Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 343	0	31 343	4 953	0	4 953	12 568	0	12 568	23 728	0	23 728
20202	110 006	71 433	181 439	41 948	40 337	82 285	78 274	45 026	123 300	73 680	66 744	140 424
30102	725 040	0	725 040	341 669 701	0	341 669 701	339 850 047	0	339 850 047	2 544 694	0	2 544 694
30110	521 931	2 794	524 725	20 915 720	147	20 915 867	21 114 245	138	21 114 383	323 406	2 803	326 209
30114	0	604 630	604 630	0	793 291 396	793 291 396	0	793 697 028	793 697 028	0	198 998	198 998
30202	417 938	0	417 938	0	0	0	21 620	0	21 620	396 318	0	396 318
30204	144 617	0	144 617	0	0	0	15 880	0	15 880	128 737	0	128 737
30213	74 351	7 451	81 802	197 027	16 356	213 383	178 578	15 185	193 763	92 800	8 622	101 422
30219	0	0	0	178 577	14 799	193 376	178 577	14 799	193 376	0	0	0
30221	0	0	0	114 570	0	114 570	114 570	0	114 570	0	0	0
30233	2 047	975	3 022	249 666	84 132	333 798	249 882	84 230	334 112	1 831	877	2 708
30302	3 936 949	1 547 493	5 484 442	12 258 523	4 327 881	16 586 404	15 300 563	4 564 942	19 865 505	894 909	1 310 432	2 205 341
30306	5 316 931	0	5 316 931	3 677 235	0	3 677 235	6 042 744	0	6 042 744	2 951 422	0	2 951 422
30402	32 009	0	32 009	26 511 430	0	26 511 430	26 499 020	0	26 499 020	44 419	0	44 419
30404	0	0	0	15 432 151	0	15 432 151	15 432 151	0	15 432 151	0	0	0
30409	0	0	0	332 869	0	332 869	332 869	0	332 869	0	0	0
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32001	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	13 500 000	0	13 500 000	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	16 914	0	16 914	16 914	0	16 914	0	0	0
32102	0	22 723 038	22 723 038	0	469 633 486	469 633 486	0	492 356 524	492 356 524	0	0	0
32103	0	0	0	0	137 202 134	137 202 134	0	103 220 626	103 220 626	0	33 981 508	33 981 508
45201	428 094	40 835	468 929	3 649 040	195 476	3 844 516	3 597 903	177 124	3 775 027	479 231	59 187	538 418
45203	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
45204	1 424 000	0	1 424 000	1 194 000	0	1 194 000	1 424 000	0	1 424 000	1 194 000	0	1 194 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	482 822	482 822	0	25 473	25 473	0	23 894	23 894	0	484 401	484 401
45208	2 330 677	0	2 330 677	0	0	0	87 400	0	87 400	2 243 277	0	2 243 277
45506	45 575	126	45 701	1 832	5	1 837	1 872	45	1 917	45 535	86	45 621
45507	9 636	885	10 521	0	45	45	962	83	1 045	8 674	847	9 521
45509	1 326	329	1 655	48	25	73	30	20	50	1 344	334	1 678
45608	337	441	778	2 673	1 266	3 939	2 976	1 332	4 308	34	375	409
45708	47	147	194	7	32	39	0	8	8	54	171	225
45815	5 526	0	5 526	121	0	121	211	0	211	5 436	0	5 436
45915	150	0	150	3	0	3	14	0	14	139	0	139
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	10 614	957 349	967 963	248 473 201	249 533 680	498 006 881	248 479 627	249 883 363	498 362 990	4 188	607 666	611 854
47408	0	0	0	449 963 553	492 176 727	942 140 280	449 963 553	492 176 727	942 140 280	0	0	0
47417	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
47423	141	1	142	18	33 365	33 383	35	33 366	33 401	124	0	124
47427	32 498	6 775	39 273	20 266	5 652	25 918	30 073	5 630	35 703	22 691	6 797	29 488
47802	0	1 609 405	1 609 405	0	84 910	84 910	0	79 645	79 645	0	1 614 670	1 614 670
50104	809 421	0	809 421	259 722	0	259 722	619 764	0	619 764	449 379	0	449 379
50106	2 468 755	0	2 468 755	396 649	0	396 649	1 452 083	0	1 452 083	1 413 321	0	1 413 321
50107	2 601 673	0	2 601 673	459 775	0	459 775	1 785 684	0	1 785 684	1 275 764	0	1 275 764
50109	46 533	0	46 533	148	0	148	46 681	0	46 681	0	0	0
50121	13 373	0	13 373	25 108	0	25 108	30 521	0	30 521	7 960	0	7 960
50205	4 789 380	0	4 789 380	24 409	0	24 409	1 007 739	0	1 007 739	3 806 050	0	3 806 050
50221	5 166	0	5 166	6 516	0	6 516	9 001	0	9 001	2 681	0	2 681
52601	1 418 649	0	1 418 649	228 773	0	228 773	512 758	0	512 758	1 134 664	0	1 134 664
60302	22 505	0	22 505	36 444	0	36 444	0	0	0	58 949	0	58 949
60306	13 169	0	13 169	11 649	0	11 649	9 163	0	9 163	15 655	0	15 655
60308	2 695	16	2 711	1 046	7	1 053	1 114	23	1 137	2 627	0	2 627
60312	26 297	1	26 298	32 837	0	32 837	29 799	1	29 800	29 335	0	29 335
60314	0	862	862	0	27 416	27 416	0	27 790	27 790	0	488	488
60323	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
60401	608 138	0	608 138	1 486	0	1 486	3 237	0	3 237	606 387	0	606 387
60701	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61209	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
61210	0	0	0	4 769 211	0	4 769 211	4 769 211	0	4 769 211	0	0	0
61403	30 628	8 086	38 714	3 035	0	3 035	9 924	954	10 878	23 739	7 132	30 871
61601	0	0	0	53 738	0	53 738	53 738	0	53 738	0	0	0
70606	18 706 859	0	18 706 859	2 208 682	0	2 208 682	724	0	724	20 914 817	0	20 914 817
70607	19 384	0	19 384	18 162	0	18 162	23 215	0	23 215	14 331	0	14 331
70608	16 964 994	0	16 964 994	1 908 179	0	1 908 179	0	0	0	18 873 173	0	18 873 173
70611	59 007	0	59 007	4 702	0	4 702	35 983	0	35 983	27 726	0	27 726
70614	4 243 853	0	4 243 853	167 628	0	167 628	475 805	0	475 805	3 935 676	0	3 935 676
Итого по активу (баланс)	69 926 206	28 065 894	97 992 100	1 155 009 397	2 146 695 060	3 301 704 457	1 160 408 754	2 136 408 816	3 296 817 570	64 526 849	38 352 138	102 878 987
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	5 166	0	5 166	9 001	0	9 001	6 516	0	6 516	2 681	0	2 681
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 765 250	0	7 765 250	0	0	0	0	0	0	7 765 250	0	7 765 250
30109	428	0	428	700 379	0	700 379	700 590	0	700 590	639	0	639
30111	354 921	0	354 921	14 223 137	0	14 223 137	14 511 624	0	14 511 624	643 408	0	643 408
30220	0	124 883	124 883	0	2 404 663	2 404 663	0	2 335 403	2 335 403	0	55 623	55 623
30222	0	360 587	360 587	0	5 546 394	5 546 394	0	5 198 058	5 198 058	0	12 251	12 251
30223	187 625	0	187 625	10 494 209	0	10 494 209	10 583 583	0	10 583 583	276 999	0	276 999
30232	10 889	1 886	12 775	817 951	63 930	881 881	810 978	62 791	873 769	3 916	747	4 663
30301	3 936 950	1 547 492	5 484 442	15 172 772	4 569 368	19 742 140	12 130 731	4 332 307	16 463 038	894 909	1 310 431	2 205 340
30305	5 316 930	0	5 316 930	6 042 744	0	6 042 744	3 677 236	0	3 677 236	2 951 422	0	2 951 422
30408	0	0	0	3 192 350	0	3 192 350	3 192 350	0	3 192 350	0	0	0
30606	1	0	1	112 148	0	112 148	112 148	0	112 148	1	0	1
31302	0	0	0	14 665 000	0	14 665 000	14 665 000	0	14 665 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 970 000	0	5 970 000	6 770 000	0	6 770 000	800 000	0	800 000
31401	0	564	564	0	292 443	292 443	0	345 954	345 954	0	54 075	54 075
40502	657	1 165	1 822	10 047	58	10 105	10 000	61	10 061	610	1 168	1 778
40701	13 422	9 016	22 438	7 038	382	7 420	3 230	482	3 712	9 614	9 116	18 730
40702	9 346 540	4 590 707	13 937 247	231 157 121	36 999 658	268 156 779	231 590 827	36 846 790	268 437 617	9 780 246	4 437 839	14 218 085
40703	73 091	34 079	107 170	46 979	7 412	54 391	45 863	2 461	48 324	71 975	29 128	101 103
40807	1 936 093	1 480 160	3 416 253	13 298 383	3 153 224	16 451 607	12 922 536	2 924 223	15 846 759	1 560 246	1 251 159	2 811 405
40817	838 961	597 457	1 436 418	578 609	163 592	742 201	446 357	137 189	583 546	706 709	571 054	1 277 763
40820	84 656	89 517	174 173	145 860	129 470	275 330	159 080	136 088	295 168	97 876	96 135	194 011
40821	58	0	58	2 690 494	0	2 690 494	2 690 436	0	2 690 436	0	0	0
42102	6 098 900	29 903	6 128 803	78 750 961	423 122	79 174 083	84 147 861	417 210	84 565 071	11 495 800	23 991	11 519 791
42103	7 457 362	0	7 457 362	3 892 362	0	3 892 362	4 642 000	0	4 642 000	8 207 000	0	8 207 000
42104	146 500	197 764	344 264	0	202 394	202 394	0	4 630	4 630	146 500	0	146 500
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	49	1	50	1	0	1	0	0	0	48	1	49
42305	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42502	0	0	0	1 064 000	0	1 064 000	1 522 500	0	1 522 500	458 500	0	458 500
42503	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
43805	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	12 194	0	12 194	49	0	49	27 880	0	27 880	40 025	0	40 025
45515	2 867	0	2 867	322	0	322	80	0	80	2 625	0	2 625
45615	389	0	389	216	0	216	32	0	32	205	0	205
45715	194	0	194	0	0	0	31	0	31	225	0	225
45818	5 393	0	5 393	154	0	154	88	0	88	5 327	0	5 327
45918	146	0	146	12	0	12	1	0	1	135	0	135
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	1 086 391	0	1 086 391	1 086 391	0	1 086 391	0	0	0
47405	0	0	0	0	354 069	354 069	0	354 069	354 069	0	0	0
47407	3 311	0	3 311	462 158 241	479 367 223	941 525 464	462 154 930	479 367 223	941 522 153	0	0	0
47411	126	0	126	0	0	0	55	0	55	181	0	181
47416	21	3 782	3 803	41 036 697	52 876	41 089 573	41 037 454	52 994	41 090 448	778	3 900	4 678
47422	584	0	584	474	1 381	1 855	27	1 381	1 408	137	0	137
47425	197 793	0	197 793	128 820	0	128 820	51 383	0	51 383	120 356	0	120 356
47426	15 514	192	15 706	47 325	251	47 576	67 426	59	67 485	35 615	0	35 615
50120	6 906	0	6 906	18 654	0	18 654	13 709	0	13 709	1 961	0	1 961
50220	31 343	0	31 343	12 568	0	12 568	4 953	0	4 953	23 728	0	23 728
52602	1 756 004	0	1 756 004	405 245	0	405 245	150 402	0	150 402	1 501 161	0	1 501 161
60301	8 145	0	8 145	29 030	0	29 030	29 124	0	29 124	8 239	0	8 239
60305	0	0	0	46 364	0	46 364	46 364	0	46 364	0	0	0
60309	3 266	0	3 266	3 821	0	3 821	4 263	0	4 263	3 708	0	3 708
60311	106	0	106	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	106	0	106
60313	0	4 565	4 565	0	4 735	4 735	0	1 813	1 813	0	1 643	1 643
60324	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
60601	258 092	0	258 092	3 073	0	3 073	3 252	0	3 252	258 271	0	258 271
70601	17 169 737	0	17 169 737	1 923	0	1 923	1 881 762	0	1 881 762	19 049 576	0	19 049 576
70602	13 444	0	13 444	31 599	0	31 599	26 078	0	26 078	7 923	0	7 923
70603	17 031 238	0	17 031 238	0	0	0	2 074 611	0	2 074 611	19 105 849	0	19 105 849
70613	5 417 481	0	5 417 481	475 805	0	475 805	628 933	0	628 933	5 570 609	0	5 570 609
Итого по пассиву (баланс)	88 918 380	9 073 720	97 992 100	908 530 241	533 736 645	1 442 266 886	914 632 587	532 521 186	1 447 153 773	95 020 726	7 858 261	102 878 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 596	0	92 596	8 224	0	8 224	10 119	0	10 119	90 701	0	90 701
90902	77 282	8 049	85 331	1 745 820	15 309	1 761 129	1 616 063	21 575	1 637 638	207 039	1 783	208 822
90908	0	544 053	544 053	0	29 470	29 470	0	21 549	21 549	0	551 974	551 974
91202	12 195	103 834	116 029	0	4 200	4 200	12 178	43 447	55 625	17	64 587	64 604
91203	64	0	64	2	0	2	3	0	3	63	0	63
91219	0	2 450 704	2 450 704	0	1 353 749	1 353 749	0	2 123 281	2 123 281	0	1 681 172	1 681 172
91414	15 502 301	15 250 295	30 752 596	50 000	5 486 961	5 536 961	25 000	1 155 237	1 180 237	15 527 301	19 582 019	35 109 320
91418	0	1 609 405	1 609 405	0	84 910	84 910	0	79 645	79 645	0	1 614 670	1 614 670
91604	5 519	0	5 519	10 699	0	10 699	10 685	0	10 685	5 533	0	5 533
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	130	0	130	1	0	1	0	0	0	131	0	131
91803	4 972	15 157	20 129	34	799	833	0	748	748	5 006	15 208	20 214
99998	12 199 482	0	12 199 482	9 995 244	0	9 995 244	5 883 354	0	5 883 354	16 311 372	0	16 311 372
Итого по активу (баланс)	27 894 573	19 981 497	47 876 070	11 810 024	6 975 398	18 785 422	7 557 402	3 445 482	11 002 884	32 147 195	23 511 413	55 658 608
Пассив
91315	3 900 531	396 680	4 297 211	512 443	97 768	610 211	1 889 620	58 889	1 948 509	5 277 708	357 801	5 635 509
91317	2 953 862	4 751 080	7 704 942	2 764 220	2 508 923	5 273 143	2 693 635	5 353 100	8 046 735	2 883 277	7 595 257	10 478 534
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	35 676 588	0	35 676 588	5 119 530	0	5 119 530	8 790 178	0	8 790 178	39 347 236	0	39 347 236
Итого по пассиву (баланс)	42 728 310	5 147 760	47 876 070	8 396 193	2 606 691	11 002 884	13 373 433	5 411 989	18 785 422	47 705 550	7 953 058	55 658 608
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 853 529	2 900 056	28 753 585	290 176 039	71 789 586	361 965 625	294 264 811	72 816 625	367 081 436	21 764 757	1 873 017	23 637 774
93002	492	6 926 810	6 927 302	99 124 950	45 239 426	144 364 376	97 366 878	50 755 015	148 121 893	1 758 564	1 411 221	3 169 785
93301	661 702	0	661 702	5 909 336	0	5 909 336	4 911 683	0	4 911 683	1 659 355	0	1 659 355
93302	293 002	0	293 002	5 710 640	0	5 710 640	5 909 336	0	5 909 336	94 306	0	94 306
93303	4 566 300	0	4 566 300	5 438 598	0	5 438 598	5 224 335	0	5 224 335	4 780 563	0	4 780 563
93304	4 517 016	0	4 517 016	5 071 030	0	5 071 030	2 658 883	0	2 658 883	6 929 163	0	6 929 163
93305	10 528 293	5 286 367	15 814 660	0	278 901	278 901	1 484 498	261 607	1 746 105	9 043 795	5 303 661	14 347 456
93306	0	0	0	306 427	7 554 041	7 860 468	306 427	7 554 041	7 860 468	0	0	0
93307	0	6 162 088	6 162 088	306 427	2 499 288	2 805 715	306 427	7 451 148	7 757 575	0	1 210 228	1 210 228
93308	306 427	1 267 131	1 573 558	0	5 705	5 705	306 427	1 272 836	1 579 263	0	0	0
93309	0	6 383 026	6 383 026	0	1 972 428	1 972 428	0	263 114	263 114	0	8 092 340	8 092 340
93310	7 741 025	16 814 076	24 555 101	0	845 930	845 930	0	2 207 941	2 207 941	7 741 025	15 452 065	23 193 090
93801	329 973 254	0	329 973 254	1 695 711	0	1 695 711	231 627	0	231 627	331 437 338	0	331 437 338
Итого по активу (баланс)	384 441 040	45 739 554	430 180 594	413 739 158	130 185 305	543 924 463	412 971 332	142 582 327	555 553 659	385 208 866	33 342 532	418 551 398
Пассив
96001	2 901 748	25 865 272	28 767 020	72 360 847	295 842 275	368 203 122	71 345 426	291 591 413	362 936 839	1 886 327	21 614 410	23 500 737
96002	6 013 625	917 717	6 931 342	24 059 180	124 886 490	148 945 670	18 185 555	126 984 623	145 170 178	140 000	3 015 850	3 155 850
96301	0	642 429	642 429	0	4 942 163	4 942 163	0	5 948 767	5 948 767	0	1 649 033	1 649 033
96302	0	308 173	308 173	0	5 925 098	5 925 098	0	5 712 177	5 712 177	0	95 252	95 252
96303	0	4 487 688	4 487 688	0	5 292 218	5 292 218	0	5 561 164	5 561 164	0	4 756 634	4 756 634
96304	0	4 316 651	4 316 651	0	2 701 679	2 701 679	0	5 195 938	5 195 938	0	6 810 910	6 810 910
96305	5 609 400	10 072 667	15 682 067	0	1 657 634	1 657 634	0	500 467	500 467	5 609 400	8 915 500	14 524 900
96306	0	0	0	5 149 288	2 385 446	7 534 734	5 149 288	2 385 446	7 534 734	0	0	0
96307	3 876 925	2 110 999	5 987 924	5 149 287	2 433 705	7 582 992	1 272 362	1 534 158	2 806 520	0	1 211 452	1 211 452
96308	1 272 361	299 018	1 571 379	1 272 361	300 667	1 573 028	0	1 649	1 649	0	0	0
96309	3 200 000	3 422 904	6 622 904	0	169 391	169 391	1 699 000	180 587	1 879 587	4 899 000	3 434 100	8 333 100
96310	12 458 255	12 449 309	24 907 564	1 699 000	616 082	2 315 082	0	656 809	656 809	10 759 255	12 490 036	23 249 291
96801	329 955 453	0	329 955 453	5 080 895	0	5 080 895	6 389 681	0	6 389 681	331 264 239	0	331 264 239
Итого по пассиву (баланс)	365 287 767	64 892 827	430 180 594	114 770 858	447 152 848	561 923 706	104 041 312	446 253 198	550 294 510	354 558 221	63 993 177	418 551 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 857 805,0000	0	0	1 050 501,0000	0	0	4 637 091,0000	0	0	7 271 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 857 805,0000	0	0	1 050 501,0000	0	0	4 637 091,0000	0	0	7 271 215,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	7 965 778,0000	0	0	4 637 091,0000	0	0	1 050 501,0000	0	0	4 379 188,0000
98070	0	0	2 449 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 449 967,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 857 805,0000	0	0	4 637 091,0000	0	0	1 050 501,0000	0	0	7 271 215,0000

Страница была полезной?