Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАСМАННЫЙ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2158

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 748	15 782	138 530	360 046	464 299	824 345	392 887	462 885	855 772	89 907	17 196	107 103
20209	0	0	0	112 283	200 276	312 559	112 283	200 276	312 559	0	0	0
30102	140 317	0	140 317	1 561 645	0	1 561 645	1 481 983	0	1 481 983	219 979	0	219 979
30110	1 953	6 612	8 565	42 386	110 192	152 578	39 871	107 481	147 352	4 468	9 323	13 791
30202	3 972	0	3 972	0	0	0	644	0	644	3 328	0	3 328
30204	1 082	0	1 082	0	0	0	81	0	81	1 001	0	1 001
30221	0	0	0	0	9 914	9 914	0	9 914	9 914	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	2 165	4 394	6 559	0	232	232	0	218	218	2 165	4 408	6 573
45206	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45207	9 085	0	9 085	0	0	0	415	0	415	8 670	0	8 670
45505	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
45506	5 793	0	5 793	5 300	0	5 300	646	0	646	10 447	0	10 447
45507	42 215	0	42 215	0	0	0	395	0	395	41 820	0	41 820
45706	787	0	787	0	0	0	54	0	54	733	0	733
47408	0	0	0	3 290	5 328	8 618	3 290	5 328	8 618	0	0	0
47423	66	5	71	2 788	1 986	4 774	1 802	1 421	3 223	1 052	570	1 622
47427	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60308	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60401	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	77	0	77	62	0	62	23	0	23
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	552	0	552	328	0	328	222	0	222	658	0	658
70606	47 172	0	47 172	7 313	0	7 313	0	0	0	54 485	0	54 485
70608	22 309	0	22 309	2 664	0	2 664	0	0	0	24 973	0	24 973
70611	139	0	139	7	0	7	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	405 653	26 793	432 446	2 143 092	792 227	2 935 319	2 079 617	787 523	2 867 140	469 128	31 497	500 625
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
10701	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
10801	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
40502	1 759	0	1 759	633	0	633	931	0	931	2 057	0	2 057
40702	126 047	5 553	131 600	1 967 413	4 689	1 972 102	2 023 323	4 165	2 027 488	181 957	5 029	186 986
40703	585	0	585	255	0	255	232	0	232	562	0	562
40802	163	33	196	472	47	519	343	118	461	34	104	138
40807	522	0	522	625	0	625	600	0	600	497	0	497
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 767	6	1 773	1 753	0	1 753	1 052	0	1 052	1 066	6	1 072
40820	0	1	1	0	319	319	0	318	318	0	0	0
40905	0	0	0	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	0	0	0
40909	0	0	0	449	1 543	1 992	449	1 543	1 992	0	0	0
40910	0	0	0	454	683	1 137	454	683	1 137	0	0	0
40911	0	0	0	14 039	0	14 039	14 039	0	14 039	0	0	0
40912	0	0	0	8 874	21 144	30 018	8 874	21 144	30 018	0	0	0
40913	0	0	0	17 650	79 314	96 964	17 652	79 314	96 966	2	0	2
42301	5 659	18 129	23 788	405	1 304	1 709	3 401	1 270	4 671	8 655	18 095	26 750
42307	0	306	306	0	15	15	0	16	16	0	307	307
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	29	0	29	9	0	9	0	0	0	20	0	20
45515	1 499	0	1 499	1 146	0	1 146	1 103	0	1 103	1 456	0	1 456
45715	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
47407	0	0	0	5 347	3 244	8 591	5 347	3 244	8 591	0	0	0
47411	63	165	228	0	8	8	1	11	12	64	168	232
47416	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47422	1 020	965	1 985	7 871	22 626	30 497	7 346	22 515	29 861	495	854	1 349
60301	205	0	205	989	0	989	1 677	0	1 677	893	0	893
60305	803	0	803	1 968	0	1 968	2 169	0	2 169	1 004	0	1 004
60309	116	0	116	116	0	116	135	0	135	135	0	135
60601	2 388	0	2 388	0	0	0	40	0	40	2 428	0	2 428
61304	64	0	64	14	0	14	34	0	34	84	0	84
70601	47 692	0	47 692	0	0	0	7 178	0	7 178	54 870	0	54 870
70603	22 439	0	22 439	0	0	0	2 877	0	2 877	25 316	0	25 316
Итого по пассиву (баланс)	407 286	25 160	432 446	2 038 387	134 936	2 173 323	2 107 161	134 341	2 241 502	476 060	24 565	500 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
90902	236 128	0	236 128	227	0	227	64 006	0	64 006	172 349	0	172 349
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	208 941	0	208 941	4 226	0	4 226	1 396	0	1 396	211 771	0	211 771
91604	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
99998	80 464	0	80 464	5 199	0	5 199	1 528	0	1 528	84 135	0	84 135
Итого по активу (баланс)	525 534	0	525 534	10 282	0	10 282	67 560	0	67 560	468 256	0	468 256
Пассив
91312	75 530	0	75 530	1 120	0	1 120	5 000	0	5 000	79 410	0	79 410
91507	4 934	0	4 934	408	0	408	199	0	199	4 725	0	4 725
99999	445 070	0	445 070	66 032	0	66 032	5 083	0	5 083	384 121	0	384 121
Итого по пассиву (баланс)	525 534	0	525 534	67 560	0	67 560	10 282	0	10 282	468 256	0	468 256

Страница была полезной?