Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 258	8 317	37 575	174 280	22 450	196 730	160 427	22 636	183 063	43 111	8 131	51 242
20209	0	0	0	98 247	9 551	107 798	98 247	9 551	107 798	0	0	0
30102	13 208	0	13 208	1 788 426	0	1 788 426	1 791 048	0	1 791 048	10 586	0	10 586
30110	700	1 639	2 339	148 812	11 588	160 400	58 130	8 662	66 792	91 382	4 565	95 947
30202	12 659	0	12 659	1 077	0	1 077	0	0	0	13 736	0	13 736
30204	327	0	327	108	0	108	0	0	0	435	0	435
30213	1 282	488	1 770	6 495	3 688	10 183	6 443	3 752	10 195	1 334	424	1 758
30402	0	0	0	183 975	0	183 975	178 405	0	178 405	5 570	0	5 570
30404	0	0	0	178 473	0	178 473	178 473	0	178 473	0	0	0
30409	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
30602	1 022	0	1 022	44 987	3 864	48 851	44 806	3 864	48 670	1 203	0	1 203
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	2 495	0	2 495	23 273	0	23 273	25 768	0	25 768	0	0	0
45204	24 133	0	24 133	0	0	0	24 133	0	24 133	0	0	0
45205	5 954	0	5 954	2 849	0	2 849	4 000	0	4 000	4 803	0	4 803
45206	274 700	0	274 700	57 000	0	57 000	51 700	0	51 700	280 000	0	280 000
45207	100 800	0	100 800	111 200	0	111 200	800	0	800	211 200	0	211 200
45504	135	0	135	330	0	330	325	0	325	140	0	140
45505	3 579	0	3 579	0	0	0	57	0	57	3 522	0	3 522
45506	90 486	0	90 486	484	0	484	20 062	0	20 062	70 908	0	70 908
45507	262 305	0	262 305	5 550	0	5 550	294	0	294	267 561	0	267 561
45812	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
47404	0	0	0	133 041	0	133 041	133 041	0	133 041	0	0	0
47408	0	0	0	1 988	3 773 903	3 775 891	1 988	3 773 903	3 775 891	0	0	0
47415	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
47423	14	0	14	6 870	1 796	8 666	6 846	1 796	8 642	38	0	38
47427	1 325	0	1 325	13 366	0	13 366	12 710	0	12 710	1 981	0	1 981
50606	69 250	0	69 250	0	0	0	29 778	0	29 778	39 472	0	39 472
50621	597	0	597	325	0	325	474	0	474	448	0	448
60302	146	0	146	29	0	29	37	0	37	138	0	138
60306	0	0	0	2 997	0	2 997	2 995	0	2 995	2	0	2
60308	17	0	17	224	0	224	241	0	241	0	0	0
60310	2 295	0	2 295	3 142	0	3 142	3 466	0	3 466	1 971	0	1 971
60312	36 255	0	36 255	26 273	0	26 273	24 956	0	24 956	37 572	0	37 572
60323	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60401	7 601	0	7 601	1 576	0	1 576	0	0	0	9 177	0	9 177
60701	5 042	0	5 042	364	0	364	1 575	0	1 575	3 831	0	3 831
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	392	0	392	123	0	123	130	0	130	385	0	385
61009	6 000	0	6 000	395	0	395	1 879	0	1 879	4 516	0	4 516
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61210	0	0	0	30 864	0	30 864	30 864	0	30 864	0	0	0
61403	5 897	0	5 897	4 902	0	4 902	325	0	325	10 474	0	10 474
70606	330 567	0	330 567	84 861	0	84 861	715	0	715	414 713	0	414 713
70607	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70608	5 210	0	5 210	1 311	0	1 311	0	0	0	6 521	0	6 521
70611	2 407	0	2 407	465	0	465	0	0	0	2 872	0	2 872
Итого по активу (баланс)	1 297 552	10 444	1 307 996	3 170 809	3 826 840	6 997 649	2 927 162	3 824 164	6 751 326	1 541 199	13 120	1 554 319
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	102 581	0	102 581	0	0	0	0	0	0	102 581	0	102 581
30109	12 000	0	12 000	113 000	0	113 000	201 000	0	201 000	100 000	0	100 000
30408	0	0	0	133 041	0	133 041	133 041	0	133 041	0	0	0
30601	1 004	0	1 004	142 564	0	142 564	148 261	0	148 261	6 701	0	6 701
30607	161	0	161	7 586	0	7 586	7 627	0	7 627	202	0	202
31302	0	0	0	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
31303	0	0	0	168 000	0	168 000	188 000	0	188 000	20 000	0	20 000
40406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40602	6	0	6	1 219	0	1 219	1 437	0	1 437	224	0	224
40701	119	0	119	4 434	0	4 434	4 384	0	4 384	69	0	69
40702	100 751	127	100 878	1 073 173	6	1 073 179	1 069 487	7	1 069 494	97 065	128	97 193
40703	795	0	795	334	0	334	59	0	59	520	0	520
40802	322	0	322	1 593	0	1 593	1 798	0	1 798	527	0	527
40807	8 082	1 720	9 802	12 390	4 682	17 072	6 959	4 384	11 343	2 651	1 422	4 073
40817	3 444	210	3 654	57 711	4 080	61 791	58 340	4 113	62 453	4 073	243	4 316
40905	0	0	0	5 384	0	5 384	5 387	0	5 387	3	0	3
40909	0	0	0	836	1 278	2 114	836	1 278	2 114	0	0	0
40910	0	0	0	444	361	805	444	361	805	0	0	0
40911	5	0	5	3 864	0	3 864	3 879	0	3 879	20	0	20
40912	0	0	0	864	1 780	2 644	864	1 780	2 644	0	0	0
40913	0	0	0	985	1 972	2 957	985	1 972	2 957	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	93	323	416	4 528	126	4 654	8 641	13	8 654	4 206	210	4 416
42303	5	4 133	4 138	26 306	3 922	30 228	30 627	4 192	34 819	4 326	4 403	8 729
42304	298	492	790	200	223	423	118	816	934	216	1 085	1 301
42305	115 057	5 620	120 677	1 798	306	2 104	33 711	4 202	37 913	146 970	9 516	156 486
42306	10 372	0	10 372	1 628	0	1 628	2 945	0	2 945	11 689	0	11 689
42605	650	0	650	0	0	0	201	0	201	851	0	851
45215	19 149	0	19 149	11 273	0	11 273	11 231	0	11 231	19 107	0	19 107
45515	22 972	0	22 972	1 114	0	1 114	807	0	807	22 665	0	22 665
45818	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47403	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
47407	0	0	0	197	3 773 467	3 773 664	197	3 773 467	3 773 664	0	0	0
47411	2 452	28	2 480	859	39	898	1 386	54	1 440	2 979	43	3 022
47416	6	0	6	26 555	0	26 555	26 561	0	26 561	12	0	12
47422	0	0	0	3 346	3 751	7 097	3 346	3 751	7 097	0	0	0
47425	5 203	0	5 203	13 996	0	13 996	11 635	0	11 635	2 842	0	2 842
47426	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
52301	0	0	0	5 374	0	5 374	5 374	0	5 374	0	0	0
52302	0	0	0	4 500	0	4 500	8 900	0	8 900	4 400	0	4 400
52303	874	0	874	874	0	874	0	0	0	0	0	0
52305	228 545	0	228 545	25 600	0	25 600	26 872	0	26 872	229 817	0	229 817
52306	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	21 058	0	21 058	1 284	0	1 284	2 210	0	2 210	21 984	0	21 984
60301	2 730	0	2 730	4 804	0	4 804	4 932	0	4 932	2 858	0	2 858
60305	7 102	0	7 102	11 762	0	11 762	11 969	0	11 969	7 309	0	7 309
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	16	0	16	18	0	18	4	0	4
60322	15	0	15	112	0	112	117	0	117	20	0	20
60601	1 385	0	1 385	0	0	0	139	0	139	1 524	0	1 524
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	762	0	762	762	0	762	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
70601	377 560	0	377 560	2	0	2	89 115	0	89 115	466 673	0	466 673
70602	46	0	46	371	0	371	325	0	325	0	0	0
70603	4 898	0	4 898	0	0	0	1 264	0	1 264	6 162	0	6 162
Итого по пассиву (баланс)	1 295 343	12 653	1 307 996	2 381 076	3 795 993	6 177 069	2 623 002	3 800 390	6 423 392	1 537 269	17 050	1 554 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 199	0	8 199	2 004	0	2 004	1 053	0	1 053	9 150	0	9 150
80601	1 815	0	1 815	900	0	900	1 700	0	1 700	1 015	0	1 015
80801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
80901	156	0	156	287	0	287	0	0	0	443	0	443
Итого по активу (баланс)	10 170	0	10 170	3 277	0	3 277	2 839	0	2 839	10 608	0	10 608
Пассив
85101	10 018	0	10 018	0	0	0	75	0	75	10 093	0	10 093
85201	11	0	11	799	0	799	806	0	806	18	0	18
85401	141	0	141	0	0	0	356	0	356	497	0	497
Итого по пассиву (баланс)	10 170	0	10 170	799	0	799	1 237	0	1 237	10 608	0	10 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	1 440	0	1 440	473	0	473	472	0	472	1 441	0	1 441
90902	3 219	0	3 219	7	0	7	0	0	0	3 226	0	3 226
91414	102 850	0	102 850	0	0	0	0	0	0	102 850	0	102 850
99998	512 568	0	512 568	227 469	0	227 469	197 461	0	197 461	542 576	0	542 576
Итого по активу (баланс)	720 077	0	720 077	227 950	0	227 950	197 933	0	197 933	750 094	0	750 094
Пассив
91003	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	985	0	985	874	0	874	0	0	0	111	0	111
91312	52 130	0	52 130	0	0	0	6 023	0	6 023	58 153	0	58 153
91315	30 487	0	30 487	781	0	781	9 561	0	9 561	39 267	0	39 267
91316	31 500	0	31 500	167 300	0	167 300	160 000	0	160 000	24 200	0	24 200
91317	18 218	0	18 218	27 322	0	27 322	50 701	0	50 701	41 597	0	41 597
91507	379 248	0	379 248	0	0	0	0	0	0	379 248	0	379 248
99999	207 509	0	207 509	472	0	472	481	0	481	207 518	0	207 518
Итого по пассиву (баланс)	720 077	0	720 077	197 934	0	197 934	227 951	0	227 951	750 094	0	750 094
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 072 500,0000	0	0	6 064 940,0000	0	0	2 460 909,0000	0	0	24 676 531,0000
98015	0	0	4 044 258,0000	0	0	415 804,0000	0	0	1 352 528,0000	0	0	3 107 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 116 758,0000	0	0	6 480 744,0000	0	0	3 813 437,0000	0	0	27 784 065,0000
Пассив
98040	0	0	24 446 626,0000	0	0	3 525 923,0000	0	0	6 123 000,0000	0	0	27 043 703,0000
98050	0	0	72 000,0000	0	0	31 019,0000	0	0	0,0000	0	0	40 981,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 360 603,0000	0	0	7 360 603,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	598 132,0000	0	0	204 555,0000	0	0	305 804,0000	0	0	699 381,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 116 758,0000	0	0	11 122 100,0000	0	0	13 789 407,0000	0	0	27 784 065,0000

Страница была полезной?