Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 763	2 651	59 414	666 454	22 939	689 393	662 649	22 209	684 858	60 568	3 381	63 949
20208	40	0	40	249	0	249	277	0	277	12	0	12
20209	2 880	0	2 880	157 984	477	158 461	160 864	477	161 341	0	0	0
30102	315 844	0	315 844	2 077 958	0	2 077 958	2 145 580	0	2 145 580	248 222	0	248 222
30110	1 520	1 334	2 854	3 421	29 583	33 004	3 450	23 374	26 824	1 491	7 543	9 034
30114	0	1 864	1 864	0	27 722	27 722	0	24 150	24 150	0	5 436	5 436
30202	45 696	0	45 696	2 976	0	2 976	0	0	0	48 672	0	48 672
30204	279	0	279	67	0	67	0	0	0	346	0	346
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000
30213	1 473	206	1 679	18 528	2 320	20 848	19 133	2 318	21 451	868	208	1 076
30233	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
30302	3 385	1 645	5 030	30 144	5 558	35 702	30 048	6 367	36 415	3 481	836	4 317
30306	101 000	0	101 000	3 181	3 179	6 360	3 181	3 179	6 360	101 000	0	101 000
30402	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
44906	2 500	0	2 500	1 600	0	1 600	0	0	0	4 100	0	4 100
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
45201	32 089	0	32 089	51 923	0	51 923	51 777	0	51 777	32 235	0	32 235
45204	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
45205	9 410	0	9 410	0	0	0	540	0	540	8 870	0	8 870
45206	102 622	0	102 622	2 000	0	2 000	16 248	0	16 248	88 374	0	88 374
45207	295 746	0	295 746	17 203	0	17 203	29 489	0	29 489	283 460	0	283 460
45208	203 000	0	203 000	0	0	0	7 542	0	7 542	195 458	0	195 458
45401	2 972	0	2 972	2 572	0	2 572	2 836	0	2 836	2 708	0	2 708
45405	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45406	9 015	0	9 015	2 463	0	2 463	2 330	0	2 330	9 148	0	9 148
45407	119 439	0	119 439	13 037	0	13 037	10 547	0	10 547	121 929	0	121 929
45408	52 912	0	52 912	0	0	0	1 766	0	1 766	51 146	0	51 146
45505	1 897	0	1 897	1 975	0	1 975	306	0	306	3 566	0	3 566
45506	103 630	0	103 630	14 036	0	14 036	12 798	0	12 798	104 868	0	104 868
45507	173 673	0	173 673	34 178	0	34 178	9 282	0	9 282	198 569	0	198 569
45812	20 925	0	20 925	10 754	0	10 754	15 000	0	15 000	16 679	0	16 679
45814	4 750	0	4 750	60	0	60	73	0	73	4 737	0	4 737
45815	15 511	0	15 511	291	0	291	180	0	180	15 622	0	15 622
45912	136	0	136	24	0	24	0	0	0	160	0	160
45914	871	0	871	27	0	27	0	0	0	898	0	898
45915	472	0	472	59	0	59	4	0	4	527	0	527
47404	280	1 030	1 310	51 834	52 127	103 961	51 788	52 188	103 976	326	969	1 295
47408	0	0	0	52 473	53 847	106 320	52 473	53 847	106 320	0	0	0
47423	24 568	417	24 985	70 727	6 774	77 501	73 963	6 906	80 869	21 332	285	21 617
47427	2 193	0	2 193	1 009	0	1 009	110	0	110	3 092	0	3 092
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	51 090	0	51 090	252	0	252	0	0	0	51 342	0	51 342
51404	10 030	0	10 030	60	0	60	0	0	0	10 090	0	10 090
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	40 914	0	40 914	169	0	169	0	0	0	41 083	0	41 083
60302	47	0	47	34	0	34	55	0	55	26	0	26
60308	3	0	3	112	0	112	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	1 664	0	1 664	1 989	0	1 989	2 028	0	2 028	1 625	0	1 625
60401	232 204	0	232 204	240	0	240	520	0	520	231 924	0	231 924
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	254	0	254	165	0	165	208	0	208	211	0	211
61009	372	0	372	118	0	118	376	0	376	114	0	114
61209	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	636	0	636	13	0	13	37	0	37	612	0	612
70606	158 505	0	158 505	27 507	0	27 507	4 827	0	4 827	181 185	0	181 185
70608	11 677	0	11 677	1 729	0	1 729	185	0	185	13 221	0	13 221
70611	532	0	532	99	0	99	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	2 269 293	9 147	2 278 440	3 335 791	204 526	3 540 317	3 391 686	195 015	3 586 701	2 213 398	18 658	2 232 056
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	1	0	1	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 442	0	26 442	0	0	0	1	0	1	26 443	0	26 443
30222	0	0	0	0	1 347	1 347	0	1 347	1 347	0	0	0
30223	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
30301	3 385	1 645	5 030	30 212	6 475	36 687	30 308	5 666	35 974	3 481	836	4 317
30305	101 000	0	101 000	3 182	3 180	6 362	3 182	3 180	6 362	101 000	0	101 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	19 483	0	19 483	46 041	0	46 041	28 916	0	28 916	2 358	0	2 358
40603	1 043	0	1 043	2 598	0	2 598	2 681	0	2 681	1 126	0	1 126
40701	226	0	226	19	0	19	13	0	13	220	0	220
40702	364 586	4 290	368 876	1 934 669	44 970	1 979 639	1 879 837	54 884	1 934 721	309 754	14 204	323 958
40703	22 489	0	22 489	14 790	0	14 790	13 546	0	13 546	21 245	0	21 245
40802	169 793	561	170 354	612 476	6 026	618 502	601 187	5 717	606 904	158 504	252	158 756
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	8	0	8	5 844	0	5 844	5 845	0	5 845	9	0	9
40905	0	0	0	19 438	0	19 438	19 438	0	19 438	0	0	0
40909	0	0	0	1 890	1 349	3 239	1 890	1 349	3 239	0	0	0
40910	0	0	0	77	474	551	77	474	551	0	0	0
40911	111	0	111	22 281	0	22 281	22 287	0	22 287	117	0	117
40912	0	0	0	2 771	1 346	4 117	2 771	1 346	4 117	0	0	0
40913	0	0	0	785	1 855	2 640	785	1 855	2 640	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	15 157	830	15 987	37 359	472	37 831	37 319	669	37 988	15 117	1 027	16 144
42303	320	0	320	31	0	31	17	0	17	306	0	306
42304	407	0	407	0	0	0	154	0	154	561	0	561
42305	38 137	133	38 270	9 891	4	9 895	10 243	7	10 250	38 489	136	38 625
42306	987 644	0	987 644	141 437	0	141 437	147 863	0	147 863	994 070	0	994 070
42307	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	14 294	0	14 294	4 761	0	4 761	1 895	0	1 895	11 428	0	11 428
45415	1 047	0	1 047	113	0	113	51	0	51	985	0	985
45515	5 096	0	5 096	1 979	0	1 979	6 245	0	6 245	9 362	0	9 362
45818	10 770	0	10 770	4 021	0	4 021	5 000	0	5 000	11 749	0	11 749
45918	243	0	243	0	0	0	38	0	38	281	0	281
47407	0	0	0	55 700	51 782	107 482	55 700	51 782	107 482	0	0	0
47411	3 375	5	3 380	1 207	0	1 207	1 670	2	1 672	3 838	7	3 845
47416	1 477	0	1 477	16 659	0	16 659	15 287	0	15 287	105	0	105
47422	62	100	162	32 264	5 794	38 058	32 265	5 741	38 006	63	47	110
47425	3 527	0	3 527	1 021	0	1 021	391	0	391	2 897	0	2 897
47426	121	0	121	0	0	0	85	0	85	206	0	206
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	1 143	1 143	0	57	57	0	60	60	0	1 146	1 146
52406	60	188	248	0	9	9	0	10	10	60	189	249
60301	1 775	0	1 775	3 831	0	3 831	2 308	0	2 308	252	0	252
60305	1 778	0	1 778	6 766	0	6 766	4 988	0	4 988	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	377	0	377	512	0	512	486	0	486	351	0	351
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	72	0	72	11	0	11	45	0	45	106	0	106
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	48 978	0	48 978	365	0	365	501	0	501	49 114	0	49 114
61301	53	0	53	11	0	11	1	0	1	43	0	43
61304	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70601	159 920	0	159 920	8 294	0	8 294	31 093	0	31 093	182 719	0	182 719
70603	11 764	0	11 764	190	0	190	1 753	0	1 753	13 327	0	13 327
Итого по пассиву (баланс)	2 269 543	8 897	2 278 440	3 023 953	125 140	3 149 093	2 968 620	134 089	3 102 709	2 214 210	17 846	2 232 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	1 143	1 143	0	60	60	0	57	57	0	1 146	1 146
90901	222 255	0	222 255	12 102	0	12 102	18 438	0	18 438	215 919	0	215 919
90902	216 113	3 871	219 984	15 825	0	15 825	14 747	3 855	18 602	217 191	16	217 207
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	1 073 883	0	1 073 883	24 153	0	24 153	48 911	0	48 911	1 049 125	0	1 049 125
91501	9 802	0	9 802	2 210	0	2 210	2 208	0	2 208	9 804	0	9 804
91604	6 022	0	6 022	1 624	0	1 624	663	0	663	6 983	0	6 983
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	5 925	0	5 925	0	0	0	14	0	14	5 911	0	5 911
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 745 609	0	1 745 609	216 847	0	216 847	202 799	0	202 799	1 759 657	0	1 759 657
Итого по активу (баланс)	3 280 164	5 014	3 285 178	272 763	60	272 823	287 780	3 912	291 692	3 265 147	1 162	3 266 309
Пассив
91003	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	30 500	1 143	31 643	800	57	857	0	60	60	29 700	1 146	30 846
91312	1 514 413	0	1 514 413	90 651	0	90 651	93 784	0	93 784	1 517 546	0	1 517 546
91315	23 237	1 143	24 380	0	57	57	749	60	809	23 986	1 146	25 132
91316	29 630	0	29 630	18 236	0	18 236	13 182	0	13 182	24 576	0	24 576
91317	144 405	0	144 405	89 955	0	89 955	105 969	0	105 969	160 419	0	160 419
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 539 569	0	1 539 569	77 715	0	77 715	44 798	0	44 798	1 506 652	0	1 506 652
Итого по пассиву (баланс)	3 282 892	2 286	3 285 178	280 400	114	280 514	261 525	120	261 645	3 264 017	2 292	3 266 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000

Страница была полезной?