Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 548	36 437	79 985	106 886	93 542	200 428	148 705	117 373	266 078	1 729	12 606	14 335
20209	0	0	0	54 500	47 773	102 273	54 500	47 773	102 273	0	0	0
30102	159 599	0	159 599	2 777 032	0	2 777 032	2 778 872	0	2 778 872	157 759	0	157 759
30110	87	1 133	1 220	0	3 441	3 441	0	2 949	2 949	87	1 625	1 712
30114	0	29 058	29 058	0	1 178 541	1 178 541	0	1 186 387	1 186 387	0	21 212	21 212
30202	18 426	0	18 426	3 237	0	3 237	0	0	0	21 663	0	21 663
30204	8 206	0	8 206	4 238	0	4 238	0	0	0	12 444	0	12 444
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	390 000	0	390 000	45 000	0	45 000
32004	175 000	0	175 000	250 000	0	250 000	275 000	0	275 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	0	48 940	48 940	0	500	500	0	48 440	48 440
32102	0	57 939	57 939	0	592 310	592 310	0	650 249	650 249	0	0	0
32103	0	0	0	0	150 793	150 793	0	141 105	141 105	0	9 688	9 688
45205	1 300	0	1 300	1 450	0	1 450	0	0	0	2 750	0	2 750
45206	118 378	35 096	153 474	10 860	499	11 359	10 884	32 878	43 762	118 354	2 717	121 071
45207	647 714	108 303	756 017	12 500	5 707	18 207	3 927	5 706	9 633	656 287	108 304	764 591
45208	148 904	308 631	457 535	0	16 466	16 466	509	15 109	15 618	148 395	309 988	458 383
45505	5 802	119	5 921	720	6	726	846	16	862	5 676	109	5 785
45506	46 361	3 986	50 347	2 900	201	3 101	3 757	528	4 285	45 504	3 659	49 163
45507	22 635	2 031	24 666	2 000	106	2 106	498	151	649	24 137	1 986	26 123
45704	3 695	1 943	5 638	1 500	90	1 590	634	394	1 028	4 561	1 639	6 200
45705	66 726	23 689	90 415	2 450	1 144	3 594	4 392	3 879	8 271	64 784	20 954	85 738
45706	10 165	3 822	13 987	0	198	198	1 222	292	1 514	8 943	3 728	12 671
45812	31 782	0	31 782	7 496	0	7 496	505	0	505	38 773	0	38 773
45815	1 088	0	1 088	1 483	26	1 509	701	26	727	1 870	0	1 870
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	2 316	1 441	3 757	1 533	277	1 810	1 470	245	1 715	2 379	1 473	3 852
45912	86	0	86	72	0	72	72	0	72	86	0	86
45915	262	0	262	145	5	150	81	5	86	326	0	326
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	352	59	411	513	56	569	358	42	400	507	73	580
47408	0	0	0	247 936	258 997	506 933	247 936	258 997	506 933	0	0	0
47423	193	873	1 066	35	47 974	48 009	33	47 972	48 005	195	875	1 070
47427	2 595	2 419	5 014	10 204	3 203	13 407	9 554	3 140	12 694	3 245	2 482	5 727
50209	0	32 684	32 684	0	1 724	1 724	0	1 617	1 617	0	32 791	32 791
50221	8 972	0	8 972	494	0	494	0	0	0	9 466	0	9 466
60302	355	0	355	0	0	0	12	0	12	343	0	343
60308	26	0	26	119	0	119	131	0	131	14	0	14
60310	39	0	39	204	0	204	197	0	197	46	0	46
60312	1 658	0	1 658	1 360	0	1 360	1 683	0	1 683	1 335	0	1 335
60314	26	0	26	0	7	7	26	7	33	0	0	0
60401	87 684	0	87 684	0	0	0	24	0	24	87 660	0	87 660
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	21	0	21	0	0	0	8	0	8	13	0	13
61008	174	0	174	124	0	124	119	0	119	179	0	179
61009	44	0	44	157	0	157	118	0	118	83	0	83
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	14 423	0	14 423	108	0	108	274	0	274	14 257	0	14 257
70606	98 469	0	98 469	20 597	0	20 597	62	0	62	119 004	0	119 004
70608	381 017	0	381 017	56 343	0	56 343	0	0	0	437 360	0	437 360
70611	10 280	0	10 280	1 590	0	1 590	0	0	0	11 870	0	11 870
Итого по активу (баланс)	2 125 191	649 663	2 774 854	4 340 809	2 452 026	6 792 835	4 262 133	2 517 340	6 779 473	2 203 867	584 349	2 788 216
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	8 972	0	8 972	0	0	0	494	0	494	9 466	0	9 466
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	512	0	512	13 515	0	13 515	15 019	0	15 019	2 016	0	2 016
31408	0	32 188	32 188	0	32 562	32 562	0	374	374	0	0	0
31409	0	446 472	446 472	0	19 663	19 663	0	23 779	23 779	0	450 588	450 588
40701	4 000	0	4 000	49 053	0	49 053	45 054	0	45 054	1	0	1
40702	457 028	34 415	491 443	2 497 394	278 681	2 776 075	2 449 268	254 824	2 704 092	408 902	10 558	419 460
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	1 584	0	1 584	703	0	703	567	0	567	1 448	0	1 448
40807	598	643	1 241	169	32	201	30	34	64	459	645	1 104
40817	15 043	18 463	33 506	42 441	31 574	74 015	43 087	34 366	77 453	15 689	21 255	36 944
40820	28 022	23 558	51 580	42 852	33 694	76 546	89 870	46 133	136 003	75 040	35 997	111 037
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
40910	0	32	32	0	1 450	1 450	0	2 666	2 666	0	1 248	1 248
40911	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40912	0	161	161	34	7 433	7 467	34	7 272	7 306	0	0	0
40913	0	3 028	3 028	853	64 162	65 015	853	61 135	61 988	0	1	1
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	804	804	0	40	40	3 854	43	3 897	3 854	807	4 661
42105	5 487	0	5 487	2 754	0	2 754	0	0	0	2 733	0	2 733
42106	42 570	402	42 972	3 500	20	3 520	0	21	21	39 070	403	39 473
42301	91	1 984	2 075	0	99	99	17	111	128	108	1 996	2 104
42302	0	37 437	37 437	0	12 554	12 554	4 000	1 432	5 432	4 000	26 315	30 315
42305	2 226	1 978	4 204	0	59	59	0	108	108	2 226	2 027	4 253
42601	747	10 032	10 779	0	4 660	4 660	0	4 443	4 443	747	9 815	10 562
42602	5 555	19 067	24 622	0	944	944	1 019	1 038	2 057	6 574	19 161	25 735
42603	0	644	644	0	32	32	0	34	34	0	646	646
42604	22 059	3 219	25 278	22 063	3 344	25 407	4	125	129	0	0	0
42605	16 941	1 996	18 937	16 942	2 083	19 025	1	87	88	0	0	0
42606	0	3 058	3 058	0	3 180	3 180	0	122	122	0	0	0
42607	0	644	644	0	32	32	0	34	34	0	646	646
45215	18 781	0	18 781	3 629	0	3 629	1 044	0	1 044	16 196	0	16 196
45515	1 904	0	1 904	181	0	181	458	0	458	2 181	0	2 181
45715	2 054	0	2 054	61	0	61	1 310	0	1 310	3 303	0	3 303
45818	35 477	0	35 477	67	0	67	5 541	0	5 541	40 951	0	40 951
45918	361	0	361	3	0	3	95	0	95	453	0	453
47407	0	0	0	258 342	247 855	506 197	258 342	247 855	506 197	0	0	0
47411	7	174	181	23	195	218	24	86	110	8	65	73
47416	0	0	0	997	5 942	6 939	1 057	7 302	8 359	60	1 360	1 420
47422	73	141	214	256 056	2 858	258 914	256 003	2 863	258 866	20	146	166
47425	278	0	278	37	0	37	34	0	34	275	0	275
47426	173	5 717	5 890	0	1 553	1 553	13	1 895	1 908	186	6 059	6 245
52301	0	0	0	0	0	0	22 619	0	22 619	22 619	0	22 619
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	705	0	705	3 116	0	3 116	2 528	0	2 528	117	0	117
60305	1 105	0	1 105	3 949	0	3 949	2 844	0	2 844	0	0	0
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	16 224	0	16 224	23	0	23	169	0	169	16 370	0	16 370
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
70601	152 952	0	152 952	0	0	0	29 341	0	29 341	182 293	0	182 293
70603	374 988	0	374 988	0	0	0	57 043	0	57 043	432 031	0	432 031
Итого по пассиву (баланс)	2 128 597	646 257	2 774 854	3 224 965	754 975	3 979 940	3 294 846	698 456	3 993 302	2 198 478	589 738	2 788 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	22 619	0	22 619	0	0	0	22 619	0	22 619
90901	4 876	0	4 876	6	0	6	3	0	3	4 879	0	4 879
90902	312 070	0	312 070	554	0	554	399	0	399	312 225	0	312 225
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 989 165	2 289 055	5 278 220	799 969	477 378	1 277 347	228 964	246 990	475 954	3 560 170	2 519 443	6 079 613
91604	9 179	677	9 856	845	55	900	246	39	285	9 778	693	10 471
91704	0	73	73	0	3	3	0	4	4	0	72	72
91802	0	636	636	0	33	33	0	31	31	0	638	638
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 655 507	0	1 655 507	421 394	0	421 394	413 540	0	413 540	1 663 361	0	1 663 361
Итого по активу (баланс)	4 970 912	2 290 441	7 261 353	1 245 387	477 469	1 722 856	643 152	247 064	890 216	5 573 147	2 520 846	8 093 993
Пассив
91003	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
91004	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
91312	603 998	337 975	941 973	45 096	30 783	75 879	21 335	31 889	53 224	580 237	339 081	919 318
91315	367 037	332 601	699 638	221 704	66 007	287 711	271 116	47 407	318 523	416 449	314 001	730 450
91317	13 896	0	13 896	10 810	31 664	42 474	10 507	31 664	42 171	13 593	0	13 593
99999	5 605 846	0	5 605 846	476 591	0	476 591	1 301 377	0	1 301 377	6 430 632	0	6 430 632
Итого по пассиву (баланс)	6 590 777	670 576	7 261 353	761 676	128 454	890 130	1 611 810	110 960	1 722 770	7 440 911	653 082	8 093 993
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?