	129
61011	23 173	0	23 173	0	0	0	0	0	0	23 173	0	23 173
61209	0	0	0	21 644	0	21 644	21 644	0	21 644	0	0	0
61210	0	0	0	7 805	0	7 805	7 805	0	7 805	0	0	0
61403	496	0	496	183	0	183	13	0	13	666	0	666
61601	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
70606	388 111	0	388 111	115 497	0	115 497	55	0	55	503 553	0	503 553
70607	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70608	13 833	0	13 833	1 805	0	1 805	0	0	0	15 638	0	15 638
70611	25 596	0	25 596	13	0	13	0	0	0	25 609	0	25 609
70614	4 536	0	4 536	847	0	847	0	0	0	5 383	0	5 383
Итого по активу (баланс)	3 565 997	18 082	3 584 079	11 448 629	230 814	11 679 443	11 266 062	227 186	11 493 248	3 748 564	21 710	3 770 274
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 987	0	296 987	0	0	0	0	0	0	296 987	0	296 987
30109	50 513	0	50 513	1 251	0	1 251	80 826	0	80 826	130 088	0	130 088
30126	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
30232	0	0	0	9 295	0	9 295	9 295	0	9 295	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	214 500	0	214 500	0	0	0	0	0	0	214 500	0	214 500
31309	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	22 672	0	22 672	180 535	3 293	183 828	184 055	4 536	188 591	26 192	1 243	27 435
40602	174 170	0	174 170	307 449	0	307 449	261 791	0	261 791	128 512	0	128 512
40701	39 487	0	39 487	2	0	2	8	0	8	39 493	0	39 493
40702	435 267	323	435 590	5 346 586	10 505	5 357 091	5 321 310	10 183	5 331 493	409 991	1	409 992
40703	14 710	0	14 710	35 563	0	35 563	40 176	0	40 176	19 323	0	19 323
40802	39 820	0	39 820	381 191	0	381 191	392 360	0	392 360	50 989	0	50 989
40817	29 056	1 289	30 345	136 969	450	137 419	132 449	72	132 521	24 536	911	25 447
40820	30	0	30	4 591	0	4 591	4 580	0	4 580	19	0	19
40821	113	0	113	101 696	0	101 696	101 702	0	101 702	119	0	119
40905	53	0	53	3 505	0	3 505	3 492	0	3 492	40	0	40
40909	0	0	0	2 737	804	3 541	2 737	804	3 541	0	0	0
40910	0	0	0	1 058	43	1 101	1 058	43	1 101	0	0	0
40911	892	0	892	128 208	0	128 208	128 092	0	128 092	776	0	776
40912	0	0	0	4 008	6 396	10 404	4 008	6 396	10 404	0	0	0
40913	0	0	0	214	4 765	4 979	214	4 765	4 979	0	0	0
41803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	24 100	0	24 100	18 000	0	18 000	8 400	0	8 400	14 500	0	14 500
42104	35 400	0	35 400	700	0	700	31 050	0	31 050	65 750	0	65 750
42105	46 160	0	46 160	8 500	0	8 500	732	0	732	38 392	0	38 392
42106	43 950	0	43 950	2 520	0	2 520	266	0	266	41 696	0	41 696
42107	19 511	0	19 511	0	0	0	0	0	0	19 511	0	19 511
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	500	0	500	4 900	0	4 900
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	61 650	11 642	73 292	176 997	6 140	183 137	161 427	11 019	172 446	46 080	16 521	62 601
42304	4 619	0	4 619	851	0	851	820	0	820	4 588	0	4 588
42305	515 253	3 977	519 230	97 022	557	97 579	100 482	422	100 904	518 713	3 842	522 555
42306	282 253	0	282 253	44 932	0	44 932	43 877	0	43 877	281 198	0	281 198
42307	612	0	612	160	0	160	170	0	170	622	0	622
42309	79 961	0	79 961	1	0	1	0	0	0	79 960	0	79 960
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
44615	4 150	0	4 150	1 870	0	1 870	3 970	0	3 970	6 250	0	6 250
44915	1 050	0	1 050	423	0	423	108	0	108	735	0	735
45215	128 713	0	128 713	38 850	0	38 850	35 458	0	35 458	125 321	0	125 321
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	5 488	0	5 488	639	0	639	1 310	0	1 310	6 159	0	6 159
45515	47 312	0	47 312	40 965	0	40 965	1 187	0	1 187	7 534	0	7 534
45818	22 250	0	22 250	3 533	0	3 533	43 282	0	43 282	61 999	0	61 999
45918	1 822	0	1 822	1	0	1	7	0	7	1 828	0	1 828
47407	0	0	0	26 257	0	26 257	26 257	0	26 257	0	0	0
47411	20 052	20	20 072	3 486	3	3 489	5 773	10	5 783	22 339	27	22 366
47416	28	0	28	963	0	963	1 090	0	1 090	155	0	155
47422	255	651	906	9 511	11 425	20 936	9 653	11 132	20 785	397	358	755
47425	4 415	0	4 415	5 699	0	5 699	7 074	0	7 074	5 790	0	5 790
47426	5 119	0	5 119	2 716	0	2 716	4 119	0	4 119	6 522	0	6 522
50120	3 031	0	3 031	71	0	71	2	0	2	2 962	0	2 962
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60301	86	0	86	2 212	0	2 212	2 386	0	2 386	260	0	260
60305	1 089	0	1 089	6 470	0	6 470	5 381	0	5 381	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	16 294	0	16 294	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	16 294	0	16 294
60322	29	0	29	46	0	46	76	0	76	59	0	59
60324	379	0	379	11	0	11	0	0	0	368	0	368
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	25 586	0	25 586	0	0	0	402	0	402	25 988	0	25 988
60603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
61501	87	0	87	88	0	88	404	0	404	403	0	403
70601	489 919	0	489 919	79	0	79	133 103	0	133 103	622 943	0	622 943
70602	1 238	0	1 238	24	0	24	196	0	196	1 410	0	1 410
70603	13 784	0	13 784	0	0	0	1 782	0	1 782	15 566	0	15 566
70613	3 950	0	3 950	0	0	0	830	0	830	4 780	0	4 780
Итого по пассиву (баланс)	3 566 174	17 905	3 584 079	7 149 409	44 381	7 193 790	7 330 603	49 382	7 379 985	3 747 368	22 906	3 770 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 609	0	79 609	66 949	0	66 949	25 374	0	25 374	121 184	0	121 184
90902	2 125 084	0	2 125 084	35 102	0	35 102	25 764	0	25 764	2 134 422	0	2 134 422
91202	1 001	0	1 001	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	214 600	0	214 600	0	0	0	0	0	0	214 600	0	214 600
91414	8 668 776	0	8 668 776	1 037 975	0	1 037 975	620 551	0	620 551	9 086 200	0	9 086 200
91416	0	0	0	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 774	0	11 774	0	0	0	0	0	0	11 774	0	11 774
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	9 671	0	9 671	2 850	0	2 850	1 901	0	1 901	10 620	0	10 620
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	2 766 834	0	2 766 834	1 081 423	0	1 081 423	947 445	0	947 445	2 900 812	0	2 900 812
Итого по активу (баланс)	13 907 651	0	13 907 651	2 357 401	0	2 357 401	1 644 137	0	1 644 137	14 620 915	0	14 620 915
Пассив
91003	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
91311	7 725	0	7 725	33 690	0	33 690	33 690	0	33 690	7 725	0	7 725
91312	2 460 125	0	2 460 125	133 568	0	133 568	119 939	0	119 939	2 446 496	0	2 446 496
91315	23 029	0	23 029	45	0	45	11 578	0	11 578	34 562	0	34 562
91316	17 478	0	17 478	46 267	0	46 267	64 550	0	64 550	35 761	0	35 761
91317	195 860	0	195 860	732 154	0	732 154	850 538	0	850 538	314 244	0	314 244
91318	49 171	0	49 171	593	0	593	0	0	0	48 578	0	48 578
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	11 140 817	0	11 140 817	695 176	0	695 176	1 274 462	0	1 274 462	11 720 103	0	11 720 103
Итого по пассиву (баланс)	13 907 651	0	13 907 651	1 642 898	0	1 642 898	2 356 162	0	2 356 162	14 620 915	0	14 620 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	67 191,0000	0	0	5 810,0000	0	0	0,0000	0	0	73 001,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 191,0000	0	0	5 818,0000	0	0	8,0000	0	0	73 001,0000
Пассив
98050	0	0	30 543,0000	0	0	4,0000	0	0	5 814,0000	0	0	36 353,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 191,0000	0	0	4,0000	0	0	5 814,0000	0	0	73 001,0000

Страница была полезной?