Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 316	60 547	67 863	26 930	36 664	63 594	25 868	62 002	87 870	8 378	35 209	43 587
20209	0	0	0	0	42 817	42 817	0	42 817	42 817	0	0	0
30102	373 639	0	373 639	3 568 254	0	3 568 254	3 839 521	0	3 839 521	102 372	0	102 372
30110	5 541	11 863	17 404	3	10 935	10 938	3 135	11 553	14 688	2 409	11 245	13 654
30114	0	1 004 044	1 004 044	0	1 645 087	1 645 087	0	1 483 489	1 483 489	0	1 165 642	1 165 642
30202	20 831	0	20 831	0	0	0	4 684	0	4 684	16 147	0	16 147
30204	41 502	0	41 502	0	0	0	1 172	0	1 172	40 330	0	40 330
30233	0	32	32	3 358	11 087	14 445	3 358	11 087	14 445	0	32	32
30402	8 181	0	8 181	0	0	0	1	0	1	8 180	0	8 180
30602	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
32105	0	450 633	450 633	0	470 391	470 391	0	468 916	468 916	0	452 108	452 108
32201	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	0	25 709	25 709	100 000	1 402	101 402	0	770	770	100 000	26 341	126 341
45205	20 000	98 866	118 866	0	5 245	5 245	20 000	20 794	40 794	0	83 317	83 317
45206	538 000	868 121	1 406 121	16 000	111 862	127 862	40 000	148 061	188 061	514 000	831 922	1 345 922
45207	220 000	596 591	816 591	0	194 311	194 311	20 000	28 448	48 448	200 000	762 454	962 454
45208	0	96 565	96 565	0	5 095	5 095	0	4 780	4 780	0	96 880	96 880
45504	0	25 750	25 750	0	898	898	0	12 399	12 399	0	14 249	14 249
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	20 150	157 366	177 516	0	8 423	8 423	0	6 475	6 475	20 150	159 314	179 464
47404	12 763	4 453	17 216	8 496 152	8 024 628	16 520 780	8 493 768	8 025 162	16 518 930	15 147	3 919	19 066
47408	0	0	0	8 439 142	8 665 788	17 104 930	8 439 142	8 665 788	17 104 930	0	0	0
47423	7	0	7	8 525	42 816	51 341	8 526	42 816	51 342	6	0	6
47427	0	470	470	0	215	215	0	597	597	0	88	88
52503	1 831	0	1 831	0	0	0	724	0	724	1 107	0	1 107
60302	596	0	596	62	0	62	391	0	391	267	0	267
60306	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60308	0	0	0	5 043	0	5 043	3 692	0	3 692	1 351	0	1 351
60310	72	0	72	123	0	123	110	0	110	85	0	85
60312	727	0	727	1 427	0	1 427	1 206	0	1 206	948	0	948
60323	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
60401	12 261	0	12 261	124	0	124	0	0	0	12 385	0	12 385
60701	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	683	0	683	166	0	166	43	0	43	806	0	806
61009	137	0	137	27	0	27	5	0	5	159	0	159
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	1 043	0	1 043	211	0	211	122	0	122	1 132	0	1 132
70606	775 380	0	775 380	121 296	0	121 296	21	0	21	896 655	0	896 655
70608	2 289 469	0	2 289 469	291 964	0	291 964	0	0	0	2 581 433	0	2 581 433
70611	4 131	0	4 131	475	0	475	0	0	0	4 606	0	4 606
Итого по активу (баланс)	4 355 518	3 401 654	7 757 172	21 100 966	19 277 698	40 378 664	20 907 165	19 035 986	39 943 151	4 549 319	3 643 366	8 192 685
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	23	23	0	29	29	0	29	29	0	23	23
40503	0	18 730	18 730	0	2 591	2 591	0	3 302	3 302	0	19 441	19 441
40701	3	17	20	0	1	1	0	1	1	3	17	20
40702	471 800	47 549	519 349	3 627 033	595 668	4 222 701	3 579 276	581 516	4 160 792	424 043	33 397	457 440
40703	10 949	0	10 949	2 399	0	2 399	1 727	0	1 727	10 277	0	10 277
40802	5 084	0	5 084	3 678	0	3 678	4 857	0	4 857	6 263	0	6 263
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	77 417	428 783	506 200	13 117	87 058	100 175	1 042	89 480	90 522	65 342	431 205	496 547
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 423	21 824	37 247	96 924	24 626	121 550	94 838	23 615	118 453	13 337	20 813	34 150
40820	1 356	586	1 942	515	35	550	390	32	422	1 231	583	1 814
40901	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42105	95 170	0	95 170	30 000	0	30 000	0	0	0	65 170	0	65 170
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	88 287	51 607	139 894	77 670	83 979	161 649	3 696	39 036	42 732	14 313	6 664	20 977
42304	265	74 210	74 475	0	3 674	3 674	800	20 096	20 896	1 065	90 632	91 697
42305	410 888	1 188 148	1 599 036	2 012	64 852	66 864	5 234	71 101	76 335	414 110	1 194 397	1 608 507
42306	55 819	313 452	369 271	156	41 357	41 513	1 106	74 980	76 086	56 769	347 075	403 844
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	48	0	48	12	0	12	0	0	0	36	0	36
42315	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
42505	0	48 282	48 282	0	2 389	2 389	0	2 547	2 547	0	48 440	48 440
42506	0	0	0	0	3 186	3 186	0	67 773	67 773	0	64 587	64 587
42507	0	96 564	96 564	0	4 779	4 779	0	5 095	5 095	0	96 880	96 880
42601	1	34	35	0	363	363	0	363	363	1	34	35
42605	0	64 104	64 104	0	3 172	3 172	0	3 382	3 382	0	64 314	64 314
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	300 139	0	300 139	40 520	0	40 520	71 495	0	71 495	331 114	0	331 114
45515	31 698	0	31 698	4 513	0	4 513	292	0	292	27 477	0	27 477
47403	0	0	0	0	7 805 358	7 805 358	0	7 805 358	7 805 358	0	0	0
47407	0	0	0	8 655 582	8 449 497	17 105 079	8 655 582	8 449 497	17 105 079	0	0	0
47411	3 977	8 572	12 549	1 156	2 031	3 187	3 121	6 575	9 696	5 942	13 116	19 058
47416	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47425	10	0	10	10	0	10	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824
47426	0	8	8	1 160	1 238	2 398	1 160	1 247	2 407	0	17	17
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	1 505	0	1 505	3 706	0	3 706	2 265	0	2 265	64	0	64
60305	2 304	0	2 304	6 459	0	6 459	5 514	0	5 514	1 359	0	1 359
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	74	0	74	2 030	0	2 030	2 048	0	2 048	92	0	92
60313	0	42	42	0	22	22	0	8	8	0	28	28
60322	235	0	235	305	0	305	305	0	305	235	0	235
60324	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60601	7 074	0	7 074	0	0	0	125	0	125	7 199	0	7 199
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	0	0	0	0	207	207	1 324	17 461	18 785	1 324	17 254	18 578
61304	264	0	264	45	0	45	67	0	67	286	0	286
70601	834 153	0	834 153	5	0	5	103 513	0	103 513	937 661	0	937 661
70603	2 251 221	0	2 251 221	0	0	0	304 533	0	304 533	2 555 754	0	2 555 754
Итого по пассиву (баланс)	5 394 637	2 362 535	7 757 172	12 569 478	17 176 112	29 745 590	12 918 609	17 262 494	30 181 103	5 743 768	2 448 917	8 192 685
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 829	0	10 829	1 073	0	1 073	1 009	0	1 009	10 893	0	10 893
80801	2 157	0	2 157	241	0	241	6	0	6	2 392	0	2 392
80901	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
81001	14 799	0	14 799	1 014	0	1 014	1 313	0	1 313	14 500	0	14 500
Итого по активу (баланс)	27 785	0	27 785	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	27 785	0	27 785
Пассив
85101	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
85201	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
85401	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 785	0	27 785	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	27 785	0	27 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 372	0	46 372	0	0	0	0	0	0	46 372	0	46 372
90901	13	0	13	53	0	53	53	0	53	13	0	13
90902	2 489	0	2 489	13	0	13	171	0	171	2 331	0	2 331
90907	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 383 265	0	2 383 265	1 055 088	0	1 055 088	873 370	0	873 370	2 564 983	0	2 564 983
Итого по активу (баланс)	2 451 722	0	2 451 722	1 126 154	0	1 126 154	873 594	0	873 594	2 704 282	0	2 704 282
Пассив
91312	2 308 854	0	2 308 854	334 592	0	334 592	529 910	0	529 910	2 504 172	0	2 504 172
91315	23 770	0	23 770	23 600	0	23 600	0	0	0	170	0	170
91317	0	0	0	192 017	323 162	515 179	202 017	323 162	525 179	10 000	0	10 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	68 457	0	68 457	224	0	224	71 066	0	71 066	139 299	0	139 299
Итого по пассиву (баланс)	2 451 722	0	2 451 722	550 433	323 162	873 595	802 993	323 162	1 126 155	2 704 282	0	2 704 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	165 552	4 994	170 546	7 638 724	185 315	7 824 039	7 466 121	190 309	7 656 430	338 155	0	338 155
93306	639 990	0	639 990	0	0	0	639 990	0	639 990	0	0	0
93307	0	0	0	627 998	0	627 998	0	0	0	627 998	0	627 998
93308	0	0	0	627 997	0	627 997	627 997	0	627 997	0	0	0
93309	0	0	0	627 998	0	627 998	627 998	0	627 998	0	0	0
93801	569	0	569	76 684	0	76 684	75 529	0	75 529	1 724	0	1 724
Итого по активу (баланс)	806 111	4 994	811 105	9 599 401	185 315	9 784 716	9 437 635	190 309	9 627 944	967 877	0	967 877
Пассив
96001	4 992	166 121	171 113	189 724	7 499 479	7 689 203	184 732	7 669 716	7 854 448	0	336 358	336 358
96306	0	627 668	627 668	0	639 990	639 990	0	12 322	12 322	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	629 721	629 721	0	629 721	629 721
96308	0	0	0	0	651 355	651 355	0	651 355	651 355	0	0	0
96309	0	0	0	0	634 454	634 454	0	634 454	634 454	0	0	0
96801	12 324	0	12 324	75 529	0	75 529	65 003	0	65 003	1 798	0	1 798
Итого по пассиву (баланс)	17 316	793 789	811 105	265 253	9 425 278	9 690 531	249 735	9 597 568	9 847 303	1 798	966 079	967 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
Пассив
98055	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000

Страница была полезной?