Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 537	0	16 537	16 958	0	16 958	22 672	0	22 672	10 823	0	10 823
20202	69 620	71 770	141 390	748 254	157 120	905 374	700 967	187 638	888 605	116 907	41 252	158 159
20208	97 172	0	97 172	482 465	0	482 465	467 672	0	467 672	111 965	0	111 965
20209	0	0	0	474 527	19 572	494 099	474 527	19 572	494 099	0	0	0
30102	32 878	0	32 878	23 194 369	0	23 194 369	23 166 033	0	23 166 033	61 214	0	61 214
30110	149 699	105 362	255 061	4 612 190	514 507	5 126 697	4 379 149	318 845	4 697 994	382 740	301 024	683 764
30114	0	492 148	492 148	744 500	5 056 544	5 801 044	744 343	5 041 991	5 786 334	157	506 701	506 858
30202	70 561	0	70 561	7 070	0	7 070	0	0	0	77 631	0	77 631
30204	27 237	0	27 237	22 404	0	22 404	0	0	0	49 641	0	49 641
30213	25 637	0	25 637	140 656	0	140 656	130 941	0	130 941	35 352	0	35 352
30221	0	2 253	2 253	34 000	127 063	161 063	34 000	128 993	162 993	0	323	323
30233	18	0	18	14 120	250	14 370	14 120	250	14 370	18	0	18
30302	463 359	33 714	497 073	1 090 608	1 549 535	2 640 143	1 553 967	1 535 781	3 089 748	0	47 468	47 468
30306	30 000	0	30 000	1 271 000	0	1 271 000	689 130	0	689 130	611 870	0	611 870
30402	1 190	0	1 190	3 557 459	33 406	3 590 865	3 558 355	33 406	3 591 761	294	0	294
30404	0	0	0	3 306 802	0	3 306 802	3 306 802	0	3 306 802	0	0	0
30409	0	0	0	3 024 394	0	3 024 394	3 024 394	0	3 024 394	0	0	0
30602	623	8	631	0	0	0	6	0	6	617	8	625
32010	0	6 244	6 244	0	329	329	0	309	309	0	6 264	6 264
32202	0	0	0	49 518	0	49 518	49 518	0	49 518	0	0	0
32203	0	0	0	266 931	0	266 931	266 931	0	266 931	0	0	0
45201	39 609	0	39 609	229 737	0	229 737	207 663	0	207 663	61 683	0	61 683
45204	15 224	0	15 224	5 560	0	5 560	800	0	800	19 984	0	19 984
45205	111 250	0	111 250	4 689	0	4 689	80 871	0	80 871	35 068	0	35 068
45206	76 422	0	76 422	18 500	0	18 500	9 365	0	9 365	85 557	0	85 557
45207	486 351	321 881	808 232	42 000	16 982	58 982	6 396	15 929	22 325	521 955	322 934	844 889
45208	45 725	0	45 725	0	0	0	775	0	775	44 950	0	44 950
45504	2 130	0	2 130	0	0	0	1 970	0	1 970	160	0	160
45505	14 921	0	14 921	1 815	0	1 815	2 948	0	2 948	13 788	0	13 788
45506	41 322	6 527	47 849	1 650	356	2 006	1 511	196	1 707	41 461	6 687	48 148
45507	8 284	0	8 284	200	58 490	58 690	219	1 976	2 195	8 265	56 514	64 779
45812	9 785	0	9 785	4 786	0	4 786	1 583	0	1 583	12 988	0	12 988
45815	1 667	0	1 667	555	0	555	0	0	0	2 222	0	2 222
45912	148	0	148	1 154	0	1 154	1 146	0	1 146	156	0	156
45915	235	0	235	0	0	0	138	0	138	97	0	97
47002	0	0	0	95 964	0	95 964	95 964	0	95 964	0	0	0
47101	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
47105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	100 619	0	100 619	26 994 634	4 172 416	31 167 050	27 033 530	4 128 800	31 162 330	61 723	43 616	105 339
47408	0	0	0	14 950 127	17 015 284	31 965 411	14 950 127	17 015 284	31 965 411	0	0	0
47415	6 142	0	6 142	0	0	0	0	0	0	6 142	0	6 142
47423	103 260	2	103 262	8 103	98 188	106 291	107 036	98 189	205 225	4 327	1	4 328
47427	3 276	264	3 540	9 721	3 063	12 784	9 582	3 061	12 643	3 415	266	3 681
50104	89 597	0	89 597	534 852	0	534 852	549 112	0	549 112	75 337	0	75 337
50105	105 272	0	105 272	5 616 230	0	5 616 230	5 721 502	0	5 721 502	0	0	0
50118	1 204 229	0	1 204 229	5 549 605	0	5 549 605	6 145 740	0	6 145 740	608 094	0	608 094
50121	626	0	626	2 521	0	2 521	2 674	0	2 674	473	0	473
50207	1 559 607	0	1 559 607	17 133 146	0	17 133 146	17 905 282	0	17 905 282	787 471	0	787 471
50211	0	454 830	454 830	0	272 984	272 984	0	100 116	100 116	0	627 698	627 698
50218	1 486 807	108 987	1 595 794	17 483 307	3 293	17 486 600	16 870 058	112 280	16 982 338	2 100 056	0	2 100 056
50221	10 792	0	10 792	18 563	0	18 563	11 818	0	11 818	17 537	0	17 537
50705	8 511	0	8 511	617	0	617	5 676	0	5 676	3 452	0	3 452
50721	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
51402	0	0	0	89 435	0	89 435	89 435	0	89 435	0	0	0
51403	29 474	0	29 474	196 828	0	196 828	127 684	0	127 684	98 618	0	98 618
51404	321 539	0	321 539	164 673	0	164 673	195 929	0	195 929	290 283	0	290 283
51405	887 866	62 270	950 136	464 911	3 643	468 554	95 732	3 081	98 813	1 257 045	62 832	1 319 877
51406	0	107 587	107 587	0	6 302	6 302	0	5 324	5 324	0	108 565	108 565
52503	2 024	118	2 142	603	1	604	403	119	522	2 224	0	2 224
60302	18 823	0	18 823	85	0	85	85	0	85	18 823	0	18 823
60306	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
60308	394	0	394	772	0	772	628	0	628	538	0	538
60310	245	0	245	1 218	0	1 218	1 165	0	1 165	298	0	298
60312	11 494	0	11 494	15 262	0	15 262	14 403	0	14 403	12 353	0	12 353
60314	363	0	363	10	224	234	86	128	214	287	96	383
60323	4 878	0	4 878	134	0	134	3 416	0	3 416	1 596	0	1 596
60401	66 766	0	66 766	2 658	0	2 658	0	0	0	69 424	0	69 424
60701	1 475	0	1 475	2 985	0	2 985	2 729	0	2 729	1 731	0	1 731
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	15	0	15	253	0	253	251	0	251	17	0	17
61009	65	0	65	857	0	857	821	0	821	101	0	101
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 644 259	66 643	1 710 902	1 644 259	66 643	1 710 902	0	0	0
61403	7 733	0	7 733	1 769	0	1 769	542	0	542	8 960	0	8 960
70606	955 576	0	955 576	184 655	0	184 655	2	0	2	1 140 229	0	1 140 229
70607	4 583	0	4 583	7 247	0	7 247	10 272	0	10 272	1 558	0	1 558
70608	843 205	0	843 205	243 646	0	243 646	0	0	0	1 086 851	0	1 086 851
70611	8 244	0	8 244	1 446	0	1 446	0	0	0	9 690	0	9 690
70614	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	9 682 349	1 773 965	11 456 314	134 795 750	29 176 195	163 971 945	134 500 638	28 817 911	163 318 549	9 977 461	2 132 249	12 109 710
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	10 792	0	10 792	11 942	0	11 942	18 687	0	18 687	17 537	0	17 537
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	153	0	153	33	0	33	80	0	80	200	0	200
30220	0	2 251	2 251	0	129 098	129 098	0	128 457	128 457	0	1 610	1 610
30226	4 921	0	4 921	0	0	0	1 867	0	1 867	6 788	0	6 788
30232	3 558	13	3 571	473 278	11 313	484 591	473 624	11 687	485 311	3 904	387	4 291
30301	463 359	33 714	497 073	1 553 967	1 535 781	3 089 748	1 090 608	1 549 535	2 640 143	0	47 468	47 468
30305	30 000	0	30 000	689 130	0	689 130	1 271 000	0	1 271 000	611 870	0	611 870
30601	0	0	0	2 301 644	0	2 301 644	2 305 911	0	2 305 911	4 267	0	4 267
31202	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
31302	0	0	0	575 000	11 786	586 786	575 000	11 786	586 786	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 083 754	0	2 083 754	2 083 754	0	2 083 754	0	0	0
31503	0	0	0	719 595	0	719 595	795 888	0	795 888	76 293	0	76 293
31505	0	80 641	80 641	0	82 941	82 941	0	2 300	2 300	0	0	0
32901	2 289 303	0	2 289 303	16 711 700	0	16 711 700	16 557 747	0	16 557 747	2 135 350	0	2 135 350
40502	321	0	321	22 929	0	22 929	23 196	0	23 196	588	0	588
40602	292	0	292	14 500	0	14 500	14 308	0	14 308	100	0	100
40701	57	0	57	1 215	0	1 215	2 949	0	2 949	1 791	0	1 791
40702	1 391 679	241 397	1 633 076	14 917 944	3 478 984	18 396 928	15 037 376	3 750 900	18 788 276	1 511 111	513 313	2 024 424
40703	20 004	2	20 006	49 871	15	49 886	57 913	15	57 928	28 046	2	28 048
40802	13 086	13 320	26 406	866 593	21 702	888 295	896 441	32 506	928 947	42 934	24 124	67 058
40807	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	83 429	5 532	88 961	246 763	123 440	370 203	263 426	123 284	386 710	100 092	5 376	105 468
40820	6 759	358	7 117	16 302	546	16 848	16 669	434	17 103	7 126	246	7 372
40821	137	0	137	35 155	0	35 155	35 034	0	35 034	16	0	16
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	60	220	280	60	220	280	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	8 326	0	8 326	550 865	0	550 865	558 901	0	558 901	16 362	0	16 362
40912	0	0	0	133	24	157	133	24	157	0	0	0
40913	0	0	0	56	506	562	56	506	562	0	0	0
42102	0	0	0	43 128	0	43 128	75 028	0	75 028	31 900	0	31 900
42103	39 843	0	39 843	37 800	0	37 800	10 000	0	10 000	12 043	0	12 043
42104	0	1 852 447	1 852 447	0	89 658	89 658	5 100	114 934	120 034	5 100	1 877 723	1 882 823
42105	387 739	16 513	404 252	0	572	572	1 623	752	2 375	389 362	16 693	406 055
42106	19 129	329 804	348 933	13 500	332 996	346 496	28 000	11 310	39 310	33 629	8 118	41 747
42202	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	167 200	0	167 200	0	0	0	0	0	0	167 200	0	167 200
42206	79 300	0	79 300	0	0	0	17 400	0	17 400	96 700	0	96 700
42207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	7 232	20 370	27 602	7 612	22 063	29 675	380	27 136	27 516	0	25 443	25 443
42304	1 000	0	1 000	200	0	200	0	0	0	800	0	800
42305	29 491	33 864	63 355	0	3 891	3 891	8 375	5 066	13 441	37 866	35 039	72 905
42306	48 496	25 310	73 806	0	1 205	1 205	17 857	4 689	22 546	66 353	28 794	95 147
42307	0	1 175	1 175	0	58	58	0	62	62	0	1 179	1 179
42309	107	0	107	29	0	29	13	0	13	91	0	91
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	20	0	20	24	0	24	8	0	8	4	0	4
42312	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42313	108	0	108	8	0	8	8	0	8	108	0	108
42314	223	0	223	35	0	35	36	0	36	224	0	224
42315	174	0	174	29	0	29	30	0	30	175	0	175
42605	0	195	195	0	10	10	0	11	11	0	196	196
42609	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	42 451	0	42 451	22 977	0	22 977	48 783	0	48 783	68 257	0	68 257
45515	28	0	28	325	0	325	439	0	439	142	0	142
45818	1 096	0	1 096	1 133	0	1 133	5 068	0	5 068	5 031	0	5 031
45918	19	0	19	233	0	233	370	0	370	156	0	156
47403	0	0	0	21 953 515	0	21 953 515	21 953 515	0	21 953 515	0	0	0
47405	0	0	0	633 965	645 082	1 279 047	655 941	645 102	1 301 043	21 976	20	21 996
47407	0	0	0	17 885 080	14 156 776	32 041 856	17 885 080	14 156 776	32 041 856	0	0	0
47411	1 948	339	2 287	421	267	688	772	322	1 094	2 299	394	2 693
47416	16 037	0	16 037	81 967	695	82 662	68 443	695	69 138	2 513	0	2 513
47422	327	0	327	53 849	530	54 379	53 523	530	54 053	1	0	1
47425	27 090	0	27 090	8 123	0	8 123	30 453	0	30 453	49 420	0	49 420
47426	12 195	6 174	18 369	14 025	6 888	20 913	16 074	4 639	20 713	14 244	3 925	18 169
50120	7 812	0	7 812	13 758	0	13 758	7 247	0	7 247	1 301	0	1 301
50220	14 013	0	14 013	21 051	0	21 051	16 712	0	16 712	9 674	0	9 674
50720	2 524	0	2 524	2 643	0	2 643	247	0	247	128	0	128
51410	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0
52103	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
52105	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52301	83 897	1 993	85 890	20 912	2 016	22 928	1 515	23	1 538	64 500	0	64 500
52304	6 443	0	6 443	0	0	0	10 253	0	10 253	16 696	0	16 696
52305	74 447	7 012	81 459	616	7 093	7 709	0	81	81	73 831	0	73 831
52306	13 841	0	13 841	2 215	0	2 215	7 429	0	7 429	19 055	0	19 055
52307	18 164	0	18 164	0	0	0	0	0	0	18 164	0	18 164
52406	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
52501	2 716	0	2 716	0	0	0	410	0	410	3 126	0	3 126
60301	3 671	0	3 671	4 658	0	4 658	5 407	0	5 407	4 420	0	4 420
60305	9	0	9	6 643	0	6 643	6 643	0	6 643	9	0	9
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	89	0	89	0	0	0	4	0	4	93	0	93
60324	70	0	70	754	0	754	2 156	0	2 156	1 472	0	1 472
60601	16 009	0	16 009	0	0	0	920	0	920	16 929	0	16 929
61304	394	0	394	69	0	69	64	0	64	389	0	389
70601	1 076 886	0	1 076 886	5 326	0	5 326	178 497	0	178 497	1 250 057	0	1 250 057
70602	1 433	0	1 433	2 674	0	2 674	6 008	0	6 008	4 767	0	4 767
70603	874 258	0	874 258	0	0	0	235 460	0	235 460	1 109 718	0	1 109 718
70613	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	8 783 884	2 672 430	11 456 314	82 808 635	20 666 156	103 474 791	83 544 405	20 583 782	104 128 187	9 519 654	2 590 056	12 109 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	43 079	0	43 079	16 506	0	16 506	1 029	0	1 029	58 556	0	58 556
90902	102 523	0	102 523	33 772	0	33 772	38 102	0	38 102	98 193	0	98 193
90909	0	2 251	2 251	0	130 858	130 858	0	131 499	131 499	0	1 610	1 610
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	921 340	463 713	1 385 053	78 477	25 023	103 500	172 299	26 619	198 918	827 518	462 117	1 289 635
91414	1 475 533	354 019	1 829 552	60 010	18 678	78 688	258 066	17 519	275 585	1 277 477	355 178	1 632 655
91417	839 965	0	839 965	64 772	0	64 772	64 772	0	64 772	839 965	0	839 965
91604	25	0	25	456	0	456	162	0	162	319	0	319
99998	6 721 866	0	6 721 866	1 272 640	0	1 272 640	832 405	0	832 405	7 162 101	0	7 162 101
Итого по активу (баланс)	10 150 564	819 983	10 970 547	1 526 634	174 559	1 701 193	1 366 837	175 637	1 542 474	10 310 361	818 905	11 129 266
Пассив
91003	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070	0	0	0
91004	0	0	0	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404	0	0	0
91311	50 144	7 012	57 156	2 131	7 093	9 224	7 008	81	7 089	55 021	0	55 021
91312	6 087 538	0	6 087 538	2 390	0	2 390	540 902	0	540 902	6 626 050	0	6 626 050
91314	0	0	0	445 300	0	445 300	445 300	0	445 300	0	0	0
91315	104 058	0	104 058	6 350	0	6 350	26 071	0	26 071	123 779	0	123 779
91316	46 215	64 376	110 591	3 700	57 669	61 369	4 700	1 366	6 066	47 215	8 073	55 288
91317	278 589	0	278 589	278 296	0	278 296	217 736	0	217 736	218 029	0	218 029
91507	83 930	0	83 930	0	0	0	0	0	0	83 930	0	83 930
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 248 681	0	4 248 681	709 945	0	709 945	428 429	0	428 429	3 967 165	0	3 967 165
Итого по пассиву (баланс)	10 899 159	71 388	10 970 547	1 477 586	64 762	1 542 348	1 699 620	1 447	1 701 067	11 121 193	8 073	11 129 266
Г. Срочные сделки
Актив
93001	238	916 736	916 974	809 441	14 822 334	15 631 775	808 903	15 269 783	16 078 686	776	469 287	470 063
93301	0	0	0	0	81 056	81 056	0	81 056	81 056	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 675	80 675	0	80 675	80 675	0	0	0
93501	0	64 541	64 541	0	31 937	31 937	0	96 478	96 478	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 753	32 753	0	32 753	32 753	0	0	0
93506	0	0	0	0	32 692	32 692	0	32 692	32 692	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 693	32 693	0	32 693	32 693	0	0	0
93801	3	0	3	76 755	0	76 755	73 052	0	73 052	3 706	0	3 706
93803	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	241	981 277	981 518	886 196	15 114 362	16 000 558	881 955	15 626 352	16 508 307	4 482	469 287	473 769
Пассив
96001	900 978	15 711	916 689	15 046 513	966 542	16 013 055	14 602 880	967 201	15 570 081	457 345	16 370	473 715
96301	0	64 475	64 475	0	111 801	111 801	0	47 326	47 326	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 215	48 215	0	48 215	48 215	0	0	0
96306	0	0	0	0	32 693	32 693	0	32 693	32 693	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 693	32 693	0	32 693	32 693	0	0	0
96501	0	0	0	0	65 736	65 736	0	65 736	65 736	0	0	0
96502	0	0	0	0	65 331	65 331	0	65 331	65 331	0	0	0
96801	288	0	288	73 053	0	73 053	72 819	0	72 819	54	0	54
96803	0	66	66	0	66	66	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	901 266	80 252	981 518	15 119 566	1 323 077	16 442 643	14 675 699	1 259 195	15 934 894	457 399	16 370	473 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	110,0000	0	0	64,0000	0	0	208,0000
98010	0	0	114 243 160,0000	0	0	2 779 985,0000	0	0	53 666 143,0000	0	0	63 357 002,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 243 322,0000	0	0	2 780 103,0000	0	0	53 666 215,0000	0	0	63 357 210,0000
Пассив
98050	0	0	113 986 473,0000	0	0	53 662 335,0000	0	0	2 776 234,0000	0	0	63 100 372,0000
98070	0	0	256 849,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	256 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 243 322,0000	0	0	53 662 357,0000	0	0	2 776 245,0000	0	0	63 357 210,0000

Страница была полезной?