Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	381 248	0	381 248	33 751	0	33 751	26 997	0	26 997	388 002	0	388 002
20202	11 733	10 592	22 325	66 883	108 190	175 073	61 581	105 595	167 176	17 035	13 187	30 222
20208	1 728	0	1 728	3 000	0	3 000	3 070	0	3 070	1 658	0	1 658
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	155 237	0	155 237	6 749 754	0	6 749 754	6 746 547	0	6 746 547	158 444	0	158 444
30110	4 803	6 471	11 274	114 334	44 106	158 440	106 263	40 695	146 958	12 874	9 882	22 756
30114	0	628 331	628 331	0	107 556 387	107 556 387	0	107 619 867	107 619 867	0	564 851	564 851
30202	38 282	0	38 282	0	0	0	2 133	0	2 133	36 149	0	36 149
30204	64 961	0	64 961	3 337	0	3 337	0	0	0	68 298	0	68 298
30213	80	0	80	70 888	0	70 888	70 761	0	70 761	207	0	207
30219	0	0	0	2 408 861	0	2 408 861	2 408 861	0	2 408 861	0	0	0
30233	15	0	15	37	157	194	37	102	139	15	55	70
30402	16 628	0	16 628	745 951	0	745 951	732 925	0	732 925	29 654	0	29 654
30404	0	0	0	909 218	0	909 218	909 218	0	909 218	0	0	0
30409	0	0	0	211 247	0	211 247	211 247	0	211 247	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	10 000	0	10 000	536 000	0	536 000	546 000	0	546 000	0	0	0
32003	0	0	0	106 000	81 050	187 050	56 000	0	56 000	50 000	81 050	131 050
32102	0	409 002	409 002	0	446 265	446 265	0	855 267	855 267	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 325 993	1 325 993	0	5 005	5 005	0	1 320 988	1 320 988
32107	0	32 188	32 188	0	1 698	1 698	0	1 593	1 593	0	32 293	32 293
45106	2 480	0	2 480	0	0	0	420	0	420	2 060	0	2 060
45107	253 743	0	253 743	0	0	0	8 960	0	8 960	244 783	0	244 783
45201	32 155	0	32 155	125 775	0	125 775	125 501	0	125 501	32 429	0	32 429
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	5 000	0	5 000	18 500	0	18 500	0	0	0	23 500	0	23 500
45206	118 560	32 188	150 748	32 000	1 699	33 699	4 897	1 593	6 490	145 663	32 294	177 957
45207	2 105 329	2 611 722	4 717 051	13 220	134 280	147 500	41 306	271 189	312 495	2 077 243	2 474 813	4 552 056
45208	590 195	402 148	992 343	15 000	168 282	183 282	680	21 646	22 326	604 515	548 784	1 153 299
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	887	0	887	0	0	0	50	0	50	837	0	837
45507	714	32 188	32 902	0	1 698	1 698	21	1 593	1 614	693	32 293	32 986
45509	129	0	129	229	0	229	356	0	356	2	0	2
45811	4 501	0	4 501	80	0	80	799	0	799	3 782	0	3 782
45812	7 140	1 798	8 938	596	195	791	0	89	89	7 736	1 904	9 640
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	129	0	129	158 353	0	158 353	148 305	0	148 305	10 177	0	10 177
47404	26 021	87 552	113 573	2 233 920	4 560 993	6 794 913	2 216 664	4 559 092	6 775 756	43 277	89 453	132 730
47406	0	0	0	5 651	29 050	34 701	5 651	29 050	34 701	0	0	0
47408	5	0	5	19 209 469	71 570 431	90 779 900	19 209 454	71 570 431	90 779 885	20	0	20
47423	16 814	1 575	18 389	152	6 382	6 534	61	6 377	6 438	16 905	1 580	18 485
47427	148 474	289 940	438 414	23 549	42 113	65 662	4 129	30 300	34 429	167 894	301 753	469 647
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50206	7 568	0	7 568	44	0	44	0	0	0	7 612	0	7 612
50207	30 496	0	30 496	215	0	215	135	0	135	30 576	0	30 576
50208	90 883	0	90 883	772	0	772	11 495	0	11 495	80 160	0	80 160
50211	0	15 492	15 492	0	817	817	0	766	766	0	15 543	15 543
50221	15	0	15	30	0	30	37	0	37	8	0	8
50308	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
50605	0	0	0	137 559	0	137 559	137 559	0	137 559	0	0	0
50606	144 390	0	144 390	91 336	0	91 336	93 069	0	93 069	142 657	0	142 657
50621	356	0	356	0	0	0	352	0	352	4	0	4
50705	241 503	0	241 503	790 693	0	790 693	796 829	0	796 829	235 367	0	235 367
50706	934 893	0	934 893	1 465 914	0	1 465 914	1 464 662	0	1 464 662	936 145	0	936 145
50708	0	39 719	39 719	0	2 109	2 109	0	1 818	1 818	0	40 010	40 010
50718	143 618	0	143 618	2 037 614	0	2 037 614	2 118 982	0	2 118 982	62 250	0	62 250
50721	7 815	0	7 815	27 981	0	27 981	27 924	0	27 924	7 872	0	7 872
51405	0	19 700	19 700	0	1 147	1 147	0	591	591	0	20 256	20 256
52601	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	54	54	0	3	3	0	2	2	0	55	55
60302	13 406	0	13 406	57	0	57	68	0	68	13 395	0	13 395
60306	1 952	0	1 952	3 682	0	3 682	1 982	0	1 982	3 652	0	3 652
60308	58	0	58	61	0	61	72	0	72	47	0	47
60310	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	4 531	0	4 531	2 917	0	2 917	2 535	0	2 535	4 913	0	4 913
60314	2 001	0	2 001	240	0	240	574	0	574	1 667	0	1 667
60401	378 974	0	378 974	0	0	0	0	0	0	378 974	0	378 974
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	10	0	10	121	0	121	122	0	122	9	0	9
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	476 336	0	476 336	476 336	0	476 336	0	0	0
61403	7 916	0	7 916	0	0	0	202	0	202	7 714	0	7 714
61601	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
70606	1 886 974	0	1 886 974	307 646	0	307 646	0	0	0	2 194 620	0	2 194 620
70607	12 235	0	12 235	8 666	0	8 666	13 566	0	13 566	7 335	0	7 335
70608	3 134 048	0	3 134 048	508 367	0	508 367	0	0	0	3 642 415	0	3 642 415
70611	53	0	53	7	0	7	0	0	0	60	0	60
70614	15 818	0	15 818	470	0	470	0	0	0	16 288	0	16 288
Итого по активу (баланс)	11 142 751	4 620 683	15 763 434	39 661 320	186 083 045	225 744 365	38 800 742	185 122 661	223 923 403	12 003 329	5 581 067	17 584 396
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	305 133	0	305 133	0	0	0	0	0	0	305 133	0	305 133
10603	7 830	0	7 830	27 961	0	27 961	28 011	0	28 011	7 880	0	7 880
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	861 899	0	861 899	0	0	0	0	0	0	861 899	0	861 899
30109	3 396	246 500	249 896	6 132 850	734 567	6 867 417	6 135 222	727 710	6 862 932	5 768	239 643	245 411
30111	127	39 422	39 549	24 423	6 516 861	6 541 284	25 400	6 523 260	6 548 660	1 104	45 821	46 925
30220	0	232	232	0	49 719	49 719	0	49 646	49 646	0	159	159
30222	0	0	0	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	0	0
30408	0	0	0	212 194	0	212 194	212 194	0	212 194	0	0	0
30601	19 658	0	19 658	17 590	0	17 590	20 392	0	20 392	22 460	0	22 460
30606	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
31302	435 000	0	435 000	7 256 800	0	7 256 800	6 821 800	0	6 821 800	0	0	0
31303	0	0	0	1 678 500	0	1 678 500	2 228 500	0	2 228 500	550 000	0	550 000
31402	0	0	0	0	17 207 107	17 207 107	0	17 207 107	17 207 107	0	0	0
31403	0	0	0	0	4 510 041	4 510 041	0	5 363 726	5 363 726	0	853 685	853 685
31407	0	39 553	39 553	0	1 185	1 185	0	2 157	2 157	0	40 525	40 525
31408	0	402 351	402 351	0	19 911	19 911	0	21 228	21 228	0	403 668	403 668
31409	0	160 941	160 941	0	7 965	7 965	0	8 491	8 491	0	161 467	161 467
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	10 774	25 834	36 608	0	11 423	11 423	648	221 155	221 803	11 422	235 566	246 988
40701	11 197	1 801	12 998	31 473	1 178	32 651	27 638	986	28 624	7 362	1 609	8 971
40702	87 516	10 379	97 895	940 266	43 470	983 736	967 148	44 643	1 011 791	114 398	11 552	125 950
40703	1 549	0	1 549	245	0	245	6	0	6	1 310	0	1 310
40802	1 162	14	1 176	1 066	2 592	3 658	2 363	2 592	4 955	2 459	14	2 473
40807	54	67	121	45	3	48	0	56	56	9	120	129
40817	19 700	2 232	21 932	8 165	1 510	9 675	12 984	1 176	14 160	24 519	1 898	26 417
40820	569	140	709	220	60	280	100	6	106	449	86	535
40821	297	0	297	0	0	0	242	0	242	539	0	539
40905	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	36	32	68	36	32	68	0	0	0
41506	2 082 000	2 201 666	4 283 666	0	287 962	287 962	0	107 863	107 863	2 082 000	2 021 567	4 103 567
42106	19 000	36 938	55 938	0	1 672	1 672	0	1 963	1 963	19 000	37 229	56 229
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	6 653	9 521	16 174	3 323	1 297	4 620	3 471	1 341	4 812	6 801	9 565	16 366
42306	199 670	133 103	332 773	3 589	8 579	12 168	2 577	7 860	10 437	198 658	132 384	331 042
42309	15	204	219	0	10	10	0	11	11	15	205	220
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	0	39 553	39 553	0	1 186	1 186	0	2 158	2 158	0	40 525	40 525
42506	0	643 762	643 762	0	31 858	31 858	0	33 964	33 964	0	645 868	645 868
42507	0	80 470	80 470	0	3 982	3 982	0	4 246	4 246	0	80 734	80 734
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	620	2 188	2 808	0	108	108	807	123	930	1 427	2 203	3 630
42609	3	3 497	3 500	0	173	173	0	185	185	3	3 509	3 512
43702	139 526	0	139 526	2 020 234	0	2 020 234	1 938 526	0	1 938 526	57 818	0	57 818
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	5 791	0	5 791	305	0	305	7	0	7	5 493	0	5 493
45215	515 719	0	515 719	50 313	0	50 313	89 987	0	89 987	555 393	0	555 393
45515	6 841	0	6 841	339	0	339	360	0	360	6 862	0	6 862
45818	7 410	0	7 410	804	0	804	765	0	765	7 371	0	7 371
47403	0	0	0	155 309	0	155 309	155 309	0	155 309	0	0	0
47405	0	0	0	29 210	5 677	34 887	29 210	5 677	34 887	0	0	0
47407	0	2 177	2 177	19 296 434	71 512 486	90 808 920	19 296 434	71 510 309	90 806 743	0	0	0
47411	125	63	188	1 514	489	2 003	1 534	494	2 028	145	68	213
47416	0	0	0	3	11 725	11 728	6	11 725	11 731	3	0	3
47422	50	0	50	137	0	137	137	0	137	50	0	50
47425	61 989	0	61 989	7 885	0	7 885	15 432	0	15 432	69 536	0	69 536
47426	149 444	113 196	262 640	371	38 117	38 488	13 913	24 996	38 909	162 986	100 075	263 061
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50219	9 127	0	9 127	598	0	598	637	0	637	9 166	0	9 166
50220	4 605	0	4 605	263	0	263	118	0	118	4 460	0	4 460
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	3 411	8 289	0	169	169	1	180	181	4 879	3 422	8 301
50620	13 314	0	13 314	13 565	0	13 565	8 667	0	8 667	8 416	0	8 416
50719	43 882	0	43 882	553	0	553	590	0	590	43 919	0	43 919
50720	380 916	0	380 916	26 733	0	26 733	33 633	0	33 633	387 816	0	387 816
52602	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60301	2 207	0	2 207	6 584	0	6 584	4 471	0	4 471	94	0	94
60305	6 329	0	6 329	9 731	0	9 731	7 205	0	7 205	3 803	0	3 803
60309	68	0	68	0	0	0	7	0	7	75	0	75
60322	10 684	0	10 684	0	0	0	0	0	0	10 684	0	10 684
60601	79 136	0	79 136	0	0	0	504	0	504	79 640	0	79 640
61304	41	0	41	4	0	4	6	0	6	43	0	43
70601	2 094 356	0	2 094 356	2	0	2	284 911	0	284 911	2 379 265	0	2 379 265
70602	401	0	401	353	0	353	0	0	0	48	0	48
70603	3 059 245	0	3 059 245	0	0	0	534 359	0	534 359	3 593 604	0	3 593 604
70613	13 161	0	13 161	0	0	0	728	0	728	13 889	0	13 889
Итого по пассиву (баланс)	11 564 192	4 199 242	15 763 434	37 960 587	101 014 739	138 975 326	38 907 597	101 888 691	140 796 288	12 511 202	5 073 194	17 584 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 020	0	33 020	5 996	0	5 996	7 019	0	7 019	31 997	0	31 997
80601	520	0	520	21 626	0	21 626	21 626	0	21 626	520	0	520
80801	73	0	73	16 235	0	16 235	14 348	0	14 348	1 960	0	1 960
80901	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 613	0	33 613	48 231	0	48 231	47 367	0	47 367	34 477	0	34 477
Пассив
85101	31 715	0	31 715	74	0	74	24	0	24	31 665	0	31 665
85201	81	0	81	4 837	0	4 837	4 894	0	4 894	138	0	138
85401	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
85501	1 817	0	1 817	4 398	0	4 398	5 255	0	5 255	2 674	0	2 674
Итого по пассиву (баланс)	33 613	0	33 613	14 563	0	14 563	15 427	0	15 427	34 477	0	34 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	10	0	10	10	0	10	3 213	0	3 213
90902	174 309	335 423	509 732	0	17 696	17 696	28	16 599	16 627	174 281	336 520	510 801
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 478 772	3 154 916	8 633 688	51 319	166 450	217 769	214	156 128	156 342	5 529 877	3 165 238	8 695 115
91417	31 185	0	31 185	0	0	0	0	0	0	31 185	0	31 185
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	13 462	37	13 499	2 167	70	2 237	1 092	37	1 129	14 537	70	14 607
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 208 597	0	4 208 597	429 430	0	429 430	391 331	0	391 331	4 246 696	0	4 246 696
Итого по активу (баланс)	9 969 986	3 490 376	13 460 362	482 926	184 216	667 142	392 675	172 764	565 439	10 060 237	3 501 828	13 562 065
Пассив
91004	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91311	0	772 514	772 514	0	38 229	38 229	0	40 757	40 757	0	775 042	775 042
91312	3 324 754	54 263	3 379 017	39 560	2 686	42 246	68 688	2 863	71 551	3 353 882	54 440	3 408 322
91314	130	0	130	150 424	0	150 424	160 536	0	160 536	10 242	0	10 242
91315	6 543	0	6 543	0	0	0	0	0	0	6 543	0	6 543
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
91317	48 393	0	48 393	148 229	0	148 229	140 383	0	140 383	40 547	0	40 547
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	9 251 765	0	9 251 765	173 047	0	173 047	236 651	0	236 651	9 315 369	0	9 315 369
Итого по пассиву (баланс)	12 633 585	826 777	13 460 362	523 464	40 915	564 379	622 462	43 620	666 082	12 732 583	829 482	13 562 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	593 064	937 874	1 530 938	11 478 154	30 876 663	42 354 817	11 442 959	30 583 859	42 026 818	628 259	1 230 678	1 858 937
93002	0	242 073	242 073	112 109	2 007 186	2 119 295	95 918	2 160 289	2 256 207	16 191	88 970	105 161
93301	24 796	0	24 796	256 712	0	256 712	270 324	0	270 324	11 184	0	11 184
93302	0	0	0	314 878	0	314 878	256 712	0	256 712	58 166	0	58 166
93307	0	0	0	0	4 053	4 053	0	0	0	0	4 053	4 053
93501	0	0	0	183 657	0	183 657	172 356	0	172 356	11 301	0	11 301
93502	0	0	0	265 008	0	265 008	184 030	0	184 030	80 978	0	80 978
93801	3 421	0	3 421	180 123	0	180 123	180 452	0	180 452	3 092	0	3 092
93803	888	0	888	5 973	0	5 973	6 817	0	6 817	44	0	44
Итого по активу (баланс)	622 169	1 179 947	1 802 116	12 796 614	32 887 902	45 684 516	12 609 568	32 744 148	45 353 716	809 215	1 323 701	2 132 916
Пассив
96001	271 384	1 262 203	1 533 587	5 943 490	36 077 947	42 021 437	5 921 077	36 425 403	42 346 480	248 971	1 609 659	1 858 630
96002	0	242 000	242 000	63 864	2 193 061	2 256 925	63 864	2 056 011	2 119 875	0	104 950	104 950
96301	0	0	0	168 878	0	168 878	180 109	0	180 109	11 231	0	11 231
96302	0	0	0	180 109	0	180 109	260 721	0	260 721	80 612	0	80 612
96307	0	0	0	0	0	0	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054
96501	25 684	0	25 684	275 346	0	275 346	260 964	0	260 964	11 302	0	11 302
96502	0	0	0	261 533	0	261 533	319 590	0	319 590	58 057	0	58 057
96801	845	0	845	184 639	0	184 639	187 403	0	187 403	3 609	0	3 609
96803	0	0	0	6 884	0	6 884	7 355	0	7 355	471	0	471
Итого по пассиву (баланс)	297 913	1 504 203	1 802 116	7 084 743	38 271 008	45 355 751	7 201 083	38 485 468	45 686 551	414 253	1 718 663	2 132 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 301 224 482,0000	0	0	100 019 880,0000	0	0	55 158 033,0000	0	0	4 346 086 329,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 301 224 483,0000	0	0	100 019 880,0000	0	0	55 158 033,0000	0	0	4 346 086 330,0000
Пассив
98040	0	0	1 169 972 727,0000	0	0	35 686 014,0000	0	0	305 847,0000	0	0	1 134 592 560,0000
98050	0	0	2 609 254 826,0000	0	0	34 634 557,0000	0	0	107 140 537,0000	0	0	2 681 760 806,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 895 147,0000	0	0	20 895 147,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	76 703 344,0000	0	0	6 550,0000	0	0	4 870,0000	0	0	76 701 664,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	445 293 586,0000	0	0	7 350 000,0000	0	0	15 087 714,0000	0	0	453 031 300,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 301 224 483,0000	0	0	98 572 268,0000	0	0	143 434 115,0000	0	0	4 346 086 330,0000

Страница была полезной?