Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 662	0	36 662	1 005	0	1 005	8 364	0	8 364	29 303	0	29 303
20202	9 713	30 432	40 145	174 973	4 815	179 788	135 701	2 046	137 747	48 985	33 201	82 186
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	111 532	0	111 532	6 430 118	0	6 430 118	6 487 426	0	6 487 426	54 224	0	54 224
30110	541	2 766	3 307	0	19 485	19 485	0	19 347	19 347	541	2 904	3 445
30114	0	61 179	61 179	0	323 976	323 976	0	258 461	258 461	0	126 694	126 694
30202	14 249	0	14 249	893	0	893	0	0	0	15 142	0	15 142
30204	2 469	0	2 469	0	0	0	35	0	35	2 434	0	2 434
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	230 000	0	230 000	3 275 000	0	3 275 000	3 505 000	0	3 505 000	0	0	0
31903	0	0	0	875 000	0	875 000	745 000	0	745 000	130 000	0	130 000
45204	0	0	0	7 177	0	7 177	145	0	145	7 032	0	7 032
45205	71 780	0	71 780	400	0	400	70 900	0	70 900	1 280	0	1 280
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
45207	60 074	0	60 074	6 050	0	6 050	0	0	0	66 124	0	66 124
45208	221 000	0	221 000	5 000	0	5 000	0	0	0	226 000	0	226 000
45505	1 813	19 313	21 126	0	551	551	1 806	19 864	21 670	7	0	7
45506	5 923	0	5 923	260	0	260	866	0	866	5 317	0	5 317
45507	6 156	39 552	45 708	0	2 158	2 158	100	1 185	1 285	6 056	40 525	46 581
45812	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0	12 632	0	12 632
45815	41 750	0	41 750	0	0	0	0	0	0	41 750	0	41 750
45915	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
47404	10 163	0	10 163	249 111	249 523	498 634	249 461	249 523	498 984	9 813	0	9 813
47408	0	0	0	250 886	250 228	501 114	250 886	250 228	501 114	0	0	0
47423	42	0	42	85 302	0	85 302	85 301	0	85 301	43	0	43
47427	0	0	0	4 940	672	5 612	4 940	671	5 611	0	1	1
50205	252 816	0	252 816	1 516	0	1 516	5 161	0	5 161	249 171	0	249 171
50206	320 127	0	320 127	1 348	0	1 348	158 775	0	158 775	162 700	0	162 700
50207	241 392	0	241 392	1 647	0	1 647	0	0	0	243 039	0	243 039
50208	312 704	0	312 704	2 148	0	2 148	4 553	0	4 553	310 299	0	310 299
50211	0	111 227	111 227	0	4 997	4 997	0	53 767	53 767	0	62 457	62 457
50221	1 268	0	1 268	272	0	272	1 268	0	1 268	272	0	272
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	16 994	3 135	20 129	0	167	167	687	552	1 239	16 307	2 750	19 057
60302	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
60306	2	0	2	1 113	0	1 113	1 115	0	1 115	0	0	0
60308	622	0	622	1 395	0	1 395	1 355	0	1 355	662	0	662
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	1 268	0	1 268	1 992	0	1 992	2 029	0	2 029	1 231	0	1 231
60314	466	0	466	0	0	0	155	0	155	311	0	311
60323	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
60347	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	20 154	0	20 154	0	0	0	477	0	477	19 677	0	19 677
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	10	0	10	78	0	78	78	0	78	10	0	10
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61210	0	0	0	209 089	0	209 089	209 089	0	209 089	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	0	0	0	4	0	4	1 120	0	1 120
70606	284 358	0	284 358	21 573	0	21 573	0	0	0	305 931	0	305 931
70607	106	0	106	0	0	0	21	0	21	85	0	85
70608	192 874	0	192 874	23 865	0	23 865	0	0	0	216 739	0	216 739
70611	3 227	0	3 227	525	0	525	0	0	0	3 752	0	3 752
Итого по активу (баланс)	2 556 782	267 604	2 824 386	11 659 466	856 572	12 516 038	11 972 353	855 644	12 827 997	2 243 895	268 532	2 512 427
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	272	0	272	272	0	272
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	338 519	0	338 519	0	0	0	0	0	0	338 519	0	338 519
30126	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31308	0	9 656	9 656	0	9 983	9 983	0	327	327	0	0	0
40701	1 813	0	1 813	25 574	0	25 574	52 289	0	52 289	28 528	0	28 528
40702	719 961	15	719 976	1 737 643	245 227	1 982 870	1 426 732	245 227	1 671 959	409 050	15	409 065
40703	51 249	0	51 249	725 264	0	725 264	788 697	0	788 697	114 682	0	114 682
40802	854	32	886	788	1	789	813	1	814	879	32	911
40807	0	10 592	10 592	0	524	524	0	871	871	0	10 939	10 939
40817	27 503	0	27 503	20 847	0	20 847	16 483	0	16 483	23 139	0	23 139
40820	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
40901	54 681	0	54 681	68 122	0	68 122	13 441	0	13 441	0	0	0
40911	0	0	0	60 220	0	60 220	60 220	0	60 220	0	0	0
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	90 172	29 258	119 430	151 282	8 410	159 692	80 938	14 934	95 872	19 828	35 782	55 610
42306	18 588	45 401	63 989	1 688	6 728	8 416	1 280	7 502	8 782	18 180	46 175	64 355
42507	0	61 157	61 157	0	3 026	3 026	0	3 226	3 226	0	61 357	61 357
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	43 067	0	43 067	14 423	0	14 423	5 874	0	5 874	34 518	0	34 518
45818	14 527	0	14 527	0	0	0	18	0	18	14 545	0	14 545
45918	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47407	0	0	0	250 232	250 576	500 808	250 232	250 576	500 808	0	0	0
47411	747	1 461	2 208	136	381	517	123	365	488	734	1 445	2 179
47416	8	0	8	97	0	97	94	0	94	5	0	5
47425	7 846	0	7 846	5 652	0	5 652	139	0	139	2 333	0	2 333
47426	1 321	0	1 321	0	312	312	1 471	312	1 783	2 792	0	2 792
50220	36 662	0	36 662	8 364	0	8 364	1 005	0	1 005	29 303	0	29 303
50620	1 009	0	1 009	54	0	54	18	0	18	973	0	973
52305	0	68 308	68 308	0	2 585	2 585	0	3 677	3 677	0	69 400	69 400
52306	179 319	7 658	186 977	0	379	379	0	404	404	179 319	7 683	187 002
52307	23 151	0	23 151	0	0	0	0	0	0	23 151	0	23 151
60301	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60305	667	0	667	3 579	0	3 579	3 618	0	3 618	706	0	706
60309	15	0	15	0	0	0	20	0	20	35	0	35
60311	114	0	114	86	0	86	75	0	75	103	0	103
60601	11 069	0	11 069	342	0	342	213	0	213	10 940	0	10 940
60903	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	283 345	0	283 345	0	0	0	35 820	0	35 820	319 165	0	319 165
70602	527	0	527	18	0	18	33	0	33	542	0	542
70603	191 713	0	191 713	0	0	0	24 510	0	24 510	216 223	0	216 223
Итого по пассиву (баланс)	2 590 848	233 538	2 824 386	3 079 671	528 132	3 607 803	2 768 422	527 422	3 295 844	2 279 599	232 828	2 512 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 670	0	44 670	1 507	0	1 507	1 754	0	1 754	44 423	0	44 423
90902	45 856	0	45 856	22	0	22	4	0	4	45 874	0	45 874
90907	40 694	0	40 694	13 441	0	13 441	54 135	0	54 135	0	0	0
91411	280 520	0	280 520	0	0	0	999	0	999	279 521	0	279 521
91414	475 740	0	475 740	6 415	0	6 415	145 853	0	145 853	336 302	0	336 302
91604	5 444	0	5 444	786	0	786	0	0	0	6 230	0	6 230
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	756 414	0	756 414	68 778	0	68 778	98 839	0	98 839	726 353	0	726 353
Итого по активу (баланс)	1 652 449	0	1 652 449	90 949	0	90 949	301 584	0	301 584	1 441 814	0	1 441 814
Пассив
91003	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91312	456 420	0	456 420	79 441	0	79 441	66 669	0	66 669	443 648	0	443 648
91315	246 132	0	246 132	5 867	0	5 867	0	0	0	240 265	0	240 265
91316	38 926	0	38 926	11 050	0	11 050	0	0	0	27 876	0	27 876
91317	8 610	0	8 610	1 587	0	1 587	1 215	0	1 215	8 238	0	8 238
91507	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
99999	896 035	0	896 035	202 743	0	202 743	22 169	0	22 169	715 461	0	715 461
Итого по пассиву (баланс)	1 652 449	0	1 652 449	301 581	0	301 581	90 946	0	90 946	1 441 814	0	1 441 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 121 400,0000	0	0	0,0000	0	0	151 500,0000	0	0	969 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 121 406,0000	0	0	0,0000	0	0	151 500,0000	0	0	969 906,0000
Пассив
98050	0	0	335 400,0000	0	0	151 500,0000	0	0	121 000,0000	0	0	304 900,0000
98070	0	0	786 006,0000	0	0	121 000,0000	0	0	0,0000	0	0	665 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 121 406,0000	0	0	272 500,0000	0	0	121 000,0000	0	0	969 906,0000

Страница была полезной?