Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 527	9 389	34 916	449 013	12 541	461 554	451 983	12 354	464 337	22 557	9 576	32 133
20208	1 554	0	1 554	14 862	0	14 862	14 681	0	14 681	1 735	0	1 735
20209	0	0	0	189 588	4 778	194 366	189 588	4 778	194 366	0	0	0
30102	177 115	0	177 115	5 092 088	0	5 092 088	5 261 131	0	5 261 131	8 072	0	8 072
30110	3 228	27 714	30 942	5 529	110 091	115 620	6 427	65 012	71 439	2 330	72 793	75 123
30114	0	49 598	49 598	0	65 619	65 619	0	10 867	10 867	0	104 350	104 350
30202	14 967	0	14 967	543	0	543	0	0	0	15 510	0	15 510
30204	2 697	0	2 697	161	0	161	0	0	0	2 858	0	2 858
30233	48	0	48	744	2	746	792	2	794	0	0	0
30602	390	0	390	720	0	720	450	0	450	660	0	660
32002	170 000	0	170 000	2 335 000	0	2 335 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 205 000	0	1 205 000	260 000	0	260 000
32201	0	1 931	1 931	0	102	102	0	95	95	0	1 938	1 938
45106	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	6 316	0	6 316	5 651	0	5 651	10 992	0	10 992	975	0	975
45206	300 265	0	300 265	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	295 265	0	295 265
45207	291 650	0	291 650	0	0	0	0	0	0	291 650	0	291 650
45505	11 217	0	11 217	0	0	0	11 208	0	11 208	9	0	9
45506	0	0	0	11 200	0	11 200	0	0	0	11 200	0	11 200
45507	0	1 011	1 011	0	53	53	0	79	79	0	985	985
45812	121 607	0	121 607	0	0	0	50 000	0	50 000	71 607	0	71 607
45912	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	202 581	110 429	313 010	202 581	110 429	313 010	0	0	0
47415	71	0	71	7	0	7	18	0	18	60	0	60
47423	67	0	67	50 448	4 776	55 224	50 413	4 776	55 189	102	0	102
47427	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50104	7 813	0	7 813	48	0	48	0	0	0	7 861	0	7 861
50107	51 473	0	51 473	298	0	298	0	0	0	51 771	0	51 771
50606	103 056	0	103 056	0	0	0	0	0	0	103 056	0	103 056
50621	1 048	0	1 048	243	0	243	697	0	697	594	0	594
51404	0	0	0	30 102	0	30 102	0	0	0	30 102	0	30 102
52503	5 251	0	5 251	3 000	0	3 000	4 737	0	4 737	3 514	0	3 514
60302	0	0	0	527	0	527	512	0	512	15	0	15
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	52	0	52	333	0	333	310	0	310	75	0	75
60312	606	0	606	3 022	0	3 022	3 184	0	3 184	444	0	444
60314	0	255	255	0	20	20	0	14	14	0	261	261
60323	0	25	25	0	91	91	0	101	101	0	15	15
60401	17 585	0	17 585	0	0	0	0	0	0	17 585	0	17 585
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	218	0	218	53	0	53	53	0	53	218	0	218
61009	9	0	9	189	0	189	63	0	63	135	0	135
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	1 810	0	1 810	594	0	594	306	0	306	2 098	0	2 098
70606	637 695	0	637 695	26 634	0	26 634	0	0	0	664 329	0	664 329
70607	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
70608	66 304	0	66 304	8 516	0	8 516	0	0	0	74 820	0	74 820
70611	5 533	0	5 533	8	0	8	0	0	0	5 541	0	5 541
Итого по активу (баланс)	2 119 923	89 923	2 209 846	9 907 756	308 502	10 216 258	9 986 753	208 507	10 195 260	2 040 926	189 918	2 230 844
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	68 381	0	68 381	0	0	0	0	0	0	68 381	0	68 381
30126	22	0	22	21	0	21	21	0	21	22	0	22
30232	0	0	0	5 869	13 671	19 540	5 869	13 671	19 540	0	0	0
30607	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
40502	459	0	459	250	0	250	0	0	0	209	0	209
40602	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
40701	322	0	322	3 088	0	3 088	2 959	0	2 959	193	0	193
40702	340 855	10 702	351 557	1 913 159	8 548	1 921 707	1 847 106	107 245	1 954 351	274 802	109 399	384 201
40703	80 889	539	81 428	118 002	41	118 043	79 048	53	79 101	41 935	551	42 486
40802	9 487	0	9 487	40 755	0	40 755	42 365	0	42 365	11 097	0	11 097
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	580	0	580	213	0	213	0	0	0	367	0	367
40817	58 903	15 427	74 330	9 227	4 154	13 381	6 794	3 866	10 660	56 470	15 139	71 609
40820	323	1 016	1 339	150	230	380	210	50	260	383	836	1 219
40821	6 198	0	6 198	62 129	0	62 129	83 659	0	83 659	27 728	0	27 728
40909	0	1	1	0	19	19	0	19	19	0	1	1
40911	8 477	0	8 477	207 679	0	207 679	203 117	0	203 117	3 915	0	3 915
40912	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
40913	0	0	0	16	154	170	16	154	170	0	0	0
42301	21 432	4 829	26 261	28 802	2 382	31 184	40 695	2 265	42 960	33 325	4 712	38 037
42305	168 236	37 271	205 507	14 880	2 573	17 453	2 350	1 979	4 329	155 706	36 677	192 383
42601	74	2 157	2 231	0	107	107	13	114	127	87	2 164	2 251
42605	625	2 291	2 916	0	110	110	0	121	121	625	2 302	2 927
45115	620	0	620	0	0	0	1 240	0	1 240	1 860	0	1 860
45215	151 156	0	151 156	450	0	450	314	0	314	151 020	0	151 020
45515	5 639	0	5 639	1	0	1	5 488	0	5 488	11 126	0	11 126
45818	72 107	0	72 107	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	71 607	0	71 607
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 307	3 307	0	3 307	3 307	0	0	0
47407	0	0	0	150 352	99 857	250 209	150 352	99 857	250 209	0	0	0
47411	2 156	549	2 705	889	27	916	844	155	999	2 111	677	2 788
47416	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
47422	0	0	0	456	159	615	456	159	615	0	0	0
47425	1 686	0	1 686	103	0	103	480	0	480	2 063	0	2 063
50120	4 487	0	4 487	2 744	0	2 744	19	0	19	1 762	0	1 762
50620	5 794	0	5 794	985	0	985	1 109	0	1 109	5 918	0	5 918
52305	109 400	0	109 400	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	79 400	0	79 400
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	836	0	836	955	0	955	1 078	0	1 078	959	0	959
60305	842	0	842	2 893	0	2 893	3 095	0	3 095	1 044	0	1 044
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	12	0	12	0	21	21	0	21	21	12	0	12
60601	13 750	0	13 750	0	0	0	84	0	84	13 834	0	13 834
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	81	0	81	30	0	30	28	0	28	79	0	79
70601	565 693	0	565 693	0	0	0	28 698	0	28 698	594 391	0	594 391
70602	51 448	0	51 448	2 368	0	2 368	3 972	0	3 972	53 052	0	53 052
70603	68 068	0	68 068	0	0	0	8 809	0	8 809	76 877	0	76 877
Итого по пассиву (баланс)	2 135 064	74 782	2 209 846	2 682 913	135 363	2 818 276	2 606 235	233 039	2 839 274	2 058 386	172 458	2 230 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 666	0	55 666	3 239	0	3 239	29 604	0	29 604	29 301	0	29 301
90902	433 511	0	433 511	51 119	0	51 119	62 722	0	62 722	421 908	0	421 908
91202	7	0	7	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	554 488	7 106	561 594	7 367	375	7 742	49 414	352	49 766	512 441	7 129	519 570
91604	20 324	0	20 324	2 133	0	2 133	712	0	712	21 745	0	21 745
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	630 336	0	630 336	19 696	0	19 696	85 941	0	85 941	564 091	0	564 091
Итого по активу (баланс)	1 716 834	7 106	1 723 940	113 554	375	113 929	258 393	352	258 745	1 571 995	7 129	1 579 124
Пассив
91003	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91312	515 446	0	515 446	65 841	0	65 841	8 000	0	8 000	457 605	0	457 605
91315	73 120	0	73 120	0	0	0	0	0	0	73 120	0	73 120
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	2 884	0	2 884	9 396	0	9 396	10 992	0	10 992	4 480	0	4 480
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 093 604	0	1 093 604	171 370	0	171 370	92 799	0	92 799	1 015 033	0	1 015 033
Итого по пассиву (баланс)	1 723 940	0	1 723 940	257 311	0	257 311	112 495	0	112 495	1 579 124	0	1 579 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	90 494 585,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	90 494 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 494 585,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	90 494 586,0000
Пассив
98050	0	0	89 719 112,0000	0	0	524 330,0000	0	0	1,0000	0	0	89 194 783,0000
98070	0	0	775 473,0000	0	0	0,0000	0	0	524 330,0000	0	0	1 299 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 494 585,0000	0	0	524 330,0000	0	0	524 331,0000	0	0	90 494 586,0000

Страница была полезной?