Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	2 327 085	74 502	2 401 587	10 575 629	212 666	10 788 295	10 388 103	214 734	10 602 837	2 514 611	72 434	2 587 045
20209	146 307	128 940	275 247	22 895 066	3 453 786	26 348 852	22 847 577	3 449 495	26 297 072	193 796	133 231	327 027
20302	0	5 219	5 219	0	684	684	0	587	587	0	5 316	5 316
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20308	0	3 415	3 415	0	8	8	0	92	92	0	3 331	3 331
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30110	507 384	14 253	521 637	25 196 691	2 973 275	28 169 966	25 529 059	2 975 842	28 504 901	175 016	11 686	186 702
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45509	589 539	14 562	604 101	482 781	22 574	505 355	470 135	24 802	494 937	602 185	12 334	614 519
45510	252 879	0	252 879	753 105	0	753 105	747 578	0	747 578	258 406	0	258 406
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45912	326 192	9 759	335 951	2 662	49 409	52 071	14 895	51 449	66 344	313 959	7 719	321 678
45914	3 634	0	3 634	0	0	0	5	0	5	3 629	0	3 629
45915	30 150	10 032	40 182	2 596	744	3 340	3 707	871	4 578	29 039	9 905	38 944
45916	0	26 860	26 860	0	6 929	6 929	0	6 841	6 841	0	26 948	26 948
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70611	396 668	0	396 668	13 288	0	13 288	0	0	0	409 956	0	409 956
Итого по активу (баланс)	384 465 720	55 595 996	440 061 716	2 406 465 122	998 352 093	3 404 817 215	2 402 197 550	1 000 341 568	3 402 539 118	388 733 292	53 606 521	442 339 813
Пассив
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10601	298	0	298	17	0	17	0	0	0	281	0	281
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	13 134	0	13 134	59 314	0	59 314	70 697	0	70 697	24 517	0	24 517
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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31307	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
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31409	0	634 633	634 633	0	19 020	19 020	0	34 620	34 620	0	650 233	650 233
31502	74 285	0	74 285	10 764 547	0	10 764 547	10 690 262	0	10 690 262	0	0	0
31503	0	0	0	6 266 598	0	6 266 598	6 266 598	0	6 266 598	0	0	0
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40502	21 261	0	21 261	21 461	0	21 461	30 989	0	30 989	30 789	0	30 789
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40601	11	0	11	0	0	0	14	0	14	25	0	25
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52301	2 610	1 098	3 708	354 702	54	354 756	454 702	57	454 759	102 610	1 101	103 711
52303	88 877	0	88 877	125 377	0	125 377	48 799	0	48 799	12 299	0	12 299
52304	158 179	0	158 179	525	6	531	0	135	135	157 654	129	157 783
52305	2 728 402	71 982	2 800 384	380 001	3 562	383 563	3 500	3 799	7 299	2 351 901	72 219	2 424 120
52306	100 096	402 374	502 470	0	19 912	19 912	12 250	21 228	33 478	112 346	403 690	516 036
52307	353 436	0	353 436	2 383	0	2 383	4 862	0	4 862	355 915	0	355 915
52401	0	0	0	3 918 255	0	3 918 255	3 918 255	0	3 918 255	0	0	0
52402	0	0	0	147 136	0	147 136	147 136	0	147 136	0	0	0
52406	1 181	0	1 181	408 640	0	408 640	408 640	0	408 640	1 181	0	1 181
52501	312 740	0	312 740	147 614	0	147 614	112 103	0	112 103	277 229	0	277 229
60206	35	0	35	1	0	1	2	0	2	36	0	36
60301	87 376	0	87 376	126 294	0	126 294	109 528	0	109 528	70 610	0	70 610
60305	235	0	235	297 076	0	297 076	297 072	0	297 072	231	0	231
60307	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60309	91 506	0	91 506	44 883	0	44 883	69 564	0	69 564	116 187	0	116 187
60311	1 198	0	1 198	9 254	0	9 254	19 777	0	19 777	11 721	0	11 721
60322	10 421	300	10 721	3 689	7 958	11 647	3 625	7 861	11 486	10 357	203	10 560
60324	1 188 627	0	1 188 627	36 353	0	36 353	55 014	0	55 014	1 207 288	0	1 207 288
60405	18 109	0	18 109	0	0	0	0	0	0	18 109	0	18 109
60601	1 552 963	0	1 552 963	2 657	0	2 657	23 849	0	23 849	1 574 155	0	1 574 155
60602	709	0	709	0	0	0	32	0	32	741	0	741
60603	11 469	0	11 469	0	0	0	421	0	421	11 890	0	11 890
60903	3 640	0	3 640	0	0	0	66	0	66	3 706	0	3 706
61012	19 195	0	19 195	0	0	0	0	0	0	19 195	0	19 195
61304	13 927	0	13 927	1 792	0	1 792	1 432	0	1 432	13 567	0	13 567
61501	2 326	0	2 326	798	0	798	223	0	223	1 751	0	1 751
70601	38 420 977	0	38 420 977	1 636	0	1 636	5 724 508	0	5 724 508	44 143 849	0	44 143 849
70602	78 315	0	78 315	659 350	0	659 350	786 366	0	786 366	205 331	0	205 331
70603	51 791 196	0	51 791 196	0	0	0	6 379 626	0	6 379 626	58 170 822	0	58 170 822
70604	345 709	0	345 709	0	0	0	43 263	0	43 263	388 972	0	388 972
Итого по пассиву (баланс)	381 611 567	58 450 149	440 061 716	3 972 450 996	517 444 532	4 489 895 528	3 974 124 287	518 049 338	4 492 173 625	383 284 858	59 054 955	442 339 813
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	843 081	0	843 081	322 610	0	322 610	354 813	0	354 813	810 878	0	810 878
80601	87 218	0	87 218	1 111 430	0	1 111 430	1 111 359	0	1 111 359	87 289	0	87 289
80801	10 254	43	10 297	647 411	2	647 413	604 519	2	604 521	53 146	43	53 189
80901	0	0	0	23 643	0	23 643	23 643	0	23 643	0	0	0
81001	67 976	0	67 976	198	0	198	4 224	0	4 224	63 950	0	63 950
Итого по активу (баланс)	1 008 529	43	1 008 572	2 105 292	2	2 105 294	2 098 558	2	2 098 560	1 015 263	43	1 015 306
Пассив
85101	758 413	0	758 413	6 460	0	6 460	5 949	0	5 949	757 902	0	757 902
85201	100	0	100	232 352	0	232 352	232 252	0	232 252	0	0	0
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	34 460	0	34 460	34 460	0	34 460	0	0	0
85501	237 816	0	237 816	28 625	0	28 625	35 970	0	35 970	245 161	0	245 161
Итого по пассиву (баланс)	1 008 572	0	1 008 572	301 897	0	301 897	308 631	0	308 631	1 015 306	0	1 015 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 081 745	0	2 081 745	0	0	0	2 081 745	0	2 081 745	0	0	0
90704	0	0	0	658 285	0	658 285	658 285	0	658 285	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 322 234	0	1 322 234	0	0	0	84 877	0	84 877	1 237 357	0	1 237 357
90901	5 553 526	3 637	5 557 163	1 482 239	4 376	1 486 615	1 374 484	809	1 375 293	5 661 281	7 204	5 668 485
90902	10 966 080	71 596	11 037 676	1 774 543	3 679	1 778 222	2 090 576	7 368	2 097 944	10 650 047	67 907	10 717 954
90907	30 300	0	30 300	0	0	0	30 300	0	30 300	0	0	0
91102	0	174	174	0	9	9	0	5	5	0	178	178
91202	685	0	685	430	129	559	340	0	340	775	129	904
91203	158	43 801	43 959	640 650	53 842	694 492	640 645	61 491	702 136	163	36 152	36 315
91207	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91219	0	2 958	2 958	0	155	155	0	146	146	0	2 967	2 967
91412	0	190 393	190 393	0	10 045	10 045	0	9 423	9 423	0	191 015	191 015
91414	461 888 828	116 604 918	578 493 746	11 883 264	6 176 034	18 059 298	9 939 815	6 614 294	16 554 109	463 832 277	116 166 658	579 998 935
91416	0	26 496	26 496	0	1 445	1 445	0	793	793	0	27 148	27 148
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
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91501	28 774	0	28 774	224	0	224	279	0	279	28 719	0	28 719
91502	27 103	0	27 103	2 219	0	2 219	906	0	906	28 416	0	28 416
91604	2 805 234	1 853 975	4 659 209	264 599	200 696	465 295	178 409	241 893	420 302	2 891 424	1 812 778	4 704 202
91704	11 490	4 739	16 229	112	252	364	0	212	212	11 602	4 779	16 381
91802	24 343	6 737	31 080	59	358	417	0	302	302	24 402	6 793	31 195
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	217 879 774	0	217 879 774	65 376 654	0	65 376 654	65 536 832	0	65 536 832	217 719 596	0	217 719 596
Итого по активу (баланс)	728 142 142	119 709 657	847 851 799	89 689 015	6 498 512	96 187 527	90 104 729	7 005 594	97 110 323	727 726 428	119 202 575	846 929 003
Пассив
91311	6 150 156	2 369 087	8 519 243	171 560	137 965	309 525	46 301	125 124	171 425	6 024 897	2 356 246	8 381 143
91312	137 898 263	32 327 599	170 225 862	2 284 348	1 624 104	3 908 452	5 019 683	1 732 396	6 752 079	140 633 598	32 435 891	173 069 489
91314	3 012 545	0	3 012 545	46 308 231	0	46 308 231	43 545 009	0	43 545 009	249 323	0	249 323
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91316	2 668 626	615 687	3 284 313	554 660	31 462	586 122	516 271	32 619	548 890	2 630 237	616 844	3 247 081
91317	15 473 424	2 719 317	18 192 741	10 748 001	479 676	11 227 677	11 676 402	926 428	12 602 830	16 401 825	3 166 069	19 567 894
91318	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
91507	1 487 832	0	1 487 832	9 596	0	9 596	14 566	0	14 566	1 492 802	0	1 492 802
91508	1 265	0	1 265	457	0	457	0	0	0	808	0	808
99999	629 972 025	0	629 972 025	30 380 886	0	30 380 886	29 618 268	0	29 618 268	629 209 407	0	629 209 407
Итого по пассиву (баланс)	807 697 563	40 154 236	847 851 799	93 450 834	2 466 886	95 917 720	92 064 910	2 930 014	94 994 924	806 311 639	40 617 364	846 929 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 773 766	8 946 239	11 720 005	271 483 827	66 115 427	337 599 254	269 377 369	66 731 410	336 108 779	4 880 224	8 330 256	13 210 480
93002	0	518 783	518 783	1 149 531	2 448 671	3 598 202	1 149 531	523 298	1 672 829	0	2 444 156	2 444 156
93101	0	0	0	0	14 506	14 506	0	14 506	14 506	0	0	0
93201	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 249 260	3 249 260	0	19 920	19 920	0	3 229 340	3 229 340
93309	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0	0	0	0	3 587 815	0	3 587 815
93801	1 010 249	0	1 010 249	3 966 587	0	3 966 587	3 936 877	0	3 936 877	1 039 959	0	1 039 959
93802	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
93803	0	0	0	22 715	0	22 715	22 715	0	22 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 371 830	9 465 022	16 836 852	276 628 426	71 827 864	348 456 290	274 492 258	67 289 134	341 781 392	9 507 998	14 003 752	23 511 750
Пассив
96001	8 869 626	2 834 928	11 704 554	65 794 881	271 670 499	337 465 380	65 286 415	273 706 242	338 992 657	8 361 160	4 870 671	13 231 831
96002	0	518 163	518 163	0	1 675 146	1 675 146	2 035 825	1 574 027	3 609 852	2 035 825	417 044	2 452 869
96302	0	0	0	0	0	0	3 230 300	0	3 230 300	3 230 300	0	3 230 300
96509	3 526 531	0	3 526 531	138 252	0	138 252	146 256	0	146 256	3 534 535	0	3 534 535
96801	1 026 320	0	1 026 320	3 162 077	0	3 162 077	3 144 692	0	3 144 692	1 008 935	0	1 008 935
96802	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
96803	61 284	0	61 284	146 256	0	146 256	138 252	0	138 252	53 280	0	53 280
Итого по пассиву (баланс)	13 483 761	3 353 091	16 836 852	69 241 568	273 345 645	342 587 213	73 981 842	275 280 269	349 262 111	18 224 035	5 287 715	23 511 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	837,0000	0	0	169,0000	0	0	40,0000	0	0	966,0000
98010	0	0	3 294 158 053,0900	0	0	4 302 863 484,0000	0	0	4 559 677 785,0000	0	0	3 037 343 752,0900
98020	0	0	6,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 294 158 896,0900	0	0	4 302 863 693,0000	0	0	4 559 677 865,0000	0	0	3 037 344 724,0900
Пассив
98040	0	0	1 997 518 944,0900	0	0	199 443 993,0000	0	0	180 390 938,0000	0	0	1 978 465 889,0900
98050	0	0	429 889 585,0000	0	0	4 198 001 449,0000	0	0	4 199 282 669,0000	0	0	431 170 805,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	276 651 596,0000	0	0	276 651 596,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	314 824 156,0000	0	0	1 544 440,0000	0	0	1 749 289,0000	0	0	315 029 005,0000
98070	0	0	549 844 466,0000	0	0	238 717 962,0000	0	0	1 552 521,0000	0	0	312 679 025,0000
98090	0	0	2 081 745,0000	0	0	24 081 745,0000	0	0	22 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 294 158 896,0900	0	0	4 938 441 185,0000	0	0	4 681 627 013,0000	0	0	3 037 344 724,0900

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