Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 065	81 681	179 746	1 102 450	26 031	1 128 481	1 115 035	19 719	1 134 754	85 480	87 993	173 473
20208	11 692	0	11 692	54 147	0	54 147	50 621	0	50 621	15 218	0	15 218
20209	0	0	0	1 015 523	8 177	1 023 700	1 015 523	8 177	1 023 700	0	0	0
30102	381 758	0	381 758	4 714 216	0	4 714 216	4 615 238	0	4 615 238	480 736	0	480 736
30110	2 276	8 666	10 942	7 393	4 115	11 508	5 758	4 670	10 428	3 911	8 111	12 022
30114	0	184 266	184 266	0	659 496	659 496	0	708 931	708 931	0	134 831	134 831
30202	16 001	0	16 001	0	0	0	391	0	391	15 610	0	15 610
30204	5 306	0	5 306	0	0	0	1 507	0	1 507	3 799	0	3 799
30213	6 608	32	6 640	17 710	2	17 712	19 048	2	19 050	5 270	32	5 302
30221	0	0	0	74 299	0	74 299	74 299	0	74 299	0	0	0
30233	1 103	0	1 103	84 573	4 307	88 880	84 751	4 307	89 058	925	0	925
30302	176	0	176	152 586	1 278	153 864	149 966	1 278	151 244	2 796	0	2 796
31904	495 000	0	495 000	810 000	0	810 000	585 000	0	585 000	720 000	0	720 000
32002	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	456 000	0	456 000	514 000	0	514 000	122 000	0	122 000
32004	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	1 931	1 931	0	102	102	0	95	95	0	1 938	1 938
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300
45201	1 594	0	1 594	9 021	0	9 021	6 068	0	6 068	4 547	0	4 547
45204	158 300	0	158 300	40 000	0	40 000	40 825	0	40 825	157 475	0	157 475
45205	226 150	0	226 150	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	226 150	0	226 150
45206	58 450	0	58 450	0	0	0	7 500	0	7 500	50 950	0	50 950
45207	21 100	0	21 100	0	0	0	3 505	0	3 505	17 595	0	17 595
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	6 608	0	6 608	1 339	0	1 339	1 599	0	1 599	6 348	0	6 348
45404	0	0	0	15 324	0	15 324	0	0	0	15 324	0	15 324
45407	49 999	0	49 999	0	0	0	83	0	83	49 916	0	49 916
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	350	0	350	0	0	0	5	0	5	345	0	345
45506	34 137	0	34 137	1 950	0	1 950	2 010	0	2 010	34 077	0	34 077
45507	107 464	0	107 464	800	0	800	2 283	0	2 283	105 981	0	105 981
45705	1 188	0	1 188	0	0	0	63	0	63	1 125	0	1 125
47404	36	0	36	233 490	237 870	471 360	233 471	237 870	471 341	55	0	55
47408	0	0	0	303 169	114 651	417 820	303 169	114 651	417 820	0	0	0
47423	154	111	265	1 697	107	1 804	1 588	86	1 674	263	132	395
47427	698	0	698	937	0	937	698	0	698	937	0	937
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	78	0	78	99	0	99	82	0	82	95	0	95
60306	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60308	59	0	59	121	0	121	134	0	134	46	0	46
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	9 233	0	9 233	1 375	0	1 375	1 363	0	1 363	9 245	0	9 245
60401	197 302	0	197 302	586	0	586	0	0	0	197 888	0	197 888
60701	945	0	945	383	0	383	686	0	686	642	0	642
61002	248	0	248	1	0	1	8	0	8	241	0	241
61008	992	0	992	186	0	186	328	0	328	850	0	850
61009	648	0	648	421	0	421	87	0	87	982	0	982
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	759	0	759	203	0	203	212	0	212	750	0	750
70606	382 510	0	382 510	40 224	0	40 224	0	0	0	422 734	0	422 734
70608	304 335	0	304 335	31 395	0	31 395	0	0	0	335 730	0	335 730
70611	4 560	0	4 560	1 125	0	1 125	0	0	0	5 685	0	5 685
Итого по активу (баланс)	2 858 140	276 687	3 134 827	9 385 647	1 056 136	10 441 783	9 105 308	1 099 786	10 205 094	3 138 479	233 037	3 371 516
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	0	0	0	0	0	0	116 514	0	116 514
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
30109	98	66	164	0	4	4	0	4	4	98	66	164
30223	73 470	0	73 470	1 283 655	0	1 283 655	1 281 276	0	1 281 276	71 091	0	71 091
30232	2	11	13	60	11	71	62	0	62	4	0	4
30301	176	0	176	149 966	1 278	151 244	152 586	1 278	153 864	2 796	0	2 796
40502	3 072	0	3 072	3 087	0	3 087	1 435	0	1 435	1 420	0	1 420
40602	4 233	0	4 233	16 918	0	16 918	12 891	0	12 891	206	0	206
40702	621 974	152 392	774 366	3 711 434	1 221 771	4 933 205	3 919 158	1 158 204	5 077 362	829 698	88 825	918 523
40703	17 591	7	17 598	7 640	0	7 640	6 162	0	6 162	16 113	7	16 120
40802	128 758	1 171	129 929	555 459	8 510	563 969	555 848	8 082	563 930	129 147	743	129 890
40807	19 394	8	19 402	1	0	1	0	0	0	19 393	8	19 401
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	59 684	4 708	64 392	45 475	823	46 298	45 450	1 078	46 528	59 659	4 963	64 622
40820	1 429	44	1 473	8 695	42	8 737	10 072	1	10 073	2 806	3	2 809
40821	65	0	65	53 939	0	53 939	53 941	0	53 941	67	0	67
40905	0	0	0	60	0	60	64	0	64	4	0	4
40906	0	0	0	264 534	0	264 534	264 534	0	264 534	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	4	0	4	5 163	0	5 163	5 159	0	5 159	0	0	0
40912	0	0	0	143	1 018	1 161	143	1 018	1 161	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42101	1 205	0	1 205	0	0	0	112	0	112	1 317	0	1 317
42301	28 662	4 880	33 542	43 811	2 379	46 190	40 076	4 939	45 015	24 927	7 440	32 367
42304	3 788	3 405	7 193	3 250	226	3 476	3 275	184	3 459	3 813	3 363	7 176
42305	33 003	0	33 003	1 337	0	1 337	880	0	880	32 546	0	32 546
42306	46 521	97 577	144 098	617	5 855	6 472	560	6 075	6 635	46 464	97 797	144 261
42307	226 996	0	226 996	11 863	0	11 863	16 685	0	16 685	231 818	0	231 818
42309	156	0	156	23	0	23	22	0	22	155	0	155
42601	2 297	65	2 362	3 176	3	3 179	2 440	4	2 444	1 561	66	1 627
42605	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
44915	500	0	500	240	0	240	0	0	0	260	0	260
45215	8 622	0	8 622	21 151	0	21 151	23 407	0	23 407	10 878	0	10 878
45415	4 324	0	4 324	3 235	0	3 235	357	0	357	1 446	0	1 446
45515	12 974	0	12 974	1 833	0	1 833	3 978	0	3 978	15 119	0	15 119
45715	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
47405	32	2 820	2 852	184 751	367 801	552 552	184 719	365 607	550 326	0	626	626
47407	0	0	0	144 859	530 544	675 403	144 859	551 739	696 598	0	21 195	21 195
47416	1 068	408	1 476	9 911	494	10 405	9 166	86	9 252	323	0	323
47422	385	0	385	1 553	58	1 611	1 553	58	1 611	385	0	385
47425	925	0	925	734	0	734	580	0	580	771	0	771
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
60305	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
60309	603	0	603	205	0	205	171	0	171	569	0	569
60311	0	7	7	1 010	7	1 017	1 015	13	1 028	5	13	18
60322	383	0	383	2	0	2	0	0	0	381	0	381
60324	377	0	377	492	0	492	169	0	169	54	0	54
60601	49 277	0	49 277	0	0	0	524	0	524	49 801	0	49 801
61304	57	0	57	6	0	6	11	0	11	62	0	62
70601	410 928	0	410 928	0	0	0	44 653	0	44 653	455 581	0	455 581
70603	303 459	0	303 459	0	0	0	31 438	0	31 438	334 897	0	334 897
Итого по пассиву (баланс)	2 867 258	267 569	3 134 827	6 547 925	2 140 846	8 688 771	6 827 068	2 098 392	8 925 460	3 146 401	225 115	3 371 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 271	0	160 271	125 182	0	125 182	110 660	0	110 660	174 793	0	174 793
90902	355 966	0	355 966	10 373	0	10 373	38 595	0	38 595	327 744	0	327 744
91202	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 164 039	0	1 164 039	265 151	0	265 151	276 190	0	276 190	1 153 000	0	1 153 000
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	425	0	425	0	0	0	12	0	12	413	0	413
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	707 660	0	707 660	99 832	0	99 832	128 874	0	128 874	678 618	0	678 618
Итого по активу (баланс)	2 412 663	0	2 412 663	500 538	0	500 538	554 331	0	554 331	2 358 870	0	2 358 870
Пассив
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	634 828	0	634 828	106 260	0	106 260	91 685	0	91 685	620 253	0	620 253
91315	54 642	0	54 642	12 253	0	12 253	479	0	479	42 868	0	42 868
91316	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91317	6 798	0	6 798	10 361	0	10 361	7 668	0	7 668	4 105	0	4 105
91507	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
99999	1 705 003	0	1 705 003	425 457	0	425 457	400 706	0	400 706	1 680 252	0	1 680 252
Итого по пассиву (баланс)	2 412 663	0	2 412 663	554 331	0	554 331	500 538	0	500 538	2 358 870	0	2 358 870

Страница была полезной?