Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 940	0	2 940	424	0	424	541	0	541	2 823	0	2 823
20202	190 637	76 265	266 902	1 958 425	398 626	2 357 051	2 034 890	374 255	2 409 145	114 172	100 636	214 808
20208	98 733	0	98 733	519 645	0	519 645	514 248	0	514 248	104 130	0	104 130
20209	2 675	0	2 675	1 172 928	20 444	1 193 372	1 158 323	20 444	1 178 767	17 280	0	17 280
30102	727 817	0	727 817	14 813 833	0	14 813 833	15 267 328	0	15 267 328	274 322	0	274 322
30110	27 909	4 696	32 605	364 071	15 125	379 196	344 534	14 546	359 080	47 446	5 275	52 721
30114	50	32 443	32 493	4 500	3 516 707	3 521 207	4 500	3 303 269	3 307 769	50	245 881	245 931
30202	147 153	0	147 153	1 033	0	1 033	0	0	0	148 186	0	148 186
30204	29 165	0	29 165	1 220	0	1 220	0	0	0	30 385	0	30 385
30210	0	0	0	112 700	0	112 700	104 700	0	104 700	8 000	0	8 000
30213	120 838	376	121 214	676 238	27	676 265	748 906	15	748 921	48 170	388	48 558
30219	0	0	0	17 080	0	17 080	17 080	0	17 080	0	0	0
30221	0	0	0	12 000	638	12 638	12 000	638	12 638	0	0	0
30233	3 936	0	3 936	189 807	8 685	198 492	190 125	8 685	198 810	3 618	0	3 618
30302	1 544 070	100 330	1 644 400	3 620 206	477 195	4 097 401	3 614 995	471 470	4 086 465	1 549 281	106 055	1 655 336
30402	425	0	425	415 851	0	415 851	415 849	0	415 849	427	0	427
30404	0	0	0	250 007	0	250 007	250 007	0	250 007	0	0	0
30409	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30602	88	0	88	71 158	0	71 158	69 176	0	69 176	2 070	0	2 070
32002	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32106	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32107	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
32308	0	69 613	69 613	0	3 797	3 797	0	2 086	2 086	0	71 324	71 324
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	37 665	0	37 665	177 400	0	177 400	173 129	0	173 129	41 936	0	41 936
45203	0	0	0	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
45204	71 010	0	71 010	140 633	0	140 633	83 971	0	83 971	127 672	0	127 672
45205	599 041	0	599 041	260 658	0	260 658	250 699	0	250 699	609 000	0	609 000
45206	903 835	0	903 835	30 890	0	30 890	156 313	0	156 313	778 412	0	778 412
45207	225 173	0	225 173	50 255	0	50 255	31 279	0	31 279	244 149	0	244 149
45208	44 999	0	44 999	0	0	0	3 244	0	3 244	41 755	0	41 755
45401	3 582	0	3 582	14 318	0	14 318	15 692	0	15 692	2 208	0	2 208
45406	23 472	0	23 472	505	0	505	4 052	0	4 052	19 925	0	19 925
45407	61 728	0	61 728	0	0	0	3 605	0	3 605	58 123	0	58 123
45408	49 827	0	49 827	1 221	0	1 221	1 166	0	1 166	49 882	0	49 882
45504	11 510	0	11 510	0	0	0	9 028	0	9 028	2 482	0	2 482
45505	365 470	0	365 470	151 829	0	151 829	159 416	0	159 416	357 883	0	357 883
45506	401 704	6 437	408 141	19 902	340	20 242	23 805	319	24 124	397 801	6 458	404 259
45507	1 060 961	46 074	1 107 035	68 175	2 466	70 641	73 814	1 909	75 723	1 055 322	46 631	1 101 953
45509	10 072	107	10 179	14 742	30	14 772	11 702	13	11 715	13 112	124	13 236
45705	144	0	144	0	0	0	71	0	71	73	0	73
45812	87 325	0	87 325	7 205	0	7 205	6 391	0	6 391	88 139	0	88 139
45814	7 530	0	7 530	107	0	107	58	0	58	7 579	0	7 579
45815	76 464	31	76 495	6 878	8	6 886	5 374	32	5 406	77 968	7	77 975
45912	2 661	0	2 661	62	0	62	349	0	349	2 374	0	2 374
45914	216	0	216	196	0	196	0	0	0	412	0	412
45915	5 044	3	5 047	4 252	84	4 336	3 414	87	3 501	5 882	0	5 882
47001	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47402	0	0	0	16 716	0	16 716	16 716	0	16 716	0	0	0
47404	3 011	30 404	33 415	3 910 464	8 312 975	12 223 439	3 910 481	8 312 859	12 223 340	2 994	30 520	33 514
47408	0	0	0	3 770 096	9 880 596	13 650 692	3 770 096	9 880 596	13 650 692	0	0	0
47423	5 014	875	5 889	57 315	47 659	104 974	57 095	47 655	104 750	5 234	879	6 113
47427	27 113	166	27 279	55 247	593	55 840	59 479	393	59 872	22 881	366	23 247
47803	1 605	0	1 605	16 716	0	16 716	18 321	0	18 321	0	0	0
50205	153 937	0	153 937	107 312	0	107 312	82 635	0	82 635	178 614	0	178 614
50207	44 877	0	44 877	337	0	337	865	0	865	44 349	0	44 349
50208	12 921	0	12 921	13 186	0	13 186	0	0	0	26 107	0	26 107
50218	0	0	0	50 376	0	50 376	50 376	0	50 376	0	0	0
50221	124	0	124	276	0	276	170	0	170	230	0	230
50705	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
50706	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
51403	50 256	0	50 256	50 820	0	50 820	0	0	0	101 076	0	101 076
52503	553	0	553	0	0	0	60	0	60	493	0	493
60302	1 100	0	1 100	404	0	404	1 373	0	1 373	131	0	131
60306	5	0	5	5 398	0	5 398	5 395	0	5 395	8	0	8
60308	426	0	426	864	0	864	986	0	986	304	0	304
60310	754	0	754	1 061	0	1 061	1 067	0	1 067	748	0	748
60312	48 207	0	48 207	18 996	0	18 996	19 067	0	19 067	48 136	0	48 136
60314	0	0	0	0	121	121	0	41	41	0	80	80
60323	88 102	0	88 102	56	0	56	51	0	51	88 107	0	88 107
60401	225 459	0	225 459	244	0	244	0	0	0	225 703	0	225 703
60701	349	0	349	143	0	143	244	0	244	248	0	248
61002	1 063	0	1 063	170	0	170	134	0	134	1 099	0	1 099
61008	972	0	972	463	0	463	426	0	426	1 009	0	1 009
61009	900	0	900	291	0	291	238	0	238	953	0	953
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	134 867	0	134 867	7 800	0	7 800	4 195	0	4 195	138 472	0	138 472
61209	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
61210	0	0	0	31 559	0	31 559	31 559	0	31 559	0	0	0
61212	0	0	0	18 321	0	18 321	18 321	0	18 321	0	0	0
61401	123	0	123	2	0	2	82	0	82	43	0	43
61403	11 212	0	11 212	311	0	311	725	0	725	10 798	0	10 798
70606	900 502	0	900 502	132 551	0	132 551	4 854	0	4 854	1 028 199	0	1 028 199
70608	483 371	0	483 371	65 404	0	65 404	0	0	0	548 775	0	548 775
70611	13 154	0	13 154	3 116	0	3 116	0	0	0	16 270	0	16 270
Итого по активу (баланс)	9 315 698	367 820	9 683 518	35 785 814	22 686 116	58 471 930	36 068 230	22 439 312	58 507 542	9 033 282	614 624	9 647 906
Пассив
10208	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
10601	47 716	0	47 716	0	0	0	0	0	0	47 716	0	47 716
10603	124	0	124	170	0	170	276	0	276	230	0	230
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 344	0	319 344	0	0	0	0	0	0	319 344	0	319 344
30126	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
30220	0	0	0	48 492	0	48 492	48 492	0	48 492	0	0	0
30223	0	0	0	22 124	0	22 124	22 124	0	22 124	0	0	0
30226	1 108	0	1 108	3 577	0	3 577	2 825	0	2 825	356	0	356
30232	665	76	741	691 103	12 033	703 136	691 053	12 021	703 074	615	64	679
30301	1 544 070	100 330	1 644 400	3 614 995	471 470	4 086 465	3 620 206	477 195	4 097 401	1 549 281	106 055	1 655 336
30408	0	0	0	50 007	0	50 007	50 007	0	50 007	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	80	0	80	6	0	6	0	0	0	74	0	74
40602	1	0	1	254	0	254	385	0	385	132	0	132
40603	41	0	41	687	0	687	665	0	665	19	0	19
40701	19 613	1 029	20 642	32 809	31	32 840	41 006	56	41 062	27 810	1 054	28 864
40702	1 306 681	18 761	1 325 442	16 276 458	2 108 202	18 384 660	16 180 823	2 099 417	18 280 240	1 211 046	9 976	1 221 022
40703	73 656	0	73 656	107 760	0	107 760	71 576	0	71 576	37 472	0	37 472
40802	64 224	4	64 228	304 058	0	304 058	292 986	0	292 986	53 152	4	53 156
40807	32 124	97 939	130 063	127 542	92 165	219 707	99 601	77 771	177 372	4 183	83 545	87 728
40817	439 930	15 218	455 148	1 257 862	94 456	1 352 318	1 238 114	86 070	1 324 184	420 182	6 832	427 014
40820	15 588	891	16 479	21 352	5 388	26 740	18 989	6 111	25 100	13 225	1 614	14 839
40821	773	0	773	10 193	0	10 193	9 998	0	9 998	578	0	578
40901	823	0	823	990	0	990	6 167	0	6 167	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
40906	0	0	0	85 614	0	85 614	85 614	0	85 614	0	0	0
40909	0	0	0	384	580	964	384	580	964	0	0	0
40910	0	0	0	48	21	69	48	21	69	0	0	0
40911	96	0	96	39 879	0	39 879	39 820	0	39 820	37	0	37
40912	0	0	0	1 506	1 998	3 504	1 506	1 998	3 504	0	0	0
40913	0	0	0	1 148	4 246	5 394	1 148	4 246	5 394	0	0	0
41906	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41907	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
42006	62 255	0	62 255	27	0	27	0	0	0	62 228	0	62 228
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	224 541	0	224 541	0	0	0	5 580	0	5 580	230 121	0	230 121
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	143 937	0	143 937	0	0	0	9 300	0	9 300	153 237	0	153 237
42207	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42301	34 468	291	34 759	35 498	21 028	56 526	30 849	21 272	52 121	29 819	535	30 354
42303	12 334	0	12 334	5 363	0	5 363	2 579	0	2 579	9 550	0	9 550
42304	16 741	4 125	20 866	4 876	280	5 156	5 077	220	5 297	16 942	4 065	21 007
42305	32 448	16 973	49 421	6 902	2 290	9 192	5 849	2 130	7 979	31 395	16 813	48 208
42306	1 215 032	116 799	1 331 831	128 214	8 327	136 541	103 543	14 736	118 279	1 190 361	123 208	1 313 569
42307	1 172 763	296 893	1 469 656	202 714	20 207	222 921	93 957	88 630	182 587	1 064 006	365 316	1 429 322
42309	3 411	0	3 411	309	0	309	167	0	167	3 269	0	3 269
42601	6	29	35	0	1	1	0	1	1	6	29	35
42606	0	2 676	2 676	0	82	82	0	145	145	0	2 739	2 739
42607	1 025	25 852	26 877	0	1 221	1 221	9	1 529	1 538	1 034	26 160	27 194
43701	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	35 449	0	35 449	9 436	0	9 436	10 326	0	10 326	36 339	0	36 339
45415	2 564	0	2 564	108	0	108	232	0	232	2 688	0	2 688
45515	41 581	0	41 581	5 306	0	5 306	11 016	0	11 016	47 291	0	47 291
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	136 992	0	136 992	2 685	0	2 685	5 010	0	5 010	139 317	0	139 317
45918	5 900	0	5 900	210	0	210	352	0	352	6 042	0	6 042
47401	0	0	0	16 716	0	16 716	16 716	0	16 716	0	0	0
47403	0	0	0	50 007	0	50 007	50 007	0	50 007	0	0	0
47407	0	0	0	4 061 722	9 599 938	13 661 660	4 061 722	9 599 938	13 661 660	0	0	0
47411	13 902	1 635	15 537	16 759	2 610	19 369	18 648	3 072	21 720	15 791	2 097	17 888
47416	1 014	0	1 014	49 967	0	49 967	50 243	0	50 243	1 290	0	1 290
47422	459	30	489	40 837	15 149	55 986	40 996	15 136	56 132	618	17	635
47425	9 977	0	9 977	9 553	0	9 553	9 098	0	9 098	9 522	0	9 522
47426	22 454	0	22 454	1 552	0	1 552	5 820	0	5 820	26 722	0	26 722
47804	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
50220	1 779	0	1 779	270	0	270	424	0	424	1 933	0	1 933
50720	1 161	0	1 161	271	0	271	0	0	0	890	0	890
52301	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
52306	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
60301	1 736	0	1 736	10 314	0	10 314	9 457	0	9 457	879	0	879
60305	0	0	0	17 861	0	17 861	17 861	0	17 861	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	722	0	722	31	0	31	767	0	767	1 458	0	1 458
60311	4 372	0	4 372	13 036	0	13 036	10 020	0	10 020	1 356	0	1 356
60322	32	0	32	80	0	80	93	0	93	45	0	45
60324	87 874	0	87 874	52	0	52	51	0	51	87 873	0	87 873
60601	103 566	0	103 566	0	0	0	1 310	0	1 310	104 876	0	104 876
61012	11 131	0	11 131	0	0	0	0	0	0	11 131	0	11 131
61304	275	0	275	45	0	45	34	0	34	264	0	264
70601	990 378	0	990 378	30	0	30	135 191	0	135 191	1 125 539	0	1 125 539
70603	454 756	0	454 756	0	0	0	67 457	0	67 457	522 213	0	522 213
Итого по пассиву (баланс)	8 983 967	699 551	9 683 518	27 591 562	12 461 723	40 053 285	27 505 378	12 512 295	40 017 673	8 897 783	750 123	9 647 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	496 026	0	496 026	55 687	0	55 687	31 507	0	31 507	520 206	0	520 206
90902	756 561	0	756 561	136 446	0	136 446	41 956	0	41 956	851 051	0	851 051
90907	823	0	823	6 167	0	6 167	990	0	990	6 000	0	6 000
91202	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
91203	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 652 536	29 799	9 682 335	791 657	1 572	793 229	838 125	1 474	839 599	9 606 068	29 897	9 635 965
91418	1 605	0	1 605	16 716	0	16 716	18 321	0	18 321	0	0	0
91604	27 421	0	27 421	2 178	0	2 178	1 834	0	1 834	27 765	0	27 765
91704	15 738	39	15 777	2 209	2	2 211	2 210	2	2 212	15 737	39	15 776
91802	83 362	0	83 362	15 558	0	15 558	15 558	0	15 558	83 362	0	83 362
91803	1 735	154	1 889	300	8	308	240	8	248	1 795	154	1 949
99998	5 145 338	0	5 145 338	1 248 470	0	1 248 470	1 512 759	0	1 512 759	4 881 049	0	4 881 049
Итого по активу (баланс)	16 181 154	29 992	16 211 146	2 275 394	1 582	2 276 976	2 463 506	1 484	2 464 990	15 993 042	30 090	16 023 132
Пассив
91003	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
91004	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91211	644	0	644	0	0	0	8	0	8	652	0	652
91311	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
91312	4 078 730	0	4 078 730	482 990	0	482 990	365 234	0	365 234	3 960 974	0	3 960 974
91314	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91315	113 241	14 432	127 673	8 828	4 558	13 386	14 841	663	15 504	119 254	10 537	129 791
91316	120 373	0	120 373	66 501	0	66 501	58 815	0	58 815	112 687	0	112 687
91317	589 126	322	589 448	947 591	39	947 630	806 605	52	806 657	448 140	335	448 475
91507	220 192	0	220 192	0	0	0	0	0	0	220 192	0	220 192
99999	11 065 808	0	11 065 808	924 126	0	924 126	1 000 401	0	1 000 401	11 142 083	0	11 142 083
Итого по пассиву (баланс)	16 196 392	14 754	16 211 146	2 432 290	4 597	2 436 887	2 248 158	715	2 248 873	16 012 260	10 872	16 023 132
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 159	338 250	339 409	682 199	5 632 420	6 314 619	679 284	5 828 264	6 507 548	4 074	142 406	146 480
93801	0	0	0	38 352	0	38 352	37 237	0	37 237	1 115	0	1 115
Итого по активу (баланс)	1 159	338 250	339 409	720 551	5 632 420	6 352 971	716 521	5 828 264	6 544 785	5 189	142 406	147 595
Пассив
96001	338 163	1 159	339 322	2 893 023	3 605 701	6 498 724	2 698 402	3 608 595	6 306 997	143 542	4 053	147 595
96801	87	0	87	32 624	0	32 624	32 537	0	32 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	338 250	1 159	339 409	2 925 647	3 605 701	6 531 348	2 730 939	3 608 595	6 339 534	143 542	4 053	147 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	261 226,0000	0	0	138 120,0000	0	0	99 332,0000	0	0	300 014,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 243,0000	0	0	138 126,0000	0	0	99 337,0000	0	0	300 032,0000
Пассив
98050	0	0	261 241,0000	0	0	79 333,0000	0	0	118 122,0000	0	0	300 030,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 243,0000	0	0	79 335,0000	0	0	118 124,0000	0	0	300 032,0000

Страница была полезной?