Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 787	15 717	69 504	909 502	45 173	954 675	914 126	39 648	953 774	49 163	21 242	70 405
20208	31 018	0	31 018	277 411	0	277 411	273 193	0	273 193	35 236	0	35 236
20209	151 707	0	151 707	1 091 105	9 558	1 100 663	1 076 739	9 235	1 085 974	166 073	323	166 396
30102	81 519	0	81 519	4 077 386	0	4 077 386	4 099 797	0	4 099 797	59 108	0	59 108
30110	10 772	14 716	25 488	136 897	359 775	496 672	137 448	329 849	467 297	10 221	44 642	54 863
30202	25 346	0	25 346	31	0	31	0	0	0	25 377	0	25 377
30204	1 930	0	1 930	0	0	0	134	0	134	1 796	0	1 796
30233	0	0	0	10 373	0	10 373	10 373	0	10 373	0	0	0
30302	826	0	826	58 436	0	58 436	55 944	0	55 944	3 318	0	3 318
30306	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	0	0	0	28 000	0	28 000
30602	5 427	94 507	99 934	215 079	21 046	236 125	215 048	19 363	234 411	5 458	96 190	101 648
32002	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	73 933	73 933	0	988	988	0	72 945	72 945
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
44906	2 400	0	2 400	2 250	0	2 250	900	0	900	3 750	0	3 750
44907	1 193	0	1 193	0	0	0	227	0	227	966	0	966
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	15 924	0	15 924	77 475	0	77 475	54 771	0	54 771	38 628	0	38 628
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	30 337	0	30 337	53 010	0	53 010	16 037	0	16 037	67 310	0	67 310
45205	65 719	0	65 719	39 839	0	39 839	15 881	0	15 881	89 677	0	89 677
45206	794 452	0	794 452	100 772	0	100 772	137 206	0	137 206	758 018	0	758 018
45207	201 973	0	201 973	9 770	0	9 770	19 600	0	19 600	192 143	0	192 143
45208	87 431	0	87 431	13 572	0	13 572	2 739	0	2 739	98 264	0	98 264
45306	38 141	0	38 141	32 289	0	32 289	10 430	0	10 430	60 000	0	60 000
45307	261	0	261	0	0	0	100	0	100	161	0	161
45406	8 024	0	8 024	150	0	150	725	0	725	7 449	0	7 449
45407	15 948	0	15 948	300	0	300	474	0	474	15 774	0	15 774
45408	10 285	0	10 285	0	0	0	147	0	147	10 138	0	10 138
45503	0	0	0	5 374	0	5 374	1 000	0	1 000	4 374	0	4 374
45505	72 649	7 081	79 730	16 200	6 332	22 532	10 074	496	10 570	78 775	12 917	91 692
45506	160 120	166	160 286	4 435	9	4 444	5 035	15	5 050	159 520	160	159 680
45507	252 713	0	252 713	7 381	0	7 381	6 594	0	6 594	253 500	0	253 500
45812	7 514	0	7 514	0	0	0	0	0	0	7 514	0	7 514
45815	1 000	0	1 000	1 119	0	1 119	22	0	22	2 097	0	2 097
45912	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45915	113	0	113	238	0	238	11	0	11	340	0	340
47408	38	0	38	154 746	142 807	297 553	154 724	142 807	297 531	60	0	60
47423	6 675	0	6 675	26 306	11	26 317	25 006	11	25 017	7 975	0	7 975
47427	14 125	14	14 139	22 626	334	22 960	21 054	111	21 165	15 697	237	15 934
50107	1 189	0	1 189	10	0	10	0	0	0	1 199	0	1 199
50606	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
52503	1 161	0	1 161	0	0	0	1 159	0	1 159	2	0	2
52601	0	0	0	641	0	641	271	0	271	370	0	370
60306	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60308	5	0	5	216	0	216	206	0	206	15	0	15
60310	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60312	13 811	0	13 811	29 969	0	29 969	17 305	0	17 305	26 475	0	26 475
60323	1 190	125	1 315	6	2	8	8	103	111	1 188	24	1 212
60401	182 651	0	182 651	588	0	588	0	0	0	183 239	0	183 239
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	426	0	426	171	0	171	173	0	173	424	0	424
61009	450	0	450	467	0	467	424	0	424	493	0	493
61403	7 048	0	7 048	797	0	797	750	0	750	7 095	0	7 095
61601	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
70606	359 049	0	359 049	82 214	0	82 214	235	0	235	441 028	0	441 028
70607	109	0	109	5	0	5	31	0	31	83	0	83
70608	61 022	0	61 022	21 224	0	21 224	0	0	0	82 246	0	82 246
70611	1 152	0	1 152	265	0	265	0	0	0	1 417	0	1 417
70614	21 331	0	21 331	925	0	925	1 569	0	1 569	20 687	0	20 687
Итого по активу (баланс)	2 874 642	132 648	3 007 290	7 649 190	658 997	8 308 187	7 497 310	542 642	8 039 952	3 026 522	249 003	3 275 525
Пассив
10208	168 604	0	168 604	0	0	0	0	0	0	168 604	0	168 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
10801	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
30232	12	0	12	64 859	990	65 849	64 964	990	65 954	117	0	117
30301	826	0	826	55 944	0	55 944	58 436	0	58 436	3 318	0	3 318
30305	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000
30601	9	0	9	224 508	0	224 508	224 529	0	224 529	30	0	30
30607	761	0	761	0	0	0	14	0	14	775	0	775
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
40602	4 273	0	4 273	29 165	0	29 165	30 162	0	30 162	5 270	0	5 270
40603	1 540	0	1 540	1 806	0	1 806	1 048	0	1 048	782	0	782
40701	41 390	0	41 390	20 879	0	20 879	3 617	0	3 617	24 128	0	24 128
40702	408 214	591	408 805	3 800 181	440 397	4 240 578	3 805 639	439 806	4 245 445	413 672	0	413 672
40703	5 657	0	5 657	59 274	0	59 274	60 803	0	60 803	7 186	0	7 186
40802	13 495	0	13 495	70 961	0	70 961	72 856	0	72 856	15 390	0	15 390
40817	52 331	2 229	54 560	216 915	18 740	235 655	224 109	19 990	244 099	59 525	3 479	63 004
40820	804	0	804	1 010	0	1 010	1 071	0	1 071	865	0	865
40821	244	0	244	7 983	0	7 983	8 435	0	8 435	696	0	696
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40906	665	0	665	234 207	0	234 207	235 380	0	235 380	1 838	0	1 838
40909	0	0	0	611	11	622	611	11	622	0	0	0
40911	19	0	19	187 814	0	187 814	187 804	0	187 804	9	0	9
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
41503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41804	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	14 900	0	14 900	900	0	900	3 022	0	3 022	17 022	0	17 022
42105	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	131 307	0	131 307	30 001	0	30 001	10 621	0	10 621	111 927	0	111 927
42301	7 002	1 151	8 153	13 569	5 933	19 502	13 651	5 272	18 923	7 084	490	7 574
42302	2 806	0	2 806	2 809	0	2 809	14	0	14	11	0	11
42303	1 394	0	1 394	1 130	49	1 179	1 635	2 807	4 442	1 899	2 758	4 657
42304	15 380	2 162	17 542	2 825	228	3 053	5 393	5 142	10 535	17 948	7 076	25 024
42305	186 119	6 287	192 406	35 647	2 056	37 703	22 156	2 424	24 580	172 628	6 655	179 283
42306	1 019 803	64 462	1 084 265	85 658	2 523	88 181	139 388	9 696	149 084	1 073 533	71 635	1 145 168
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
42314	86	0	86	2	0	2	21	0	21	105	0	105
42604	0	0	0	0	16	16	0	1 631	1 631	0	1 615	1 615
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	733	1 652	2 385	0	82	82	0	87	87	733	1 657	2 390
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	35	0	35	35	0	35	10	0	10	10	0	10
45215	18 766	0	18 766	33 966	0	33 966	34 041	0	34 041	18 841	0	18 841
45315	384	0	384	107	0	107	323	0	323	600	0	600
45415	191	0	191	42	0	42	455	0	455	604	0	604
45515	4 486	0	4 486	2 461	0	2 461	2 173	0	2 173	4 198	0	4 198
45818	8 514	0	8 514	0	0	0	161	0	161	8 675	0	8 675
45918	1 004	0	1 004	1	0	1	12	0	12	1 015	0	1 015
47407	0	0	0	142 563	154 954	297 517	142 604	154 954	297 558	41	0	41
47411	18 050	427	18 477	6 067	46	6 113	5 692	418	6 110	17 675	799	18 474
47416	1 217	0	1 217	4 072	0	4 072	3 967	0	3 967	1 112	0	1 112
47422	10 505	0	10 505	577 832	19	577 851	575 686	19	575 705	8 359	0	8 359
47425	5 177	0	5 177	3 056	0	3 056	3 633	0	3 633	5 754	0	5 754
47426	1 468	0	1 468	405	0	405	1 024	0	1 024	2 087	0	2 087
50120	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
50620	429	0	429	31	0	31	0	0	0	398	0	398
52303	0	39 552	39 552	0	43 219	43 219	0	165 767	165 767	0	162 100	162 100
52306	15 297	0	15 297	15 026	0	15 026	0	0	0	271	0	271
52406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	0	99	99	0	147	147	0	340	340	0	292	292
52602	703	0	703	1 785	0	1 785	1 278	0	1 278	196	0	196
60301	2 055	0	2 055	6 098	0	6 098	4 563	0	4 563	520	0	520
60305	2 521	0	2 521	8 833	0	8 833	6 312	0	6 312	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	1 826	0	1 826	1 743	0	1 743	2 188	0	2 188	2 271	0	2 271
60322	841	0	841	505	0	505	420	0	420	756	0	756
60324	1 313	0	1 313	102	0	102	1	0	1	1 212	0	1 212
60601	25 925	0	25 925	0	0	0	1 055	0	1 055	26 980	0	26 980
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	150	0	150	30	0	30	39	0	39	159	0	159
70601	360 513	0	360 513	10	0	10	82 352	0	82 352	442 855	0	442 855
70602	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
70603	59 957	0	59 957	0	0	0	20 291	0	20 291	80 248	0	80 248
70613	29 543	0	29 543	1 570	0	1 570	2 122	0	2 122	30 095	0	30 095
Итого по пассиву (баланс)	2 888 678	118 612	3 007 290	6 139 845	669 429	6 809 274	6 268 136	809 373	7 077 509	3 016 969	258 556	3 275 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 848	0	22 848	316	0	316	9 326	0	9 326	13 838	0	13 838
80601	23 073	0	23 073	10 139	0	10 139	696	0	696	32 516	0	32 516
80801	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
80901	1 314	0	1 314	373	0	373	63	0	63	1 624	0	1 624
81001	5 829	0	5 829	63	0	63	63	0	63	5 829	0	5 829
Итого по активу (баланс)	53 064	0	53 064	11 581	0	11 581	10 838	0	10 838	53 807	0	53 807
Пассив
85101	51 251	0	51 251	640	0	640	0	0	0	50 611	0	50 611
85401	1 217	0	1 217	116	0	116	1 497	0	1 497	2 598	0	2 598
85501	596	0	596	114	0	114	116	0	116	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	53 064	0	53 064	870	0	870	1 613	0	1 613	53 807	0	53 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 270	0	7 270	3 000	0	3 000	0	0	0	10 270	0	10 270
90901	123 247	0	123 247	2 986	0	2 986	2 434	0	2 434	123 799	0	123 799
90902	166 098	0	166 098	52 157	0	52 157	48 916	0	48 916	169 339	0	169 339
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	587 373	0	587 373	68 231	0	68 231	96 987	0	96 987	558 617	0	558 617
91417	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91604	68	0	68	587	0	587	409	0	409	246	0	246
99998	3 185 425	0	3 185 425	841 376	0	841 376	655 746	0	655 746	3 371 055	0	3 371 055
Итого по активу (баланс)	4 070 424	0	4 070 424	983 337	0	983 337	804 492	0	804 492	4 249 269	0	4 249 269
Пассив
91311	46 659	0	46 659	0	0	0	3 000	0	3 000	49 659	0	49 659
91312	2 595 906	0	2 595 906	319 940	0	319 940	395 986	0	395 986	2 671 952	0	2 671 952
91315	266 914	0	266 914	1 534	0	1 534	33 233	0	33 233	298 613	0	298 613
91316	29 857	5 794	35 651	41 472	5 860	47 332	40 775	66	40 841	29 160	0	29 160
91317	205 047	0	205 047	286 388	0	286 388	344 816	0	344 816	263 475	0	263 475
91507	35 242	0	35 242	552	0	552	23 500	0	23 500	58 190	0	58 190
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	884 999	0	884 999	148 740	0	148 740	141 955	0	141 955	878 214	0	878 214
Итого по пассиву (баланс)	4 064 630	5 794	4 070 424	798 626	5 860	804 486	983 265	66	983 331	4 249 269	0	4 249 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	155 191	155 191	0	143 033	143 033	0	12 158	12 158
93306	0	0	0	0	47 708	47 708	0	47 708	47 708	0	0	0
93307	0	0	0	0	48 106	48 106	0	48 106	48 106	0	0	0
93308	0	0	0	0	124 701	124 701	0	50 427	50 427	0	74 274	74 274
93309	0	48 282	48 282	0	93 941	93 941	0	121 960	121 960	0	20 263	20 263
93606	0	0	0	0	276 292	276 292	0	276 292	276 292	0	0	0
93607	0	277 032	277 032	0	1 233	1 233	0	278 265	278 265	0	0	0
93609	0	0	0	0	63 565	63 565	0	1 071	1 071	0	62 494	62 494
93801	214	0	214	81 905	0	81 905	81 724	0	81 724	395	0	395
93803	0	0	0	25 963	0	25 963	25 963	0	25 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	214	325 314	325 528	107 868	810 737	918 605	107 687	966 862	1 074 549	395	169 189	169 584
Пассив
96001	0	0	0	142 427	0	142 427	154 589	0	154 589	12 162	0	12 162
96306	0	0	0	0	261 172	261 172	0	261 172	261 172	0	0	0
96307	0	259 013	259 013	0	260 173	260 173	0	1 160	1 160	0	0	0
96309	0	0	0	0	447	447	0	68 896	68 896	0	68 449	68 449
96606	0	0	0	0	48 239	48 239	0	48 239	48 239	0	0	0
96607	0	0	0	0	43 317	43 317	0	43 317	43 317	0	0	0
96608	0	0	0	0	50 730	50 730	0	113 037	113 037	0	62 307	62 307
96609	0	42 887	42 887	0	116 283	116 283	0	73 396	73 396	0	0	0
96801	991	0	991	82 663	0	82 663	82 675	0	82 675	1 003	0	1 003
96803	22 637	0	22 637	32 480	0	32 480	35 506	0	35 506	25 663	0	25 663
Итого по пассиву (баланс)	23 628	301 900	325 528	257 570	780 361	1 037 931	272 770	609 217	881 987	38 828	130 756	169 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	12 281 662,0000	0	0	0,0000	0	0	60 670,0000	0	0	12 220 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 281 677,0000	0	0	2,0000	0	0	60 670,0000	0	0	12 221 009,0000
Пассив
98050	0	0	3 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 317,0000
98055	0	0	12 278 345,0000	0	0	60 670,0000	0	0	0,0000	0	0	12 217 675,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 281 677,0000	0	0	60 670,0000	0	0	2,0000	0	0	12 221 009,0000

Страница была полезной?