Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
10605	330	0	330	21	0	21	3	0	3	348	0	348
20202	1 271	0	1 271	3 436	39	3 475	3 611	39	3 650	1 096	0	1 096
30104	25	0	25	10 190	0	10 190	9 540	0	9 540	675	0	675
30110	144	626	770	0	31	31	19	43	62	125	614	739
30202	1 233	0	1 233	0	0	0	202	0	202	1 031	0	1 031
30204	186	0	186	0	0	0	39	0	39	147	0	147
30402	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45207	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	11 638	0	11 638	0	0	0	342	0	342	11 296	0	11 296
45507	17 241	0	17 241	0	0	0	8 630	0	8 630	8 611	0	8 611
45815	12 090	0	12 090	313	0	313	0	0	0	12 403	0	12 403
45915	497	0	497	2	0	2	0	0	0	499	0	499
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	42	0	42	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	42	0	42
47427	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
50721	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51501	6 007	0	6 007	0	0	0	0	0	0	6 007	0	6 007
51507	9 428	0	9 428	80	0	80	0	0	0	9 508	0	9 508
60302	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60308	0	0	0	44	0	44	24	0	24	20	0	20
60310	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60312	1 770	0	1 770	245	0	245	0	0	0	2 015	0	2 015
60401	51 046	0	51 046	0	0	0	6 443	0	6 443	44 603	0	44 603
61008	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
61011	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
61209	0	0	0	14 773	0	14 773	14 773	0	14 773	0	0	0
61403	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70606	28 455	0	28 455	5 835	0	5 835	0	0	0	34 290	0	34 290
70607	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70608	4 325	0	4 325	177	0	177	0	0	0	4 502	0	4 502
Итого по активу (баланс)	162 206	626	162 832	37 840	70	37 910	46 909	82	46 991	153 137	614	153 751
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	18 269	0	18 269	0	0	0	0	0	0	18 269	0	18 269
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	11 396	156	11 552	6 422	6	6 428	866	7	873	5 840	157	5 997
40703	403	0	403	170	0	170	45	0	45	278	0	278
40802	587	0	587	918	0	918	595	0	595	264	0	264
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	477	186	663	2	45	47	0	7	7	475	148	623
40910	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42301	10 078	1 085	11 163	7 827	809	8 636	5 221	35	5 256	7 472	311	7 783
42305	700	0	700	732	0	732	32	0	32	0	0	0
42306	6 446	773	7 219	5 284	33	5 317	508	35	543	1 670	775	2 445
42307	0	1 021	1 021	0	43	43	0	47	47	0	1 025	1 025
42309	58	58	116	0	2	2	0	3	3	58	59	117
42601	10	4	14	0	0	0	0	0	0	10	4	14
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 311	0	1 311	265	0	265	33	0	33	1 079	0	1 079
45818	6 727	0	6 727	0	0	0	274	0	274	7 001	0	7 001
45918	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47411	634	51	685	510	3	513	15	12	27	139	60	199
47422	4	0	4	4	0	4	14	0	14	14	0	14
47425	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47603	0	0	0	0	0	0	6 413	780	7 193	6 413	780	7 193
50620	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	326	0	326	2	0	2	21	0	21	345	0	345
51510	1 596	0	1 596	78	0	78	4 630	0	4 630	6 148	0	6 148
60301	593	0	593	4	0	4	117	0	117	706	0	706
60305	49	0	49	1 634	0	1 634	1 626	0	1 626	41	0	41
60309	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
60601	12 921	0	12 921	6 324	0	6 324	9	0	9	6 606	0	6 606
61012	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	12 558	0	12 558	0	0	0	481	0	481	13 039	0	13 039
70603	4 331	0	4 331	0	0	0	165	0	165	4 496	0	4 496
Итого по пассиву (баланс)	159 496	3 336	162 832	30 182	955	31 137	21 116	940	22 056	150 430	3 321	153 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 838	0	13 838	57	0	57	65	0	65	13 830	0	13 830
90902	83 912	0	83 912	132	0	132	15	0	15	84 029	0	84 029
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	87 025	0	87 025	0	0	0	35 700	0	35 700	51 325	0	51 325
91604	10 437	0	10 437	1 015	0	1 015	378	0	378	11 074	0	11 074
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	129 585	0	129 585	0	0	0	44 972	0	44 972	84 613	0	84 613
Итого по активу (баланс)	325 629	0	325 629	1 204	0	1 204	81 130	0	81 130	245 703	0	245 703
Пассив
91312	128 961	0	128 961	44 972	0	44 972	0	0	0	83 989	0	83 989
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	196 044	0	196 044	35 780	0	35 780	826	0	826	161 090	0	161 090
Итого по пассиву (баланс)	325 629	0	325 629	80 752	0	80 752	826	0	826	245 703	0	245 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	611 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 859,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000
Пассив
98050	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000

Страница была полезной?