Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 436 746	193 160	1 629 906	17 124 718	2 188 677	19 313 395	17 225 439	2 202 049	19 427 488	1 336 025	179 788	1 515 813
20208	737 075	2 105	739 180	2 545 445	2 557	2 548 002	2 477 561	3 015	2 480 576	804 959	1 647	806 606
20209	229 359	48 899	278 258	7 722 214	1 574 880	9 297 094	7 807 887	1 585 202	9 393 089	143 686	38 577	182 263
30102	1 424 960	0	1 424 960	39 193 694	0	39 193 694	39 558 524	0	39 558 524	1 060 130	0	1 060 130
30110	26 343	154 745	181 088	124 926	141 798	266 724	120 917	110 477	231 394	30 352	186 066	216 418
30114	0	725 074	725 074	0	24 701 712	24 701 712	0	24 742 527	24 742 527	0	684 259	684 259
30202	495 573	0	495 573	4 452	0	4 452	0	0	0	500 025	0	500 025
30204	43 805	0	43 805	3 262	0	3 262	0	0	0	47 067	0	47 067
30210	6 720	0	6 720	228 580	0	228 580	228 700	0	228 700	6 600	0	6 600
30213	7 590	6 404	13 994	326 844	435	327 279	295 038	282	295 320	39 396	6 557	45 953
30221	0	17 062	17 062	1 620 000	1 272 813	2 892 813	1 620 000	1 233 889	2 853 889	0	55 986	55 986
30233	117 168	9 187	126 355	2 214 297	127 192	2 341 489	2 217 860	131 319	2 349 179	113 605	5 060	118 665
30302	0	908 840	908 840	10 958 667	1 278 092	12 236 759	10 958 667	1 271 808	12 230 475	0	915 124	915 124
30306	9 581 799	0	9 581 799	6 609 334	0	6 609 334	6 717 915	0	6 717 915	9 473 218	0	9 473 218
30402	29 903	0	29 903	124 178 818	0	124 178 818	124 178 351	0	124 178 351	30 370	0	30 370
30404	0	0	0	960 128	0	960 128	960 128	0	960 128	0	0	0
30602	616	0	616	55	0	55	0	0	0	671	0	671
31902	4 850 000	0	4 850 000	95 220 000	0	95 220 000	100 070 000	0	100 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 910 000	0	26 910 000	21 170 000	0	21 170 000	5 740 000	0	5 740 000
32010	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
32201	0	32 671	32 671	0	1 724	1 724	0	1 617	1 617	0	32 778	32 778
32208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32301	0	877 655	877 655	0	23 162 511	23 162 511	0	22 921 835	22 921 835	0	1 118 331	1 118 331
44705	21 803	0	21 803	44	0	44	165	0	165	21 682	0	21 682
44706	11 909	0	11 909	1 429	0	1 429	714	0	714	12 624	0	12 624
44707	2 311	0	2 311	0	0	0	96	0	96	2 215	0	2 215
44901	9 746	0	9 746	27 262	0	27 262	30 394	0	30 394	6 614	0	6 614
44905	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500
44906	55 518	0	55 518	5 500	0	5 500	16 050	0	16 050	44 968	0	44 968
44907	2 964	0	2 964	0	0	0	2 158	0	2 158	806	0	806
45006	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45201	655 887	0	655 887	4 060 376	0	4 060 376	4 048 444	0	4 048 444	667 819	0	667 819
45203	17	0	17	17 384	0	17 384	15 005	0	15 005	2 396	0	2 396
45204	176 352	0	176 352	101 784	0	101 784	116 608	0	116 608	161 528	0	161 528
45205	1 382 512	40 739	1 423 251	298 208	2 223	300 431	379 072	1 221	380 293	1 301 648	41 741	1 343 389
45206	7 892 731	157 024	8 049 755	1 032 792	8 566	1 041 358	1 260 092	4 706	1 264 798	7 665 431	160 884	7 826 315
45207	7 766 694	583 013	8 349 707	432 555	59 773	492 328	692 252	47 156	739 408	7 506 997	595 630	8 102 627
45208	3 906 104	1 897 977	5 804 081	266 554	106 019	372 573	97 538	114 059	211 597	4 075 120	1 889 937	5 965 057
45301	313	0	313	1 748	0	1 748	1 427	0	1 427	634	0	634
45304	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45305	1 200	0	1 200	0	0	0	700	0	700	500	0	500
45306	2 833	0	2 833	1	0	1	242	0	242	2 592	0	2 592
45307	2 841	0	2 841	504	0	504	216	0	216	3 129	0	3 129
45308	2 475	0	2 475	0	0	0	45	0	45	2 430	0	2 430
45401	56 574	0	56 574	297 972	0	297 972	284 408	0	284 408	70 138	0	70 138
45403	0	0	0	2 458	0	2 458	307	0	307	2 151	0	2 151
45404	16 527	0	16 527	4 769	0	4 769	7 321	0	7 321	13 975	0	13 975
45405	106 195	0	106 195	32 404	0	32 404	23 696	0	23 696	114 903	0	114 903
45406	1 182 641	0	1 182 641	120 535	0	120 535	190 604	0	190 604	1 112 572	0	1 112 572
45407	1 920 823	0	1 920 823	165 517	0	165 517	145 026	0	145 026	1 941 314	0	1 941 314
45408	702 362	0	702 362	37 088	0	37 088	48 339	0	48 339	691 111	0	691 111
45503	2 301	0	2 301	1 875	0	1 875	2 533	0	2 533	1 643	0	1 643
45504	4 612	0	4 612	15 480	0	15 480	2 556	0	2 556	17 536	0	17 536
45505	299 047	0	299 047	29 606	0	29 606	44 405	0	44 405	284 248	0	284 248
45506	2 426 122	11 493	2 437 615	183 538	597	184 135	201 353	944	202 297	2 408 307	11 146	2 419 453
45507	14 088 238	8 818	14 097 056	723 581	450	724 031	396 350	1 315	397 665	14 415 469	7 953	14 423 422
45509	41 088	1 936	43 024	33 368	455	33 823	36 005	1 712	37 717	38 451	679	39 130
45606	0	221 293	221 293	0	11 572	11 572	0	17 307	17 307	0	215 558	215 558
45809	2 485	0	2 485	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	2 485	0	2 485
45812	1 561 612	144 530	1 706 142	110 315	18 644	128 959	18 361	7 152	25 513	1 653 566	156 022	1 809 588
45814	128 557	0	128 557	28 845	0	28 845	10 837	0	10 837	146 565	0	146 565
45815	207 159	468	207 627	31 476	50	31 526	22 323	470	22 793	216 312	48	216 360
45817	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45912	11 916	0	11 916	2 150	0	2 150	1 077	0	1 077	12 989	0	12 989
45914	6 069	0	6 069	286	0	286	250	0	250	6 105	0	6 105
45915	23 367	21	23 388	5 999	17	6 016	5 870	21	5 891	23 496	17	23 513
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47107	901	0	901	0	0	0	64	0	64	837	0	837
47207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47404	4 989	48 424	53 413	1 425 343	1 212 894	2 638 237	1 420 735	1 212 314	2 633 049	9 597	49 004	58 601
47408	0	0	0	1 569 764	2 166 781	3 736 545	1 569 764	2 166 781	3 736 545	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 459	2 459	0	2 459	2 459	0	0	0
47415	22 803	0	22 803	1	0	1	524	0	524	22 280	0	22 280
47417	0	0	0	500	166	666	500	166	666	0	0	0
47423	167 285	491	167 776	135 109	162 239	297 348	151 639	162 362	314 001	150 755	368	151 123
47427	42 522	6 022	48 544	28 897	3 793	32 690	22 050	5 396	27 446	49 369	4 419	53 788
47701	685 874	0	685 874	33 666	0	33 666	30 193	0	30 193	689 347	0	689 347
47802	0	605 088	605 088	0	30 517	30 517	0	55 562	55 562	0	580 043	580 043
47803	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273
50106	51 519	0	51 519	318	0	318	0	0	0	51 837	0	51 837
50109	0	104 215	104 215	0	6 119	6 119	0	3 123	3 123	0	107 211	107 211
50121	3 524	0	3 524	1 806	0	1 806	0	0	0	5 330	0	5 330
50505	58 571	0	58 571	0	0	0	14 964	0	14 964	43 607	0	43 607
50606	64 452	0	64 452	0	0	0	0	0	0	64 452	0	64 452
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	36 080	0	36 080	15 925	0	15 925	1 417	0	1 417	50 588	0	50 588
60308	1 206	0	1 206	3 183	0	3 183	2 458	0	2 458	1 931	0	1 931
60310	3 197	0	3 197	17 459	0	17 459	15 147	0	15 147	5 509	0	5 509
60312	76 755	0	76 755	72 324	0	72 324	67 322	0	67 322	81 757	0	81 757
60314	1 932	0	1 932	1 941	0	1 941	304	0	304	3 569	0	3 569
60323	3 433	0	3 433	40	0	40	63	0	63	3 410	0	3 410
60401	2 609 934	0	2 609 934	16 365	0	16 365	34 148	0	34 148	2 592 151	0	2 592 151
60404	136 004	0	136 004	0	0	0	37 059	0	37 059	98 945	0	98 945
60411	13 578	0	13 578	0	0	0	0	0	0	13 578	0	13 578
60701	95 039	0	95 039	6 581	0	6 581	11 460	0	11 460	90 160	0	90 160
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	121	0	121	1 139	0	1 139	1 146	0	1 146	114	0	114
61008	2 280	0	2 280	3 500	0	3 500	3 185	0	3 185	2 595	0	2 595
61009	3 572	0	3 572	1 548	0	1 548	1 495	0	1 495	3 625	0	3 625
61010	312	0	312	31	0	31	343	0	343	0	0	0
61011	178 168	0	178 168	1 866	0	1 866	15 677	0	15 677	164 357	0	164 357
61209	0	0	0	89 472	0	89 472	89 472	0	89 472	0	0	0
61211	0	0	0	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0
61212	0	0	0	0	27 375	27 375	0	27 375	27 375	0	0	0
61403	382 982	0	382 982	2 782	0	2 782	4 747	0	4 747	381 017	0	381 017
70606	5 270 591	0	5 270 591	718 449	0	718 449	5 526	0	5 526	5 983 514	0	5 983 514
70607	1 930	0	1 930	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	1 930	0	1 930
70608	4 902 705	0	4 902 705	683 993	0	683 993	0	0	0	5 586 698	0	5 586 698
70611	138 868	0	138 868	18 587	0	18 587	0	0	0	157 455	0	157 455
Итого по активу (баланс)	78 704 818	6 807 354	85 512 172	348 922 310	58 273 100	407 195 410	347 262 112	58 035 621	405 297 733	80 365 016	7 044 833	87 409 849
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	747 156	0	747 156	0	0	0	0	0	0	747 156	0	747 156
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 064 789	0	2 064 789	0	0	0	0	0	0	2 064 789	0	2 064 789
30109	519	0	519	70 280	0	70 280	71 139	0	71 139	1 378	0	1 378
30111	1 788	0	1 788	2	0	2	0	0	0	1 786	0	1 786
30220	0	45 315	45 315	0	1 250 400	1 250 400	0	1 230 116	1 230 116	0	25 031	25 031
30222	0	0	0	0	283 219	283 219	0	306 856	306 856	0	23 637	23 637
30231	4 910	0	4 910	18 260	0	18 260	15 778	0	15 778	2 428	0	2 428
30232	70 586	11 292	81 878	3 383 759	135 441	3 519 200	3 359 129	132 482	3 491 611	45 956	8 333	54 289
30301	0	908 840	908 840	10 958 667	1 271 809	12 230 476	10 958 667	1 278 093	12 236 760	0	915 124	915 124
30305	9 581 799	0	9 581 799	7 207 914	0	7 207 914	7 099 333	0	7 099 333	9 473 218	0	9 473 218
30601	32 865	0	32 865	1 977	0	1 977	2 799	0	2 799	33 687	0	33 687
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31407	0	395 527	395 527	0	11 854	11 854	25 400	21 577	46 977	25 400	405 250	430 650
31408	1 050 000	16 961	1 066 961	0	508	508	0	925	925	1 050 000	17 378	1 067 378
31409	1 558 080	1 628 263	3 186 343	75 000	80 578	155 578	0	85 904	85 904	1 483 080	1 633 589	3 116 669
40116	52 507	0	52 507	1 029 641	0	1 029 641	1 052 388	0	1 052 388	75 254	0	75 254
40401	922	0	922	2 063	0	2 063	2 082	0	2 082	941	0	941
40502	120 598	0	120 598	16 782	0	16 782	69 020	0	69 020	172 836	0	172 836
40503	887 708	0	887 708	532 212	6 034	538 246	476 565	11 680	488 245	832 061	5 646	837 707
40602	47 742	0	47 742	235 201	0	235 201	234 182	0	234 182	46 723	0	46 723
40603	47 051	0	47 051	86 484	0	86 484	81 809	0	81 809	42 376	0	42 376
40701	7 897	0	7 897	51 270	0	51 270	47 521	0	47 521	4 148	0	4 148
40702	5 566 336	185 858	5 752 194	42 766 845	1 754 342	44 521 187	42 888 468	1 794 448	44 682 916	5 687 959	225 964	5 913 923
40703	346 663	514	347 177	469 123	5 746	474 869	436 270	5 759	442 029	313 810	527	314 337
40802	1 688 533	4 447	1 692 980	8 162 339	69 425	8 231 764	8 139 194	75 054	8 214 248	1 665 388	10 076	1 675 464
40807	164	7 107	7 271	307	97 214	97 521	361	92 769	93 130	218	2 662	2 880
40817	2 605 444	162 257	2 767 701	2 954 175	55 139	3 009 314	3 028 242	63 151	3 091 393	2 679 511	170 269	2 849 780
40820	2 111	35	2 146	581	2	583	385	2	387	1 915	35	1 950
40821	11 602	0	11 602	278 919	0	278 919	276 773	0	276 773	9 456	0	9 456
40901	39 865	0	39 865	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11 748	0	11 748	11 748	0	11 748	0	0	0
40909	0	0	0	6 084	9 610	15 694	6 084	9 610	15 694	0	0	0
40910	0	0	0	190	826	1 016	190	826	1 016	0	0	0
40911	57 920	0	57 920	1 228 523	0	1 228 523	1 217 498	0	1 217 498	46 895	0	46 895
40912	0	0	0	11 326	49 825	61 151	11 326	49 825	61 151	0	0	0
40913	0	0	0	1 311	4 678	5 989	1 311	4 678	5 989	0	0	0
41304	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	22 503	0	22 503	8 622	0	8 622	1 403	0	1 403	15 284	0	15 284
42006	22 500	0	22 500	11 000	0	11 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42101	0	0	0	0	0	0	579	0	579	579	0	579
42103	170	0	170	380	0	380	210	0	210	0	0	0
42104	93 000	0	93 000	23 500	0	23 500	7 500	0	7 500	77 000	0	77 000
42105	0	0	0	951	0	951	35 831	0	35 831	34 880	0	34 880
42106	965 431	12 053	977 484	320 838	442	321 280	321 693	650	322 343	966 286	12 261	978 547
42203	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42206	19 160	0	19 160	0	0	0	42	0	42	19 202	0	19 202
42301	661 769	97 198	758 967	1 665 271	180 742	1 846 013	1 715 251	156 341	1 871 592	711 749	72 797	784 546
42303	0	12 762	12 762	0	11 244	11 244	0	5 579	5 579	0	7 097	7 097
42304	0	72 779	72 779	1	19 083	19 084	1	77 227	77 228	0	130 923	130 923
42305	1 353 816	551 053	1 904 869	1 100 268	76 968	1 177 236	136 318	86 607	222 925	389 866	560 692	950 558
42306	21 328 984	1 115 163	22 444 147	3 438 383	194 690	3 633 073	4 595 054	173 161	4 768 215	22 485 655	1 093 634	23 579 289
42307	1 038 306	455 452	1 493 758	325 396	47 685	373 081	286 670	63 944	350 614	999 580	471 711	1 471 291
42309	3 517	0	3 517	369	0	369	345	0	345	3 493	0	3 493
42310	0	0	0	12	0	12	27	0	27	15	0	15
42311	207	0	207	177	0	177	171	0	171	201	0	201
42312	189	0	189	84	0	84	102	0	102	207	0	207
42313	570	0	570	93	0	93	135	0	135	612	0	612
42314	933	0	933	126	0	126	159	0	159	966	0	966
42315	849	0	849	87	0	87	87	0	87	849	0	849
42601	826	2 793	3 619	2 565	7 092	9 657	3 357	7 103	10 460	1 618	2 804	4 422
42606	35 171	457	35 628	2 912	19	2 931	721	25	746	32 980	463	33 443
42607	4 567	367	4 934	443	11	454	95	20	115	4 219	376	4 595
42609	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42614	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
43901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43907	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
44007	0	1 126 584	1 126 584	0	55 752	55 752	0	59 437	59 437	0	1 130 269	1 130 269
44915	399	0	399	199	0	199	144	0	144	344	0	344
45215	504 239	0	504 239	85 386	0	85 386	77 878	0	77 878	496 731	0	496 731
45315	77	0	77	7	0	7	5	0	5	75	0	75
45415	135 488	0	135 488	20 086	0	20 086	33 684	0	33 684	149 086	0	149 086
45515	461 139	0	461 139	40 429	0	40 429	39 691	0	39 691	460 401	0	460 401
45818	1 946 665	0	1 946 665	28 136	0	28 136	97 471	0	97 471	2 016 000	0	2 016 000
45918	31 490	0	31 490	738	0	738	1 600	0	1 600	32 352	0	32 352
47108	901	0	901	64	0	64	0	0	0	837	0	837
47403	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
47405	0	0	0	977 833	0	977 833	977 833	0	977 833	0	0	0
47407	0	0	0	2 126 375	1 611 103	3 737 478	2 126 375	1 611 103	3 737 478	0	0	0
47409	0	0	0	0	2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	0	0
47411	228 739	22 108	250 847	127 565	7 157	134 722	107 852	7 641	115 493	209 026	22 592	231 618
47414	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
47416	38 076	0	38 076	489 482	17 190	506 672	464 384	18 059	482 443	12 978	869	13 847
47422	175 451	2 921	178 372	1 403 195	45 364	1 448 559	1 410 610	45 092	1 455 702	182 866	2 649	185 515
47425	155 244	0	155 244	50 041	0	50 041	65 548	0	65 548	170 751	0	170 751
47426	78 131	42 492	120 623	31 971	2 091	34 062	36 292	15 873	52 165	82 452	56 274	138 726
47702	11 684	0	11 684	2 644	0	2 644	5 585	0	5 585	14 625	0	14 625
47804	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273
50120	658	0	658	75	0	75	0	0	0	583	0	583
50507	58 571	0	58 571	14 964	0	14 964	0	0	0	43 607	0	43 607
50620	5 114	0	5 114	0	0	0	1 231	0	1 231	6 345	0	6 345
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	2 541 444	0	2 541 444	0	0	0	155 000	0	155 000	2 696 444	0	2 696 444
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	3 500	0	3 500	253 500	0	253 500
52305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	6 014	0	6 014	0	0	0	0	0	0	6 014	0	6 014
52501	90 997	0	90 997	0	0	0	57 488	0	57 488	148 485	0	148 485
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	46 864	0	46 864	68 527	0	68 527	55 903	0	55 903	34 240	0	34 240
60305	60 357	0	60 357	110 758	0	110 758	51 107	0	51 107	706	0	706
60307	9	0	9	33	0	33	26	0	26	2	0	2
60309	30	0	30	17 706	0	17 706	17 677	0	17 677	1	0	1
60311	52 065	0	52 065	61 502	0	61 502	13 206	0	13 206	3 769	0	3 769
60320	322	0	322	67	0	67	0	0	0	255	0	255
60322	1 357	0	1 357	1 698	0	1 698	3 768	0	3 768	3 427	0	3 427
60324	4 113	0	4 113	0	0	0	835	0	835	4 948	0	4 948
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	11 502	0	11 502	4 368	0	4 368	0	0	0	7 134	0	7 134
60601	1 043 674	0	1 043 674	25 403	0	25 403	16 337	0	16 337	1 034 608	0	1 034 608
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
61012	11 017	0	11 017	750	0	750	0	0	0	10 267	0	10 267
61301	200	0	200	160	0	160	61	0	61	101	0	101
61304	2 312	0	2 312	634	0	634	710	0	710	2 388	0	2 388
61501	2 099	0	2 099	2 053	0	2 053	50	0	50	96	0	96
70601	5 932 075	0	5 932 075	297	0	297	837 763	0	837 763	6 769 541	0	6 769 541
70602	27 821	0	27 821	1 232	0	1 232	1 881	0	1 881	28 470	0	28 470
70603	4 943 719	0	4 943 719	0	0	0	685 134	0	685 134	5 628 853	0	5 628 853
70605	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	78 631 574	6 880 598	85 512 172	92 200 369	7 365 752	99 566 121	93 969 712	7 494 086	101 463 798	80 400 917	7 008 932	87 409 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100 967	0	100 967	7 630	0	7 630	5 133	0	5 133	103 464	0	103 464
80601	5 128	0	5 128	3 097	0	3 097	4 087	0	4 087	4 138	0	4 138
80801	82	0	82	406	0	406	416	0	416	72	0	72
80901	16	0	16	3 409	0	3 409	3 396	0	3 396	29	0	29
81001	16 318	0	16 318	3 289	0	3 289	4 866	0	4 866	14 741	0	14 741
Итого по активу (баланс)	122 511	0	122 511	17 831	0	17 831	17 898	0	17 898	122 444	0	122 444
Пассив
85101	113 770	0	113 770	396	0	396	51	0	51	113 425	0	113 425
85201	2 841	0	2 841	2 744	0	2 744	2 811	0	2 811	2 908	0	2 908
85401	506	0	506	4 968	0	4 968	5 053	0	5 053	591	0	591
85501	5 394	0	5 394	107	0	107	233	0	233	5 520	0	5 520
Итого по пассиву (баланс)	122 511	0	122 511	8 215	0	8 215	8 148	0	8 148	122 444	0	122 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	458 556	0	458 556	0	0	0	155 000	0	155 000	303 556	0	303 556
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
90901	7 092 564	0	7 092 564	1 054 525	0	1 054 525	495 350	0	495 350	7 651 739	0	7 651 739
90902	3 057 719	133	3 057 852	365 166	8	365 174	238 389	7	238 396	3 184 496	134	3 184 630
90909	0	45 315	45 315	0	1 228 804	1 228 804	0	1 249 088	1 249 088	0	25 031	25 031
91202	108	0	108	15	0	15	32	0	32	91	0	91
91203	81	0	81	67	0	67	61	0	61	87	0	87
91207	18	0	18	1	0	1	3	0	3	16	0	16
91414	156 095 669	18 538 987	174 634 656	11 861 659	1 145 310	13 006 969	8 060 872	1 302 841	9 363 713	159 896 456	18 381 456	178 277 912
91418	1 436	612 953	614 389	0	30 910	30 910	0	56 354	56 354	1 436	587 509	588 945
91501	146 878	0	146 878	2 109	0	2 109	36 243	0	36 243	112 744	0	112 744
91506	1 041 406	0	1 041 406	35 963	0	35 963	11 922	0	11 922	1 065 447	0	1 065 447
91604	307 821	29 773	337 594	28 159	6 975	35 134	20 671	4 188	24 859	315 309	32 560	347 869
91704	91 139	87	91 226	10	4	14	620	4	624	90 529	87	90 616
91802	680 876	844	681 720	107	44	151	5 941	41	5 982	675 042	847	675 889
91803	165 366	13	165 379	1	1	2	440	1	441	164 927	13	164 940
99998	86 286 914	0	86 286 914	13 387 389	0	13 387 389	12 975 368	0	12 975 368	86 698 935	0	86 698 935
Итого по активу (баланс)	255 431 855	19 228 105	274 659 960	26 735 171	2 412 056	29 147 227	22 000 912	2 612 524	24 613 436	260 166 114	19 027 637	279 193 751
Пассив
91003	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
91004	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
91211	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91311	296 516	0	296 516	5 405	0	5 405	190 371	0	190 371	481 482	0	481 482
91312	79 383 092	370 918	79 754 010	5 085 083	17 718	5 102 801	5 015 164	28 527	5 043 691	79 313 173	381 727	79 694 900
91313	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91315	1 303 560	27 809	1 331 369	38 564	15 180	53 744	56 653	2 425	59 078	1 321 649	15 054	1 336 703
91316	1 105 372	189 920	1 295 292	1 071 473	180 197	1 251 670	1 256 321	4 994	1 261 315	1 290 220	14 717	1 304 937
91317	3 178 374	51 849	3 230 223	6 525 102	23 884	6 548 986	6 790 005	4 021	6 794 026	3 443 277	31 986	3 475 263
91507	377 590	0	377 590	5 050	0	5 050	31 196	0	31 196	403 736	0	403 736
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	188 373 046	0	188 373 046	11 463 718	0	11 463 718	15 585 488	0	15 585 488	192 494 816	0	192 494 816
Итого по пассиву (баланс)	274 019 464	640 496	274 659 960	24 202 109	236 979	24 439 088	28 932 912	39 967	28 972 879	278 750 267	443 484	279 193 751
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	17 253	17 253	24 202	1 050 289	1 074 491	19 021	1 061 229	1 080 250	5 181	6 313	11 494
93801	0	0	0	3 007	0	3 007	2 981	0	2 981	26	0	26
Итого по активу (баланс)	0	17 253	17 253	27 209	1 050 289	1 077 498	22 002	1 061 229	1 083 231	5 207	6 313	11 520
Пассив
96001	17 244	0	17 244	898 830	179 047	1 077 877	887 939	184 214	1 072 153	6 353	5 167	11 520
96801	9	0	9	5 383	0	5 383	5 374	0	5 374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 253	0	17 253	904 213	179 047	1 083 260	893 313	184 214	1 077 527	6 353	5 167	11 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 745,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000	0	0	1 735,0000
98010	0	0	128 625 850,2857	0	0	18 756 135,0000	0	0	20 191 615,0000	0	0	127 190 370,2857
98020	0	0	56 780,0000	0	0	0,0000	0	0	28 343,0000	0	0	28 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 684 375,2857	0	0	18 756 153,0000	0	0	20 219 986,0000	0	0	127 220 542,2857
Пассив
98040	0	0	123 521 767,0000	0	0	20 029 631,0000	0	0	18 752 490,0000	0	0	122 244 626,0000
98050	0	0	1 622 159,2857	0	0	28,0000	0	0	17,0000	0	0	1 622 148,2857
98055	0	0	2 692 221,0000	0	0	6 984,0000	0	0	3 645,0000	0	0	2 688 882,0000
98070	0	0	389 672,0000	0	0	28 343,0000	0	0	1,0000	0	0	361 330,0000
98090	0	0	458 556,0000	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	303 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 684 375,2857	0	0	20 219 986,0000	0	0	18 756 153,0000	0	0	127 220 542,2857

Страница была полезной?