Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 312	0	1 312	146	0	146	632	0	632	826	0	826
20202	41 263	9 375	50 638	816 721	64 674	881 395	805 366	51 961	857 327	52 618	22 088	74 706
20209	0	0	0	755 410	2 565	757 975	755 410	2 565	757 975	0	0	0
30102	30 880	0	30 880	2 225 115	0	2 225 115	2 231 214	0	2 231 214	24 781	0	24 781
30110	13 002	91 988	104 990	118 881	377 529	496 410	119 833	449 597	569 430	12 050	19 920	31 970
30202	8 433	0	8 433	1 202	0	1 202	0	0	0	9 635	0	9 635
30204	1 507	0	1 507	913	0	913	0	0	0	2 420	0	2 420
30233	32	0	32	5 863	4 897	10 760	5 855	4 897	10 752	40	0	40
30602	1 115	0	1 115	16 517	0	16 517	16 413	0	16 413	1 219	0	1 219
32002	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	740	740	0	39	39	0	36	36	0	743	743
45201	13 698	0	13 698	32 762	0	32 762	36 219	0	36 219	10 241	0	10 241
45204	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
45205	12 399	0	12 399	1 424	0	1 424	3 152	0	3 152	10 671	0	10 671
45206	78 429	0	78 429	15 000	0	15 000	27 175	0	27 175	66 254	0	66 254
45207	235 389	0	235 389	14 611	0	14 611	9 089	0	9 089	240 911	0	240 911
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	3 341	0	3 341	150	0	150	2 193	0	2 193	1 298	0	1 298
45506	70 824	0	70 824	1 600	0	1 600	5 068	0	5 068	67 356	0	67 356
45507	0	335	335	0	18	18	0	30	30	0	323	323
45509	379	235	614	148	295	443	366	129	495	161	401	562
45708	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45812	9 010	0	9 010	2 814	0	2 814	567	0	567	11 257	0	11 257
45815	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
47404	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47408	0	0	0	798 660	954 834	1 753 494	798 660	954 834	1 753 494	0	0	0
47417	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47423	142	0	142	248	6	254	242	6	248	148	0	148
47427	38	18	56	26	5	31	38	1	39	26	22	48
47802	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
50106	52 906	0	52 906	354	0	354	5 009	0	5 009	48 251	0	48 251
50121	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50205	0	0	0	11 032	0	11 032	0	0	0	11 032	0	11 032
50207	318 999	0	318 999	2 450	0	2 450	3 336	0	3 336	318 113	0	318 113
50221	158	0	158	265	0	265	37	0	37	386	0	386
50505	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	144 993	0	144 993	583	0	583	0	0	0	145 576	0	145 576
52503	0	0	0	0	194	194	0	9	9	0	185	185
60302	164	0	164	40	0	40	21	0	21	183	0	183
60306	0	0	0	1 049	0	1 049	1 044	0	1 044	5	0	5
60308	5	0	5	40	0	40	35	0	35	10	0	10
60310	81	0	81	288	0	288	264	0	264	105	0	105
60312	1 150	0	1 150	4 041	0	4 041	4 929	0	4 929	262	0	262
60401	12 655	0	12 655	1 207	0	1 207	3 004	0	3 004	10 858	0	10 858
60701	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	317	0	317	108	0	108	50	0	50	375	0	375
61009	197	0	197	69	0	69	0	0	0	266	0	266
61209	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
61210	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
61212	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	825	0	825	159	0	159	55	0	55	929	0	929
70606	127 951	0	127 951	23 038	0	23 038	160	0	160	150 829	0	150 829
70607	378	0	378	20	0	20	12	0	12	386	0	386
70608	68 669	0	68 669	8 986	0	8 986	0	0	0	77 655	0	77 655
70611	1 430	0	1 430	209	0	209	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	1 306 905	102 691	1 409 596	4 921 980	1 405 056	6 327 036	4 927 362	1 464 065	6 391 427	1 301 523	43 682	1 345 205
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	159	0	159	37	0	37	265	0	265	387	0	387
10701	13 226	0	13 226	0	0	0	0	0	0	13 226	0	13 226
10801	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
30126	4	0	4	5	0	5	4	0	4	3	0	3
30232	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	71 000	0	71 000	36 000	0	36 000
40502	164 811	0	164 811	117 895	0	117 895	6 700	0	6 700	53 616	0	53 616
40602	25 191	0	25 191	1	0	1	64	0	64	25 254	0	25 254
40702	224 921	8 266	233 187	2 221 432	207 146	2 428 578	2 199 461	205 413	2 404 874	202 950	6 533	209 483
40703	1 936	0	1 936	1 437	0	1 437	1 067	0	1 067	1 566	0	1 566
40802	892	0	892	3 373	0	3 373	4 105	0	4 105	1 624	0	1 624
40807	20	0	20	2	0	2	5	0	5	23	0	23
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 608	102 263	134 871	327 802	120 630	448 432	355 875	29 345	385 220	60 681	10 978	71 659
40820	169	189	358	9	7	16	10	11	21	170	193	363
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40909	0	5	5	138	6	144	138	7	145	0	6	6
40911	0	0	0	308 837	0	308 837	308 837	0	308 837	0	0	0
40912	0	0	0	826	163	989	826	163	989	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	1 120	0	1 120	1 340	0	1 340	220	0	220	0	0	0
42301	73	32	105	0	2	2	0	2	2	73	32	105
42303	3 151	0	3 151	3 164	0	3 164	33 556	0	33 556	33 543	0	33 543
42304	25 359	0	25 359	3 357	0	3 357	42 957	0	42 957	64 959	0	64 959
42305	21 553	9 249	30 802	1 026	342	1 368	792	498	1 290	21 319	9 405	30 724
42306	245 789	47 537	293 326	5 923	1 427	7 350	2 936	2 594	5 530	242 802	48 704	291 506
42309	82	0	82	5	0	5	11	0	11	88	0	88
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45215	14 683	0	14 683	8 287	0	8 287	6 017	0	6 017	12 413	0	12 413
45515	463	0	463	3	0	3	0	0	0	460	0	460
45818	4 959	0	4 959	17	0	17	0	0	0	4 942	0	4 942
47405	0	0	0	203 043	1 115	204 158	203 043	1 115	204 158	0	0	0
47407	0	0	0	954 288	800 020	1 754 308	954 288	800 020	1 754 308	0	0	0
47411	3 570	182	3 752	507	8	515	618	32	650	3 681	206	3 887
47416	8	0	8	830	0	830	822	0	822	0	0	0
47422	0	0	0	2 098	21 955	24 053	2 124	21 955	24 079	26	0	26
47425	2 232	0	2 232	2 989	0	2 989	2 724	0	2 724	1 967	0	1 967
47426	17	0	17	16	0	16	1	0	1	2	0	2
47804	42	0	42	35	0	35	0	0	0	7	0	7
50120	651	0	651	42	0	42	20	0	20	629	0	629
50220	1 312	0	1 312	632	0	632	146	0	146	826	0	826
50507	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52304	0	0	0	0	84	84	0	12 637	12 637	0	12 553	12 553
60301	60	0	60	1 564	0	1 564	1 972	0	1 972	468	0	468
60305	5	0	5	3 486	0	3 486	3 487	0	3 487	6	0	6
60309	1	0	1	409	0	409	409	0	409	1	0	1
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	4 716	0	4 716	761	0	761	107	0	107	4 062	0	4 062
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	337	0	337	44	0	44	68	0	68	361	0	361
70601	132 092	0	132 092	0	0	0	27 316	0	27 316	159 408	0	159 408
70602	1 554	0	1 554	9	0	9	30	0	30	1 575	0	1 575
70603	66 587	0	66 587	0	0	0	8 371	0	8 371	74 958	0	74 958
Итого по пассиву (баланс)	1 241 872	167 724	1 409 596	4 331 654	1 152 905	5 484 559	4 346 376	1 073 792	5 420 168	1 256 594	88 611	1 345 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	48 565	0	48 565	4 176	0	4 176	1 428	0	1 428	51 313	0	51 313
90902	38 496	0	38 496	1 739	0	1 739	322	0	322	39 913	0	39 913
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	18 732	0	18 732	203 153	0	203 153	183 035	0	183 035	38 850	0	38 850
91414	1 126 298	0	1 126 298	13 487	0	13 487	4 277	0	4 277	1 135 508	0	1 135 508
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	1 593	0	1 593	388	0	388	1	0	1	1 980	0	1 980
99998	547 196	0	547 196	101 116	0	101 116	93 382	0	93 382	554 930	0	554 930
Итого по активу (баланс)	1 884 468	0	1 884 468	324 059	0	324 059	282 528	0	282 528	1 925 999	0	1 925 999
Пассив
91003	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
91004	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91311	0	0	0	0	84	84	0	12 637	12 637	0	12 553	12 553
91312	467 876	0	467 876	32 050	0	32 050	20 830	0	20 830	456 656	0	456 656
91315	39 121	0	39 121	5 550	0	5 550	1 767	0	1 767	35 338	0	35 338
91316	9 672	0	9 672	1 655	0	1 655	1	0	1	8 018	0	8 018
91317	25 181	934	26 115	51 622	307	51 929	63 579	168	63 747	37 138	795	37 933
91507	4 397	0	4 397	0	0	0	20	0	20	4 417	0	4 417
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 337 272	0	1 337 272	189 147	0	189 147	222 944	0	222 944	1 371 069	0	1 371 069
Итого по пассиву (баланс)	1 883 534	934	1 884 468	282 139	391	282 530	311 256	12 805	324 061	1 912 651	13 348	1 925 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	67 240	67 240	32 146	721 358	753 504	32 146	743 213	775 359	0	45 385	45 385
93801	0	0	0	3 012	0	3 012	2 762	0	2 762	250	0	250
Итого по активу (баланс)	0	67 240	67 240	35 158	721 358	756 516	34 908	743 213	778 121	250	45 385	45 635
Пассив
96001	67 230	0	67 230	742 414	32 256	774 670	720 819	32 256	753 075	45 635	0	45 635
96801	10	0	10	2 600	0	2 600	2 590	0	2 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 240	0	67 240	745 014	32 256	777 270	723 409	32 256	755 665	45 635	0	45 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	367 186,0000	0	0	10 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	372 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	367 204,0000	0	0	10 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	372 204,0000
Пассив
98050	0	0	143 956,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	148 956,0000
98070	0	0	223 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 248,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	367 204,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	372 204,0000

Страница была полезной?