Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
20202	13 201	37 206	50 407	1 275 846	241 332	1 517 178	1 280 055	254 825	1 534 880	8 992	23 713	32 705
20208	320	0	320	2 000	0	2 000	1 558	0	1 558	762	0	762
20209	8 772	1 433	10 205	1 128 186	237 976	1 366 162	1 115 311	235 360	1 350 671	21 647	4 049	25 696
30102	131 688	0	131 688	4 515 870	0	4 515 870	4 567 714	0	4 567 714	79 844	0	79 844
30110	739	417 700	418 439	1 623	1 051 642	1 053 265	1 418	1 450 371	1 451 789	944	18 971	19 915
30114	0	58 905	58 905	0	171 254	171 254	0	210 284	210 284	0	19 875	19 875
30202	14 154	0	14 154	0	0	0	3 693	0	3 693	10 461	0	10 461
30204	1 545	0	1 545	459	0	459	0	0	0	2 004	0	2 004
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	91	0	91	1 508	938	2 446	1 599	938	2 537	0	0	0
30402	650	0	650	1 584 063	0	1 584 063	1 584 005	0	1 584 005	708	0	708
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	0	0	0	593 000	0	593 000	18 000	0	18 000	575 000	0	575 000
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45201	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
45204	16 999	0	16 999	42 756	0	42 756	4 199	0	4 199	55 556	0	55 556
45205	39 600	0	39 600	2 033	0	2 033	3 500	0	3 500	38 133	0	38 133
45206	185 000	0	185 000	14 980	21 459	36 439	31 500	589	32 089	168 480	20 870	189 350
45207	117 500	0	117 500	0	0	0	2 500	0	2 500	115 000	0	115 000
45208	8 491	35 822	44 313	0	1 890	1 890	0	1 772	1 772	8 491	35 940	44 431
45504	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45505	69 693	41 247	110 940	9 550	2 180	11 730	9 954	2 003	11 957	69 289	41 424	110 713
45506	50 031	24 141	74 172	12 779	1 274	14 053	3 190	1 195	4 385	59 620	24 220	83 840
45507	0	27 360	27 360	0	1 443	1 443	0	1 354	1 354	0	27 449	27 449
45509	177	204	381	332	8	340	30	208	238	479	4	483
45605	0	19 776	19 776	0	1 079	1 079	0	592	592	0	20 263	20 263
45704	0	6 116	6 116	0	322	322	0	464	464	0	5 974	5 974
45815	3 790	32	3 822	183	1	184	272	33	305	3 701	0	3 701
45915	90	6	96	9	0	9	10	6	16	89	0	89
47404	422	50 340	50 762	44 256 934	44 465 539	88 722 473	44 257 175	44 449 228	88 706 403	181	66 651	66 832
47408	0	0	0	43 769 518	43 338 903	87 108 421	43 769 518	43 338 903	87 108 421	0	0	0
47423	1	8	9	1 097	1	1 098	1 085	3	1 088	13	6	19
47427	1 385	180	1 565	1 183	350	1 533	1 389	87	1 476	1 179	443	1 622
52503	752	4	756	0	0	0	53	0	53	699	4	703
60302	593	0	593	28	0	28	248	0	248	373	0	373
60308	117	0	117	2 604	0	2 604	2 612	0	2 612	109	0	109
60310	64	0	64	703	0	703	703	0	703	64	0	64
60312	2 980	0	2 980	3 746	0	3 746	5 009	0	5 009	1 717	0	1 717
60314	0	172	172	0	8	8	0	88	88	0	92	92
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 332	0	27 332	511	0	511	0	0	0	27 843	0	27 843
60701	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61008	255	0	255	122	0	122	89	0	89	288	0	288
61009	38	0	38	2	0	2	30	0	30	10	0	10
61403	1 251	0	1 251	467	0	467	202	0	202	1 516	0	1 516
70606	1 037 166	0	1 037 166	141 589	0	141 589	0	0	0	1 178 755	0	1 178 755
70608	400 104	0	400 104	36 025	0	36 025	0	0	0	436 129	0	436 129
70611	2 423	0	2 423	832	0	832	0	0	0	3 255	0	3 255
Итого по активу (баланс)	2 137 896	721 135	2 859 031	97 935 808	89 537 624	187 473 432	97 202 011	89 948 327	187 150 338	2 871 693	310 432	3 182 125
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	19	0	19	782	0	782	801	0	801	38	0	38
40702	756 102	19 257	775 359	5 601 064	312 915	5 913 979	5 777 855	308 449	6 086 304	932 893	14 791	947 684
40703	1 915	0	1 915	22 107	20 348	42 455	21 062	20 348	41 410	870	0	870
40802	11 568	0	11 568	37 501	501	38 002	37 064	501	37 565	11 131	0	11 131
40807	7	4	11	5 824	4 949	10 773	6 906	6 028	12 934	1 089	1 083	2 172
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 388	26 630	85 018	149 187	43 373	192 560	117 324	44 650	161 974	26 525	27 907	54 432
40820	43	6 037	6 080	13	535	548	13	561	574	43	6 063	6 106
42105	12 750	0	12 750	0	0	0	4 000	0	4 000	16 750	0	16 750
42106	687	0	687	20	0	20	0	0	0	667	0	667
42301	65	7 452	7 517	142 177	53 941	196 118	144 227	50 790	195 017	2 115	4 301	6 416
42303	1 251	0	1 251	1 256	0	1 256	1 262	0	1 262	1 257	0	1 257
42304	1 643	0	1 643	903	0	903	15	0	15	755	0	755
42305	32 592	0	32 592	0	0	0	903	0	903	33 495	0	33 495
42306	8 845	36 413	45 258	580	1 618	2 198	621	1 939	2 560	8 886	36 734	45 620
42307	0	1 672	1 672	0	82	82	0	88	88	0	1 678	1 678
42309	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42601	2	236	238	0	12	12	0	13	13	2	237	239
42604	1 000	3 863	4 863	0	191	191	0	203	203	1 000	3 875	4 875
42606	0	2 187	2 187	0	108	108	0	115	115	0	2 194	2 194
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	10 146	0	10 146	4 750	0	4 750	4 408	0	4 408	9 804	0	9 804
45515	1 402	0	1 402	85	0	85	457	0	457	1 774	0	1 774
45715	92	0	92	2	0	2	0	0	0	90	0	90
45818	2 100	0	2 100	54	0	54	30	0	30	2 076	0	2 076
45918	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	1 008 621	0	1 008 621	1 008 621	0	1 008 621	0	0	0
47407	0	0	0	43 286 822	43 837 226	87 124 048	43 286 822	43 837 226	87 124 048	0	0	0
47411	927	573	1 500	55	25	80	275	185	460	1 147	733	1 880
47416	0	0	0	12 682	0	12 682	12 682	0	12 682	0	0	0
47422	68	0	68	3 143	0	3 143	3 144	0	3 144	69	0	69
47425	1 742	0	1 742	1 146	0	1 146	796	0	796	1 392	0	1 392
47426	295	0	295	0	0	0	95	0	95	390	0	390
52304	50 783	5 218	56 001	0	258	258	0	275	275	50 783	5 235	56 018
60301	1 019	0	1 019	2 554	0	2 554	2 446	0	2 446	911	0	911
60305	2 275	0	2 275	4 787	0	4 787	4 648	0	4 648	2 136	0	2 136
60309	53	0	53	0	0	0	52	0	52	105	0	105
60311	67	0	67	82	0	82	574	0	574	559	0	559
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60322	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60324	117	0	117	7	0	7	0	0	0	110	0	110
60601	11 824	0	11 824	0	0	0	241	0	241	12 065	0	12 065
61304	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
70601	1 054 326	0	1 054 326	0	0	0	130 042	0	130 042	1 184 368	0	1 184 368
70603	397 352	0	397 352	0	0	0	46 626	0	46 626	443 978	0	443 978
Итого по пассиву (баланс)	2 749 489	109 542	2 859 031	50 286 209	44 276 082	94 562 291	50 614 014	44 271 371	94 885 385	3 077 294	104 831	3 182 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	5 218	5 218	0	275	275	0	258	258	0	5 235	5 235
90901	96 056	0	96 056	2 690	0	2 690	2 930	0	2 930	95 816	0	95 816
90902	32 670	0	32 670	628	0	628	628	0	628	32 670	0	32 670
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	274 041	27 687	301 728	18 982	1 510	20 492	8 945	829	9 774	284 078	28 368	312 446
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	2 716	0	2 716	189	0	189	66	0	66	2 839	0	2 839
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	23	38	61	0	2	2	0	2	2	23	38	61
99998	1 317 419	0	1 317 419	148 560	0	148 560	70 595	0	70 595	1 395 384	0	1 395 384
Итого по активу (баланс)	1 825 630	32 943	1 858 573	171 050	1 787	172 837	83 164	1 089	84 253	1 913 516	33 641	1 947 157
Пассив
91311	0	5 214	5 214	0	258	258	0	275	275	0	5 231	5 231
91312	1 090 565	47 458	1 138 023	42 896	1 962	44 858	124 950	2 539	127 489	1 172 619	48 035	1 220 654
91315	94 471	8 597	103 068	458	258	716	4 194	469	4 663	98 207	8 808	107 015
91317	42 093	26 292	68 385	23 561	1 202	24 763	14 489	1 644	16 133	33 021	26 734	59 755
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	541 154	0	541 154	13 651	0	13 651	24 270	0	24 270	551 773	0	551 773
Итого по пассиву (баланс)	1 771 012	87 561	1 858 573	80 566	3 680	84 246	167 903	4 927	172 830	1 858 349	88 808	1 947 157
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 553 604	953 036	2 506 640	31 126 935	16 924 353	48 051 288	32 159 298	17 557 290	49 716 588	521 241	320 099	841 340
93801	3 791	0	3 791	215 563	0	215 563	219 354	0	219 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 557 395	953 036	2 510 431	31 342 498	16 924 353	48 266 851	32 378 652	17 557 290	49 935 942	521 241	320 099	841 340
Пассив
96001	952 188	1 558 243	2 510 431	17 461 787	32 327 855	49 789 642	16 832 214	31 287 899	48 120 113	322 615	518 287	840 902
96801	0	0	0	123 561	0	123 561	123 999	0	123 999	438	0	438
Итого по пассиву (баланс)	952 188	1 558 243	2 510 431	17 585 348	32 327 855	49 913 203	16 956 213	31 287 899	48 244 112	323 053	518 287	841 340

Страница была полезной?