Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 280	0	1 280	53	0	53	593	0	593	740	0	740
20202	295 151	33 418	328 569	2 851 675	51 430	2 903 105	2 881 209	53 225	2 934 434	265 617	31 623	297 240
20208	32 834	0	32 834	55 331	0	55 331	54 393	0	54 393	33 772	0	33 772
20209	24 519	0	24 519	1 542 099	6 445	1 548 544	1 558 718	6 445	1 565 163	7 900	0	7 900
30102	206 203	0	206 203	5 078 153	0	5 078 153	4 979 637	0	4 979 637	304 719	0	304 719
30110	19 136	16 123	35 259	5 729 562	4 769	5 734 331	5 728 922	6 149	5 735 071	19 776	14 743	34 519
30114	0	15 387	15 387	0	58 458	58 458	0	66 930	66 930	0	6 915	6 915
30202	96 046	0	96 046	0	0	0	1 447	0	1 447	94 599	0	94 599
30204	1 842	0	1 842	0	0	0	12	0	12	1 830	0	1 830
30210	0	0	0	40 122	0	40 122	40 122	0	40 122	0	0	0
30213	2 422	1 601	4 023	4 545	10 758	15 303	5 809	10 630	16 439	1 158	1 729	2 887
30233	55	0	55	24 323	589	24 912	24 323	589	24 912	55	0	55
30302	4 004 522	4 945	4 009 467	186 805	262	187 067	149 906	240	150 146	4 041 421	4 967	4 046 388
30402	1 389	0	1 389	85 674	0	85 674	85 825	0	85 825	1 238	0	1 238
30404	0	0	0	86 669	0	86 669	86 669	0	86 669	0	0	0
30409	0	0	0	16 341	0	16 341	16 341	0	16 341	0	0	0
30602	2 068	0	2 068	170	0	170	126	0	126	2 112	0	2 112
32007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	0	5 022	5 022	0	265	265	0	249	249	0	5 038	5 038
45201	894	0	894	5 472	0	5 472	6 032	0	6 032	334	0	334
45204	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
45205	24 500	0	24 500	550	0	550	3 000	0	3 000	22 050	0	22 050
45206	121 010	0	121 010	9 500	0	9 500	13 370	0	13 370	117 140	0	117 140
45207	224 673	0	224 673	13 448	0	13 448	2 609	0	2 609	235 512	0	235 512
45208	86 989	30 692	117 681	865	1 674	2 539	568	920	1 488	87 286	31 446	118 732
45404	5 000	0	5 000	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	5 000	0	5 000
45405	28 847	0	28 847	11 493	0	11 493	13 100	0	13 100	27 240	0	27 240
45407	16 028	0	16 028	0	0	0	619	0	619	15 409	0	15 409
45502	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45505	3 837 930	0	3 837 930	0	0	0	480	0	480	3 837 450	0	3 837 450
45506	597 891	0	597 891	3 849	0	3 849	838	0	838	600 902	0	600 902
45507	83 730	0	83 730	9 338	0	9 338	3 454	0	3 454	89 614	0	89 614
45812	79 352	0	79 352	0	0	0	982	0	982	78 370	0	78 370
45814	15 966	0	15 966	100	0	100	51	0	51	16 015	0	16 015
45815	19 581	0	19 581	187	0	187	329	0	329	19 439	0	19 439
45817	0	22 519	22 519	0	1 188	1 188	0	1 115	1 115	0	22 592	22 592
45912	6 335	0	6 335	553	0	553	282	0	282	6 606	0	6 606
45914	1 207	0	1 207	0	0	0	61	0	61	1 146	0	1 146
45915	492	0	492	6	0	6	26	0	26	472	0	472
47106	92 843	0	92 843	0	0	0	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	2 082	0	2 082	1 572 787	41 525	1 614 312	1 572 944	41 525	1 614 469	1 925	0	1 925
47408	0	0	0	481 787	111 610	593 397	481 787	111 610	593 397	0	0	0
47417	38	0	38	20	0	20	58	0	58	0	0	0
47423	44 235	686	44 921	16 970	18 103	35 073	54 144	18 498	72 642	7 061	291	7 352
47427	21 543	9	21 552	25 707	2	25 709	17 541	0	17 541	29 709	11	29 720
50205	123 346	0	123 346	1 042 996	0	1 042 996	1 093 558	0	1 093 558	72 784	0	72 784
50218	122 575	0	122 575	1 088 456	0	1 088 456	1 034 651	0	1 034 651	176 380	0	176 380
50221	405	0	405	417	0	417	45	0	45	777	0	777
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	389	0	389	1	0	1	30	0	30	360	0	360
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 597	0	2 597	307	0	307	747	0	747	2 157	0	2 157
60306	5	0	5	2 176	0	2 176	2 171	0	2 171	10	0	10
60308	4 911	0	4 911	956	0	956	5 110	0	5 110	757	0	757
60310	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60312	254 593	0	254 593	10 852	0	10 852	8 313	0	8 313	257 132	0	257 132
60314	332	0	332	21	0	21	186	0	186	167	0	167
60323	13 488	1 058	14 546	372	57	429	7 778	34	7 812	6 082	1 081	7 163
60347	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60401	948 972	0	948 972	2 875	0	2 875	1 051	0	1 051	950 796	0	950 796
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	230 416	0	230 416	2 554	0	2 554	2 822	0	2 822	230 148	0	230 148
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	71	0	71	42	0	42	33	0	33	80	0	80
61008	3 114	0	3 114	1 392	0	1 392	1 629	0	1 629	2 877	0	2 877
61009	2 953	0	2 953	1 196	0	1 196	1 656	0	1 656	2 493	0	2 493
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 342	0	5 342	40 406	0	40 406	501	0	501	45 247	0	45 247
61209	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
61210	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
61403	1 737	0	1 737	38	0	38	133	0	133	1 642	0	1 642
70606	985 459	0	985 459	127 185	0	127 185	25 340	0	25 340	1 087 304	0	1 087 304
70608	95 162	0	95 162	12 527	0	12 527	800	0	800	106 889	0	106 889
70611	7 925	0	7 925	819	0	819	0	0	0	8 744	0	8 744
Итого по активу (баланс)	15 736 537	131 460	15 867 997	22 203 406	307 135	22 510 541	21 991 545	318 159	22 309 704	15 948 398	120 436	16 068 834
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 296	0	65 296	59	0	59	0	0	0	65 237	0	65 237
10603	405	0	405	45	0	45	417	0	417	777	0	777
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 107	0	362 107	0	0	0	59	0	59	362 166	0	362 166
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	20	0	20	9 299	0	9 299	9 301	0	9 301	22	0	22
30222	0	0	0	614 643	0	614 643	614 643	0	614 643	0	0	0
30223	0	0	0	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0
30232	0	176	176	14 922	9	14 931	14 922	9	14 931	0	176	176
30301	4 004 522	4 945	4 009 467	149 906	240	150 146	186 805	262	187 067	4 041 421	4 967	4 046 388
30408	0	0	0	61 248	0	61 248	61 248	0	61 248	0	0	0
30601	1 944	0	1 944	127	0	127	171	0	171	1 988	0	1 988
31302	140 000	0	140 000	730 000	0	730 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32901	118 724	0	118 724	1 015 330	0	1 015 330	1 068 870	0	1 068 870	172 264	0	172 264
40502	7 509	1	7 510	5 166	0	5 166	6 576	0	6 576	8 919	1	8 920
40503	0	14 904	14 904	0	551	551	0	1 957	1 957	0	16 310	16 310
40602	64 962	0	64 962	108 259	0	108 259	121 750	0	121 750	78 453	0	78 453
40701	739	0	739	4 388	0	4 388	18 385	0	18 385	14 736	0	14 736
40702	1 127 306	20 061	1 147 367	4 220 598	60 645	4 281 243	4 336 914	50 310	4 387 224	1 243 622	9 726	1 253 348
40703	180 542	47	180 589	188 641	2	188 643	185 075	2	185 077	176 976	47	177 023
40802	181 735	2	181 737	832 448	0	832 448	837 175	0	837 175	186 462	2	186 464
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 150	2	1 152	1 770	789	2 559	11 960	789	12 749	11 340	2	11 342
40817	64 092	2 943	67 035	6 576 761	143	6 576 904	6 579 630	159	6 579 789	66 961	2 959	69 920
40820	356	18	374	30	1	31	56	1	57	382	18	400
40821	2 121	0	2 121	25 895	0	25 895	25 530	0	25 530	1 756	0	1 756
40905	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
40906	1 488	0	1 488	133 811	0	133 811	133 622	0	133 622	1 299	0	1 299
40909	0	0	0	296	2 806	3 102	296	2 806	3 102	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	10 873	0	10 873	394 685	0	394 685	396 072	0	396 072	12 260	0	12 260
40912	0	0	0	1 137	3 557	4 694	1 137	3 557	4 694	0	0	0
40913	0	0	0	1 449	8 307	9 756	1 449	8 307	9 756	0	0	0
41804	3 800	0	3 800	300	0	300	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700
42104	14 100	0	14 100	6 500	0	6 500	2 200	0	2 200	9 800	0	9 800
42105	31 400	0	31 400	3 500	0	3 500	10 300	0	10 300	38 200	0	38 200
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	400 580	0	400 580	0	0	0	0	0	0	400 580	0	400 580
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	400	0	400	2 200	0	2 200
42301	346 515	16 996	363 511	874 767	118 924	993 691	872 372	135 183	1 007 555	344 120	33 255	377 375
42303	15 415	0	15 415	13 860	0	13 860	9 553	0	9 553	11 108	0	11 108
42304	136 767	13 264	150 031	56 440	6 966	63 406	60 253	1 944	62 197	140 580	8 242	148 822
42305	237 907	27 368	265 275	39 412	3 944	43 356	46 050	3 713	49 763	244 545	27 137	271 682
42306	5 376 520	11 609	5 388 129	730 480	1 294	731 774	675 376	1 845	677 221	5 321 416	12 160	5 333 576
42307	36 961	0	36 961	6 893	0	6 893	3 841	0	3 841	33 909	0	33 909
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	55	11	66	1 424	482	1 906	1 384	482	1 866	15	11	26
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	7 110	0	7 110	50	0	50	50	0	50	7 110	0	7 110
45215	3 630	0	3 630	393	0	393	170	0	170	3 407	0	3 407
45415	0	0	0	16	0	16	101	0	101	85	0	85
45515	318 580	0	318 580	20 119	0	20 119	20 139	0	20 139	318 600	0	318 600
45818	88 060	0	88 060	1 491	0	1 491	2 111	0	2 111	88 680	0	88 680
45918	2 833	0	2 833	5	0	5	10	0	10	2 838	0	2 838
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	558 355	35 714	594 069	558 355	35 714	594 069	0	0	0
47411	36 801	524	37 325	3 933	128	4 061	8 426	114	8 540	41 294	510	41 804
47416	292	0	292	4 937	95	5 032	5 379	95	5 474	734	0	734
47422	2 913	3 616	6 529	76 553	13 047	89 600	77 438	13 059	90 497	3 798	3 628	7 426
47425	4 343	0	4 343	188	0	188	261	0	261	4 416	0	4 416
47426	811	0	811	1 080	0	1 080	1 262	0	1 262	993	0	993
50220	1 280	0	1 280	593	0	593	53	0	53	740	0	740
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52301	10 620	0	10 620	900	0	900	9 450	0	9 450	19 170	0	19 170
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
52305	14 700	0	14 700	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	0	7 350
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	84	0	84	3 875	0	3 875	8 095	0	8 095	4 304	0	4 304
60305	2	0	2	17 670	0	17 670	17 670	0	17 670	2	0	2
60307	1	0	1	17	0	17	18	0	18	2	0	2
60309	402	0	402	472	0	472	464	0	464	394	0	394
60311	432	0	432	8 462	0	8 462	8 304	0	8 304	274	0	274
60322	41 645	0	41 645	4 803	0	4 803	269	0	269	37 111	0	37 111
60324	11 234	0	11 234	37	0	37	27	0	27	11 224	0	11 224
60601	224 523	0	224 523	915	0	915	1 793	0	1 793	225 401	0	225 401
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598
61304	82	0	82	6	0	6	6	0	6	82	0	82
70601	1 012 766	0	1 012 766	59 853	0	59 853	163 087	0	163 087	1 116 000	0	1 116 000
70603	90 197	0	90 197	863	0	863	12 170	0	12 170	101 504	0	101 504
Итого по пассиву (баланс)	15 751 505	116 492	15 867 997	18 124 497	257 688	18 382 185	18 322 670	260 352	18 583 022	15 949 678	119 156	16 068 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	566 564	0	566 564	33 097	0	33 097	41 475	0	41 475	558 186	0	558 186
90902	4 209 090	3	4 209 093	263 326	0	263 326	116 615	0	116 615	4 355 801	3	4 355 804
91202	4 893 547	0	4 893 547	2 066 405	0	2 066 405	2 065 718	0	2 065 718	4 894 234	0	4 894 234
91203	1 195	0	1 195	42	0	42	41	0	41	1 196	0	1 196
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	4 407 085	118 044	4 525 129	43 825	6 440	50 265	87 936	3 538	91 474	4 362 974	120 946	4 483 920
91501	26 301	0	26 301	16 336	0	16 336	2 289	0	2 289	40 348	0	40 348
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	101 509	0	101 509	5 295	0	5 295	895	0	895	105 909	0	105 909
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91802	52 186	0	52 186	0	0	0	5 827	0	5 827	46 359	0	46 359
91803	6 398	0	6 398	0	0	0	0	0	0	6 398	0	6 398
99998	11 279 688	0	11 279 688	4 206 414	0	4 206 414	4 109 888	0	4 109 888	11 376 214	0	11 376 214
Итого по активу (баланс)	25 549 419	118 047	25 667 466	6 634 741	6 440	6 641 181	6 430 685	3 538	6 434 223	25 753 475	120 949	25 874 424
Пассив
91311	4 623 677	0	4 623 677	2 002 160	0	2 002 160	2 000 000	0	2 000 000	4 621 517	0	4 621 517
91312	6 590 931	0	6 590 931	2 060 041	0	2 060 041	2 163 229	0	2 163 229	6 694 119	0	6 694 119
91315	10 882	0	10 882	3 072	0	3 072	0	0	0	7 810	0	7 810
91316	18 726	0	18 726	9 638	0	9 638	9 638	0	9 638	18 726	0	18 726
91317	15 127	0	15 127	34 977	0	34 977	33 391	0	33 391	13 541	0	13 541
91507	20 345	0	20 345	0	0	0	156	0	156	20 501	0	20 501
99999	14 387 778	0	14 387 778	2 324 335	0	2 324 335	2 434 767	0	2 434 767	14 498 210	0	14 498 210
Итого по пассиву (баланс)	25 667 466	0	25 667 466	6 434 223	0	6 434 223	6 641 181	0	6 641 181	25 874 424	0	25 874 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	113 162	0	113 162	504 857	0	504 857	618 019	0	618 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	113 162	0	113 162	504 857	0	504 857	618 019	0	618 019	0	0	0
Пассив
96201	113 162	0	113 162	618 019	0	618 019	504 857	0	504 857	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113 162	0	113 162	618 019	0	618 019	504 857	0	504 857	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	14 798 314,0000	0	0	1 116 230,0000	0	0	1 166 430,0000	0	0	14 748 114,0000
98015	0	0	22 910 887,0000	0	0	4 104,0000	0	0	1 848 824,0000	0	0	21 066 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 709 252,0000	0	0	1 120 346,0000	0	0	3 015 273,0000	0	0	35 814 325,0000
Пассив
98040	0	0	22 910 987,0000	0	0	2 122 987,0000	0	0	278 267,0000	0	0	21 066 267,0000
98050	0	0	1 054 271,0000	0	0	1 166 430,0000	0	0	1 116 230,0000	0	0	1 004 071,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 127 091,0000	0	0	2 127 091,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 743 994,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	13 743 987,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 709 252,0000	0	0	5 416 527,0000	0	0	3 521 600,0000	0	0	35 814 325,0000

Страница была полезной?