Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 662	0	2 662	0	0	0	2 662	0	2 662	0	0	0
20202	94 723	22 434	117 157	593 944	64 648	658 592	607 137	75 150	682 287	81 530	11 932	93 462
20208	23 493	0	23 493	64 133	0	64 133	58 367	0	58 367	29 259	0	29 259
20209	245	317	562	316 208	23 453	339 661	309 872	23 464	333 336	6 581	306	6 887
30102	71 555	0	71 555	7 157 103	0	7 157 103	7 165 213	0	7 165 213	63 445	0	63 445
30110	20 314	3 817	24 131	1 786 611	52 933	1 839 544	1 777 356	46 637	1 823 993	29 569	10 113	39 682
30114	0	4 150	4 150	0	88 482	88 482	0	86 499	86 499	0	6 133	6 133
30202	105 537	0	105 537	0	0	0	10 323	0	10 323	95 214	0	95 214
30204	942	0	942	367	0	367	0	0	0	1 309	0	1 309
30213	20 781	1 088	21 869	87 000	58	87 058	94 614	49	94 663	13 167	1 097	14 264
30221	0	0	0	16 685	1 181	17 866	16 685	1 181	17 866	0	0	0
30233	6 681	101	6 782	59 442	513	59 955	57 910	379	58 289	8 213	235	8 448
30302	124 609	4 201	128 810	4 362 578	24 633	4 387 211	4 286 934	24 277	4 311 211	200 253	4 557	204 810
30306	1 317 053	1 619	1 318 672	55 966	81	56 047	245 176	192	245 368	1 127 843	1 508	1 129 351
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	193	0	193	209 699	0	209 699	209 845	0	209 845	47	0	47
32002	160 000	0	160 000	3 870 000	0	3 870 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 190 000	0	2 190 000	750 000	0	750 000
32005	208 000	0	208 000	0	0	0	0	0	0	208 000	0	208 000
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	142 008	0	142 008	7 801	0	7 801	10 273	0	10 273	139 536	0	139 536
45201	60 946	0	60 946	57 158	0	57 158	50 720	0	50 720	67 384	0	67 384
45203	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45204	139 000	0	139 000	1 100	0	1 100	139 000	0	139 000	1 100	0	1 100
45205	20 000	0	20 000	650	0	650	650	0	650	20 000	0	20 000
45206	688 171	0	688 171	34 685	0	34 685	63 528	0	63 528	659 328	0	659 328
45207	836 387	0	836 387	0	0	0	54 500	0	54 500	781 887	0	781 887
45208	178 674	0	178 674	10 000	0	10 000	1 855	0	1 855	186 819	0	186 819
45401	439	0	439	1 369	0	1 369	1 153	0	1 153	655	0	655
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	62 873	0	62 873	0	0	0	4 852	0	4 852	58 021	0	58 021
45408	152 161	0	152 161	0	0	0	8 409	0	8 409	143 752	0	143 752
45505	9 816	0	9 816	0	0	0	153	0	153	9 663	0	9 663
45506	107 121	0	107 121	0	0	0	4 046	0	4 046	103 075	0	103 075
45507	581 228	1 566	582 794	7 450	81	7 531	36 273	139	36 412	552 405	1 508	553 913
45509	474	0	474	785	0	785	911	0	911	348	0	348
45811	2 941	0	2 941	0	0	0	2 941	0	2 941	0	0	0
45812	108 803	0	108 803	8 869	0	8 869	35 819	0	35 819	81 853	0	81 853
45814	2 654	0	2 654	0	0	0	17	0	17	2 637	0	2 637
45815	12 717	0	12 717	1 805	0	1 805	1 228	0	1 228	13 294	0	13 294
45912	1 047	0	1 047	5 535	0	5 535	6 486	0	6 486	96	0	96
45914	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	857	0	857	764	0	764	711	0	711	910	0	910
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	1 951	0	1 951	76 824	98	76 922	75 314	0	75 314	3 461	98	3 559
47408	0	0	0	6 307	87 001	93 308	6 307	87 001	93 308	0	0	0
47423	1 695	1 899	3 594	20 698	1 318	22 016	20 820	1 307	22 127	1 573	1 910	3 483
47427	17 085	12	17 097	41 705	17	41 722	42 738	18	42 756	16 052	11	16 063
50205	212 324	0	212 324	39	0	39	212 363	0	212 363	0	0	0
50706	127 036	0	127 036	0	0	0	0	0	0	127 036	0	127 036
51401	0	0	0	0	10 485	10 485	0	10 485	10 485	0	0	0
51405	0	10 514	10 514	0	300	300	0	10 814	10 814	0	0	0
51501	0	0	0	124 907	0	124 907	0	0	0	124 907	0	124 907
51504	10 099	0	10 099	93	0	93	0	0	0	10 192	0	10 192
51505	123 942	0	123 942	965	0	965	124 907	0	124 907	0	0	0
51507	161 587	0	161 587	1 491	0	1 491	0	0	0	163 078	0	163 078
52503	3 440	0	3 440	0	0	0	1 200	0	1 200	2 240	0	2 240
60302	4 333	0	4 333	1 039	0	1 039	733	0	733	4 639	0	4 639
60306	8	0	8	8 070	0	8 070	8 078	0	8 078	0	0	0
60308	374	0	374	506	0	506	541	0	541	339	0	339
60310	2	0	2	1 784	0	1 784	82	0	82	1 704	0	1 704
60312	12 429	0	12 429	8 690	0	8 690	16 384	0	16 384	4 735	0	4 735
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	2 969	0	2 969	20 414	0	20 414	20 494	0	20 494	2 889	0	2 889
60401	127 826	0	127 826	900	0	900	836	0	836	127 890	0	127 890
60701	101	0	101	921	0	921	921	0	921	101	0	101
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	89	0	89	35	0	35	1	0	1	123	0	123
61008	473	0	473	1 102	0	1 102	1 075	0	1 075	500	0	500
61009	847	0	847	295	0	295	244	0	244	898	0	898
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	61 681	0	61 681	0	0	0	0	0	0	61 681	0	61 681
61209	0	0	0	33 077	0	33 077	33 077	0	33 077	0	0	0
61210	0	0	0	212 363	10 485	222 848	212 363	10 485	222 848	0	0	0
61403	12 037	0	12 037	3 198	0	3 198	1 074	0	1 074	14 161	0	14 161
70606	578 242	0	578 242	303 294	0	303 294	765	0	765	880 771	0	880 771
70608	45 137	0	45 137	4 277	0	4 277	0	0	0	49 414	0	49 414
70611	1 261	0	1 261	190	0	190	0	0	0	1 451	0	1 451
Итого по активу (баланс)	6 779 606	51 718	6 831 324	22 533 791	365 773	22 899 564	22 265 936	378 083	22 644 019	7 047 461	39 408	7 086 869
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
10801	61 111	0	61 111	0	0	0	0	0	0	61 111	0	61 111
30109	0	0	0	87	13 014	13 101	87	13 016	13 103	0	2	2
30226	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
30232	3 181	897	4 078	295 623	3 219	298 842	294 964	3 334	298 298	2 522	1 012	3 534
30301	124 609	4 201	128 810	4 286 933	24 278	4 311 211	4 362 577	24 634	4 387 211	200 253	4 557	204 810
30305	1 317 053	1 619	1 318 672	245 176	191	245 367	55 966	81	56 047	1 127 843	1 509	1 129 352
31303	0	12 875	12 875	0	15 010	15 010	0	3 553	3 553	0	1 418	1 418
31304	0	0	0	0	13 555	13 555	0	15 581	15 581	0	2 026	2 026
31305	0	0	0	0	0	0	0	12 917	12 917	0	12 917	12 917
40701	42 869	0	42 869	79 211	0	79 211	71 882	0	71 882	35 540	0	35 540
40702	268 637	0	268 637	2 378 014	3 117	2 381 131	2 406 852	3 117	2 409 969	297 475	0	297 475
40703	8 892	0	8 892	19 864	0	19 864	19 451	0	19 451	8 479	0	8 479
40802	36 161	0	36 161	199 087	0	199 087	208 317	0	208 317	45 391	0	45 391
40817	183 261	16 055	199 316	365 724	48 260	413 984	411 991	48 185	460 176	229 528	15 980	245 508
40820	2 279	1 945	4 224	1 845	13 719	15 564	1 638	12 635	14 273	2 072	861	2 933
40821	581	0	581	4 605	0	4 605	4 302	0	4 302	278	0	278
40905	17	0	17	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	17	0	17
40909	0	10	10	153	797	950	153	797	950	0	10	10
40910	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
40911	97	0	97	21 022	0	21 022	21 009	0	21 009	84	0	84
40912	0	0	0	1 996	11 078	13 074	1 996	11 078	13 074	0	0	0
40913	0	0	0	4 530	18 550	23 080	4 530	18 550	23 080	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42103	213 200	0	213 200	232 700	0	232 700	24 500	0	24 500	5 000	0	5 000
42105	35 081	0	35 081	30 000	0	30 000	0	0	0	5 081	0	5 081
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42206	471 774	0	471 774	0	0	0	6 453	0	6 453	478 227	0	478 227
42301	17 079	864	17 943	57 309	1 276	58 585	63 581	1 268	64 849	23 351	856	24 207
42303	9 178	0	9 178	9 187	0	9 187	1 035	0	1 035	1 026	0	1 026
42304	4 735	0	4 735	2 292	0	2 292	4 464	0	4 464	6 907	0	6 907
42305	222 469	0	222 469	4 810	0	4 810	9 955	0	9 955	227 614	0	227 614
42306	371 267	913	372 180	22 155	44	22 199	19 481	48	19 529	368 593	917	369 510
42307	1 004 167	39	1 004 206	82 220	2	82 222	75 631	2	75 633	997 578	39	997 617
42309	539	0	539	119	0	119	28	0	28	448	0	448
42601	415	6	421	11 398	5	11 403	11 017	0	11 017	34	1	35
42605	935	0	935	0	0	0	100	0	100	1 035	0	1 035
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42607	0	483	483	0	24	24	0	26	26	0	485	485
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	32 152	0	32 152	10 621	0	10 621	100 288	0	100 288	121 819	0	121 819
45415	789	0	789	246	0	246	44 541	0	44 541	45 084	0	45 084
45515	20 375	0	20 375	1 118	0	1 118	50 046	0	50 046	69 303	0	69 303
45818	81 684	0	81 684	1 564	0	1 564	17 412	0	17 412	97 532	0	97 532
45918	480	0	480	109	0	109	379	0	379	750	0	750
47407	0	0	0	86 854	6 307	93 161	86 854	6 307	93 161	0	0	0
47411	26 879	105	26 984	9 351	6	9 357	12 368	12	12 380	29 896	111	30 007
47416	223	0	223	20 558	0	20 558	21 627	0	21 627	1 292	0	1 292
47422	1	0	1	16 873	2 379	19 252	16 918	2 379	19 297	46	0	46
47425	926	0	926	470	0	470	6 861	0	6 861	7 317	0	7 317
47426	2 667	0	2 667	6 704	11	6 715	7 495	11	7 506	3 458	0	3 458
50220	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0
50720	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
52301	22 700	0	22 700	32 700	0	32 700	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52305	180 000	0	180 000	10 000	0	10 000	0	0	0	170 000	0	170 000
52306	32 105	0	32 105	2 000	0	2 000	0	0	0	30 105	0	30 105
52307	6 741	0	6 741	2 941	0	2 941	0	0	0	3 800	0	3 800
52406	0	0	0	10 321	0	10 321	10 321	0	10 321	0	0	0
52501	6 978	0	6 978	321	0	321	993	0	993	7 650	0	7 650
60301	1 491	0	1 491	4 314	0	4 314	4 935	0	4 935	2 112	0	2 112
60305	4 449	0	4 449	18 163	0	18 163	13 714	0	13 714	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	22	0	22	4	0	4	62	0	62	80	0	80
60311	1 776	0	1 776	2 088	0	2 088	312	0	312	0	0	0
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	145	0	145	82	0	82	82	0	82	145	0	145
60324	2 868	0	2 868	85	0	85	24 500	0	24 500	27 283	0	27 283
60601	42 887	0	42 887	835	0	835	834	0	834	42 886	0	42 886
60903	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
61304	154	0	154	39	0	39	23	0	23	138	0	138
70601	531 360	0	531 360	1	0	1	303 265	0	303 265	834 624	0	834 624
70603	42 912	0	42 912	0	0	0	3 995	0	3 995	46 907	0	46 907
Итого по пассиву (баланс)	6 791 312	40 012	6 831 324	8 599 270	174 980	8 774 250	8 852 126	177 669	9 029 795	7 044 168	42 701	7 086 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	31 531	0	31 531	150	0	150	27 641	0	27 641	4 040	0	4 040
90901	150 376	0	150 376	15 103	0	15 103	37 116	0	37 116	128 363	0	128 363
90902	318 973	0	318 973	20 472	0	20 472	162 403	0	162 403	177 042	0	177 042
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 147 225	2 584	10 149 809	29 266	136	29 402	740 145	128	740 273	9 436 346	2 592	9 438 938
91418	35 730	0	35 730	12 404	0	12 404	0	0	0	48 134	0	48 134
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	57 865	0	57 865	6 501	0	6 501	16 654	0	16 654	47 712	0	47 712
91704	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
91802	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
91803	1 130	0	1 130	17	0	17	0	0	0	1 147	0	1 147
99998	6 715 579	0	6 715 579	185 930	0	185 930	751 037	0	751 037	6 150 472	0	6 150 472
Итого по активу (баланс)	17 466 037	2 584	17 468 621	269 843	136	269 979	1 734 996	128	1 735 124	16 000 884	2 592	16 003 476
Пассив
91311	89 318	0	89 318	24 941	0	24 941	150	0	150	64 527	0	64 527
91312	6 428 941	0	6 428 941	605 986	0	605 986	72 579	0	72 579	5 895 534	0	5 895 534
91315	584	0	584	0	0	0	150	0	150	734	0	734
91316	6 125	0	6 125	7 801	0	7 801	5 406	0	5 406	3 730	0	3 730
91317	61 870	0	61 870	112 181	0	112 181	107 645	0	107 645	57 334	0	57 334
91507	128 741	0	128 741	128	0	128	0	0	0	128 613	0	128 613
99999	10 753 042	0	10 753 042	984 085	0	984 085	84 047	0	84 047	9 853 004	0	9 853 004
Итого по пассиву (баланс)	17 468 621	0	17 468 621	1 735 122	0	1 735 122	269 977	0	269 977	16 003 476	0	16 003 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 778	47 801	52 579	4 778	44 697	49 475	0	3 104	3 104
93801	0	0	0	196	0	196	189	0	189	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 974	47 801	52 775	4 967	44 697	49 664	7	3 104	3 111
Пассив
96001	0	0	0	44 429	4 798	49 227	47 540	4 798	52 338	3 111	0	3 111
96801	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 526	4 798	49 324	47 637	4 798	52 435	3 111	0	3 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	204 102,8100	0	0	0,0000	0	0	202 772,0000	0	0	1 330,8100
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 147,8100	0	0	1,0000	0	0	202 774,0000	0	0	1 374,8100
Пассив
98050	0	0	204 147,8100	0	0	202 773,0000	0	0	0,0000	0	0	1 374,8100
98053	0	0	0,0000	0	0	202 772,0000	0	0	202 772,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 147,8100	0	0	405 546,0000	0	0	202 773,0000	0	0	1 374,8100

Страница была полезной?