Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	335 177	42 885	378 062	1 081 329	599 880	1 681 209	1 123 844	576 909	1 700 753	292 662	65 856	358 518
20208	13 212	32	13 244	61 170	120	61 290	60 911	119	61 030	13 471	33	13 504
20209	0	0	0	518 001	21 351	539 352	518 001	21 351	539 352	0	0	0
30102	41 940	0	41 940	6 284 200	0	6 284 200	6 279 047	0	6 279 047	47 093	0	47 093
30110	24 797	4 576	29 373	387 594	327 841	715 435	305 337	327 068	632 405	107 054	5 349	112 403
30114	0	71 214	71 214	0	980 141	980 141	0	955 183	955 183	0	96 172	96 172
30202	24 144	0	24 144	0	0	0	398	0	398	23 746	0	23 746
30204	4 985	0	4 985	231	0	231	0	0	0	5 216	0	5 216
30221	0	0	0	507 506	270 369	777 875	507 506	270 369	777 875	0	0	0
30233	1 272	0	1 272	28 870	346	29 216	29 656	346	30 002	486	0	486
30602	0	0	0	31 416	0	31 416	31 416	0	31 416	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	1 696 000	0	1 696 000	1 906 000	0	1 906 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	495 000	0	495 000	385 000	0	385 000
32201	0	805	805	0	42	42	0	40	40	0	807	807
45201	5 674	0	5 674	6 495	0	6 495	12 169	0	12 169	0	0	0
45203	0	0	0	9 810	0	9 810	0	0	0	9 810	0	9 810
45204	300	0	300	37 078	0	37 078	20 100	0	20 100	17 278	0	17 278
45205	116 926	1 978	118 904	17 219	108	17 327	31 032	60	31 092	103 113	2 026	105 139
45206	149 754	15 821	165 575	42 231	4 755	46 986	37 690	4 366	42 056	154 295	16 210	170 505
45207	58 418	3 742	62 160	36 577	202	36 779	839	463	1 302	94 156	3 481	97 637
45301	851	0	851	3 019	0	3 019	3 304	0	3 304	566	0	566
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	1 622	0	1 622	378	0	378
45407	1 106	0	1 106	0	0	0	135	0	135	971	0	971
45505	2 853	0	2 853	30 400	0	30 400	433	0	433	32 820	0	32 820
45506	169 709	14 894	184 603	2 531	813	3 344	52 306	1 986	54 292	119 934	13 721	133 655
45507	97 575	18 943	116 518	400	1 034	1 434	319	1 413	1 732	97 656	18 564	116 220
45509	358	0	358	773	0	773	707	0	707	424	0	424
45812	37 366	0	37 366	0	0	0	9	0	9	37 357	0	37 357
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	32 338	11 302	43 640	0	598	598	49	785	834	32 289	11 115	43 404
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 930	148	5 078	0	8	8	0	4	4	4 930	152	5 082
47404	6 002	9 520	15 522	763 434	877 549	1 640 983	763 436	877 315	1 640 751	6 000	9 754	15 754
47408	0	0	0	680 342	1 370 951	2 051 293	680 342	1 370 951	2 051 293	0	0	0
47423	19 151	1 532	20 683	5 777	372 446	378 223	5 697	372 325	378 022	19 231	1 653	20 884
47427	2 775	10	2 785	7 114	621	7 735	7 454	620	8 074	2 435	11	2 446
50104	21 554	0	21 554	126	0	126	746	0	746	20 934	0	20 934
50106	76 566	0	76 566	579	0	579	247	0	247	76 898	0	76 898
50107	30 355	0	30 355	2 879	0	2 879	0	0	0	33 234	0	33 234
50110	0	36 863	36 863	0	2 183	2 183	0	2 424	2 424	0	36 622	36 622
50121	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
50211	0	33 181	33 181	0	1 964	1 964	0	1 642	1 642	0	33 503	33 503
50305	75 203	0	75 203	1 189	0	1 189	383	0	383	76 009	0	76 009
50307	181 813	0	181 813	29 647	0	29 647	2 259	0	2 259	209 201	0	209 201
50311	0	67 785	67 785	0	4 026	4 026	0	3 355	3 355	0	68 456	68 456
51402	0	0	0	29 933	0	29 933	0	0	0	29 933	0	29 933
51403	275 547	0	275 547	1 983	0	1 983	40 000	0	40 000	237 530	0	237 530
51405	221 750	0	221 750	1 479	0	1 479	40 000	0	40 000	183 229	0	183 229
60302	448	0	448	135	0	135	130	0	130	453	0	453
60306	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60308	0	0	0	88	6	94	56	0	56	32	6	38
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	1 522	0	1 522	4 752	0	4 752	5 138	0	5 138	1 136	0	1 136
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	554	196	750	35	11	46	9	9	18	580	198	778
60401	130 825	0	130 825	717	0	717	0	0	0	131 542	0	131 542
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60702	78	0	78	483	0	483	561	0	561	0	0	0
61002	0	0	0	122	0	122	43	0	43	79	0	79
61008	315	0	315	562	0	562	579	0	579	298	0	298
61009	21	0	21	253	0	253	233	0	233	41	0	41
61011	82 704	0	82 704	450	0	450	787	0	787	82 367	0	82 367
61209	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61210	0	0	0	80 354	0	80 354	80 354	0	80 354	0	0	0
61403	749	0	749	62	0	62	105	0	105	706	0	706
70606	400 318	0	400 318	53 203	0	53 203	126	0	126	453 395	0	453 395
70607	659	0	659	242	0	242	349	0	349	552	0	552
70608	275 077	0	275 077	33 676	0	33 676	0	0	0	308 753	0	308 753
70611	8 002	0	8 002	883	0	883	0	0	0	8 885	0	8 885
Итого по активу (баланс)	3 173 046	335 427	3 508 473	13 366 863	4 837 372	18 204 235	13 050 350	4 789 110	17 839 460	3 489 559	383 689	3 873 248
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	26 305	26 305	0	26 305	26 305	0	0	0
30232	0	0	0	271 584	23 143	294 727	271 584	23 143	294 727	0	0	0
40502	55	0	55	177	0	177	160	0	160	38	0	38
40602	5 611	0	5 611	5 039	0	5 039	3 750	0	3 750	4 322	0	4 322
40603	46	0	46	125	0	125	160	0	160	81	0	81
40701	771	0	771	1	0	1	264	0	264	1 034	0	1 034
40702	542 051	73 092	615 143	4 411 852	843 386	5 255 238	4 704 806	849 107	5 553 913	835 005	78 813	913 818
40703	10 172	0	10 172	32 144	156	32 300	35 553	156	35 709	13 581	0	13 581
40802	47 188	318	47 506	276 602	204	276 806	276 415	158	276 573	47 001	272	47 273
40807	7 155	0	7 155	19 243	0	19 243	44 033	0	44 033	31 945	0	31 945
40817	81 318	5 008	86 326	331 453	37 782	369 235	333 406	39 559	372 965	83 271	6 785	90 056
40820	4 734	901	5 635	15 340	1 405	16 745	15 990	1 080	17 070	5 384	576	5 960
40821	521	0	521	32 168	0	32 168	32 810	0	32 810	1 163	0	1 163
40905	6	0	6	2 758	0	2 758	2 752	0	2 752	0	0	0
40906	0	0	0	41 024	0	41 024	41 024	0	41 024	0	0	0
40909	0	0	0	799	4 046	4 845	799	4 046	4 845	0	0	0
40910	0	0	0	131	5	136	131	5	136	0	0	0
40911	5	0	5	32 842	0	32 842	32 850	0	32 850	13	0	13
40912	0	0	0	2 047	8 608	10 655	2 047	8 608	10 655	0	0	0
40913	0	0	0	544	2 668	3 212	544	2 668	3 212	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	214 650	0	214 650	83 450	0	83 450	3 000	0	3 000	134 200	0	134 200
42106	6 650	0	6 650	1 200	0	1 200	850	0	850	6 300	0	6 300
42301	25 733	8 244	33 977	293 141	62 738	355 879	294 632	64 258	358 890	27 224	9 764	36 988
42304	2 754	2 334	5 088	10 013	10 149	20 162	8 294	11 360	19 654	1 035	3 545	4 580
42305	89 243	27 181	116 424	30 986	5 739	36 725	33 904	3 105	37 009	92 161	24 547	116 708
42306	835 637	157 699	993 336	321 087	43 614	364 701	312 660	61 422	374 082	827 210	175 507	1 002 717
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	229	240	469	2 697	214	2 911	2 697	491	3 188	229	517	746
42604	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42605	1 301	79	1 380	0	2	2	7	4	11	1 308	81	1 389
42606	1 631	26 327	27 958	151	1 574	1 725	3 248	1 378	4 626	4 728	26 131	30 859
45215	12 913	0	12 913	4 353	0	4 353	5 523	0	5 523	14 083	0	14 083
45315	34	0	34	132	0	132	121	0	121	23	0	23
45415	31	0	31	17	0	17	64	0	64	78	0	78
45515	73 469	0	73 469	10 020	0	10 020	2 256	0	2 256	65 705	0	65 705
45818	76 103	0	76 103	565	0	565	5 258	0	5 258	80 796	0	80 796
45918	5 883	0	5 883	0	0	0	80	0	80	5 963	0	5 963
47407	0	0	0	1 382 120	587 023	1 969 143	1 382 120	587 023	1 969 143	0	0	0
47411	14 479	2 711	17 190	3 604	821	4 425	3 829	944	4 773	14 704	2 834	17 538
47416	332	71	403	11 151	30 234	41 385	12 017	34 165	46 182	1 198	4 002	5 200
47422	79	0	79	21 133	11 748	32 881	21 287	11 748	33 035	233	0	233
47425	16 332	0	16 332	5 976	0	5 976	10 890	0	10 890	21 246	0	21 246
47426	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
50120	5 793	0	5 793	307	0	307	128	0	128	5 614	0	5 614
50219	325	0	325	0	0	0	3	0	3	328	0	328
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	1 400	0	1 400	3 800	0	3 800	3 300	0	3 300	900	0	900
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	370	13 751	14 121	4 176	558	4 734	3 806	737	4 543	0	13 930	13 930
52501	201	0	201	6	0	6	22	0	22	217	0	217
60301	2 304	0	2 304	3 189	0	3 189	3 198	0	3 198	2 313	0	2 313
60305	1 928	0	1 928	5 412	0	5 412	5 258	0	5 258	1 774	0	1 774
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	265	0	265	3 479	0	3 479	6 805	0	6 805	3 591	0	3 591
60322	52	0	52	49	0	49	48	0	48	51	0	51
60324	625	0	625	0	0	0	1	0	1	626	0	626
60405	2 399	0	2 399	10	0	10	0	0	0	2 389	0	2 389
60601	31 156	0	31 156	0	0	0	411	0	411	31 567	0	31 567
60603	2 044	0	2 044	0	0	0	59	0	59	2 103	0	2 103
61012	7 588	0	7 588	787	0	787	0	0	0	6 801	0	6 801
61304	1 840	0	1 840	308	0	308	33	0	33	1 565	0	1 565
61501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70601	437 202	0	437 202	0	0	0	55 793	0	55 793	492 995	0	492 995
70602	4 436	0	4 436	40	0	40	140	0	140	4 536	0	4 536
70603	263 647	0	263 647	0	0	0	33 812	0	33 812	297 459	0	297 459
Итого по пассиву (баланс)	3 190 517	317 956	3 508 473	7 679 464	1 702 122	9 381 586	8 014 891	1 731 470	9 746 361	3 525 944	347 304	3 873 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	566	0	566	14 666	0	14 666	12 386	0	12 386	2 846	0	2 846
90902	1 310 699	0	1 310 699	16 075	0	16 075	4 830	0	4 830	1 321 944	0	1 321 944
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 529 497	0	2 529 497	81 169	0	81 169	100 164	0	100 164	2 510 502	0	2 510 502
91501	3 003	0	3 003	1	0	1	0	0	0	3 004	0	3 004
91604	8 378	1 696	10 074	595	155	750	39	51	90	8 934	1 800	10 734
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	272	3	275	0	0	0	0	0	0	272	3	275
99998	989 039	0	989 039	142 568	0	142 568	194 924	0	194 924	936 683	0	936 683
Итого по активу (баланс)	4 851 298	1 699	4 852 997	255 076	155	255 231	312 345	51	312 396	4 794 029	1 803	4 795 832
Пассив
91311	2 800	13 014	15 814	0	528	528	0	697	697	2 800	13 183	15 983
91312	662 231	0	662 231	49 206	0	49 206	26 446	0	26 446	639 471	0	639 471
91315	80 816	0	80 816	1 400	0	1 400	0	0	0	79 416	0	79 416
91316	51 055	989	52 044	750	29	779	0	54	54	50 305	1 014	51 319
91317	89 783	0	89 783	135 966	4 025	139 991	95 501	4 025	99 526	49 318	0	49 318
91318	20	0	20	20	0	20	0	94	94	0	94	94
91507	88 310	0	88 310	3 000	0	3 000	15 736	0	15 736	101 046	0	101 046
91508	21	0	21	0	0	0	15	0	15	36	0	36
99999	3 863 958	0	3 863 958	117 472	0	117 472	112 663	0	112 663	3 859 149	0	3 859 149
Итого по пассиву (баланс)	4 838 994	14 003	4 852 997	307 814	4 582	312 396	250 361	4 870	255 231	4 781 541	14 291	4 795 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 937	5 937	469 589	280 906	750 495	455 458	286 843	742 301	14 131	0	14 131
93801	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	5 937	5 937	472 281	280 906	753 187	458 150	286 843	744 993	14 131	0	14 131
Пассив
96001	5 934	0	5 934	269 933	473 786	743 719	263 999	487 798	751 797	0	14 012	14 012
96801	3	0	3	2 641	0	2 641	2 757	0	2 757	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	5 937	0	5 937	272 574	473 786	746 360	266 756	487 798	754 554	119	14 012	14 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	391 487,0000	0	0	31 030,0000	0	0	338,0000	0	0	422 179,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 548,0000	0	0	31 032,0000	0	0	347,0000	0	0	422 233,0000
Пассив
98050	0	0	321 031,0000	0	0	346,0000	0	0	31 032,0000	0	0	351 717,0000
98070	0	0	70 517,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	70 516,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 548,0000	0	0	347,0000	0	0	31 032,0000	0	0	422 233,0000

Страница была полезной?