Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 600	21 941	44 541	71 378	113 296	184 674	73 395	107 215	180 610	20 583	28 022	48 605
20208	2 837	0	2 837	261	0	261	668	0	668	2 430	0	2 430
20209	0	0	0	4 450	44 138	48 588	4 450	44 138	48 588	0	0	0
30102	103 136	0	103 136	41 367 757	0	41 367 757	41 228 525	0	41 228 525	242 368	0	242 368
30110	61 782	55 401	117 183	67 167	1 835 509	1 902 676	89 121	1 764 274	1 853 395	39 828	126 636	166 464
30114	31 088	731 635	762 723	590 076	32 016	622 092	595 495	302 821	898 316	25 669	460 830	486 499
30202	98 928	0	98 928	0	0	0	60 228	0	60 228	38 700	0	38 700
30204	20 613	0	20 613	0	0	0	13 521	0	13 521	7 092	0	7 092
30221	0	0	0	388	3 233	3 621	388	3 233	3 621	0	0	0
30233	802	0	802	1 364	670	2 034	2 160	670	2 830	6	0	6
30402	966	0	966	3 143 895	0	3 143 895	3 144 608	0	3 144 608	253	0	253
30404	0	0	0	9 102 445	0	9 102 445	9 102 445	0	9 102 445	0	0	0
30409	0	0	0	7 909 551	0	7 909 551	7 909 551	0	7 909 551	0	0	0
30602	27 003	0	27 003	9 729	0	9 729	25 339	0	25 339	11 393	0	11 393
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32105	420 000	0	420 000	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	280 000	0	280 000	720 000	0	720 000
32202	0	0	0	1 495 975	0	1 495 975	1 495 975	0	1 495 975	0	0	0
32203	0	0	0	444 542	0	444 542	139 082	0	139 082	305 460	0	305 460
32204	0	0	0	49 312	0	49 312	0	0	0	49 312	0	49 312
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45201	30 316	0	30 316	148 429	0	148 429	174 320	0	174 320	4 425	0	4 425
45204	16 910	0	16 910	0	0	0	16 910	0	16 910	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	562 050	0	562 050	265 000	0	265 000	129 800	0	129 800	697 250	0	697 250
45207	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	3 905	0	3 905	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	3 895	0	3 895
45506	30 756	0	30 756	0	0	0	132	0	132	30 624	0	30 624
45507	6 746	0	6 746	0	0	0	186	0	186	6 560	0	6 560
45509	4 713	1 180	5 893	3 780	447	4 227	2 862	950	3 812	5 631	677	6 308
45708	199	0	199	21	303	324	22	303	325	198	0	198
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	45 398	0	45 398	209	0	209	509	0	509	45 098	0	45 098
45815	636	482	1 118	112	45	157	16	74	90	732	453	1 185
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	60	24	84	19	3	22	3	5	8	76	22	98
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	257 328	0	257 328	198 734	0	198 734	58 594	0	58 594
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	7 909 551	0	7 909 551	7 909 551	0	7 909 551	0	0	0
47408	0	0	0	279 419	1 479 945	1 759 364	279 419	1 479 945	1 759 364	0	0	0
47415	213	0	213	2	0	2	89	0	89	126	0	126
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	939	0	939	1 244	0	1 244	939	0	939	1 244	0	1 244
47427	20 868	11	20 879	18 367	10	18 377	24 812	13	24 825	14 423	8	14 431
50104	51 696	0	51 696	413 867	0	413 867	413 584	0	413 584	51 979	0	51 979
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	102 709	0	102 709	2 360 846	0	2 360 846	2 186 806	0	2 186 806	276 749	0	276 749
50107	222 652	0	222 652	3 681 422	0	3 681 422	3 419 359	0	3 419 359	484 715	0	484 715
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	32 277	32 277	0	392	392	0	32 669	32 669	0	0	0
50118	513 856	0	513 856	5 936 361	0	5 936 361	6 450 217	0	6 450 217	0	0	0
50121	1 025	0	1 025	391	0	391	360	0	360	1 056	0	1 056
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	43	0	43	8	0	8	51	0	51	0	0	0
52601	0	0	0	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0
60302	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60306	0	0	0	1 255	0	1 255	1 254	0	1 254	1	0	1
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	50	0	50	312	0	312	306	0	306	56	0	56
60312	1 500	0	1 500	5 490	0	5 490	2 608	0	2 608	4 382	0	4 382
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	481	0	481	659	0	659	662	0	662	478	0	478
60401	13 977	0	13 977	46	0	46	0	0	0	14 023	0	14 023
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	106 242	0	106 242	106 242	0	106 242	0	0	0
61403	8 798	0	8 798	16	0	16	341	0	341	8 473	0	8 473
61601	0	0	0	15 061	0	15 061	15 061	0	15 061	0	0	0
70606	535 496	0	535 496	106 961	0	106 961	8	0	8	642 449	0	642 449
70607	2 569	0	2 569	106	0	106	1 453	0	1 453	1 222	0	1 222
70608	669 680	0	669 680	66 740	0	66 740	0	0	0	736 420	0	736 420
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	14 532	0	14 532	795	0	795	0	0	0	15 327	0	15 327
70614	290 705	0	290 705	5 332	0	5 332	0	0	0	296 037	0	296 037
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 987 337	842 951	5 830 288	86 939 659	3 510 007	90 449 666	86 394 855	3 736 310	90 131 165	5 532 141	616 648	6 148 789
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	263	0	263	261	0	261	0	0	0
30408	0	0	0	7 137 757	0	7 137 757	7 137 757	0	7 137 757	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	2 041 265	0	2 041 265	2 041 265	0	2 041 265	0	0	0
31503	0	0	0	420 827	0	420 827	420 827	0	420 827	0	0	0
32211	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
32901	430 646	0	430 646	2 230 859	0	2 230 859	1 800 213	0	1 800 213	0	0	0
40602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	6 990	0	6 990	49 718	0	49 718	49 892	0	49 892	7 164	0	7 164
40702	2 582 368	265 213	2 847 581	42 251 628	1 636 367	43 887 995	42 813 866	1 607 383	44 421 249	3 144 606	236 229	3 380 835
40703	5 290	0	5 290	4 837	0	4 837	5 410	0	5 410	5 863	0	5 863
40802	1 980	0	1 980	4 242	0	4 242	3 769	0	3 769	1 507	0	1 507
40807	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	11 795	11 000	22 795	96 988	60 686	157 674	95 991	59 602	155 593	10 798	9 916	20 714
40820	85	778	863	92	724	816	118	646	764	111	700	811
40905	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
40909	3	0	3	217	8	225	217	8	225	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
40912	0	0	0	714	1 473	2 187	714	1 473	2 187	0	0	0
40913	0	0	0	722	9 402	10 124	722	9 402	10 124	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 305	0	60 305	305	0	305	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	100	0	100	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	13 633	95 632	109 265	4 879	39 575	44 454	9 154	17 830	26 984	17 908	73 887	91 795
42303	3 021	785	3 806	2 031	1 340	3 371	681	44 756	45 437	1 671	44 201	45 872
42304	8 658	10 303	18 961	3 718	10 434	14 152	561	876	1 437	5 501	745	6 246
42305	7 015	7 186	14 201	6 420	2 898	9 318	5 048	35 418	40 466	5 643	39 706	45 349
42306	48 054	23 011	71 065	4 073	2 734	6 807	3 660	26 005	29 665	47 641	46 282	93 923
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42312	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42313	170	0	170	0	0	0	10	0	10	180	0	180
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	415	415	0	17	17	0	22	22	0	420	420
43702	0	0	0	968 219	0	968 219	968 219	0	968 219	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	135 190	135 190	0	6 690	6 690	0	7 132	7 132	0	135 632	135 632
45215	67 101	0	67 101	34 010	0	34 010	56 914	0	56 914	90 005	0	90 005
45515	10 991	0	10 991	1 150	0	1 150	689	0	689	10 530	0	10 530
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	46 362	0	46 362	481	0	481	207	0	207	46 088	0	46 088
45918	67	0	67	2	0	2	6	0	6	71	0	71
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 137 757	0	7 137 757	7 137 757	0	7 137 757	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 585 312	167 094	1 752 406	1 585 312	167 094	1 752 406	0	0	0
47411	1 926	1 098	3 024	692	632	1 324	568	931	1 499	1 802	1 397	3 199
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	7 101	0	7 101	53 127	0	53 127	68 172	0	68 172	22 146	0	22 146
47422	206	0	206	140	0	140	49	0	49	115	0	115
47425	15 632	0	15 632	21 642	0	21 642	25 543	0	25 543	19 533	0	19 533
47426	250	1 815	2 065	1 737	90	1 827	1 611	395	2 006	124	2 120	2 244
50120	2 294	0	2 294	1 458	0	1 458	47	0	47	883	0	883
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	0	0	0
60301	45	0	45	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	45	0	45
60305	1 925	0	1 925	6 249	0	6 249	4 324	0	4 324	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	15	0	15	31	0	31
60311	92	0	92	283	0	283	283	0	283	92	0	92
60313	0	6	6	0	7	7	0	8	8	0	7	7
60322	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60324	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60601	8 223	0	8 223	0	0	0	189	0	189	8 412	0	8 412
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	334	0	334	67	0	67	67	0	67	334	0	334
70601	606 335	0	606 335	0	0	0	102 846	0	102 846	709 181	0	709 181
70602	4 984	0	4 984	301	0	301	396	0	396	5 079	0	5 079
70603	684 626	0	684 626	0	0	0	63 494	0	63 494	748 120	0	748 120
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	292 206	0	292 206	0	0	0	9 729	0	9 729	301 935	0	301 935
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 277 855	552 433	5 830 288	64 179 495	1 940 286	66 119 781	64 459 186	1 979 096	66 438 282	5 557 546	591 243	6 148 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	52 432	0	52 432	3 557	0	3 557	48 735	0	48 735	7 254	0	7 254
90902	314 823	0	314 823	3 494	0	3 494	39 119	0	39 119	279 198	0	279 198
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	916 374	0	916 374	94 143	0	94 143	6 226	0	6 226	1 004 291	0	1 004 291
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	2 179	101	2 280	1 160	17	1 177	553	11	564	2 786	107	2 893
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	533 590	0	533 590	3 231 759	0	3 231 759	2 342 087	0	2 342 087	1 423 262	0	1 423 262
Итого по активу (баланс)	1 819 441	101	1 819 542	3 337 104	17	3 337 121	2 439 711	11	2 439 722	2 716 834	107	2 716 941
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	246 937	0	246 937	1 464	0	1 464	323 262	0	323 262	568 735	0	568 735
91314	0	0	0	2 013 160	0	2 013 160	2 472 761	0	2 472 761	459 601	0	459 601
91315	194 190	0	194 190	61 475	0	61 475	166 136	0	166 136	298 851	0	298 851
91316	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91317	33 231	5 719	38 950	155 020	967	155 987	178 018	1 581	179 599	56 229	6 333	62 562
91507	33 513	0	33 513	0	0	0	0	0	0	33 513	0	33 513
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 285 952	0	1 285 952	97 077	0	97 077	104 804	0	104 804	1 293 679	0	1 293 679
Итого по пассиву (баланс)	1 813 823	5 719	1 819 542	2 438 196	967	2 439 163	3 334 981	1 581	3 336 562	2 710 608	6 333	2 716 941
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	134 942	0	134 942	134 942	0	134 942	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	32 620	32 620	0	32 620	32 620	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 620	32 620	0	32 620	32 620	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
93803	0	0	0	32 123	66	32 189	32 123	66	32 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	167 863	65 306	233 169	167 863	65 306	233 169	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	167 065	0	167 065	167 065	0	167 065	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	32 678	32 678	0	32 678	32 678	0	0	0
96507	0	0	0	0	32 648	32 648	0	32 648	32 648	0	0	0
96801	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167 863	65 326	233 189	167 863	65 326	233 189	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	391 684,0000	0	0	4 421 392,0000	0	0	3 273 495,0000	0	0	1 539 581,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 685,0000	0	0	4 421 392,0000	0	0	3 273 496,0000	0	0	1 539 581,0000
Пассив
98050	0	0	391 684,0000	0	0	3 328 495,0000	0	0	4 421 392,0000	0	0	1 484 581,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	55 000,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 685,0000	0	0	3 328 496,0000	0	0	4 476 392,0000	0	0	1 539 581,0000

Страница была полезной?