Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 944	1 636	101 580	383 955	22 034	405 989	319 549	21 149	340 698	164 350	2 521	166 871
20209	0	0	0	187 300	2 492	189 792	187 300	2 492	189 792	0	0	0
30102	306 181	0	306 181	7 769 742	0	7 769 742	7 789 884	0	7 789 884	286 039	0	286 039
30110	523	14 738	15 261	577	117 234	117 811	613	130 924	131 537	487	1 048	1 535
30202	35 749	0	35 749	2 725	0	2 725	0	0	0	38 474	0	38 474
30204	44	0	44	50	0	50	0	0	0	94	0	94
30213	93	0	93	50	0	50	44	0	44	99	0	99
30221	0	0	0	0	976	976	0	976	976	0	0	0
30602	1 582	0	1 582	10 023	0	10 023	10 004	0	10 004	1 601	0	1 601
32002	180 000	0	180 000	1 260 000	0	1 260 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 720 000	0	1 720 000	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000
45201	367	0	367	3 621	0	3 621	3 170	0	3 170	818	0	818
45203	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45204	16 994	0	16 994	11 079	0	11 079	7 285	0	7 285	20 788	0	20 788
45205	195 850	0	195 850	106 400	0	106 400	85 000	0	85 000	217 250	0	217 250
45206	548 331	32 188	580 519	57 410	1 698	59 108	54 015	1 593	55 608	551 726	32 293	584 019
45207	13 687	0	13 687	11 550	0	11 550	2 620	0	2 620	22 617	0	22 617
45208	14 279	0	14 279	0	0	0	409	0	409	13 870	0	13 870
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45502	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45503	0	0	0	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	800	0	800	100	0	100	0	0	0	900	0	900
45506	67 361	0	67 361	4 100	0	4 100	9 296	0	9 296	62 165	0	62 165
45507	169 526	0	169 526	3 000	0	3 000	7 752	0	7 752	164 774	0	164 774
45812	11 819	0	11 819	2 320	0	2 320	1 092	0	1 092	13 047	0	13 047
45815	16 255	0	16 255	0	0	0	0	0	0	16 255	0	16 255
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	112 951	114 351	227 302	112 951	114 351	227 302	0	0	0
47423	1 148	0	1 148	4 462	5	4 467	5 440	5	5 445	170	0	170
47427	12	0	12	18 688	356	19 044	18 698	356	19 054	2	0	2
50106	124 857	0	124 857	826	0	826	12 010	0	12 010	113 673	0	113 673
50121	43	0	43	48	0	48	8	0	8	83	0	83
60302	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
60306	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	22	0	22	293	0	293	284	0	284	31	0	31
60312	2 072	0	2 072	4 481	0	4 481	6 100	0	6 100	453	0	453
60323	1 030	0	1 030	10	0	10	10	0	10	1 030	0	1 030
60401	3 390	0	3 390	457	0	457	0	0	0	3 847	0	3 847
60701	0	0	0	482	0	482	457	0	457	25	0	25
61002	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	29	0	29	132	0	132	75	0	75	86	0	86
61009	70	0	70	77	0	77	87	0	87	60	0	60
61210	0	0	0	10 015	0	10 015	10 015	0	10 015	0	0	0
61403	308	0	308	876	0	876	53	0	53	1 131	0	1 131
70606	1 085 700	0	1 085 700	129 665	0	129 665	40	0	40	1 215 325	0	1 215 325
70607	50	0	50	42	0	42	19	0	19	73	0	73
70608	9 767	0	9 767	2 634	0	2 634	0	0	0	12 401	0	12 401
70610	3 917	0	3 917	396	0	396	0	0	0	4 313	0	4 313
70611	3 182	0	3 182	636	0	636	0	0	0	3 818	0	3 818
Итого по активу (баланс)	3 027 031	48 562	3 075 593	12 012 164	259 146	12 271 310	11 896 281	271 846	12 168 127	3 142 914	35 862	3 178 776
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	18 839	0	18 839	0	0	0	0	0	0	18 839	0	18 839
10801	15 949	0	15 949	0	0	0	0	0	0	15 949	0	15 949
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30601	4 968	0	4 968	0	0	0	2	0	2	4 970	0	4 970
40701	6 393	0	6 393	40 081	0	40 081	41 152	0	41 152	7 464	0	7 464
40702	643 697	13 560	657 257	6 761 377	128 502	6 889 879	6 727 146	115 173	6 842 319	609 466	231	609 697
40703	112 709	15	112 724	57 443	1	57 444	59 682	1	59 683	114 948	15	114 963
40802	3 061	0	3 061	2 131	0	2 131	2 078	0	2 078	3 008	0	3 008
40821	1	0	1	111	0	111	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40910	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40911	9	0	9	821	0	821	814	0	814	2	0	2
40912	0	0	0	134	357	491	134	357	491	0	0	0
40913	0	0	0	252	1 175	1 427	252	1 175	1 427	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42309	11 156	0	11 156	41	0	41	80	0	80	11 195	0	11 195
42312	36	0	36	8	0	8	8	0	8	36	0	36
42313	136	0	136	12	0	12	16	0	16	140	0	140
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42612	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45215	75 450	0	75 450	59 877	0	59 877	82 526	0	82 526	98 099	0	98 099
45315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	39 699	0	39 699	31 330	0	31 330	7 446	0	7 446	15 815	0	15 815
45818	27 960	0	27 960	977	0	977	2 319	0	2 319	29 302	0	29 302
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	114 146	112 955	227 101	114 146	112 955	227 101	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451
47416	181	0	181	60 511	0	60 511	61 225	0	61 225	895	0	895
47422	2	0	2	31 002	0	31 002	31 002	0	31 002	2	0	2
47425	63 980	0	63 980	16 444	0	16 444	21 702	0	21 702	69 238	0	69 238
47426	611	0	611	847	0	847	1 358	0	1 358	1 122	0	1 122
50120	50	0	50	19	0	19	42	0	42	73	0	73
52301	23 330	0	23 330	34 167	0	34 167	29 000	0	29 000	18 163	0	18 163
52305	6 523	0	6 523	3 473	0	3 473	3 500	0	3 500	6 550	0	6 550
52306	137 525	0	137 525	37 900	0	37 900	56 562	0	56 562	156 187	0	156 187
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	25 213	0	25 213	6 016	0	6 016	2 708	0	2 708	21 905	0	21 905
60301	475	0	475	4 467	0	4 467	4 150	0	4 150	158	0	158
60305	0	0	0	6 898	0	6 898	6 898	0	6 898	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	208	0	208	450	0	450	741	0	741	499	0	499
60320	11 336	0	11 336	7 815	0	7 815	0	0	0	3 521	0	3 521
60324	1 030	0	1 030	27	0	27	10	0	10	1 013	0	1 013
60601	1 915	0	1 915	0	0	0	62	0	62	1 977	0	1 977
61304	1 205	0	1 205	228	0	228	44	0	44	1 021	0	1 021
70601	1 103 033	0	1 103 033	0	0	0	131 380	0	131 380	1 234 413	0	1 234 413
70602	53	0	53	8	0	8	48	0	48	93	0	93
70603	12 188	0	12 188	0	0	0	2 737	0	2 737	14 925	0	14 925
70605	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
Итого по пассиву (баланс)	3 062 018	13 575	3 075 593	7 334 489	242 990	7 577 479	7 451 001	229 661	7 680 662	3 178 530	246	3 178 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 077	0	3 077	277	0	277	295	0	295	3 059	0	3 059
90902	42 019	0	42 019	1 101	0	1 101	18 255	0	18 255	24 865	0	24 865
90908	0	0	0	4 451	0	4 451	0	0	0	4 451	0	4 451
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	999 323	0	999 323	335 556	0	335 556	123 254	0	123 254	1 211 625	0	1 211 625
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	3 216	0	3 216	3 902	0	3 902	3 517	0	3 517	3 601	0	3 601
99998	508 044	0	508 044	154 882	0	154 882	135 593	0	135 593	527 333	0	527 333
Итого по активу (баланс)	1 755 680	0	1 755 680	500 169	0	500 169	280 914	0	280 914	1 974 935	0	1 974 935
Пассив
91003	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	51 193	0	51 193	0	0	0	0	0	0	51 193	0	51 193
91315	343 126	0	343 126	1 446	0	1 446	7 222	0	7 222	348 902	0	348 902
91317	79 329	0	79 329	102 510	0	102 510	116 023	0	116 023	92 842	0	92 842
91507	34 396	0	34 396	28 862	0	28 862	28 862	0	28 862	34 396	0	34 396
99999	1 247 636	0	1 247 636	142 426	0	142 426	342 392	0	342 392	1 447 602	0	1 447 602
Итого по пассиву (баланс)	1 755 680	0	1 755 680	278 019	0	278 019	497 274	0	497 274	1 974 935	0	1 974 935
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 922 261,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	15 912 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 922 261,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	15 912 261,0000
Пассив
98040	0	0	15 800 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 800 735,0000
98050	0	0	61 726,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 726,0000
98070	0	0	59 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 922 261,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 912 261,0000

Страница была полезной?