Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 562	0	20 562	237 123	0	237 123	235 503	0	235 503	22 182	0	22 182
30102	108 989	0	108 989	267 993	0	267 993	340 945	0	340 945	36 037	0	36 037
30110	700	0	700	8 063	0	8 063	5 871	0	5 871	2 892	0	2 892
30202	1 237	0	1 237	164	0	164	0	0	0	1 401	0	1 401
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30302	2 901	0	2 901	72 522	0	72 522	73 190	0	73 190	2 233	0	2 233
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	2 250	0	2 250	750	0	750
45505	30 370	0	30 370	0	0	0	7 100	0	7 100	23 270	0	23 270
45506	72 342	0	72 342	8 300	0	8 300	6 008	0	6 008	74 634	0	74 634
47423	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
47427	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	7	0	7	56	0	56	61	0	61	2	0	2
60308	19	0	19	171	0	171	185	0	185	5	0	5
60312	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60323	48	0	48	14	0	14	11	0	11	51	0	51
60401	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
60701	9 920	0	9 920	31	0	31	0	0	0	9 951	0	9 951
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
70606	29 219	0	29 219	3 634	0	3 634	0	0	0	32 853	0	32 853
70611	1 661	0	1 661	283	0	283	0	0	0	1 944	0	1 944
Итого по активу (баланс)	459 740	0	459 740	767 250	0	767 250	840 018	0	840 018	386 972	0	386 972
Пассив
10208	139 202	0	139 202	0	0	0	14 705	0	14 705	153 907	0	153 907
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30301	2 901	0	2 901	73 190	0	73 190	72 522	0	72 522	2 233	0	2 233
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	125 698	0	125 698	477 223	0	477 223	398 764	0	398 764	47 239	0	47 239
40703	157	0	157	131	0	131	430	0	430	456	0	456
40802	2 376	0	2 376	10 761	0	10 761	10 265	0	10 265	1 880	0	1 880
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	67 284	0	67 284	15 000	0	15 000	0	0	0	52 284	0	52 284
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 346	0	3 346	2 355	0	2 355	2 195	0	2 195	3 186	0	3 186
47416	705	0	705	3 814	0	3 814	3 109	0	3 109	0	0	0
47426	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60301	0	0	0	497	0	497	520	0	520	23	0	23
60305	0	0	0	477	0	477	532	0	532	55	0	55
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60601	4 570	0	4 570	0	0	0	100	0	100	4 670	0	4 670
70601	39 299	0	39 299	0	0	0	7 538	0	7 538	46 837	0	46 837
Итого по пассиву (баланс)	459 740	0	459 740	583 656	0	583 656	510 888	0	510 888	386 972	0	386 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 118	0	1 118	5	0	5	4	0	4	1 119	0	1 119
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	240 418	0	240 418	16 464	0	16 464	29 013	0	29 013	227 869	0	227 869
Итого по активу (баланс)	241 538	0	241 538	16 469	0	16 469	29 017	0	29 017	228 990	0	228 990
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91312	235 317	0	235 317	28 849	0	28 849	16 300	0	16 300	222 768	0	222 768
91507	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
99999	1 120	0	1 120	4	0	4	5	0	5	1 121	0	1 121
Итого по пассиву (баланс)	241 538	0	241 538	29 017	0	29 017	16 469	0	16 469	228 990	0	228 990

Страница была полезной?