Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 914	0	4 914	868	0	868	1 908	0	1 908	3 874	0	3 874
20202	370 107	36 937	407 044	1 887 162	182 580	2 069 742	2 022 923	181 760	2 204 683	234 346	37 757	272 103
20208	24 215	0	24 215	82 525	0	82 525	80 169	0	80 169	26 571	0	26 571
20209	670	0	670	1 294 360	10 426	1 304 786	1 294 325	10 426	1 304 751	705	0	705
30102	109 219	0	109 219	3 941 168	0	3 941 168	3 906 023	0	3 906 023	144 364	0	144 364
30110	14 912	83 656	98 568	486 682	129 228	615 910	480 655	140 561	621 216	20 939	72 323	93 262
30202	30 098	0	30 098	1 631	0	1 631	0	0	0	31 729	0	31 729
30204	3 110	0	3 110	0	0	0	177	0	177	2 933	0	2 933
30210	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30221	0	0	0	367 805	3	367 808	367 805	3	367 808	0	0	0
30233	3 536	0	3 536	40 809	21	40 830	41 846	21	41 867	2 499	0	2 499
30302	552 859	67 628	620 487	43 072	101 244	144 316	35 237	112 581	147 818	560 694	56 291	616 985
30306	277 411	15 661	293 072	165 001	835	165 836	75 000	676	75 676	367 412	15 820	383 232
30402	22	0	22	2 579 292	0	2 579 292	2 579 305	0	2 579 305	9	0	9
30602	51 025	0	51 025	168 631	0	168 631	213 810	0	213 810	5 846	0	5 846
31901	311 500	0	311 500	2 444 300	0	2 444 300	2 363 200	0	2 363 200	392 600	0	392 600
32002	60 000	0	60 000	430 000	0	430 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	32 188	32 188	60 000	1 698	61 698	0	1 593	1 593	60 000	32 293	92 293
32007	0	32 188	32 188	0	1 698	1 698	0	1 593	1 593	0	32 293	32 293
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	805	805	0	42	42	0	40	40	0	807	807
44604	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	7 269	0	7 269	39 215	0	39 215	37 923	0	37 923	8 561	0	8 561
45204	11 410	0	11 410	35 118	0	35 118	18 168	0	18 168	28 360	0	28 360
45205	25 000	0	25 000	4 210	0	4 210	455	0	455	28 755	0	28 755
45206	105 043	18 246	123 289	28 123	982	29 105	6 635	883	7 518	126 531	18 345	144 876
45207	532 470	0	532 470	37 307	0	37 307	26 159	0	26 159	543 618	0	543 618
45208	78 945	0	78 945	17 500	0	17 500	1 500	0	1 500	94 945	0	94 945
45401	1 200	0	1 200	5 210	0	5 210	5 079	0	5 079	1 331	0	1 331
45406	22 558	0	22 558	7 030	0	7 030	0	0	0	29 588	0	29 588
45407	143 718	0	143 718	0	0	0	4 412	0	4 412	139 306	0	139 306
45408	44 966	0	44 966	1 423	0	1 423	0	0	0	46 389	0	46 389
45504	2 400	0	2 400	1 390	0	1 390	388	0	388	3 402	0	3 402
45505	25 847	0	25 847	3 193	0	3 193	3 001	0	3 001	26 039	0	26 039
45506	139 075	0	139 075	8 456	0	8 456	8 411	0	8 411	139 120	0	139 120
45507	62 799	0	62 799	544	0	544	2 259	0	2 259	61 084	0	61 084
45509	2 299	0	2 299	3 190	0	3 190	2 656	0	2 656	2 833	0	2 833
45812	63 175	0	63 175	0	0	0	5 050	0	5 050	58 125	0	58 125
45814	14 014	0	14 014	0	0	0	10 000	0	10 000	4 014	0	4 014
45815	1 709	0	1 709	18	0	18	38	0	38	1 689	0	1 689
45912	450	0	450	159	0	159	159	0	159	450	0	450
45914	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
45915	171	0	171	5	0	5	12	0	12	164	0	164
47408	0	0	0	83 477	100 250	183 727	83 477	100 250	183 727	0	0	0
47415	123	0	123	95	0	95	2	0	2	216	0	216
47423	1 779	411	2 190	4 747	393	5 140	4 747	479	5 226	1 779	325	2 104
47427	19 786	4 046	23 832	16 164	627	16 791	14 906	352	15 258	21 044	4 321	25 365
50207	182 820	0	182 820	45 745	0	45 745	54 763	0	54 763	173 802	0	173 802
50208	158 137	0	158 137	111 074	0	111 074	55 294	0	55 294	213 917	0	213 917
50221	55	0	55	45	0	45	65	0	65	35	0	35
50307	30 401	0	30 401	182	0	182	0	0	0	30 583	0	30 583
50605	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	10 216	0	10 216	10 216	0	10 216	0	0	0
51404	30 234	0	30 234	126	0	126	10 148	0	10 148	20 212	0	20 212
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	12	0	12	118	0	118	111	0	111	19	0	19
60310	829	0	829	458	0	458	565	0	565	722	0	722
60312	4 116	0	4 116	2 519	0	2 519	3 199	0	3 199	3 436	0	3 436
60323	1 185	0	1 185	463	0	463	277	0	277	1 371	0	1 371
60401	173 711	0	173 711	1 122	0	1 122	0	0	0	174 833	0	174 833
60404	1 638	0	1 638	411	0	411	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	1 598	0	1 598	618	0	618	1 532	0	1 532	684	0	684
60702	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	79	0	79	2	0	2	2	0	2	79	0	79
61008	1 733	0	1 733	134	0	134	516	0	516	1 351	0	1 351
61009	222	0	222	356	0	356	463	0	463	115	0	115
61210	0	0	0	118 056	0	118 056	118 056	0	118 056	0	0	0
61403	6 029	0	6 029	715	0	715	706	0	706	6 038	0	6 038
61601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70606	341 313	0	341 313	41 692	0	41 692	277	0	277	382 728	0	382 728
70607	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
70608	244 207	0	244 207	26 916	0	26 916	0	0	0	271 123	0	271 123
70611	530	0	530	133	0	133	0	0	0	663	0	663
70614	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
Итого по активу (баланс)	4 463 475	291 766	4 755 241	14 811 313	530 027	15 341 340	14 605 004	551 218	15 156 222	4 669 784	270 575	4 940 359
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
10603	55	0	55	65	0	65	45	0	45	35	0	35
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 776	0	119 776	0	0	0	0	0	0	119 776	0	119 776
30126	45	0	45	306	0	306	328	0	328	67	0	67
30222	0	0	0	50	4	54	50	4	54	0	0	0
30223	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30232	0	0	0	30 195	13 443	43 638	30 195	13 443	43 638	0	0	0
30301	552 859	67 628	620 487	35 237	112 581	147 818	43 072	101 244	144 316	560 694	56 291	616 985
30305	277 411	15 661	293 072	75 000	676	75 676	165 001	835	165 836	367 412	15 820	383 232
30410	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30601	3 387	0	3 387	59 860	0	59 860	60 092	0	60 092	3 619	0	3 619
32015	622	0	622	1 300	0	1 300	1 301	0	1 301	623	0	623
40502	3 305	0	3 305	22 580	0	22 580	23 107	0	23 107	3 832	0	3 832
40602	1 472	0	1 472	1 103	0	1 103	373	0	373	742	0	742
40701	9	0	9	103 221	0	103 221	103 530	0	103 530	318	0	318
40702	826 416	10 333	836 749	4 301 139	92 888	4 394 027	4 422 326	93 076	4 515 402	947 603	10 521	958 124
40703	26 303	161	26 464	17 449	5	17 454	13 883	9	13 892	22 737	165	22 902
40802	58 222	6	58 228	270 812	854	271 666	279 045	896	279 941	66 455	48	66 503
40807	56 622	0	56 622	8 188	0	8 188	31 715	0	31 715	80 149	0	80 149
40817	97 134	10 974	108 108	392 671	25 061	417 732	384 475	23 725	408 200	88 938	9 638	98 576
40820	2 104	1 262	3 366	1 280	447	1 727	1 195	859	2 054	2 019	1 674	3 693
40821	1 419	0	1 419	20 635	0	20 635	22 353	0	22 353	3 137	0	3 137
40901	115 870	0	115 870	220 943	0	220 943	230 101	0	230 101	125 028	0	125 028
40905	1	0	1	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	1	0	1
40906	670	0	670	19 481	0	19 481	19 516	0	19 516	705	0	705
40909	0	0	0	263	383	646	263	383	646	0	0	0
40910	0	0	0	11	90	101	11	90	101	0	0	0
40911	2 845	0	2 845	421 505	0	421 505	420 866	0	420 866	2 206	0	2 206
40912	1	1	2	1 067	1 169	2 236	1 067	1 169	2 236	1	1	2
40913	0	0	0	267	811	1 078	267	811	1 078	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 563	49 303	62 866	18 292	51 200	69 492	16 047	8 033	24 080	11 318	6 136	17 454
42303	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42304	8 211	10 180	18 391	2 232	1 497	3 729	1 409	579	1 988	7 388	9 262	16 650
42305	479 996	105 195	585 191	60 134	24 125	84 259	17 052	58 752	75 804	436 914	139 822	576 736
42306	751 762	1 781	753 543	135 971	88	136 059	70 811	98	70 909	686 602	1 791	688 393
42309	255	1	256	15	0	15	15	0	15	255	1	256
42601	69	0	69	275	0	275	216	0	216	10	0	10
42604	0	617	617	0	18	18	0	34	34	0	633	633
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42606	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
44615	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	51 050	0	51 050	3 182	0	3 182	7 706	0	7 706	55 574	0	55 574
45415	24 141	0	24 141	256	0	256	168	0	168	24 053	0	24 053
45515	18 863	0	18 863	839	0	839	404	0	404	18 428	0	18 428
45818	62 430	0	62 430	7 085	0	7 085	1 337	0	1 337	56 682	0	56 682
45918	640	0	640	132	0	132	17	0	17	525	0	525
47405	0	0	0	81 001	14 309	95 310	81 121	14 309	95 430	120	0	120
47407	0	0	0	100 727	82 761	183 488	100 727	82 761	183 488	0	0	0
47411	10 441	289	10 730	1 610	96	1 706	2 003	67	2 070	10 834	260	11 094
47416	1 569	0	1 569	5 857	0	5 857	6 183	0	6 183	1 895	0	1 895
47422	35	32	67	24 167	942	25 109	24 155	1 066	25 221	23	156	179
47425	7 276	0	7 276	3 723	0	3 723	3 629	0	3 629	7 182	0	7 182
47426	121	0	121	0	0	0	32	0	32	153	0	153
50220	4 914	0	4 914	1 908	0	1 908	868	0	868	3 874	0	3 874
50620	995	0	995	476	0	476	201	0	201	720	0	720
52602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
60305	0	0	0	8 857	0	8 857	8 857	0	8 857	0	0	0
60307	2	0	2	22	0	22	20	0	20	0	0	0
60309	288	0	288	0	0	0	76	0	76	364	0	364
60311	8	0	8	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	8	0	8
60322	27	0	27	12	0	12	13	0	13	28	0	28
60324	397	0	397	109	0	109	8	0	8	296	0	296
60601	34 438	0	34 438	0	0	0	546	0	546	34 984	0	34 984
60903	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
61304	500	0	500	73	0	73	70	0	70	497	0	497
70601	343 495	0	343 495	37	0	37	42 968	0	42 968	386 426	0	386 426
70602	22	0	22	201	0	201	291	0	291	112	0	112
70603	240 002	0	240 002	0	0	0	26 951	0	26 951	266 953	0	266 953
70613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	4 481 817	273 424	4 755 241	6 468 792	423 448	6 892 240	6 675 115	402 243	7 077 358	4 688 140	252 219	4 940 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 666	0	49 666	92 766	0	92 766	4 070	0	4 070	138 362	0	138 362
90902	227 533	4 829	232 362	222 766	255	223 021	96 575	239	96 814	353 724	4 845	358 569
90907	115 870	0	115 870	226 992	0	226 992	217 834	0	217 834	125 028	0	125 028
91203	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 949 945	0	1 949 945	201 524	0	201 524	215 434	0	215 434	1 936 035	0	1 936 035
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	5 890	0	5 890	363	0	363	299	0	299	5 954	0	5 954
91704	341	0	341	145	0	145	0	0	0	486	0	486
91802	9 766	0	9 766	5 000	0	5 000	5	0	5	14 761	0	14 761
91803	5 097	1	5 098	0	0	0	0	0	0	5 097	1	5 098
99998	2 052 291	0	2 052 291	363 375	0	363 375	331 538	0	331 538	2 084 128	0	2 084 128
Итого по активу (баланс)	4 419 775	4 830	4 424 605	1 112 933	255	1 113 188	865 757	239	865 996	4 666 951	4 846	4 671 797
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91311	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
91312	1 856 041	0	1 856 041	140 599	0	140 599	195 481	0	195 481	1 910 923	0	1 910 923
91315	41 523	0	41 523	1 679	0	1 679	19 937	0	19 937	59 781	0	59 781
91316	46 707	0	46 707	107 278	0	107 278	89 500	0	89 500	28 929	0	28 929
91317	78 147	0	78 147	75 459	0	75 459	56 624	0	56 624	59 312	0	59 312
91507	11 219	0	11 219	5 069	0	5 069	379	0	379	6 529	0	6 529
99999	2 372 314	0	2 372 314	449 478	0	449 478	664 833	0	664 833	2 587 669	0	2 587 669
Итого по пассиву (баланс)	4 424 605	0	4 424 605	781 016	0	781 016	1 028 208	0	1 028 208	4 671 797	0	4 671 797
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Пассив
96504	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	407,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	406,0000
98010	0	0	236 972 510,0000	0	0	4 437 998,0000	0	0	22 650 904,0000	0	0	218 759 604,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 972 917,0000	0	0	4 437 999,0000	0	0	22 650 906,0000	0	0	218 760 010,0000
Пассив
98040	0	0	68 228,0000	0	0	452,0000	0	0	44 400,0000	0	0	112 176,0000
98050	0	0	102 799,0000	0	0	94 803,0000	0	0	44 802,0000	0	0	52 798,0000
98070	0	0	236 793 917,0000	0	0	22 637 331,0000	0	0	4 438 450,0000	0	0	218 595 036,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	7 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 972 917,0000	0	0	22 740 559,0000	0	0	4 527 652,0000	0	0	218 760 010,0000

Страница была полезной?