Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 155	94 907	231 062	449 365	151 486	600 851	465 476	120 961	586 437	120 044	125 432	245 476
20208	47 170	0	47 170	229 884	220	230 104	227 028	220	227 248	50 026	0	50 026
20209	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30102	283 577	0	283 577	16 199 228	0	16 199 228	16 222 604	0	16 222 604	260 201	0	260 201
30110	38 370	37 658	76 028	26 309	26 500	52 809	26 878	24 084	50 962	37 801	40 074	77 875
30114	0	291 746	291 746	0	2 621 584	2 621 584	0	2 100 043	2 100 043	0	813 287	813 287
30118	0	1 734	1 734	0	129	129	0	80	80	0	1 783	1 783
30202	33 344	0	33 344	4 496	0	4 496	0	0	0	37 840	0	37 840
30204	40 508	0	40 508	0	0	0	7 326	0	7 326	33 182	0	33 182
30213	6 960	2 600	9 560	9 842	618	10 460	7 548	715	8 263	9 254	2 503	11 757
30233	2 115	126	2 241	256 670	20 371	277 041	256 548	20 440	276 988	2 237	57	2 294
30302	126 399	7 101	133 500	112 741	84 886	197 627	96 678	84 724	181 402	142 462	7 263	149 725
30306	864	0	864	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	15 864	0	15 864
30402	625	75	700	1 599 182	4	1 599 186	1 599 432	5	1 599 437	375	74	449
30404	0	0	0	7 677 238	0	7 677 238	7 677 238	0	7 677 238	0	0	0
30409	0	0	0	6 857 982	0	6 857 982	6 857 982	0	6 857 982	0	0	0
30602	0	47 049	47 049	0	82 974	82 974	0	59 511	59 511	0	70 512	70 512
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32108	0	9 888	9 888	0	539	539	0	296	296	0	10 131	10 131
32109	0	22 854	22 854	0	1 177	1 177	0	5 624	5 624	0	18 407	18 407
32207	825	0	825	0	18 914	18 914	0	889	889	825	18 025	18 850
32208	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
32209	0	19 932	19 932	0	1 051	1 051	0	986	986	0	19 997	19 997
32306	0	63 160	63 160	0	3 437	3 437	0	1 986	1 986	0	64 611	64 611
45107	93 400	0	93 400	0	0	0	8 050	0	8 050	85 350	0	85 350
45108	69 900	0	69 900	0	0	0	4 900	0	4 900	65 000	0	65 000
45201	30 603	0	30 603	79 500	0	79 500	74 224	0	74 224	35 879	0	35 879
45204	50 000	0	50 000	19 500	0	19 500	24 000	0	24 000	45 500	0	45 500
45205	370 000	0	370 000	500 000	0	500 000	370 000	0	370 000	500 000	0	500 000
45206	876 177	655 446	1 531 623	206 334	35 010	241 344	328 771	27 767	356 538	753 740	662 689	1 416 429
45207	940 025	716 471	1 656 496	123 060	36 675	159 735	204 571	97 780	302 351	858 514	655 366	1 513 880
45208	788 841	78 615	867 456	119 093	4 174	123 267	30 158	3 613	33 771	877 776	79 176	956 952
45504	120	0	120	1 300	0	1 300	58	0	58	1 362	0	1 362
45505	4 363	19 313	23 676	853	1 019	1 872	410	956	1 366	4 806	19 376	24 182
45506	384 579	7 078	391 657	7 115	366	7 481	2 994	713	3 707	388 700	6 731	395 431
45507	170 995	75 962	246 957	6 940	4 045	10 985	3 422	3 868	7 290	174 513	76 139	250 652
45509	1 994	343	2 337	3 305	254	3 559	2 726	367	3 093	2 573	230	2 803
45604	70 000	841 719	911 719	0	44 408	44 408	0	41 655	41 655	70 000	844 472	914 472
45605	0	535 417	535 417	0	28 233	28 233	0	27 273	27 273	0	536 377	536 377
45606	0	521 006	521 006	0	23 188	23 188	0	34 138	34 138	0	510 056	510 056
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45812	54 290	0	54 290	0	0	0	733	0	733	53 557	0	53 557
45815	100	6 648	6 748	22	349	371	102	502	604	20	6 495	6 515
45816	0	1 326	1 326	0	475	475	0	1 801	1 801	0	0	0
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47301	0	5 794	5 794	0	306	306	0	287	287	0	5 813	5 813
47302	0	198	198	0	18	18	0	13	13	0	203	203
47303	0	8 635	8 635	0	3 208	3 208	0	6 239	6 239	0	5 604	5 604
47304	0	44 267	44 267	0	2 167	2 167	0	14 376	14 376	0	32 058	32 058
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47408	0	0	0	23 969 184	25 966 023	49 935 207	23 969 184	25 966 023	49 935 207	0	0	0
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47423	273	12	285	23 891	89 737	113 628	23 795	89 736	113 531	369	13	382
47427	151	2 835	2 986	17 596	8 427	26 023	17 552	5 834	23 386	195	5 428	5 623
47801	1 148	1 525	2 673	0	81	81	2	76	78	1 146	1 530	2 676
47802	38 196	0	38 196	0	0	0	89	0	89	38 107	0	38 107
47803	13 233	0	13 233	22 770	0	22 770	13 233	0	13 233	22 770	0	22 770
50105	58 544	0	58 544	310 265	0	310 265	309 988	0	309 988	58 821	0	58 821
50106	156 565	0	156 565	1 578 597	0	1 578 597	1 523 892	0	1 523 892	211 270	0	211 270
50107	147 024	0	147 024	5 690 147	0	5 690 147	5 686 378	0	5 686 378	150 793	0	150 793
50118	1 222 283	0	1 222 283	7 522 312	0	7 522 312	7 406 835	0	7 406 835	1 337 760	0	1 337 760
50121	2 590	0	2 590	964	0	964	573	0	573	2 981	0	2 981
50208	11 127	0	11 127	82	0	82	0	0	0	11 209	0	11 209
50211	0	0	0	0	543 434	543 434	0	509 053	509 053	0	34 381	34 381
50218	0	34 124	34 124	0	509 601	509 601	0	543 725	543 725	0	0	0
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50608	0	10 918	10 918	0	576	576	0	540	540	0	10 954	10 954
51404	225 914	0	225 914	1 400	0	1 400	100 000	0	100 000	127 314	0	127 314
51405	674 172	0	674 172	51 144	0	51 144	40 000	0	40 000	685 316	0	685 316
51406	95 426	0	95 426	656	0	656	0	0	0	96 082	0	96 082
52503	215	0	215	36	0	36	79	0	79	172	0	172
52601	8 969	0	8 969	57 138	0	57 138	59 004	0	59 004	7 103	0	7 103
60204	0	63	63	0	3	3	0	2	2	0	64	64
60302	14 533	0	14 533	154	0	154	983	0	983	13 704	0	13 704
60306	0	0	0	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	0	0	0
60308	12	0	12	297	0	297	307	0	307	2	0	2
60310	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60312	13 245	0	13 245	4 197	0	4 197	5 908	0	5 908	11 534	0	11 534
60314	0	651	651	0	7	7	0	130	130	0	528	528
60323	12 866	0	12 866	102	0	102	42	0	42	12 926	0	12 926
60401	42 153	0	42 153	260	0	260	135	0	135	42 278	0	42 278
60701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	42	0	42	578	0	578	583	0	583	37	0	37
61009	0	0	0	262	0	262	255	0	255	7	0	7
61010	0	0	0	121	0	121	65	0	65	56	0	56
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61212	0	0	0	13 434	0	13 434	13 434	0	13 434	0	0	0
61403	5 497	0	5 497	334	0	334	2	0	2	5 829	0	5 829
61601	0	0	0	107 762	0	107 762	107 762	0	107 762	0	0	0
70606	3 759 181	0	3 759 181	1 087 310	0	1 087 310	14	0	14	4 846 477	0	4 846 477
70607	13 393	0	13 393	4 783	0	4 783	3 573	0	3 573	14 603	0	14 603
70608	3 033 730	0	3 033 730	372 547	0	372 547	0	0	0	3 406 277	0	3 406 277
70609	35 493	0	35 493	80	0	80	0	0	0	35 573	0	35 573
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	21 233	0	21 233	1 065	0	1 065	0	0	0	22 298	0	22 298
70614	63 511	0	63 511	54 288	0	54 288	50 580	0	50 580	67 219	0	67 219
Итого по активу (баланс)	14 300 987	4 441 781	18 742 768	84 821 989	32 902 753	117 724 742	83 107 447	32 209 604	115 317 051	16 015 529	5 134 930	21 150 459
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	0	0	0	368 074	0	368 074
30109	43	180	223	274 324	9	274 333	274 340	9	274 349	59	180	239
30111	149	51	200	10 702	365 579	376 281	12 530	365 791	378 321	1 977	263	2 240
30126	3 349	0	3 349	57	0	57	113	0	113	3 405	0	3 405
30220	0	0	0	0	2 585	2 585	0	3 330	3 330	0	745	745
30226	42	0	42	87	0	87	45	0	45	0	0	0
30232	26	32	58	13 180	1 441	14 621	13 290	1 409	14 699	136	0	136
30301	126 399	7 101	133 500	96 676	84 729	181 405	112 739	84 891	197 630	142 462	7 263	149 725
30305	864	0	864	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 864	0	15 864
30408	0	0	0	6 754 716	0	6 754 716	6 754 716	0	6 754 716	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	44	44	11 819	3 013	14 832	11 819	3 003	14 822	0	34	34
31302	210 000	0	210 000	2 538 000	0	2 538 000	2 328 000	0	2 328 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	10 253 508	982 336	11 235 844	2 810 429	462 171	3 272 600	2 415 021	295 896	2 710 917	10 648 916	1 148 611	11 797 527
Пассив
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91312	3 618 999	804 500	4 423 499	90 508	126 217	216 725	373 519	36 093	409 612	3 902 010	714 376	4 616 386
91315	533 541	136 880	670 421	50 283	31 756	82 039	84 083	70 245	154 328	567 341	175 369	742 710
91316	130 902	7 565	138 467	790 661	375	791 036	801 750	399	802 149	141 991	7 589	149 580
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Итого по пассиву (баланс)	10 281 839	954 005	11 235 844	2 528 188	160 027	2 688 215	3 140 826	109 072	3 249 898	10 894 477	903 050	11 797 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 218	746 105	749 323	807 300	21 139 395	21 946 695	797 478	20 982 015	21 779 493	13 040	903 485	916 525
93002	0	59 316	59 316	0	873 068	873 068	0	912 121	912 121	0	20 263	20 263
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93801	0	0	0	193 467	0	193 467	184 999	0	184 999	8 468	0	8 468
93802	507	0	507	3 806	0	3 806	4 313	0	4 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 552 564	868 624	2 421 188	10 678 347	22 026 849	32 705 196	10 519 383	21 928 850	32 448 233	1 711 528	966 623	2 678 151
Пассив
96001	739 161	8 002	747 163	20 862 110	822 724	21 684 834	21 025 447	835 132	21 860 579	902 498	20 410	922 908
96002	0	59 320	59 320	0	912 118	912 118	0	873 047	873 047	0	20 249	20 249
96306	0	0	0	0	3 217 315	3 217 315	0	3 217 315	3 217 315	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 202 443	3 202 443	0	3 202 887	3 202 887	0	444	444
96308	0	1 548 839	1 548 839	0	3 211 901	3 211 901	0	3 353 082	3 353 082	0	1 690 020	1 690 020
96309	0	26 955	26 955	0	27 617	27 617	0	662	662	0	0	0
96310	0	36 379	36 379	0	1 849	1 849	0	8 696	8 696	0	43 226	43 226
96410	0	0	0	0	4 524	4 524	0	4 524	4 524	0	0	0
96801	2 489	0	2 489	64 160	0	64 160	61 671	0	61 671	0	0	0
96802	43	0	43	825	0	825	2 075	0	2 075	1 293	0	1 293
96803	0	0	0	0	1	1	0	12	12	0	11	11
Итого по пассиву (баланс)	741 693	1 679 495	2 421 188	20 927 095	11 400 492	32 327 587	21 089 193	11 495 357	32 584 550	903 791	1 774 360	2 678 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	95 171 385,0000	0	0	813 844,0000	0	0	753 454,0000	0	0	95 231 775,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 171 389,0000	0	0	813 878,0000	0	0	753 492,0000	0	0	95 231 775,0000
Пассив
98040	0	0	49 556 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 556 600,0000
98050	0	0	114 275,0000	0	0	734 458,0000	0	0	813 859,0000	0	0	193 676,0000
98070	0	0	45 000 514,0000	0	0	19 120,0000	0	0	105,0000	0	0	44 981 499,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 171 389,0000	0	0	753 578,0000	0	0	813 964,0000	0	0	95 231 775,0000

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