Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 728	46 368	130 096	1 131 439	673 528	1 804 967	1 158 092	685 368	1 843 460	57 075	34 528	91 603
20208	3 800	0	3 800	3 878	0	3 878	5 453	0	5 453	2 225	0	2 225
20209	0	0	0	757 655	131 814	889 469	757 655	131 814	889 469	0	0	0
30102	272 966	0	272 966	12 534 434	0	12 534 434	12 527 392	0	12 527 392	280 008	0	280 008
30110	34 649	5 301	39 950	981 080	16 994	998 074	988 861	15 495	1 004 356	26 868	6 800	33 668
30114	0	1 279 075	1 279 075	0	6 769 724	6 769 724	0	6 638 695	6 638 695	0	1 410 104	1 410 104
30202	51 513	0	51 513	0	0	0	941	0	941	50 572	0	50 572
30204	46 577	0	46 577	1 205	0	1 205	0	0	0	47 782	0	47 782
30210	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
30213	1 757	0	1 757	32 178	0	32 178	28 311	0	28 311	5 624	0	5 624
30233	848	0	848	74 260	11 094	85 354	74 743	11 094	85 837	365	0	365
30402	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
32002	75 000	0	75 000	1 595 000	0	1 595 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32005	400 000	0	400 000	580 000	0	580 000	230 000	0	230 000	750 000	0	750 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32008	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
45201	980	0	980	559	0	559	1 539	0	1 539	0	0	0
45204	716 918	65 021	781 939	165 206	755	165 961	525 741	65 776	591 517	356 383	0	356 383
45205	18 000	0	18 000	223 900	0	223 900	3 900	0	3 900	238 000	0	238 000
45206	1 837 257	0	1 837 257	374 059	0	374 059	119 353	0	119 353	2 091 963	0	2 091 963
45207	1 309 637	462 622	1 772 259	10 057	18 108	28 165	19 800	362 554	382 354	1 299 894	118 176	1 418 070
45208	70 747	0	70 747	0	0	0	1 115	0	1 115	69 632	0	69 632
45407	19 920	0	19 920	0	0	0	112	0	112	19 808	0	19 808
45408	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
45504	16 910	0	16 910	0	0	0	2 200	0	2 200	14 710	0	14 710
45505	48 868	125 140	174 008	13 425	18 930	32 355	3 300	5 801	9 101	58 993	138 269	197 262
45506	146 238	143 992	290 230	46 151	14 284	60 435	7 133	102 902	110 035	185 256	55 374	240 630
45507	256 157	60 011	316 168	132 563	3 166	135 729	91 966	2 980	94 946	296 754	60 197	356 951
45509	0	0	0	1 506	19	1 525	1 499	19	1 518	7	0	7
45602	0	495 697	495 697	0	5 764	5 764	0	501 461	501 461	0	0	0
45603	0	0	0	0	508 425	508 425	0	11 107	11 107	0	497 318	497 318
45705	0	0	0	0	5 422	5 422	0	255	255	0	5 167	5 167
45812	20 109	0	20 109	24 707	0	24 707	20 355	0	20 355	24 461	0	24 461
45815	17 089	38	17 127	2 217	1	2 218	9	1	10	19 297	38	19 335
45816	85 339	0	85 339	0	0	0	4 920	0	4 920	80 419	0	80 419
45912	1 252	0	1 252	651	0	651	876	0	876	1 027	0	1 027
45915	104	9	113	37	1	38	97	1	98	44	9	53
47404	0	32 188	32 188	3 744 115	4 825 703	8 569 818	3 744 115	4 825 598	8 569 713	0	32 293	32 293
47408	0	0	0	16 882 200	36 670 501	53 552 701	16 882 200	36 670 501	53 552 701	0	0	0
47423	20 413	1 758	22 171	96 689	52 232	148 921	87 902	52 867	140 769	29 200	1 123	30 323
47427	14 861	7 677	22 538	65 333	8 350	73 683	55 891	8 846	64 737	24 303	7 181	31 484
47801	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
47802	0	0	0	31 034	0	31 034	31 034	0	31 034	0	0	0
47803	22 113	0	22 113	49 259	0	49 259	66 693	0	66 693	4 679	0	4 679
50107	72 262	0	72 262	1 170	0	1 170	0	0	0	73 432	0	73 432
50121	3 065	0	3 065	0	0	0	203	0	203	2 862	0	2 862
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	1 277	0	1 277	732	0	732	171	0	171	1 838	0	1 838
51403	310 164	0	310 164	364	0	364	0	0	0	310 528	0	310 528
51405	0	96 968	96 968	0	5 284	5 284	0	4 799	4 799	0	97 453	97 453
51505	10 311	0	10 311	51	0	51	0	0	0	10 362	0	10 362
52503	4 433	0	4 433	0	0	0	312	0	312	4 121	0	4 121
60302	2 006	0	2 006	377	0	377	167	0	167	2 216	0	2 216
60306	7	0	7	2 358	0	2 358	2 365	0	2 365	0	0	0
60308	41	0	41	100	0	100	92	0	92	49	0	49
60310	127	0	127	943	0	943	945	0	945	125	0	125
60312	1 266	0	1 266	3 572	0	3 572	3 329	0	3 329	1 509	0	1 509
60314	0	404	404	0	6	6	0	208	208	0	202	202
60323	418	0	418	1	0	1	1	0	1	418	0	418
60401	62 425	0	62 425	0	0	0	0	0	0	62 425	0	62 425
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	585	0	585	134	0	134	143	0	143	576	0	576
61009	35	0	35	42	0	42	42	0	42	35	0	35
61209	0	0	0	90 679	0	90 679	90 679	0	90 679	0	0	0
61212	0	0	0	99 921	0	99 921	99 921	0	99 921	0	0	0
61401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61403	11 706	0	11 706	52	0	52	3 190	0	3 190	8 568	0	8 568
70606	1 401 577	0	1 401 577	236 169	0	236 169	95	0	95	1 637 651	0	1 637 651
70607	3 240	0	3 240	2 677	0	2 677	0	0	0	5 917	0	5 917
70608	2 096 376	0	2 096 376	278 999	0	278 999	0	0	0	2 375 375	0	2 375 375
70611	17 879	0	17 879	3 080	0	3 080	24	0	24	20 935	0	20 935
Итого по активу (баланс)	10 039 973	2 822 269	12 862 242	41 278 310	49 740 105	91 018 415	40 016 977	50 098 142	90 115 119	11 301 306	2 464 232	13 765 538
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10701	17 983	0	17 983	0	0	0	0	0	0	17 983	0	17 983
10801	117 805	0	117 805	0	0	0	0	0	0	117 805	0	117 805
30109	51 200	0	51 200	4 300	0	4 300	709	0	709	47 609	0	47 609
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	2 088	0	2 088	89 796	8 818	98 614	87 796	8 818	96 614	88	0	88
31309	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
40502	242 435	0	242 435	36 615	0	36 615	3 542	0	3 542	209 362	0	209 362
40701	53 157	17	53 174	194 108	1	194 109	194 103	1	194 104	53 152	17	53 169
40702	1 145 447	19 272	1 164 719	9 927 071	1 799 006	11 726 077	9 704 994	1 923 104	11 628 098	923 370	143 370	1 066 740
40703	13 509	0	13 509	18 367	0	18 367	17 389	0	17 389	12 531	0	12 531
40802	46 341	0	46 341	68 403	367	68 770	59 720	3 182	62 902	37 658	2 815	40 473
40807	1 491	11 471	12 962	198 552	72 129	270 681	202 617	61 763	264 380	5 556	1 105	6 661
40817	155 155	107 045	262 200	1 407 681	620 511	2 028 192	1 374 804	590 709	1 965 513	122 278	77 243	199 521
40820	1 350	6 750	8 100	7 401	41 563	48 964	7 457	41 638	49 095	1 406	6 825	8 231
40821	996	0	996	24 605	0	24 605	23 889	0	23 889	280	0	280
40901	0	0	0	3 250	0	3 250	192 381	0	192 381	189 131	0	189 131
40903	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40905	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
40909	0	0	0	337	149	486	337	149	486	0	0	0
40910	0	0	0	35	73	108	35	73	108	0	0	0
40911	281	0	281	34 851	0	34 851	34 785	0	34 785	215	0	215
40912	0	0	0	1 101	673	1 774	1 101	673	1 774	0	0	0
40913	0	0	0	392	3 126	3 518	392	3 126	3 518	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	49 532	0	49 532	43 638	0	43 638	14 000	0	14 000	19 894	0	19 894
42103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	119 000	5 788	124 788	22 425	287	22 712	102 425	305	102 730	199 000	5 806	204 806
42206	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	10 361	2 744	13 105	18 253	2 924	21 177	28 936	1 439	30 375	21 044	1 259	22 303
42302	110 000	0	110 000	110 237	0	110 237	237	0	237	0	0	0
42303	11 767	495	12 262	10 589	19	10 608	127	195	322	1 305	671	1 976
42304	38 192	27 945	66 137	165	21 363	21 528	311	23 271	23 582	38 338	29 853	68 191
42305	13 323	12 843	26 166	8 528	763	9 291	1 774	1 083	2 857	6 569	13 163	19 732
42306	865 499	1 650 228	2 515 727	67 341	154 949	222 290	59 888	224 087	283 975	858 046	1 719 366	2 577 412
42307	120 761	117 371	238 132	12 329	14 258	26 587	10 986	46 611	57 597	119 418	149 724	269 142
42309	63	0	63	24	0	24	12	0	12	51	0	51
42310	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
42311	84	0	84	39	0	39	21	0	21	66	0	66
42312	96	0	96	9	0	9	3	0	3	90	0	90
42313	159	0	159	6	0	6	12	0	12	165	0	165
42314	171	0	171	6	0	6	24	0	24	189	0	189
42506	0	96 564	96 564	0	4 779	4 779	0	5 095	5 095	0	96 880	96 880
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	6	1	7	12	0	12	1 506	0	1 506	1 500	1	1 501
42604	3 921	34 752	38 673	3 951	36 285	40 236	3 984	36 907	40 891	3 954	35 374	39 328
42605	0	21 256	21 256	0	1 681	1 681	0	1 216	1 216	0	20 791	20 791
42606	43 032	67 063	110 095	0	5 170	5 170	11 235	10 566	21 801	54 267	72 459	126 726
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43104	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
43105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43106	98 100	0	98 100	0	0	0	0	0	0	98 100	0	98 100
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16 094	16 094	0	796	796	0	849	849	0	16 147	16 147
45115	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
45215	163 900	0	163 900	31 856	0	31 856	28 461	0	28 461	160 505	0	160 505
45415	205	0	205	1	0	1	0	0	0	204	0	204
45515	30 119	0	30 119	22 663	0	22 663	4 501	0	4 501	11 957	0	11 957
45615	34 803	0	34 803	47 965	0	47 965	56 334	0	56 334	43 172	0	43 172
45715	0	0	0	44	0	44	54	0	54	10	0	10
45818	85 253	0	85 253	3 409	0	3 409	773	0	773	82 617	0	82 617
45918	432	0	432	89	0	89	54	0	54	397	0	397
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	1 862 051	1 863 982	3 726 033	1 862 051	1 863 982	3 726 033	0	0	0
47407	0	0	0	18 491 613	35 033 060	53 524 673	18 491 613	35 033 060	53 524 673	0	0	0
47411	9 418	9 568	18 986	8 714	13 070	21 784	10 077	13 033	23 110	10 781	9 531	20 312
47416	717	0	717	12 535	8 285	20 820	37 801	8 316	46 117	25 983	31	26 014
47422	174	0	174	3 853	361 486	365 339	3 828	361 486	365 314	149	0	149
47425	35 878	0	35 878	12 325	0	12 325	16 387	0	16 387	39 940	0	39 940
47426	7 455	0	7 455	6 767	309	7 076	7 185	309	7 494	7 873	0	7 873
47804	9	0	9	9	0	9	27	0	27	27	0	27
50620	3 240	0	3 240	0	0	0	2 677	0	2 677	5 917	0	5 917
51510	2 165	0	2 165	0	0	0	11	0	11	2 176	0	2 176
52301	347 300	234 760	582 060	0	18 648	18 648	59 700	373 314	433 014	407 000	589 426	996 426
52303	314 574	65 020	379 594	0	67 199	67 199	0	50 619	50 619	314 574	48 440	363 014
52304	0	351 816	351 816	0	355 907	355 907	0	4 091	4 091	0	0	0
52305	483 900	0	483 900	0	0	0	290 000	0	290 000	773 900	0	773 900
52306	0	74 883	74 883	0	3 193	3 193	0	3 998	3 998	0	75 688	75 688
52406	0	0	0	0	64 708	64 708	0	64 708	64 708	0	0	0
52501	23 234	17 376	40 610	0	1 088	1 088	8 971	3 380	12 351	32 205	19 668	51 873
60301	0	0	0	6 889	0	6 889	6 891	0	6 891	2	0	2
60305	0	0	0	11 031	0	11 031	11 031	0	11 031	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	286	0	286	0	0	0	282	0	282	568	0	568
60311	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60324	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60601	31 705	0	31 705	0	0	0	294	0	294	31 999	0	31 999
60903	1 849	0	1 849	0	0	0	38	0	38	1 887	0	1 887
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61304	709	0	709	157	0	157	185	0	185	737	0	737
61501	355	0	355	2	0	2	0	0	0	353	0	353
70601	1 545 105	0	1 545 105	462	0	462	274 836	0	274 836	1 819 479	0	1 819 479
70602	3 784	0	3 784	374	0	374	732	0	732	4 142	0	4 142
70603	2 040 283	0	2 040 283	0	0	0	274 672	0	274 672	2 314 955	0	2 314 955
Итого по пассиву (баланс)	9 911 120	2 951 122	12 862 242	33 523 909	40 580 625	74 104 534	34 242 674	40 765 156	75 007 830	10 629 885	3 135 653	13 765 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	335 200	0	335 200	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	335 200	0	335 200
90901	229	0	229	884	0	884	822	0	822	291	0	291
90902	172 507	0	172 507	70 532	0	70 532	2 942	0	2 942	240 097	0	240 097
90907	0	0	0	192 380	0	192 380	3 250	0	3 250	189 130	0	189 130
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 156 803	49 892	3 206 695	950 150	2 632	952 782	427 837	2 469	430 306	3 679 116	50 055	3 729 171
91418	28 926	0	28 926	85 870	0	85 870	99 432	0	99 432	15 364	0	15 364
91604	11 092	31	11 123	4 344	6 765	11 109	2 651	13	2 664	12 785	6 783	19 568
91704	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
91802	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
91803	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
99998	5 901 064	0	5 901 064	1 511 496	0	1 511 496	850 720	0	850 720	6 561 840	0	6 561 840
Итого по активу (баланс)	9 623 123	49 923	9 673 046	3 105 657	9 397	3 115 054	1 677 655	2 482	1 680 137	11 051 125	56 838	11 107 963
Пассив
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91311	678 632	427 410	1 106 042	287 529	84 210	371 739	521 807	68 815	590 622	912 910	412 015	1 324 925
91312	1 655 571	388 555	2 044 126	90 740	19 228	109 968	602 091	20 500	622 591	2 166 922	389 827	2 556 749
91315	1 974 120	5 813	1 979 933	21 632	251	21 883	24 192	310	24 502	1 976 680	5 872	1 982 552
91316	8 872	0	8 872	32 075	0	32 075	50 000	0	50 000	26 797	0	26 797
91317	320 121	130 056	450 177	136 078	178 710	314 788	126 961	96 555	223 516	311 004	47 901	358 905
91318	355	0	355	2	0	2	0	0	0	353	0	353
91507	311 549	0	311 549	0	0	0	0	0	0	311 549	0	311 549
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 771 982	0	3 771 982	829 415	0	829 415	1 603 556	0	1 603 556	4 546 123	0	4 546 123
Итого по пассиву (баланс)	8 721 212	951 834	9 673 046	1 397 735	282 399	1 680 134	2 928 871	186 180	3 115 051	10 252 348	855 615	11 107 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	322 407	720 635	1 043 042	4 998 850	18 734 485	23 733 335	5 317 022	18 861 072	24 178 094	4 235	594 048	598 283
93002	0	64 376	64 376	4 111 600	12 467 061	16 578 661	4 111 600	12 430 125	16 541 725	0	101 312	101 312
93801	509	0	509	213 022	0	213 022	208 902	0	208 902	4 629	0	4 629
Итого по активу (баланс)	322 916	785 011	1 107 927	9 323 472	31 201 546	40 525 018	9 637 524	31 291 197	40 928 721	8 864	695 360	704 224
Пассив
96001	325 738	717 141	1 042 879	8 616 462	15 512 945	24 129 407	8 784 208	14 904 748	23 688 956	493 484	108 944	602 428
96002	64 430	0	64 430	6 864 514	9 638 285	16 502 799	6 901 880	9 638 285	16 540 165	101 796	0	101 796
96801	618	0	618	226 118	0	226 118	225 500	0	225 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	390 786	717 141	1 107 927	15 707 094	25 151 230	40 858 324	15 911 588	24 543 033	40 454 621	595 280	108 944	704 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	33,0000	0	0	17,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	3 686 405 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 686 405 811,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 686 405 877,0000	0	0	42,0000	0	0	25,0000	0	0	3 686 405 894,0000
Пассив
98040	0	0	249 813 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	249 813 400,0000
98050	0	0	3 431 392 452,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	3 431 392 457,0000
98070	0	0	5 200 025,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	5 200 037,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 686 405 877,0000	0	0	25,0000	0	0	42,0000	0	0	3 686 405 894,0000

Страница была полезной?