Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 478	1 375	19 853	218 801	20 903	239 704	222 050	20 674	242 724	15 229	1 604	16 833
20208	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
20209	0	0	0	77 750	5 422	83 172	77 250	5 317	82 567	500	105	605
30104	14 007	0	14 007	177 712	0	177 712	177 696	0	177 696	14 023	0	14 023
30110	766	836	1 602	5 609	7 611	13 220	5 267	7 164	12 431	1 108	1 283	2 391
30202	2 577	0	2 577	0	0	0	339	0	339	2 238	0	2 238
30204	45	0	45	0	0	0	21	0	21	24	0	24
30213	1 460	80	1 540	60 587	5 843	66 430	58 018	5 602	63 620	4 029	321	4 350
30221	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30602	0	0	0	67 968	0	67 968	67 968	0	67 968	0	0	0
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	668	0	668	0	0	0	385	0	385	283	0	283
45506	26 140	0	26 140	0	0	0	497	0	497	25 643	0	25 643
45507	5 715	0	5 715	0	0	0	98	0	98	5 617	0	5 617
45815	1 075	0	1 075	167	0	167	206	0	206	1 036	0	1 036
45915	67	0	67	62	0	62	0	0	0	129	0	129
47408	0	0	0	5 599	0	5 599	5 599	0	5 599	0	0	0
47423	1 023	440	1 463	15 226	1 287	16 513	13 590	1 421	15 011	2 659	306	2 965
47427	405	0	405	819	0	819	805	0	805	419	0	419
50605	2 195	0	2 195	3 934	0	3 934	3 997	0	3 997	2 132	0	2 132
50606	33 739	0	33 739	41 172	0	41 172	44 043	0	44 043	30 868	0	30 868
50621	0	0	0	600	0	600	599	0	599	1	0	1
60302	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	4 007	0	4 007	1 242	0	1 242	3 055	0	3 055	2 194	0	2 194
60401	10 967	0	10 967	1 790	0	1 790	436	0	436	12 321	0	12 321
60404	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60701	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
61002	69	0	69	13	0	13	5	0	5	77	0	77
61008	1 197	0	1 197	65	0	65	77	0	77	1 185	0	1 185
61009	833	0	833	15	0	15	1	0	1	847	0	847
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61210	0	0	0	49 425	0	49 425	49 425	0	49 425	0	0	0
61403	605	0	605	68	0	68	168	0	168	505	0	505
70606	35 441	0	35 441	3 958	0	3 958	8	0	8	39 391	0	39 391
70607	3 375	0	3 375	573	0	573	2 106	0	2 106	1 842	0	1 842
70608	2 342	0	2 342	211	0	211	0	0	0	2 553	0	2 553
Итого по активу (баланс)	172 272	2 731	175 003	756 811	41 066	797 877	757 154	40 178	797 332	171 929	3 619	175 548
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 887	0	1 887	1	0	1	0	0	0	1 886	0	1 886
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
30126	9	0	9	38	0	38	42	0	42	13	0	13
40502	86	0	86	56	0	56	0	0	0	30	0	30
40602	1 655	0	1 655	1 749	0	1 749	941	0	941	847	0	847
40603	54	0	54	242	0	242	598	0	598	410	0	410
40702	22 815	5	22 820	125 901	0	125 901	129 101	0	129 101	26 015	5	26 020
40703	2 345	0	2 345	1 936	0	1 936	1 396	0	1 396	1 805	0	1 805
40802	5 973	0	5 973	16 039	0	16 039	14 259	0	14 259	4 193	0	4 193
40807	2 263	0	2 263	1 113	0	1 113	480	0	480	1 630	0	1 630
40817	848	535	1 383	105	21	126	21	31	52	764	545	1 309
40905	388	0	388	96 008	0	96 008	96 332	0	96 332	712	0	712
40906	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
40909	0	0	0	3 275	2 338	5 613	3 283	2 338	5 621	8	0	8
40910	0	0	0	31	547	578	31	547	578	0	0	0
40911	137	0	137	47 871	0	47 871	48 175	0	48 175	441	0	441
40912	0	0	0	4 548	3 496	8 044	4 548	3 496	8 044	0	0	0
40913	0	0	0	1 170	3 824	4 994	1 170	3 824	4 994	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	3 354	1	3 355	206	0	206	113	0	113	3 261	1	3 262
42305	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42306	15 189	0	15 189	941	0	941	10	0	10	14 258	0	14 258
42307	12 487	0	12 487	0	0	0	14	0	14	12 501	0	12 501
42309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43701	2 146	0	2 146	18 491	0	18 491	16 720	0	16 720	375	0	375
45515	1 082	0	1 082	107	0	107	32	0	32	1 007	0	1 007
45818	722	0	722	45	0	45	103	0	103	780	0	780
45918	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
47407	0	0	0	0	5 587	5 587	0	5 587	5 587	0	0	0
47411	94	0	94	157	0	157	237	0	237	174	0	174
47416	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
47422	16	0	16	1 530	0	1 530	1 531	0	1 531	17	0	17
47425	230	0	230	1	0	1	0	0	0	229	0	229
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	13 083	0	13 083	3 044	0	3 044	562	0	562	10 601	0	10 601
60301	2	0	2	492	0	492	503	0	503	13	0	13
60305	27	0	27	1 070	0	1 070	1 066	0	1 066	23	0	23
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	1	0	1	224	0	224	224	0	224	1	0	1
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	2	0	2	42	0	42	41	0	41	1	0	1
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	5 238	0	5 238	419	0	419	31	0	31	4 850	0	4 850
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61304	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
70601	42 234	0	42 234	1	0	1	4 634	0	4 634	46 867	0	46 867
70602	1 008	0	1 008	588	0	588	1 538	0	1 538	1 958	0	1 958
70603	2 027	0	2 027	0	0	0	238	0	238	2 265	0	2 265
Итого по пассиву (баланс)	174 459	544	175 003	331 590	15 813	347 403	332 125	15 823	347 948	174 994	554	175 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 745	0	1 745	154	0	154	5	0	5	1 894	0	1 894
90902	105 635	0	105 635	769	0	769	1 385	0	1 385	105 019	0	105 019
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	14 063	0	14 063	0	0	0	1 000	0	1 000	13 063	0	13 063
91604	1 255	0	1 255	51	0	51	2	0	2	1 304	0	1 304
91704	25 016	0	25 016	0	0	0	6	0	6	25 010	0	25 010
91802	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
99998	95 737	0	95 737	0	0	0	2 887	0	2 887	92 850	0	92 850
Итого по активу (баланс)	260 156	0	260 156	974	0	974	5 286	0	5 286	255 844	0	255 844
Пассив
91312	90 350	0	90 350	2 887	0	2 887	0	0	0	87 463	0	87 463
91507	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	164 419	0	164 419	2 399	0	2 399	974	0	974	162 994	0	162 994
Итого по пассиву (баланс)	260 156	0	260 156	5 286	0	5 286	974	0	974	255 844	0	255 844
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 165 358 490,0000	0	0	105 122 140,0000	0	0	1 195 245 510,0000	0	0	75 235 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 165 358 490,0000	0	0	105 122 140,0000	0	0	1 195 245 510,0000	0	0	75 235 120,0000
Пассив
98050	0	0	1 165 358 490,0000	0	0	1 195 245 510,0000	0	0	105 122 140,0000	0	0	75 235 120,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 165 358 490,0000	0	0	1 195 245 510,0000	0	0	105 122 140,0000	0	0	75 235 120,0000

Страница была полезной?